Анализ движения денежных потоков

№ п/п	Показатели	За отчетный год	Уд. вес, %
	Остаток денежных средств на начало года		-
	Поступление денежных средств от текущей деятельности:
	- от покупателей и заказчиков
	- авансы
	- прочие поступления
	- итого поступило от текущей деятельности
	Расход денежных средств на текущую деятельность:
	- оплата товаров, работ, услуг, сырья и проч.
	- оплата труда
	- выплата дивидендов, процентов
	- расчеты по налогам и сборам
	- командировочные расходы
	- прочие расходы
	- итого расход на текущую деятельность
	Чистые денежные средства от текущей деятельности
	Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности:
	- выручка от продажи основных средств и прочих внеоборотных активов
	- выручка от продажи ценных бумаг и прочих финансовых вложений
	- полученные дивиденды
	- полученные проценты
	- поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
	- итого поступило от инвестиционной деятельности
	Расход денежных средств на инвестиционную деятельность:
	- приобретение дочерних организаций
	- приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов
	- приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
	- предоставление займов другим организациям
	- итого расход на инвестиционную деятельность
	Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
	Поступление денежных средств от финансовой деятельности:
	- поступление от эмиссии акций и иных долевых бумаг
	- поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
	- выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг
	- итого поступило от финансовой деятельности
	Расход денежных средств на финансовую деятельность:
	- погашение займов и кредитов (без процентов)
	- погашение обязательств по финансовой аренде
	- приобретение краткосрочных ценных бумаг
	- итого расход на финансовую деятельность
	Чистые денежные средства от финансовой деятельности
	Поступило всего денежных средств всего, в том числе:
	- от текущей деятельности
	- от инвестиционной деятельности
	- от финансовой деятельности
	Расход денежных средств всего, в том числе:
	- на текущую деятельность
	- на инвестиционную деятельность
	- на финансовую деятельность
	Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
	Остаток денежных средств на конец отчетного года

Таблица13

Анализ динамики и структуры активов

№ п/п	Актив	Абсолютная сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %	Изменения (-,+)
Годы	тыс. руб.	Уд. вес, %	темп роста, %
1.     2.   3.	Внеоборотные активы, всего в том числе: - основные средства Оборотные активы, всего, в том числе: - запасы и затраты - дебиторская задолженность - краткосрочные финансовые вложения - денежные средства Всего активы

Таблица 14

Анализ состава и динамики дебиторской задолженности

№ п/п	Показатели	Годы	Изменение
тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %	темп роста, %
1.     2.     3.	Дебиторская задолженность (более чем через 12 месяцев) Дебиторская задолженность (в течение 12 месяцев), всего в том числе: - покупатели и заказчики - векселя к получению - задолженность дочерних и зависимых обществ - авансы выданные - прочие дебиторы Просроченная дебиторская задолженность, всего в том числе: -длительностью свыше 3-х месяцев.							-

Таблица 15

Анализ динамики и структуры пассивов

№ п/п	Пассив	Абсолютная сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %	Изменения (-,+)
на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	тыс. руб.	уд. вес, %	темп роста, %
1.   2.     3.     4.	Капитал и резервы, всего, в том числе: - уставный капитал - добавочный капитал - резервный капитал - нераспределенная прибыль - непокрытый убыток Долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства, всего в том числе: - займы и кредиты - кредиторская задолженность Всего пассивы

Таблица 16

Анализ состояния займов и кредиторской задолженности

№ п/п	Показатели	На начало периода	На конец периода	Изменение
тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %	темп роста, %
1.   2.   3.     4.   5.	Долгосрочные кредиты и займы. Краткосрочные кредиты и займы. Кредиторская задолженность, всего в том числе: - поставщики и подрядчики - векселя к уплате - задолженность перед дочерними обществами - по оплате труда - во внебюджетные фонды - перед бюджетом - авансы полученные - прочие кредиторы Просроченные кредиты и займы. в том числе: - свыше 3-х месяцев Просроченная кредиторская задолженность в том числе: - с выше 3-х месяцев

Таблица 17