Срок окупаемости проекта – 26месяцев

В 2012году планируется принять другие тарифы совместно с владельцами жилых помещений. Увеличение тарифа на управление на 50%, т.е. до 1,5руб. и 2,1руб. соответственно позволит повысить рентабельность на 3-5%.

Показатели
Всего	по кварталам, руб.
I	II	III	IV
Сальдо на начало периода
Основная деятельность
Денежные поступления, всего
Денежные выплаты, всего
Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции			(189555)	(189555)	(189555)
Инвестиционная деятельность
Инвестиции			-	-	-
Отток по инвестиционной деятельности	(263196)	(263196)	-	-	-
Сальдо по инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-
Финансовая деятельность
Приток по финансовой деятельности	-	-	-	-	-
Отток по финансовой деятельности	-	-	-	-	-
Сальдо по финансовой деятельности	-	-	-	-	-
Сальдо на конец периода
Показатели
Всего	по кварталам, руб.
I	II	III	IV
Сальдо на начало периода
Основная деятельность
Денежные поступления, всего
Денежные выплаты, всего
Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции
Инвестиционная деятельность
Инвестиции	-	-	-	-	-
Отток по инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-
Сальдо по инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-
Финансовая деятельность
Приток по финансовой деятельности	-	-	-	-	-
Отток по финансовой деятельности	-	-	-	-	-
Сальдо по финансовой деятельности	-	-	-	-	-
Сальдо на конец периода

Бизнес-план по производству строительных блоков

Титульный лист

"Утверждаю"

Должность _____________Фамилия И.О.

" "________________________ 20 г.

(печать)

2. Вводная часть или резюме проекта

Инициатор проекта

Тип организации: Индивидуальный Предприниматель.

Фамилия, имя, отчество: Иванов Андрей Иванович;

Дата рождения: 27.03.1973;

Место рождения: г. Курган;

Семейное положение: женат;

Количество детей: один;

Образование: высшее;

Наименование учебного заведения: Курганский Государственный Университет;

Год окончания учебного заведения: 1996;

Специальность по диплому: инженер-механик;

Общий стаж работы: 16 лет;

Стаж работы по специализации проекта: 0;

Паспортные данные: 9999 №999999, УВД г. Кургана, выдан 11.03.2003

Почтовый адрес: г. Курган 5 мкрн. 111-510;

Телефоны: 8ХХХХХХХХХХ.

Продукция.

Общая характеристика:

Строительные блоки — распространенный и очень популярный материал для строительства коттеджей, гаражей, садовых и дачных домов и др. Пустотные блоки с применением в качестве наполнителей опила (так называемые арболитовые блоки), керамзита (керамзитобетонные блоки) или шлака (шлакоблоки) обладают хорошими теплоизолирующими свойствами и находят широкое применение в качестве традиционного, проверенного временем утеплителя. При использовании вышеназванных теплоизоляционных блоков, стены возводимых зданий и сооружений становятся значительно теплее при той же толщине. Блоки значительно крупнее обычного кирпича, что облегчает и ускоряет строительные работы, позволяет экономить раствор при кладке.

Принятие строительных норм (СНиП) по теплосбережению фактически не позволяют проектировать и строить жильё без применения утеплителей, поэтому спрос на стройматериалы низкой теплопроводимости резко возрос.

Как правило, блоки пользуются среди покупателей строительных материалов высоким спросом из-за хорошего соотношения цены и качества.

Производимые на установках стеновые блоки могут быть как полнотелыми, так и пустотелыми. Полнотелые отличаются хорошими прочностными свойствами и используются чаще всего для фундаментов и наружной облицовки. Пустотные обеспечивают хорошую тепло — и звукоизоляцию стен. Кроме этого пустоты в блоках позволяют снизить расход сырья и, как следствие, себестоимость продукции. При этом прочностные характеристики удовлетворяют всем необходимым требованиям.

Для производства блоков используются общедоступные строительные материалы: цемент, песок и вода.

В качестве наполнителя применяются: шлаки, щебень, гравий, лом кирпича, лом бетонных изделий, строительные отходы, опил, щепа, стружка, керамзит, зола и многое другое.

1. Анализ положения дел в отрасли

Рынок строительных материалов в г. Кургане в настоящее время широко представлен торговыми предприятиями, которые занимаются перепродажей материалов. В городе около 5 предприятий занимаются производством малых объёмов, продукция этих предприятий реализуется в Кургане и не вывозится за пределы области. Оценить данный рынок достаточно сложно, так как сложилась тенденция двух направлений. Первое направление – это существование небольших предприятий, которые занимаются обеспечением локального рынка отдельного района. То есть, в районе существует несколько производителей, которые обеспечивают своими товарами «знакомых». Такой подход оптимален для застройщиков, которые находятся в области. Стоимость такого производства не велика, так как цены на оборудования часто не превышают 500 000 руб. Этот сегмент активно развивается и обеспечивает своих потребителей. Вместе с тем, объём продукции, производимый этими предприятиями оценить достаточно сложно, их множество, продукции они выпускают мало. Второе течение на рынке – производители из близлежащих регионов, особенно распространены торговые марки из таких регионов, как Свердловская и Челябинская области. Продукция этих предприятий представлена на рынке широко, 90% торговых предприятий области реализуют стройматериалы именно этих производителей. Известны на рынке такие производители, как ООО «КУЗСМ» (г. Каменск-Уральский), ООО «Высокопрочный пенобетон» (г. Екатеринбург), ООО «Урало-Сибирская Промышленная компания» (г. Екатеринбург), ООО «ПромИнвестБетон» (г. Челябинск), ООО «УралСтройИндустрия» (г. Челябинск).

С помощью опроса торговых представителей в г. Кургане был проанализирован рынок и составлена структура рынка строительных материалов.

Рисунок 1 – Структура рынка строительных материалов г. Кургана

Лидерами рынка являются такие предприятия, как ООО «КУЗСМ» (г. Каменск-Уральский) и ООО «Высокопрочный пенобетон» (г. Екатеринбург). Предприятие ООО «КУЗСМ» производит силикатный камень и силикатный кирпич, ООО «Высокопрочный пенобетон» ориентировано на производство кирпича, бетоноблоков и шлакоблоков. Производством арболита занимается только ООО «Грост» (г. Курган). Арболит продаётся в пяти торговых компаниях г. Кургана., по сведеньям. Полученным от торговых менеджеров, стало понятно то, что за последний год спрос на этот материал вырос на 30%. Строительный материал отличается прочностью, надёжностью, быстротой возведения и низкой ценой. В 2008 г. на рынке г. Кургана было продано около 4 000 тыс. арболитовых блоков, в этом году при самых пессимистических прогнозах ожидается рост в 8%. Это значит, что в 2009 г. будет продано около 4320 тыс. арболитовых бетонных блоков. При выходе на рынок индивидуальный предприниматель рассчитывает занять около 12% рынка. В стоимостном выражении объём рынка составляет около 115 млн. руб. Так как учредитель желает занять 12% рынка, то он может рассчитывать на получение выручки за год в размере 13 750 тыс. руб.

Описание продукции

АРБОЛИТ (деревобетон) - уникальный легкий бетон на основе высокосортного цемента и древесной щепы. Обладает следующими свойствами:

· Арболит является долговечным экологичным строительным материалом, который славится высокими теплосберегающими качествами. Теплопроводность арболита составляет 0,08-0,17 Вт/(мК), чем превосходит керамзитобетон в 2,5-3,5 раза, кирпич — в 4-5 раз. Для обогрева помещений со стенами из арболита толщиной 30 см требуется в два раза меньше энергоносителей, чем для помещений со стенами из кирпича толщиной 75 см (три кирпича)

· Арболитовые блоки применяются для возведения несущих стен и перегородок, а также в качестве теплоизоляционного и звукоизоляционного материала в стенах, перегородках и покрытиях зданий различного назначения

· Арболит не подвержен гниению, поражению грибками и микроорганизмами

· Арболит не горит - по огнестойкости превосходит многие популярные материалы

· Блоки из арболита обладают крупнопористой структурой, что обеспечивает прекрасный воздухообмен и регуляцию влажности в помещении

· Арболит легко поддаётся механической обработке - пилению (всегда возможна точная и аккуратная подгонка блока до нужного размера), сверлению, рубке. Хорошо держит шурупы и гвозди

· Коэффициент звукопоглощения стеновых блоков из арболита от 0.17 до 0.6 (при частотах звука 125-2000 Гц), в то время как у кирпича при 1000 Гц звукопоглощение менее 0.04, а у дерева 0.06-0.1

· Особая поверхность арболитовых блоков обеспечивает качественное сцепление с бетоном и штукатуркой без дополнительного армирования

· Стеновые блоки из арболита имеют вес значительно меньший, чем у многих других конструкционных строительных материалов, позволяя использовать дешевый облегченный фундамент и значительно снижая сложность и стоимость строительно-монтажных работ

· При превышении максимально допустимых нагрузок арболит не растрескивается, как практически все бетонные строительные материалы, а сжимается, впоследствии восстанавливая свою форму - что позволяет без повреждений переживать усадку здания

В основе материала простая, надёжная и абсолютно экологичная смесь из высокосортного цемента и специально подготовленной древесной щепы нормированных размеров, что даёт высокую прочность на изгиб и полную экологическую безопасность, при превосходных теплосберегающих качествах. Арболит может применяться с любой внешней отделкой: штукатурка, кирпич, сайдинг, вагонка, блок-хаус, плитка и т.д. Оштукатуривание возможно без сетки за счет особой поверхности блока.

Теплые дачные дома для постоянного проживания - основное направление использования стеновых блоков из арболита. Эксплуатационный срок - более чем превышает человеческие потребности, сам материал стандартизирован в 1960х годах, и до сих успешно стоят дома, построенные в то время.

Для строительства подойдёт абсолютно любая строительная компания, которая работает с обычным пенобетоном или кирпичом. Затраты на сами работы - значительно ниже, чем на кирпичные. Проекты зданий - практически полностью подходят от пенобетонных (с упрощением из-за лучших физических свойств арболита и отсутствия требования к поясу армирования). Кроме того, арболитовые блоки не подвержены повреждениям во время перевозки.

Кирпич

Строительный материал, известный издревле. В популярности с ним соперничает только дерево. Но оправдано ли эта популярность сегодня? Проведём сравнение свойств кирпича со стеновыми блоками из арболита.

Теплоизоляция

У различных видов кирпичей теплопроводность в среднем составляет 0.5-1.5Вт/(м*К).У арболита - 0.08-0.17Вт/(м*К). Соответственно, стандартная стена из арболитовых блоков толщиной 30 см соответствует кирпичной толщиной 100-190см (в зависимости от качества кирпича) и оказывается достаточно тёплой для применения без специальных утеплителей даже в северных регионах России.
Но не стоит забывать и про важный удар по теплосбережению в виде так называемых «мостиков холода», которые составляет кладочный раствор. И, если объём стандартного блока из арболита равен более чем 15 кирпичам - это значит, что в стене одинакового объема площадь «мостиков холода» в 2 раза меньше (а для стен одинаковой теплопроводности – в 6-13 раз). То есть, различие в фактическом теплосбережении кирпичного дома и дома из арболита - оказывается значительно сильнее, чем и без того огромная разница в теплопроводности самих материалов, а также затраты на раствор для кирпичной кладки значительно выше.

Плотность

У арболита с несущими свойствами до 3х этажей - 600кг/м³ (он относится к группе легких бетонов), размеры блока - 500х300х200мм (0.03 м³).
У кирпича с аналогичными конструкционными возможностями - 1500-2000кг/м³, стандартный размер - 250х120х65мм (объём 0.00195 м³).
Соответственно, вес кирпича как минимум в 2.5-3.5 раза больше, чем аналогичного объема арболита. А с учетом различий в тепловых свойствах - то требуемая масса кирпича для строительства дома аналогичного качества уже будет в 10-15 раз выше. То есть, даже одна только стоимость транспортировки материала уже делает кирпичный дом значительно дороже.
Из-за такого серьёзнейшего различия проекты кирпичных домов предусматривают использование значительно более тяжелого, а значит - и более дорогого фундамента.

Строительные свойства

Арболит, в отличие от кирпича, обладает широким спектром возможностей по обработке в процессе строительства и использования:

• легко пилится, рубится, сверлится, что позволяет быстро и просто подгонять блоки до нужных размеров
• позволяет вбивать гвозди и использовать шурупы, что делает обустройство дома простым, как в деревянном строении
• обеспечивает отличную связь с различными отделочными материалами, штукатурка прочно удерживается на стеновых поверхностях без армирующей сетки
• способен работать на изгиб при превышении максимальных нагрузок (при колебаниях здания, вызванных усадкой) и затем легко восстанавливать свою форму, в то время как кирпич и все аналогичные материалы подвергаются растрескиванию

Горючесть

Арболит относится к группе материалов, не поддерживающих горение, и способен

долго противостоять высоким температурам.

Кирпич же стандартно относится к абсолютно негорючим материалам, но применение в реальной жизни практически уравнивает положение – с учетом количества деревянных перекрытий в стандартном кирпичном доме, при пожаре кладка подвергается воздействию температур достаточных как минимум для значительного снижения прочности строения, а то и для частичного разрушения материала, что уж точно создаёт серьёзные вопросы о целесообразности дальнейшего применения такого здания.

Кроме того, дома из кирпича со стенами двухметровой толщины всё же редкий случай, поэтому обязательно используются различные утеплители, что часто представляет серьёзные проблемы не только с точки зрения источника вредных веществ в повседневном применении
(например, фенол в минвате или стирол в пенопласте), но и с точки зрения их высокой горючести и\или выделения токсичного дыма при больших температурах.

Биостойкость

Мощное цементное покрытие древесного наполнителя в арболите защищает его от гниения, поражения грибками и других факторов. Арболит и кирпич пропускают воздух, чем обеспечивают не только вентиляцию дома и оздоровление внутреннего микроклимата, а также и более дружелюбные условия для существования самого материала. Но поскольку в составе арболита превалирует дерево, а необходимая толщина стен для дома значительно ниже – это свойство можно считать в нём значительно более развитым, чем в кирпиче.

Экологичность

До 80-90% арболитового блока составляет древесная щепа, остальное – просто высокосортный цемент с отвердителем. Как видим – технология не только полностью безопасна как для конечного потребителя, так и в процессе производства, но и позволяет решать проблему рационального использования отходов деревоперерабатывающих предприятий.

Для производства кирпича используется глина или кварцевый песок (силикатный кирпич) с различными специальными добавками. Произведенный материал тоже экологически безопасен. Но у естественных природных материалов (глины и песка) существует недостаток: невозможно узнать, с какой именно территории взято сырьё. Что приводит к существованию немалого числа случаев появления в продаже радиоактивного кирпича.

Выводы

При использовании строительных блоков из арболита получаем следующие преимущества перед использованием кирпичей:
- меньший вес и объем необходимых стройматериалов;
- меньшие затраты на доставку и хранение материалов;
- высокая экологичность и биостойкость;
- высокая теплоизоляция при меньшем объеме материала;
- высокая сейсмостойкость и прочность;
- упрощение отделочных работ и обустройства интерьера;
- уменьшение сложности и длительности строительных работ;
- сокращение затрат на фундамент, ввиду меньшего веса здания;
- сокращение затрат на оплату строительных работ и строительство;
- долголетняя эксплуатация дома при различных температурах.

Ниже приведена усеченная себестоимость блоков:

Состав изделия	Расход материалов на 1 блок, кг	Расход материалов на 1 м3, кг	Цена 1 тонны (м3), руб.	Стоимость, руб.
Цемент ПЦ400	3,66			10,98
Песок	15,5			3,72
Опил	2,11
Вода	1,3	92,3		0,04
Итого:	14,74

Планируемый объем выручки от реализации на 2010-2011годы

№	Наименование продукции	I	II	III	IV	Итого за 2010г. т.руб.
тыс. шт	тыс. руб.	тыс. шт	тыс. руб.	тыс. шт	тыс. руб.	тыс. шт	тыс. руб.
	Блок строительный		2500,0		3750,0		3750,0		3750,0	13750,0

4. Организационный план

Для упорядочения работ по выходу на полную производственную мощность планируется осуществить следующие мероприятия:

Мероприятие	Календарные недели
Подписание договора аренды с ИП Ивановым В.В.	Х
Подписание договора поставки с ООО «ТехТрон»	Х
Получение оборудования в транспортной компании		Х
Подача документов на получение займа в НО «Фонд микрофинансирования Курганской области»				Х
Оформление санитарно-эпидемиологического заключения, сертификата соответствия	Х	Х	Х	Х	Х
Заключение договора на поставку сырья		Х
Подбор персонала			Х
Получение займа				Х	Х
Начало работы				Х

4. Производственный план

В качестве цеха планируется использовать гараж по ул. Промышленной общей площадью 26,8кв.м. Указанное помещение является собственностью предпринимателя и после текущего ремонта может быть использовано в качестве производственного. Все коммуникации – свет, вода, тепло и канализация подведены и ремонта не требуют. Ремонт помещения предприниматель сделает за счет собственных средств к моменту поступления оборудования.

Для производства планируется использовать следующие виды оборудования: