Итоги iii квартала 2005 года

(№16)

(период с 30.09.2005г. по 31.10.2005 г.)

Для справки. АЗИПИ оценивает итоги деятельности только тех фондов, которые на регулярной основе распространяют о себе информацию и придерживаются открытой информационной политики.

В настоящее время в системе раскрытия информации АЗИПИ (www.ofbu.ru) участвует 61 фондов, управляемых 21 кредитными организациями, которые ежедневно передают данные о результатах своей деятельности. При этом к процессу ежедневного раскрытия не подключились, но присутствуют в оценках и обзорах доверительные управляющие, фонды которых находятся на стадии первичного присоединения

СОДЕРЖАНИЕ ОБЗОРА

v Активы в управлении.. 2

Ø АКТИВЫ РУБЛЕВЫХ ОФБУ.. 2

Ø Активы валютных ОФБУ.. 3

v Распределение банков на рынке ОФБУ. 5

v Доходность ОКТЯБРЯ 2005. 5

Ø Фонды активного управления.. 7

§ Фонды агрессивных стратегий. 7

§ Фонды умеренных стратегий. 7

§ Фонды консервативных стратегий. 8

Ø Индексные фонды... 8

Ø Интервальные фонды... 9

v Количество вкладчиков.. 9

v Новые ОФБУ.. 10

Ø Рублевые фонды.. 10

Ø Валютные ОФБУ.. 10

Общие фонды банковского управления: Итоги октября 2005.

Октябрь прошел под знаком коррекции. Коррекция носила глобальный характер и отразилась на фондовых рынках всех стран, как развивающихся, так и стран большой семерки.

Стоит отметить, что на развивающихся рынках это отразилось глубоким уровнем падения. На протяжении месяца происходил отток денежных средств с рынков развивающихся стран, и, как следствие, падение стоимости акций.

Наиболее доходными в этом месяце стали фонды, привязанные к рынку драгоценных металлов, хедж-фонды, а также фонды умеренно-консервативных стратегий.

Лидером доходности в октябре стал ОФБУ «ЗОЛОТОЙ» под управлением ЗАО АКБ «ЦентроКредит, показавший прирост 1.74%

Из 40 фондов активного управления положительную доходность показали 9 ОФБУ. Из 19 фондов индексного инвестирования положительную доходность показал лишь 1 ОФБУ - «Юниаструм индексный фонд Золота».

Отрицательные результаты показали индексные фонды развивающихся стран, а также фонды активного управления, в портфеле которых значительную долю занимали акции российских эмитентов.

Суммарная стоимость чистых активов Общих фондов банковского управления снизилась на 58,6 млн. рублей.

Произошли изменения в распределении банков на рынке ОФБУ. В пятерку лидеров вошел банк «Юниаструм». Банк «ЦентроКредит» переместился с четвертого на шестое место.

Следует отметить, что коррекция на рынке не отпугнула инвесторов, в октябре рост количества вкладчиков продолжился. Лидером по количеству привлеченных клиентов является Юниаструм Банк.

Активы в управлении

Общая стоимость чистых активов фондов за октябрь 2005 года снизилась на 58,6 млн. рублей.

Стоимость чистых активов	Изменение
6 941 705 112,86	6 883 022 449,21	-58 682 663,66

АКТИВЫ РУБЛЕВЫХ ОФБУ

Суммарная стоимость чистых активов рублевых фондов на 31.10.05 составила 6,8 млрд.руб.

Лидерами по приросту стоимости чистых активов среди рублевых фондов стали:

1. ОФБУ «Страховые резервы» под управлением «Газпромбанка» (43 млн.руб.)
2. ОФБУ «Консервативный» под управлением «Газпромбанка» (20 млн. руб.)
3. ОФБУ «Универсальный» под управлением банка «ЗЕНИТ» ( 13 млн.руб.)

Изменение СЧА рублевых ОФБУ за октябрь 2005 года

Таблица 1.

№	БАНК	ФОНД	Стоимость чистых активов	Изменение
30.09.2005	31.10.2005
1.	Газпромбанк	Страховые резервы	665 180 879,68	708 612 197,20	43 431 317,52
2.	Газпромбанк	Консервативный	217 800 479,53	238 742 972,92	20 942 493,39
3.	ЗЕНИТ	Универсальный	300 874 022,68	314 722 097,70	13 848 075,02
4.	Газпромбанк	Агрессивный	80 932 437,46	94 107 071,47	13 174 634,01
5.	Петрокоммерц	Петрокоммерц-2	3 157 200 191,76	3 161 937 785,00	4 737 593,24
6.	Юниаструм Банк	Кутузов	9 910 697,45	13 435 736,95	3 525 039,50
7.	Лефко-банк	Универсальный	19 595 740,23	22 132 488,96	2 536 748,73
8.	Юниаструм Банк	Индексный Фонд Российских Акций	7 463 822,44	8 530 790,35	1 066 967,91
9.	Абсолют банк	Абсолют-доверие	17 573 996,66	18 454 572,24	880 575,58
10.	Энерготрансбанк	Янтарь	12 079 265,36	12 913 943,64	834 678,28
11.	Славянский кредит	Хедж-фонд	8 932 215,96	9 567 937,82	635 721,86
12.	Металлинвестбанк	Универсальный	23 109 442,07	23 426 035,00	316 592,93
13.	ЦентроКредит	Абсолютный	10 117 367,55	10 304 205,27	186 837,72
14.	Солидарность	Солидарность	21 366 317,68	21 410 321,92	44 004,24
15.	СДМ	Универсальный	21 650 115,66	21 656 205,14	6 089,48
16.	ЦентроКредит	Консервативный	1 016 322,72	1 017 443,69	1 120,97
17.	ЭКСПОБАНК	Альтернативные инвестиции	30 426 403,60	30 411 544,86	-14 858,74
18.	Банк Проектного Финансирования	Проектирование Успеха	6 342 494,95	6 305 805,59	-36 689,36
19.	ЭКСПОБАНК	Консервативный	2 469 846,87	2 410 593,71	-59 253,16
20.	СЛАВЯНСКИЙ БАНК	Виктория	6 034 770,04	5 877 582,44	-157 187,60
21.	Лефко-банк	Консервативный	12 269 855,14	12 055 322,57	-214 532,57
22.	Лефко-банк	Перспектива	24 395 029,07	24 174 627,88	-220 401,19
23.	Славянский кредит	Славянский	1 855 834,67	1 451 087,88	-404 746,79
24.	ТАНДЕМБАНК	Универсальный	20 702 853,42	20 222 378,24	-480 475,18
25.	УБРиР	Базовые отрасли	3 771 550,82	2 940 508,38	-831 042,44
26.	ЭКСПОБАНК	Универсальный	96 398 441,90	95 062 586,82	-1 335 855,08
27.	Петрокоммерц	Петрокоммерц-3	23 179 918,63	21 736 329,68	-1 443 588,95
28.	УБРиР	Универсальный	15 721 596,69	14 199 066,51	-1 522 530,18
29.	Омскпромстройбанк	Универсальный	6 234 398,27	4 641 299,25	-1 593 099,02
30.	Центр-инвест	Центр инвест I	37 563 059,97	35 879 708,79	-1 683 351,18
31.	Юниаструм Банк	Суворов	56 468 490,90	45 046 429,49	-11 422 061,41
32.	Петрокоммерц	Петрокоммерц-1	391 764 692,53	376 814 665,51	-14 950 027,02
33.	ЦентроКредит	Золотой	139 897 099,36	86 290 504,65	-53 606 594,71
35.	ЗЕНИТ	Доходный	1 398 161 883,78	1 315 997 000,71	-82 164 883,07
36.	Юниаструм Банк	Гарант Фонд 1 $	-	4 229 010,47	-
37.	ЦентроКредит	Максимальный	-	298 106,26	-
ИТОГО	6 848 461 535,50	6 787 015 964,96	-61 445 570,54