Срок окупаемости – 1 год
Риски:
Не будут покупать товар
1. В следствии незнания новой технологии. Решение – реклама и квалифицированный персонал
2. Малая проходимость – Решение – смена торгового центра.
3. Недостаточная квалификация персонала. Решение – обучение + мотивация (% от продаж).
Перспектива развития проекта:
1. Расширение количества торговых точек в городе Ижевске.
2. Расширение ассортимента товара.
3. Открытие полноценного магазина в городе Ижевске.
4. Открытие точек в городах: Глазов, Сарапул, Воткинск, Чайковск.
| вручка от продаж | ||||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| био-подушки MALVAFOAM | ||||||||||||
| 1. арт. BABY (GU-26) | 1 750,00р. | 1 750,00р. | 1 750,00р. | 1 750,00р. | 1 750,00р. | 1 750,00р. | 1 750,00р. | 1 750,00р. | 1 750,00р. | 1 750,00р. | 1 750,00р. | 1 750,00р. |
| Себестоимость: | 1 068,00р. | 1 068,00р. | 1 068,00р. | 1 068,00р. | 1 068,00р. | 1 068,00р. | 1 068,00р. | 1 068,00р. | 1 068,00р. | 1 068,00р. | 1 068,00р. | 1 068,00р. |
| Кол-во: | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| СУММА: | 12 250,00р. | 12 250,00р. | 12 250,00р. | 12 250,00р. | 12 250,00р. | 12 250,00р. | 12 250,00р. | 12 250,00р. | 12 250,00р. | 12 250,00р. | 12 250,00р. | 12 250,00р. |
| 2. арт. PORTOGALLO (GU-12) | 3 650,00р. | 3 650,00р. | 3 650,00р. | 3 650,00р. | 3 650,00р. | 3 650,00р. | 3 650,00р. | 3 650,00р. | 3 650,00р. | 3 650,00р. | 3 650,00р. | 3 650,00р. |
| Себестоимость: | 2 206,00р. | 2 206,00р. | 2 206,00р. | 2 206,00р. | 2 206,00р. | 2 206,00р. | 2 206,00р. | 2 206,00р. | 2 206,00р. | 2 206,00р. | 2 206,00р. | 2 206,00р. |
| Кол-во: | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8,00 |
| СУММА: | 18 250,00р. | 36 500,00р. | 36 500,00р. | 18 250,00р. | 18 250,00р. | 18 250,00р. | 18 250,00р. | 18 250,00р. | 18 250,00р. | 18 250,00р. | 18 250,00р. | 29 200,00р. |
| 3. арт. QUADRO (GU-30) | 4 450,00р. | 4 450,00р. | 4 450,00р. | 4 450,00р. | 4 450,00р. | 4 450,00р. | 4 450,00р. | 4 450,00р. | 4 450,00р. | 4 450,00р. | 4 450,00р. | 4 450,00р. |
| Себестоимость: | 2 728,00р. | 2 728,00р. | 2 728,00р. | 2 728,00р. | 2 728,00р. | 2 728,00р. | 2 728,00р. | 2 728,00р. | 2 728,00р. | 2 728,00р. | 2 728,00р. | 2 728,00р. |
| Кол-во: | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| СУММА: | 8 900,00р. | 17 800,00р. | 17 800,00р. | 8 900,00р. | 8 900,00р. | 8 900,00р. | 8 900,00р. | 8 900,00р. | 8 900,00р. | 8 900,00р. | 8 900,00р. | 8 900,00р. |
| Общая СУММА Выручки | 39 400,00р. | 66 550,00р. | 66 550,00р. | 39 400,00р. | 39 400,00р. | 39 400,00р. | 39 400,00р. | 39 400,00р. | 39 400,00р. | 39 400,00р. | 39 400,00р. | 50 350,00р. |
| Затраты на закуп: | 23 962,00р. | 40 448,00р. | 40 448,00р. | 23 962,00р. | 23 962,00р. | 23 962,00р. | 23 962,00р. | 23 962,00р. | 23 962,00р. | 23 962,00р. | 23 962,00р. | 30 580,00р. |
| Валловая прибыль | 15 438,00р. | 26 102,00р. | 26 102,00р. | 15 438,00р. | 15 438,00р. | 15 438,00р. | 15 438,00р. | 15 438,00р. | 15 438,00р. | 15 438,00р. | 15 438,00р. | 19 770,00р. |
| био-пены MF. bio® AlOE | ||||||||||||
| 1. арт.VIAGGIO (GU-32) | 1 750,00р. | 1 750,00р. | 1 750,00р. | 1 750,00р. | 1 750,00р. | 1 750,00р. | 1 750,00р. | 1 750,00р. | 1 750,00р. | 1 750,00р. | 1 750,00р. | 1 750,00р. |
| Себестоимость: | 1 085,00р. | 1 085,00р. | 1 085,00р. | 1 085,00р. | 1 085,00р. | 1 085,00р. | 1 085,00р. | 1 085,00р. | 1 085,00р. | 1 085,00р. | 1 085,00р. | 1 085,00р. |
| Кол-во: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 |
| СУММА: | 17 500,00р. | 17 500,00р. | 17 500,00р. | 17 500,00р. | 17 500,00р. | 17 500,00р. | 17 500,00р. | 17 500,00р. | 17 500,00р. | 17 500,00р. | 17 500,00р. | 26 250,00р. |
| 2, арт. JAP 53 (GU-24) (волна) | 2 550,00р. | 2 550,00р. | 2 550,00р. | 2 550,00р. | 2 550,00р. | 2 550,00р. | 2 550,00р. | 2 550,00р. | 2 550,00р. | 2 550,00р. | 2 550,00р. | 2 550,00р. |
| Себестоимость: | 1 570,00р. | 1 570,00р. | 1 570,00р. | 1 570,00р. | 1 570,00р. | 1 570,00р. | 1 570,00р. | 1 570,00р. | 1 570,00р. | 1 570,00р. | 1 570,00р. | 1 570,00р. |
| Кол-во: | 7,00 | 12,00 | 12,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 |
| СУММА: | 17 850,00р. | 30 600,00р. | 30 600,00р. | 17 850,00р. | 17 850,00р. | 17 850,00р. | 17 850,00р. | 17 850,00р. | 17 850,00р. | 17 850,00р. | 17 850,00р. | 25 500,00р. |
| 3,арт. QUADRO (GU-30) | 4 400,00р. | 4 400,00р. | 4 400,00р. | 4 400,00р. | 4 400,00р. | 4 400,00р. | 4 400,00р. | 4 400,00р. | 4 400,00р. | 4 400,00р. | 4 400,00р. | 4 400,00р. |
| Себестоимость: | 2 710,00р. | 2 710,00р. | 2 710,00р. | 2 710,00р. | 2 710,00р. | 2 710,00р. | 2 710,00р. | 2 710,00р. | 2 710,00р. | 2 710,00р. | 2 710,00р. | 2 710,00р. |
| Кол-во: | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 |
| СУММА: | 13 200,00р. | 17 600,00р. | 17 600,00р. | 13 200,00р. | 13 200,00р. | 13 200,00р. | 13 200,00р. | 13 200,00р. | 13 200,00р. | 13 200,00р. | 13 200,00р. | 22 000,00р. |
| Общая СУММА Выручки | 48 550,00р. | 65 700,00р. | 65 700,00р. | 48 550,00р. | 48 550,00р. | 48 550,00р. | 48 550,00р. | 48 550,00р. | 48 550,00р. | 48 550,00р. | 48 550,00р. | 73 750,00р. |
| Затраты на закуп: | 29 970,00р. | 40 530,00р. | 40 530,00р. | 29 970,00р. | 29 970,00р. | 29 970,00р. | 29 970,00р. | 29 970,00р. | 29 970,00р. | 29 970,00р. | 29 970,00р. | 45 525,00р. |
| Валловая прибыль | 18 580,00р. | 25 170,00р. | 25 170,00р. | 18 580,00р. | 18 580,00р. | 18 580,00р. | 18 580,00р. | 18 580,00р. | 18 580,00р. | 18 580,00р. | 18 580,00р. | 28 225,00р. |
| Био-пена Mind Foam® Sky | ||||||||||||
| 1. арт. BABY (GU-26) | 950,00р. | 950,00р. | 950,00р. | 950,00р. | 950,00р. | 950,00р. | 950,00р. | 950,00р. | 950,00р. | 950,00р. | 950,00р. | 950,00р. |
| Себестоимость: | 585,00р. | 585,00р. | 585,00р. | 585,00р. | 585,00р. | 585,00р. | 585,00р. | 585,00р. | 585,00р. | 585,00р. | 585,00р. | 585,00р. |
| Кол-во: | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 15,00 |
| СУММА | 6 650,00р. | 6 650,00р. | 6 650,00р. | 6 650,00р. | 6 650,00р. | 6 650,00р. | 6 650,00р. | 6 650,00р. | 6 650,00р. | 6 650,00р. | 6 650,00р. | 14 250,00р. |
| 2.арт. SAPONETTA GRANDE (GU-01) | 2 050,00р. | 2 050,00р. | 2 050,00р. | 2 050,00р. | 2 050,00р. | 2 050,00р. | 2 050,00р. | 2 050,00р. | 2 050,00р. | 2 050,00р. | 2 050,00р. | 2 050,00р. |
| Себестоимость: | 1 361,00р. | 1 361,00р. | 1 361,00р. | 1 361,00р. | 1 361,00р. | 1 361,00р. | 1 361,00р. | 1 361,00р. | 1 361,00р. | 1 361,00р. | 1 361,00р. | 1 361,00р. |
| Кол-во: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 |
| СУММА | 20 500,00р. | 20 500,00р. | 20 500,00р. | 20 500,00р. | 20 500,00р. | 20 500,00р. | 20 500,00р. | 20 500,00р. | 20 500,00р. | 20 500,00р. | 20 500,00р. | 30 750,00р. |
| 3,арт. CERVICALE 70 (GU-18, 19) | 2 000,00р. | 2 000,00р. | 2 000,00р. | 2 000,00р. | 2 000,00р. | 2 000,00р. | 2 000,00р. | 2 000,00р. | 2 000,00р. | 2 000,00р. | 2 000,00р. | 2 000,00р. |
| Себестоимость: | 1 317,00р. | 1 317,00р. | 1 317,00р. | 1 317,00р. | 1 317,00р. | 1 317,00р. | 1 317,00р. | 1 317,00р. | 1 317,00р. | 1 317,00р. | 1 317,00р. | 1 317,00р. |
| Кол-во: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| СУММА | 20 000,00р. | 20 000,00р. | 20 000,00р. | 20 000,00р. | 20 000,00р. | 20 000,00р. | 20 000,00р. | 20 000,00р. | 20 000,00р. | 20 000,00р. | 20 000,00р. | 20 000,00р. |
| 4, арт. PORTOGALLO (GU-12) | 2 000,00р. | 2 000,00р. | 2 000,00р. | 2 000,00р. | 2 000,00р. | 2 000,00р. | 2 000,00р. | 2 000,00р. | 2 000,00р. | 2 000,00р. | 2 000,00р. | 2 000,00р. |
| Себестоимость: | 1 282,00р. | 1 282,00р. | 1 282,00р. | 1 282,00р. | 1 282,00р. | 1 282,00р. | 1 282,00р. | 1 282,00р. | 1 282,00р. | 1 282,00р. | 1 282,00р. | 1 282,00р. |
| Кол-во: | 7,00 | 15,00 | 15,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 20,00 |
| СУММА | 14 000,00р. | 30 000,00р. | 30 000,00р. | 14 000,00р. | 14 000,00р. | 14 000,00р. | 14 000,00р. | 14 000,00р. | 14 000,00р. | 14 000,00р. | 14 000,00р. | 40 000,00р. |
| 5.арт. QUADRO (GU-30) | 2 700,00р. | 2 700,00р. | 2 700,00р. | 2 700,00р. | 2 700,00р. | 2 700,00р. | 2 700,00р. | 2 700,00р. | 2 700,00р. | 2 700,00р. | 2 700,00р. | 2 700,00р. |
| Себестоимость: | 1 857,00р. | 1 857,00р. | 1 857,00р. | 1 857,00р. | 1 857,00р. | 1 857,00р. | 1 857,00р. | 1 857,00р. | 1 857,00р. | 1 857,00р. | 1 857,00р. | 1 857,00р. |
| Кол-во: | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 |
| СУММА | 8 100,00р. | 8 100,00р. | 8 100,00р. | 8 100,00р. | 8 100,00р. | 8 100,00р. | 8 100,00р. | 8 100,00р. | 8 100,00р. | 8 100,00р. | 8 100,00р. | 13 500,00р. |
| Общая СУММА Выручки | 69 250,00р. | 85 250,00р. | 85 250,00р. | 69 250,00р. | 69 250,00р. | 69 250,00р. | 69 250,00р. | 69 250,00р. | 69 250,00р. | 69 250,00р. | 69 250,00р. | 118 500,00р. |
| Затраты на закуп: | 45 420,00р. | 55 676,00р. | 55 676,00р. | 45 420,00р. | 45 420,00р. | 45 420,00р. | 45 420,00р. | 45 420,00р. | 45 420,00р. | 45 420,00р. | 45 420,00р. | 77 285,00р. |
| Валловая прибыль | 23 830,00р. | 29 574,00р. | 29 574,00р. | 23 830,00р. | 23 830,00р. | 23 830,00р. | 23 830,00р. | 23 830,00р. | 23 830,00р. | 23 830,00р. | 23 830,00р. | 41 215,00р. |
| ОБЩАЯ ВАЛЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 57 848,00р. | 80 846,00р. | 80 846,00р. | 57 848,00р. | 57 848,00р. | 57 848,00р. | 57 848,00р. | 57 848,00р. | 57 848,00р. | 57 848,00р. | 57 848,00р. | 89 210,00р. |
| Общая сумма выручки | 157 200,00р. | 217 500,00р. | 217 500,00р. | 157 200,00р. | 157 200,00р. | 157 200,00р. | 157 200,00р. | 157 200,00р. | 157 200,00р. | 157 200,00р. | 157 200,00р. | 242 600,00р. |
| Общее количество проданных подушек | 71,00 | 92,00 | 92,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 112,00 |
| Общая закупочная стоимость | 99 352,00р. | 136 654,00р. | 136 654,00р. | 99 352,00р. | 99 352,00р. | 99 352,00р. | 99 352,00р. | 99 352,00р. | 99 352,00р. | 99 352,00р. | 99 352,00р. | 153 390,00р. |
| Затраты: | январь | февраль | март | аперель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Зарплата (2 сотрудника) | 18 000,00р. | 18 000,00р. | 18 000,00р. | 18 000,00р. | 18 000,00р. | 18 000,00р. | 18 000,00р. | 18 000,00р. | 18 000,00р. | 18 000,00р. | 18 000,00р. | 18 000,00р. |
| Аренда (5 кв.метров) | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 10 000,00р. |
| Доставка | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 10 000,00р. |
| Налог (ЕНВД) | 0,00р. | 0,00р. | 3 000,00р. | 0,00р. | 0,00р. | 3 000,00р. | 0,00р. | 0,00р. | 3 000,00р. | 0,00р. | 0,00р. | 3 000,00р. |
| Чистая прибыль | 37 848,00р. | 60 846,00р. | 57 846,00р. | 37 848,00р. | 37 848,00р. | 34 848,00р. | 37 848,00р. | 37 848,00р. | 34 848,00р. | 37 848,00р. | 37 848,00р. | 66 210,00р. |
| Расходы | 38 000,00р. | 38 000,00р. | 41 000,00р. | 38 000,00р. | 38 000,00р. | 41 000,00р. | 38 000,00р. | 38 000,00р. | 41 000,00р. | 38 000,00р. | 38 000,00р. | 41 000,00р. |
| Денежные потоки | ||||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| Показатели | ||||||||||||
| Кеш-фло от операционной деят-сти | 37 848,00р. | 60 846,00р. | 57 846,00р. | 37 848,00р. | 37 848,00р. | 34 848,00р. | 37 848,00р. | 37 848,00р. | 34 848,00р. | 37 848,00р. | 37 848,00р. | 66 210,00р. |
| Кеш-фло от инвестиционной деят-сти: | ||||||||||||
| приобретение товара | 250 000,00р. | 250 000,00р. | 250 000,00р. | 250 000,00р. | 250 000,00р. | 250 000,00р. | 250 000,00р. | 250 000,00р. | 250 000,00р. | 250 000,00р. | 250 000,00р. | 250 000,00р. |
| Кеш-фло от финансовой деят-сти | 300 000,00р. | |||||||||||
| собственный капитал | 150 000,00р. | |||||||||||
| займ | 150 000,00р. | |||||||||||
| Баланс наличности на начало периода | 300 000,00р. | 37 848,00р. | 83 069,00р. | 125 290,00р. | 147 513,00р. | 169 736,00р. | 188 959,00р. | 211 182,00р. | 233 405,00р. | 252 628,00р. | 274 851,00р. | 297 074,00р. |
| возврат займа | 15 625,00р. | 15 625,00р. | 15 625,00р. | 15 625,00р. | 15 625,00р. | 15 625,00р. | 15 625,00р. | 15 625,00р. | 15 625,00р. | 15 625,00р. | 15 625,00р. | |
| Баланс наличности на конец периода | 37 848,00р. | 83 069,00р. | 125 290,00р. | 147 513,00р. | 169 736,00р. | 188 959,00р. | 211 182,00р. | 233 405,00р. | 252 628,00р. | 274 851,00р. | 297 074,00р. | 347 659,00р. |