Прогнозный баланс (продолжение)

Наименование	Первона- чально состояние	1-й год
3 квартал	4 квартал
7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	12 мес
1. Средства на счете
2. Счета к получению
3. Товаро-материальные запасы
4. Предоплаченные расходы
5. Ценные бумаги
6. Суммарные текущие активы
7. Земля
8. Здания и сооружения
9. Оборудование
10. Другие активы
11. Незавершенное производство (инвестиции)
12. Суммарные активы
13. Отсроченные налоговые платежи
14. Счета к оплате
15. Краткосрочные кредиты
16. Полученные авансы
17. Суммарные краткосрочные обязательства
18. Долгосрочные займы
19. Акционерные капиталы
20. Нераспределенная прибыль
21. Суммарный собственный капитал
22. Суммарный пассив

Прогнозный баланс (окончание)

Наименование	2 год	3 год	4 год	5 год
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4кв.

1. Средства на счете
2. Счета к получению
3. Товаро-материальные запасы
4. Предоплаченные расходы
5. Ценные бумаги
6. Суммарные текущие активы
7. Земля
8. Здания и сооружения
9. Оборудование
10. Другие активы
11. Незавершенное производство (инвестиции)
12. Суммарные активы
13. Отсроченные налоговые платежи
14. Счета к оплате
15. Краткосрочные кредиты
16. Полученные авансы
17. Суммарные краткосрочные обязательства
18. Долгосрочные займы
19. Акционерные капиталы
20. Нераспределенная прибыль
21. Суммарный собственный капитал
22. Суммарный пассив

Источники финансирования и выплат

Собственный (акционерный) капитал

№	Акционеры и их особенности	Сумма	Дата	Постепенная выплата взносов
тыс. руб.	$US	Перио-дичность	с мес.	по мес.

10.2. Заемный капитал (кредиты)

№	Наименование займа, кредита и особенности	Сумма	Дата	Период месяцев
Руб.	$US

Условия регулярных выплат по займам и процентов по ним

№	Наименование займа, кредита и особенности	%	Выплаты, %	Выплаты займа в период	Капи-али-ация (+)
Перио- дичн.	с мес.	по мес.	с мес.	по мес.

Условия нерегулярных выплат (по схеме)

№	Наименование займа, кредита	%	Выплаты %	Выплаты займа	Отнесение процента по кредитам	Капи-тали-зация
сумма	дата	сумма	дата	на затраты	на прибыль	с учетом ставки ЦБ

Размещение свободных средств на депозит

№	Наименование	Сумма	Дата	Срок мес.	Выплата, %	Налог %
тыс. руб	$US	ставка %	перио-дисн.

Рефинансирование прибыли

Год	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й и далее
Доля прибыли, идущая на рефинансирование (%)

Выплата дивидендов

Год	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й и далее	Периодичность выплат
Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов (%)

ЗАДАНИЕ 8. НАПРАВЛЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

Направленность проекта

№	Направление	Характеристика	Примечание

Значимость (масштабность) проекта

№	Масштаб	Значимость	Подтверждение

Показатели эффективности реализации проекта

Интегральные показатели

Сроки окупаемости (РВР)

Срок окупаемости рассчитывается в месяцах при условии выполнения равенства:

Сумма Сумма

диконтированных - дисконтированых =0

поступлений выплат

Индекс прибыли (PI)

Дисконтированная сумма поступлений

PI = ---------------------------------------------------------------

Дисконтированная сумма выплат

Чистый приведенный доход (NPV= )

Сумма Сумма

NPV=дисконтированных - дисконтированных

поступлений выплат

Внутренняя норма рентабельности (IRR)________________________________________

3.2. Дополнительные показатели эффективности проекта________________________

Анализ чувствительности проекта

ЗАДАНИЕ 9. РИСК И ГАРАНТИИ

Риск предприятия и меры предупреждения

№	Содержание риска	Возможные потери	Меры предупреждения и снижения риска
характеристики	сумма

Форс-мажорные обстоятельства

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гарантии партнерам и инвесторам