Общих фондов банковского управления
ОБЩИХ ФОНДОВ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИТОГИ III квартала 2005 года
(№16)
(период с 30.09.2005г. по 31.10.2005 г.)
Для справки. АЗИПИ оценивает итоги деятельности только тех фондов, которые на регулярной основе распространяют о себе информацию и придерживаются открытой информационной политики.
В настоящее время в системе раскрытия информации АЗИПИ (www.ofbu.ru) участвует 61 фондов, управляемых 21 кредитными организациями, которые ежедневно передают данные о результатах своей деятельности. При этом к процессу ежедневного раскрытия не подключились, но присутствуют в оценках и обзорах доверительные управляющие, фонды которых находятся на стадии первичного присоединения
СОДЕРЖАНИЕ ОБЗОРА
v Активы в управлении.. 2
Ø АКТИВЫ РУБЛЕВЫХ ОФБУ.. 2
Ø Активы валютных ОФБУ.. 3
v Распределение банков на рынке ОФБУ. 5
v Доходность ОКТЯБРЯ 2005. 5
Ø Фонды активного управления.. 7
§ Фонды агрессивных стратегий. 7
§ Фонды умеренных стратегий. 7
§ Фонды консервативных стратегий. 8
Ø Индексные фонды... 8
Ø Интервальные фонды... 9
v Количество вкладчиков.. 9
v Новые ОФБУ.. 10
Ø Рублевые фонды.. 10
Ø Валютные ОФБУ.. 10
Общие фонды банковского управления: Итоги октября 2005.
Октябрь прошел под знаком коррекции. Коррекция носила глобальный характер и отразилась на фондовых рынках всех стран, как развивающихся, так и стран большой семерки.
Стоит отметить, что на развивающихся рынках это отразилось глубоким уровнем падения. На протяжении месяца происходил отток денежных средств с рынков развивающихся стран, и, как следствие, падение стоимости акций.
Наиболее доходными в этом месяце стали фонды, привязанные к рынку драгоценных металлов, хедж-фонды, а также фонды умеренно-консервативных стратегий.
Лидером доходности в октябре стал ОФБУ «ЗОЛОТОЙ» под управлением ЗАО АКБ «ЦентроКредит, показавший прирост 1.74%
Из 40 фондов активного управления положительную доходность показали 9 ОФБУ. Из 19 фондов индексного инвестирования положительную доходность показал лишь 1 ОФБУ - «Юниаструм индексный фонд Золота».
Отрицательные результаты показали индексные фонды развивающихся стран, а также фонды активного управления, в портфеле которых значительную долю занимали акции российских эмитентов.
Суммарная стоимость чистых активов Общих фондов банковского управления снизилась на 58,6 млн. рублей.
Произошли изменения в распределении банков на рынке ОФБУ. В пятерку лидеров вошел банк «Юниаструм». Банк «ЦентроКредит» переместился с четвертого на шестое место.
Следует отметить, что коррекция на рынке не отпугнула инвесторов, в октябре рост количества вкладчиков продолжился. Лидером по количеству привлеченных клиентов является Юниаструм Банк.
Активы в управлении
Общая стоимость чистых активов фондов за октябрь 2005 года снизилась на 58,6 млн. рублей.
| Стоимость чистых активов | Изменение | |
| 6 941 705 112,86 | 6 883 022 449,21 | -58 682 663,66 |
АКТИВЫ РУБЛЕВЫХ ОФБУ
Суммарная стоимость чистых активов рублевых фондов на 31.10.05 составила 6,8 млрд.руб.
Лидерами по приросту стоимости чистых активов среди рублевых фондов стали:
- ОФБУ «Страховые резервы» под управлением «Газпромбанка» (43 млн.руб.)
- ОФБУ «Консервативный» под управлением «Газпромбанка» (20 млн. руб.)
- ОФБУ «Универсальный» под управлением банка «ЗЕНИТ» ( 13 млн.руб.)
Изменение СЧА рублевых ОФБУ за октябрь 2005 года
Таблица 1.
| № | БАНК | ФОНД | Стоимость чистых активов | Изменение | |
| 30.09.2005 | 31.10.2005 | ||||
| 1. | Газпромбанк | Страховые резервы | 665 180 879,68 | 708 612 197,20 | 43 431 317,52 |
| 2. | Газпромбанк | Консервативный | 217 800 479,53 | 238 742 972,92 | 20 942 493,39 |
| 3. | ЗЕНИТ | Универсальный | 300 874 022,68 | 314 722 097,70 | 13 848 075,02 |
| 4. | Газпромбанк | Агрессивный | 80 932 437,46 | 94 107 071,47 | 13 174 634,01 |
| 5. | Петрокоммерц | Петрокоммерц-2 | 3 157 200 191,76 | 3 161 937 785,00 | 4 737 593,24 |
| 6. | Юниаструм Банк | Кутузов | 9 910 697,45 | 13 435 736,95 | 3 525 039,50 |
| 7. | Лефко-банк | Универсальный | 19 595 740,23 | 22 132 488,96 | 2 536 748,73 |
| 8. | Юниаструм Банк | Индексный Фонд Российских Акций | 7 463 822,44 | 8 530 790,35 | 1 066 967,91 |
| 9. | Абсолют банк | Абсолют-доверие | 17 573 996,66 | 18 454 572,24 | 880 575,58 |
| 10. | Энерготрансбанк | Янтарь | 12 079 265,36 | 12 913 943,64 | 834 678,28 |
| 11. | Славянский кредит | Хедж-фонд | 8 932 215,96 | 9 567 937,82 | 635 721,86 |
| 12. | Металлинвестбанк | Универсальный | 23 109 442,07 | 23 426 035,00 | 316 592,93 |
| 13. | ЦентроКредит | Абсолютный | 10 117 367,55 | 10 304 205,27 | 186 837,72 |
| 14. | Солидарность | Солидарность | 21 366 317,68 | 21 410 321,92 | 44 004,24 |
| 15. | СДМ | Универсальный | 21 650 115,66 | 21 656 205,14 | 6 089,48 |
| 16. | ЦентроКредит | Консервативный | 1 016 322,72 | 1 017 443,69 | 1 120,97 |
| 17. | ЭКСПОБАНК | Альтернативные инвестиции | 30 426 403,60 | 30 411 544,86 | -14 858,74 |
| 18. | Банк Проектного Финансирования | Проектирование Успеха | 6 342 494,95 | 6 305 805,59 | -36 689,36 |
| 19. | ЭКСПОБАНК | Консервативный | 2 469 846,87 | 2 410 593,71 | -59 253,16 |
| 20. | СЛАВЯНСКИЙ БАНК | Виктория | 6 034 770,04 | 5 877 582,44 | -157 187,60 |
| 21. | Лефко-банк | Консервативный | 12 269 855,14 | 12 055 322,57 | -214 532,57 |
| 22. | Лефко-банк | Перспектива | 24 395 029,07 | 24 174 627,88 | -220 401,19 |
| 23. | Славянский кредит | Славянский | 1 855 834,67 | 1 451 087,88 | -404 746,79 |
| 24. | ТАНДЕМБАНК | Универсальный | 20 702 853,42 | 20 222 378,24 | -480 475,18 |
| 25. | УБРиР | Базовые отрасли | 3 771 550,82 | 2 940 508,38 | -831 042,44 |
| 26. | ЭКСПОБАНК | Универсальный | 96 398 441,90 | 95 062 586,82 | -1 335 855,08 |
| 27. | Петрокоммерц | Петрокоммерц-3 | 23 179 918,63 | 21 736 329,68 | -1 443 588,95 |
| 28. | УБРиР | Универсальный | 15 721 596,69 | 14 199 066,51 | -1 522 530,18 |
| 29. | Омскпромстройбанк | Универсальный | 6 234 398,27 | 4 641 299,25 | -1 593 099,02 |
| 30. | Центр-инвест | Центр инвест I | 37 563 059,97 | 35 879 708,79 | -1 683 351,18 |
| 31. | Юниаструм Банк | Суворов | 56 468 490,90 | 45 046 429,49 | -11 422 061,41 |
| 32. | Петрокоммерц | Петрокоммерц-1 | 391 764 692,53 | 376 814 665,51 | -14 950 027,02 |
| 33. | ЦентроКредит | Золотой | 139 897 099,36 | 86 290 504,65 | -53 606 594,71 |
| 35. | ЗЕНИТ | Доходный | 1 398 161 883,78 | 1 315 997 000,71 | -82 164 883,07 |
| 36. | Юниаструм Банк | Гарант Фонд 1 $ | - | 4 229 010,47 | - |
| 37. | ЦентроКредит | Максимальный | - | 298 106,26 | - |
| ИТОГО | 6 848 461 535,50 | 6 787 015 964,96 | -61 445 570,54 |
Активы валютных ОФБУ
Общий размер СЧА валютных ОФБУ по состоянию на 30.09.2005 = 3, 27 млн. долларов США, что соответствует 96 млн. рублей
Лидерами по приросту стоимости чистых активов среди валютных фондов стали:
1. Фонд «Биржевые стратегии» под управлением МКАБ «Евразия-центр» Прирост активов фонда составил 1,65 млн. долларов (448 тыс. руб)
2. Фонд «Золота» под управлением Юниаструм Банка 15 тыс. долларов (447 тыс.руб.)
3. Фонд «Японских акций» под управлением Юниаструм Банка 11 тыс. долларов (314 тыс.руб.)
В октябре начал работу фонд «Уолл Стрит Квантовый» под управлением Юниаструм Банка, суммарная стоимость чистых активов которого на конец месяца составила 52 тыс. долларов (1 467 тыс.руб).
Таблица 2.
| № | БАНК | ОФБУ | Стоимость чистых активов | Изменение | |
| 30.09.2005 | 31.10.2005 | ||||
| 1. | Евразия-центр | Биржевые стратегии | 1 924 906,17 | 1 940 665,39 | 15 759,22 |
| 2. | Юниаструм Банк | Индексный Фонд Золота | 16 687,31 | 32 423,94 | 15 736,63 |
| 3. | Юниаструм Банк | Индексный фонд японских акций | 22 125,62 | 33 186,50 | 11 060,88 |
| 4. | Юниаструм Банк | Индексный Фонд Индийских Акций | 120 436,09 | 130 210,67 | 9 774,58 |
| 5. | Юниаструм Банк | Фонд агрессивного распределения активов | 82 589,70 | 91 136,79 | 8 547,09 |
| 6. | Юниаструм Банк | Индексный Фонд мировой нефтегазовой промышленности | 74 923,98 | 81 348,98 | 6 425,00 |
| 7. | Юниаструм Банк | Индексный фонд акций развивающихся рынков | 45 947,27 | 51 688,66 | 5 741,39 |
| 8. | Юниаструм Банк | Индексный Фонд Акций ЮАР | 36 340,20 | 41 592,16 | 5 251,96 |
| 9. | Юниаструм Банк | Фонд сбалансированного распределения активов | 67 354,68 | 72 382,01 | 5 027,33 |
| 10. | Юниаструм Банк | Индексный Фонд мирового здравоохранения | 6 707,43 | 11 431,47 | 4 724,04 |
| 11. | Юниаструм Банк | Индексный Фонд Бразильских акций | 44 751,58 | 49 169,18 | 4 417,60 |
| 12. | Юниаструм Банк | Индексный Фонд Китайских Акций | 81 328,71 | 83 621,96 | 2 293,25 |
| 13. | Юниаструм Банк | Глобальный Фонд Фиксированной Доходности | 75 280,56 | 76 352,53 | 1 071,97 |
| 14. | Юниаструм Банк | Индексный Фонд мировых телекоммуникаций | 6 410,41 | 7 253,61 | 843,20 |
| 15. | Юниаструм Банк | Индексный Фонд Мексиканских Акций | 17 089,18 | 17 750,86 | 661,68 |
| 16. | Юниаструм Банк | Индексный фонд европейских акций | 10 065,13 | 10 226,45 | 161,32 |
| 17. | Юниаструм Банк | Индексный Фонд мировой компьютерной индустрии | 6 052,01 | 6 107,24 | 55,23 |
| 18. | Юниаструм Банк | Индексный Фонд мировых финансов | 13 281,03 | 13 323,02 | 41,99 |
| 19. | Юниаструм Банк | Глобальный индексный фонд акций 100 + | 11 478,76 | 11 327,02 | -151,74 |
| 20. | Юниаструм Банк | Индексный фонд Акций США | 102 482,66 | 102 277,66 | -205,00 |
| 21. | Юниаструм Банк | Фонд консервативного распределения активов | 50 603,44 | 50 258,62 | -344,82 |
| 22. | Юниаструм Банк | Глобальный Фонд акций рисковых инвестиций в медико-биологические компании | 31 729,92 | 30 179,83 | -1 550,09 |
| 23. | Юниаструм Банк | Глобальный Фонд акций рисковых инвестиций в технологические компании | 35 454,53 | 33 112,97 | -2 341,56 |
| 24. | Юниаструм Банк | Нобель | 387 804,38 | 348 945,30 | -38 859,08 |
| 25. | Юниаструм Банк | Уолл Стрит Квантовый | - | 51 635,30 | 51 635,30 |
| ИТОГО | USD | 3 271 830,75 | 3 377 608,12 | 105 777,37 | |
| Курс | USD/RUR | 28,50 | 28,42 | ||
| ИТОГО | RUR | 93 243 577,36 | 96 006 484,25 | 2 762 906,88 |
Примечание: «-» означает, что в данный период фонды еще не приступили к активным операциям
*Фонд «Уолл Стрит Квантовый» под управлением банка «Юниаструм» подклюсился к системе раскрытия АЗИПИ 17.10.05
Таблица № 3
| № | БАНК | 29.07.2005 | % | 31.08.2005 | % | 30.09.05 | % | 31.10.05 | % |
| 1. | Петрокоммерц | 3 092,98 | 55,92 | 3 304,25 | 53,47 | 3 572,14 | 51,51 | 3 560,49 | 51,68 |
| 2. | ЗЕНИТ | 1 140,29 | 20,62 | 1 416,81 | 22,93 | 1 699,04 | 24,50 | 1 630,72 | 23,67 |
| 3. | Газпромбанк | 716,38 | 12,95 | 803,54 | 13,00 | 963,91 | 13,90 | 1 041,46 | 15,12 |
| 4. | ЭКСПОБАНК | 89,77 | 1,62 | 124,70 | 2,02 | 129,29 | 1,86 | 127,88 | 1,86 |
| 5. | Юниаструм Банк | 98,74 | 1,79 | 100,96 | 1,63 | 112,23 | 1,62 | 112,08 | 1,63 |
| 6. | ЦентроКредит | 160,99 | 2,91 | 163,44 | 2,64 | 151,03 | 2,18 | 97,91 | 1,42 |
| 7. | Лефко-банк | 44,89 | 0,81 | 47,32 | 0,77 | 56,26 | 0,81 | 58,36 | 0,85 |
| 8. | Евразия-центр | 32,90 | 0,59 | 51,38 | 0,83 | 54,86 | 0,79 | 55,16 | 0,80 |
| 9. | Центр-инвест | 27,23 | 0,49 | 34,02 | 0,55 | 37,56 | 0,54 | 35,88 | 0,52 |
| 10. | Металлинвестбанк | 22,09 | 0,40 | 22,46 | 0,36 | 23,11 | 0,33 | 23,43 | 0,34 |
| 11. | УБРиР | 14,60 | 0,26 | 17,17 | 0,28 | 19,49 | 0,28 | 23,02 | 0,33 |
| 12. | СДМ | 21,00 | 0,38 | 21,27 | 0,34 | 21,65 | 0,31 | 21,66 | 0,31 |
| 13. | Солидарность | 19,23 | 0,35 | 20,15 | 0,33 | 21,36 | 0,31 | 21,41 | 0,31 |
| 14. | Тандем банк | 7,50 | 0,14 | 7,72 | 0,12 | 20,70 | 0,30 | 20,22 | 0,29 |
| 15. | Абсолют банк | 9,50 | 0,17 | 12,02 | 0,19 | 17,57 | 0,25 | 18,45 | 0,27 |
| 16. | Энерготрансбанк | 11,44 | 0,21 | 11,78 | 0,19 | 12,08 | 0,17 | 12,91 | 0,19 |
| 17. | Славянский кредит | 8,36 | 0,15 | 9,00 | 0,15 | 10,79 | 0,16 | 11,02 | 0,16 |
| 18. | Банк Проектного финансирования | н/д | - | н/д | - | н/д | - | 6,31 | 0,09 |
| 19. | СЛАВЯНСКИЙ БАНК | 5,31 | 0,10 | 5,55 | 0,09 | 6,03 | 0,09 | 5,88 | 0,09 |
| 20. | Омскпромстройбанк | 7,95 | 0,14 | 6,24 | 0,10 | 6,23 | 0,09 | 4,64 | 0,07 |
| Итого, млн / % | 5 531,14 | 100,00 | 6 179,79 | 100,00 | 6 935,36 | 100,00 | 6 999,00 | 100,00 |
Доходность ОКТЯБРЯ 2005
В октябре снижение индекса РТС составило 7,2%. По мнению большинства экспертов, падение было весьма незначительным по сравнению с ростом, продолжавшимся на протяжении четырех месяцев.
В течение октября был зафиксирован исторический максимум (1052,73 п. по индексу), комментирует Управляющий ОФБУ «Центр-инвест Первый» Максим Тоцкий. Размах между максимальным и минимальным значением составил 17 %. Более высокие результаты, чем рынок показали акции Газпрома, ЛУКойла, худшую динамику демонстрировали акции Ростелекома, ЕЭС России, Сургутнефтегаза. Катализатором падения вновь послужили опасения ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и как следствие ожидание оттока капитала с развивающихся рынков. Кроме того, свою лепту внесло ослабление конъюнктуры нефти на фоне роста запасов, а также затягивание приватизации Связьинвеста. В настоящее время сложно спрогнозировать краткосрочную динамику рынка. Все же после консолидации и некоторого «остывания» рынка, по мнению Максима Тоцкого, ожидается новая волна роста в конце ноября-декабре.
По мнениюГлавного трейдера U-funds Михаила Королюка,коррекция в октябре носила глобальный характер и в значительной мере была связана с неуверенностью инвесторов в том, каким образом экономика США перенесет разрушительные последствия двух ураганов и последовавшего за этим всплеска цен на энергоносители. Экономика США, на удивление, хорошо перенесла шоковое воздействие, и в настоящее время рынки испытывают приливы оптимизма, которые, вполне вероятно, выльются рост рынков в период ноябрь-декабрь.
Кроме того, на октябрь месяц пришлась коррекция цен на акции во всем мире, комментирует Михаил Королюк. Где-то эта коррекция была глубже (Индия, Китай, Бразилия, Россия), где-то меньше (США, Европа, Япония, Мексика) - однако везде акции закончили месяц "на красной территории". Коррекция затронула и рынки облигаций, поэтому консервативные фонды так же показали отрицательный результат, хотя и небольшой. Относительным островком благополучия являлись инвестиции в золото, которые дали плюс второй месяц подряд, причем по итогам сентября-октября этот плюс составил вполне внушительные 9%.
По мнениюНачальника управления доверительных операций, КБ "Солидарность" Алексея Соловьева,среднесрочные перспективы будут определяться динамикой цен на нефть, которая пока так и не смогла уйти ниже 60 дол/баррель, а также степенью удорожания денежных ресурсов в связи с серией повышения процентных ставок в США. Ожидаемая коррекция на уровень 900 пунктов по РТС состоялась. Перспективы умеренно-позитивные - уровень ниже 900 пунктов можно использовать для формирования длинных позиций с целью 1000 пунктов. Но максимум этого года, скорее всего, превышен не будет. Сейчас почвы для глобального роста нет. Второй вариант развития событий- 820-850 по индексу РТС на конец года, что на 5-7 процентов ниже текущего уровня.
На рынке долговых инструментов в октябре наблюдалось снижение цен, которое давно ожидалось. Более вероятно, что это коррекционное движение рынка после «сумасшедшего» лета, нежели появление ценового понижательного тренда. Эксперты предполагают, что в ноябре рынок долговых инструментов ожидает боковое движение цен с возможной повышательной тенденцией.
Наиболее доходными в этом месяце стали фонды умеренно-консервативных стратегий, хедж-фонды, а также фонды, привязанные к рынку драгоценных металлов.
Лидером доходности в октябре стал ОФБУ «ЗОЛОТОЙ» под управлением ЗАО АКБ «ЦентроКредит», показавший прирост 1.74%. Согласно инвестиционной декларации, ОФБУ «Золотой» размещает средства в финансовые инструменты, привязанные к рынку драгоценных металлов.
На втором месте находится «Хедж-Фонд» под управлением Славянского кредита, который, в соответствии с инвестиционной декларацией, размещает активы в производные инструменты.
Третью строчку занимает ОФБУ «Универсальный» под управлением Банка ЗЕНИТ. Стратегия данного фонда направлена на наращивание капитала путем получения фиксированного дохода по облигационным займам. Согласно отчету, опубликованному управляющими Банка ЗЕНИТ, в настоящее время позиции «Универсального» в облигациях полностью сосредоточены в бумагах второго и третьего эшелона короткой дюрации, что сводит к минимуму вероятность их ценовой коррекции.
Из 40 фондов активного управления положительную доходность показали 9 ОФБУ. Из 19 фондов индексного инвестирования положительную доходность показал лишь 1 ОФБУ - «Юниаструм индексный фонд Золота».
Фонды активного управления
Фонды агрессивных стратегий
Таблица № 8
| № | БАНК | ОФБУ | Начало ведения активных операций | Стоимость пая | Доходность | ||
| 31.10.2005 | с начала работы | с начала 2005 года | За октябрь | ||||
| 1. | Славянский кредит | Хедж-фонд | 17.08.2004 | 1 560,84 | 56,08 | 40,66 | 1,0887 |
| 2. | Евразия-центр | Биржевые стратегии | 01.07.2005 | 10 218,01 | 2,18 | - | -0,2568 |
| 3. | ТАНДЕМБАНК | Универсальный | 27.07.05 | 30 560,65 | 1,87 | - | -2,3208 |
| 4. | Юниаструм Банк | Глобальный Фонд акций рисковых инвестиций в медико-биологические компании | 05.08.2005 | 98,64 | -1,36 | - | -2,4139 |
| 5. | Лефко-банк | Универсальный | 09.09.2002 | 54 230,54 | 8,46 | - | -3,2986 |
| 6. | Юниаструм Банк | Суворов | 11.03.2003 | 1 218,80 | 21,88 | -5,76 | -3,9589 |
| 7. | Юниаструм Банк | Глобальный Фонд акций рисковых инвестиций в технологические компании | 05.08.2005 | 96,54 | -3,46 | - | -4,8586 |
| 8. | Газпромбанк | Агрессивный | 12.07.2005 | 11 094,50 | 10,95 | - | -5,3943 |
| 9. | Юниаструм Банк | Фонд агрессивного распределения активов | 05.08.2005 | 98,94 | -1,06 | - | -6,8800 |
| 10. | ЗЕНИТ | Доходный | 08.12.2003 | 58 217,09 | 94,06 | 44,74 | -8,2415 |
| 11. | Юниаструм Банк | Нобель | 27.05.2004 | 686,78 | -31,32 | -37,69 | -9,0237 |
| 12. | Центр-инвест | Центр инвест I | 14.10.2003 | 147,17 | 47,17 | 34,29 | -9,2328 |
| 13. | Лефко-банк | Перспектива | 24.05.2004 | 59 859,79 | 19,72 | - | -13,2219 |
| 14. | ЦентроКредит | Максимальный | 14.10.2005 | 993,69 | -0,63 | - | - |
| 15. | Юниаструм Банк | Уолл Стрит Квантовый | 21.09.2005 | 25 817,65 | 3,27 | - | - |
Примечание: «-» означает, что в данный период фонды еще не приступили к активным операциям
*Расчет паев ОФБУ «Лефко-банка» введен в 8.06.2005 года
Фонды умеренных стратегий.
Таблица №9
| № | БАНК | ОФБУ | Начало ведения активных операций | Стоимость пая | Доходность,% | ||
| 31.10.2005 | с начала работы | с начала 2005 года | За октябрь | ||||
| 1. | Металлинвестбанк | Универсальный | 31.05.2004 | 1 191,65 | 19,17 | - | 0,6240 |
| 2. | УБРиР | Универсальный | 05.01.2000 | 629,34 | 252,48 | 41,41 | 0,2214 |
| 3. | Банк Проектного Финансирования | Проектирование Успеха | 04.06.2005 | 10 230,87 | 2,31 | - | 0,2064 |
| 4. | СДМ | Универсальный | 28.09.2004 | 23 823,07 | 13,44 | 0,0281 | |
| 5. | ЭКСПОБАНК | Альтернативные инвестиции | 08.08.2005 | 101 371,82 | 1,37 | - | -0,0488 |
| 6. | ЦентроКредит | Абсолютный | 28.04.2003 | 1 487,14 | 48,71 | 18,49 | -0,4365 |
| 7. | Солидарность | Солидарность | 29.11.2004 | 1 186,80 | 18,68 | 21,14 | -0,6962 |
| 8. | Энерготрансбанк | Янтарь | 06.07.2004 | 36 138,67 | 20,46 | 17,10 | -1,9481 |
| 9. | ЭКСПОБАНК | Универсальный | 16.02.2005 | 1 167 574,96 | 16,76 | - | -2,4181 |
| 10. | СЛАВЯНСКИЙ БАНК | Виктория | 25.01.2005 | 11 940,89 | 19,41 | - | -2,7689 |
| 11. | Абсолют банк | Абсолют-доверие | 16.09.2004 | 1 261,70 | 26,17 | 26,00 | -3,5774 |
| 12. | Петрокоммерц | Петрокоммерц-3 | 23.04.2004 | 1 275,75 | 27,58 | 20,90 | -3,9099 |
| 13. | Петрокоммерц | Петрокоммерц-1 | 09.07.2002 | 1 833,13 | 83,31 | 23,82 | -4,1766 |
| 14. | Петрокоммерц | Петрокоммерц-2 | 06.02.2001 | 2 669,54 | 166,95 | 23,04 | -4,5881 |
| 15. | Славянский кредит | Славянский | 09.07.2003 | 13 191,71 | 31,92 | 9,33 | -4,7496 |
| 16. | Юниаструм Банк | Фонд сбалансированного распределения активов | 05.08.2005 | 98,33 | -1,67 | - | -5,4883 |
Примечание: «-» означает, что в данный период фонды еще не приступили к активным операциям
*Расчет паев ОФБУ «Лефко-банка» введен с 8.06.2005 года
Индексные фонды
Таблица № 11
| № | БАНК | ОФБУ | Начало ведения активных операций | Стоимость пая | Доходность, % | ||
| 31.10.2005 | с начала работы | с начала 2005 года | За октябрь | ||||
| 1. | Юниаструм Банк | Индексный Фонд Золота | 22.06.2004 | 107,54 | 7,54 | - | 0,2424 |
| 2. | Юниаструм Банк | Индексный Фонд мировых финансов | 22.06.2004 | 103,57 | 3,57 | - | -0,4613 |
| 3. | Юниаструм Банк | Индексный Фонд мирового здравоохранения | 22.06.2004 | 97,71 | -2,29 | - | -1,5616 |
| 4. | Юниаструм Банк | Индексный Фонд мировых телекоммуникаций | 22.06.2004 | 98,38 | -1,62 | - | -2,3330 |
| 5. | Юниаструм Банк | Индексный Фонд Мексиканских Акций | 22.06.2004 | 109,82 | 9,82 | - | -2,3735 |
| 6. | Юниаструм Банк | Индексный фонд европейских акций | 22.06.2004 | 101,82 | 1,82 | - | -2,8620 |
| 7. | Юниаструм Банк | Индексный фонд Акций США | 27.05.2004 | 1 108,96 | 10,90 | 3,46 | -3,0299 |
| 8. | Юниаструм Банк | Индексный Фонд мировой компьютерной индустрии | 22.06.2004 | 97,26 | -2,74 | - | -3,1950 |
| 9. | Юниаструм Банк | Индексный фонд японских акций | 22.06.2004 | 108,82 | 8,82 | - | -3,9202 |
| 10. | Юниаструм Банк | Глобальный индексный фонд акций 100 + | 22.06.2004 | 97,69 | -2,31 | - | -3,9807 |
| 11. | Юниаструм Банк | Индексный Фонд Акций ЮАР | 22.06.2004 | 115,07 | 15,07 | - | -6,0806 |
| 12. | Юниаструм Банк | Индексный фонд акций развивающихся рынков | 22.06.2004 | 108,77 | 8,77 | - | -6,6352 |
| 13. | Юниаструм Банк | Индексный Фонд Российских Акций | 27.05.2004 | 1 298,85 | 29,89 | 42,56 | -7,4056 |
| 14. | Юниаструм Банк | Индексный Фонд Бразильских акций | 22.06.2004 | 118,65 | 18,65 | - | -8,6675 |
| 15. | УБРиР | Базовые отрасли | 29.11.2004 | 137,32 | 37,32 | 45,45 | -9,2339 |
| 16. | Юниаструм Банк | Индексный Фонд мировой нефтегазовой промышленности | 22.06.2004 | 103,85 | 3,85 | - | -10,2498 |
| 17. | Юниаструм Банк | Индексный Фонд Китайских Акций | 22.06.2004 | 94,79 | -5,21 | - | -11,4443 |
| 18. | Юниаструм Банк | Индексный Фонд Индийских Акций | 22.06.2004 | 107,11 | 7,11 | - | -14,3942 |
Интервальные фонды
Таблица 12
| № | банк | ОФБУ | Начало ведения активных операций | Стоимость пая | Доходность | |
| 30.09.2005 | С начала интервала | За октябрь | ||||
| Газпромбанк | Консервативный | 01.12.2004 | 5 618,45 | 12,37 | 0,2604 | |
| Газпромбанк | Страховые резервы | 01.12.2004 | 5 589,23 | 11,78 | -0,6135 | |
| Юниаструм Банк | Гарант Фонд 1 $ | 28.10.2005 | 2 998,22 | -0,06 | - |
Количество вкладчиков
Таблица 13
| Банк | Количество вкладчиков | |
| 30.09.05 | 31.10.05 | |
| Энерготрансбанк | ||
| Солидарность | ||
| ЗЕНИТ | ||
| ЦентроКредит | ||
| СЛАВЯНСКИЙ БАНК | ||
| ЛЕФКО-Банк | ||
| СДМ | ||
| Металлинвестбанк | ||
| Юниаструм Банк | ||
| Евразия-центр | ||
| ТАНДЕМ | ||
| ЭКСПОБАНК | ||
| Омскпромстройбанк | ||
| Банк Проектного Финансирования | н/д | |
| Центр-инвест | ||
| Итоги |
Новые ОФБУ
Рублевые фонды, приступившие к активным операциям в октябре 2005 года.
Таблица 14
| № | БАНК | ОФБУ | Дата начала активных операций |
| 1. | ЦЕНТРОКРЕДИТ | Максимальный | 14.10.2005 |
Валютные ОФБУ, приступившие к активным операциям в третьем квартале 2005 года.
Таблица 15
| № | БАНК | ОФБУ | Дата начала активных операций |
| 1. | Юниаструм Банк | Гарант 1 | 28.10.2005 |
| 2. | Юниаструм Банк | Уолл Стрит Квантовый | 21.09.2005 |
К системе раскрытия АЗИПИ в октябре подключились:
Таблица 16
| № | БАНК | ОФБУ | Дата начала активных операций |
| 1. | Банк Проектного Финансирования | Проектирование успеха | 04.06.2005 |
Обзор подготовлен:
ОБЩИХ ФОНДОВ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ