Открытие счетов синтетического и аналитического учета
| Д-т | 01 К-т | Д-т | 02 К-т | Д-т 10 | К-т | ||
| Сн-68 410 000 | 74а.500 000 74б.7 500 000 | 74а.500 000 | Сн-18 200 000 17.1 026 150 39.1 026 150 59.1 026 150 88.1 026 150 | Сн-7 103 934 1а. 2 542 373 2а. 71 186 23а. 5 084 746 27а.71 186 46а. 8 474 576 49а. 71 186 76а.16 949 153 78а.71 186 | 6.5 000 000 29.9 000 000 51.8 000 000 79.16 000 000 | ||
| Об.-0 | Об.-8 000 000 | Об.-500 000 | Об.- 4 104 600 | Об.-33 335 592 | Об.- 38 000 000 |
Ск-60 410 000 Ск- 21 804 600 Ск-2439526
| Д-т | 19/3 К-т | Д-т 20 | К-т | Д-т 26 | К-т | ||
| Сн-14 442 776 1б. 457 627 2б.12 814 7б. 305 085 23б.915 254 24б.152 542 25б.305 085 27б. 12 814 37б. 2 135 654 43б. 305 085 46б.1 525 424 49б.12 814 50б.152 542 76б.3 050 847 78б.12 814 80б.2 135 654 81б.305 085 | 20.775 525 42. 3 521 349 62. 1 995 864 90.5 504 400 | Сн-0 6.5 000 000 13а. 2 000 000 17. 1 026 150 19.2 544 915 28а. 2 000 000 29. 9000 000 39.1 026 150 41. 15 257 119 48а. 2 000 000 51.8 000 000 59.1 026 150 61. 3 392 373 71а.2 000 000 79.16 000 000 88.1 026 150 89. 15 409 661 | 14.10 000 000 34. 29 500 000 53. 20 000 000 83. 30 000 000 93. (- 2791 332) | Сн-0 7а.1 694 915 13б. 850 000 24а. 847 458 25а.1 694 915 28б. 850 000 37а.11 864 746 43а. 1 694 915 48б.850 000 50а.847 458 70.1 000 000 71б. 850 000 80а.11 864 746 81а.1 694 915 | 19.2 544 915 41.15 257 119 61. 3 392 373 89. 15 409 661 | ||
| Об.-9 797 140 | Об.- 11 797 138 | Об.-103 144 479 | Об.-86 708 668 | Об.- 36 604 068 | Об.- 36 604 068 | ||
Ск-12 442 778 Ск-16 435 811 Ск-0
| Д-т 43 | К-т | Д-т 50/1 | К-т | Д-т 51 | К-т | ||
| Сн- 30 004 442 14.10 000 000 34.29 500 000 53. 20 000 000 83. 30 000 000 93. (- 2791 332) | 15а. 28 000 000 35а. 30 000 000 54а. 20 000 000 84а. 30 000 000 94.(- 2791 332) | Сн-83 129 3. 4 000 000 11.3050000 30. 2 479 500 55.2 479 500 65. 6 000 000 | 4.2198 222 5.1 800 000 12.3 000 000 31.2 000 500 33. 479 000 56.2 479 500 66.2 479 500 67.479 000 68.2 000 000 69.1 000 000 | Сн-10 405 833 9. 10 000 000 12.3 000 000 21.30 000 000 33. 479 000 45. 30 000 000 47. 10 000 000 57. 72 000 63. 45 000 000 72. 30 000 000 75. 12 000 000 86.40 000 000 | 3. 4 000 000 8. 5 094 145 10а. 117 214 10б.206 607 10в.3 235 485 10г. 229 600 10д.1 186 862 10е.704 445 10ж.87 448 22. 3 000 000 26.2 000 000 30. 2 479 500 36.855 000 38.120 000 44. 2 000 000 47.10 000 000 52.855 000 55.2 479 500 64. 45 000 000 65. 6 000 000 73. 2 850 000 77.10 000 000 82.2 000 000 93. | ||
| Об.- 80 500 000 | Об.- 108 000 000 | Об.-18 009 000 | Об.- 17 916 722 | Об.-378 102 000 | Об.- 102 500 806 |
Ск-2 504 442 Ск-175 407 Ск-286 007 027
| Д-т 60 | К-т | Д-т 62/2 | К-т | Д-т 68/1 | К-т | |||
| 22.3 000 000 47. 10 000 000 64. 45 000 000 70.1 000 000 77.10 000 000 | Сн-39 689 523 1а. 2 542 373 1б.457 627 2а. 71 186 2б.12 814 23а. 5 084 746 23б.915 254 27а.71 186 27б. 12 814 37а.11 864 746 37б.2 135 654 46а. 8 474 576 46б.1 525 424 49а. 71 186 49б.12 814 76а.16 949 153 76б.3 050 847 78а.71 186 78б.12 814 80а.11 864 746 80б.2 135 654 | 16. 10 000 000 85.30 000 000 | Сн-118 513 9. 10 000 000 72. 30 000 000 | 10а.117 214 | Сн-117214 92. | |||
| Об.- 69 000 000 | Об.- 67 336 800 | Об.- 40 000 000 | Об.- 40 000 000 | Об.- | Об.- | |||
Ск- 38 026 323 Ск-118 513 Ск-
| Д-т 68/2 | К-т | Д-т 68/3 | К-т | Д-т 68/4 | К-т | ||
| 10б.206 607 | Сн-206 607 13в.370 500 28в.370 500 48в.370 500 71в. 370 500 | 10в.3 235 485 20.775 525 42. 3 521 349 62. 1 995 864 90.5 504 400 93. | Сн- 3 235 485 15в. 6 101 695 35в. 6 864 407 54в. 5 338 983 74г. 1 830 508 84в. 7 169 492 | 10г.229 600 | Сн-229 600 18. 273 333 40. 152 965 60.104 818 91.75 525 | ||
| Об.-206 607 | Об.-1 482 000 | Об.- 15 032 623 | Об.- 27 305 085 | Об.-229 600 | Об.-60 641 |
Ск- Ск-15 507 947 Ск-60 641
| Д-т 69/1 | К-т | Д-т 69/2 | К-т | Д-т 69/3 | К-т | ||
| Сн-375 339 | 10е.704 445 | Сн-704 445 | 10ж.87 448 | Сн-87 448 | |||
| Об.-0 | Об.-0 | Об.-704 445 | Об.-0 | Об.-87448 | Об.-0 |
Ск-375339 Ск- 0 Ск-0
| Д-т 70 | К-т | Д-т 71 | К-т | Д-т 75/1 | К-т | ||
| 4.2198 222 13в.370500 28в.370 500 31.2 000 500 32.479 000 48в.370 500 56.2 479 500 66.2 479 500 71в. 370 500 | Сн- 2 198 222 13а. 2 000 000 13б.850 000 28а. 2 000 000 28б.850 000 48а. 2 000 000 48б.850 000 71а. 2 000 000 71б. 850 000 | 5.1 800 000 68. 2 000 000 69.1 000 000 | Сн- 4 512 418 70.1 000 000 | Сн-3 050 000 | 11.3 050 000 | ||
| Об.-11 118 722 | Об.-11 400 000 | Об.-4 800 000 | Об.- 1 000 000 | Об.-0 | Об.-3 050 000 |
Ск-2 479 500 Ск-712 418 Ск-0
| Д-т 76/5 | К-т | Д-т 76/6 | К-т | Д-т 76/7 | К-т | ||
| 8. 5094145 26.2 000 000 44. 2 000 000 82.2 000 000 | Сн- 5 094 145 7а. 1 694 915 7б.305 085 25а. 1 694 915 25б.305 085 43а.1 694 915 43б. 305 085 81а.1 694 915 81б.305 085 | Сн-619 546 24а.847 458 50а.847 458 50б.152 542 | 58.72 000 67.479 000 74в.12 000 000 | Сн-1 186 862 32.479 000 57.72 000 75. 12 000 000 | |||
| Об.-11 094 145 | Об.- 8 000 000 | Об.-0 | Об.-1847458 | Об.-12 551 000 | Об.-12 551 000 |
Ск-2 000 000 Ск-2 467 004 Ск-1 186 862
| Д-т 80 | К-т | Д-т 84 | К-т | Д-т 86 | К-т | ||
| Сн- 16 100 000 | Сн- 21 545 425 98. 30 757 285 | Сн-20 030 000 | |||||
| Об.-0 | Об.-0 | Об.-0 | Об.- 30 757 285 | Об.-0 | Об.-0 |
Ск-16 100 000 Ск-52 302 710 Ск-20 030 000
| Д-т 90 | К-т | Д-т 91 | К-т | Д-т 99 | К-т | ||
| 15а.28 000 000 15в.6 101 695 35а.30 000 000 35в. 6 864 407 54а.20 000 000 54в.5 338 983 84а. 30 000 000 84в. 7 169 492 94.(- 2791 332) 95.36 316 756 | Сн-0 15б. 40 000 000 35б. 45 000 000 54б. 35 000 000 84б. 47 000 000 | 18. 273 333 40. 152 965 60.104 818 74б.7 500 000 74г.1 830 508 87.5 000 91.75 525 96.2 129 850 | Сн-0 58.72 000 74в.12 000 000 | 92. 97.30 757 285 98. 30 757 285 | Сн-0 95.36 316 756 96.2 129 850 | ||
| Об.- 167 000 000 | Об.- 167 000 000 | Об.-12 070 000 | Об.-12 072 000 | Об.-61 514 570 | Об.-38 446 606 |
Ск-0 Ск-0 Ск-
| Д-т 62/01 | К-т | Д-т 68/5 | К-т | Д-т 08 | К-т | ||
| 15б.14 000 000 35б.45 000 000 54б.35 000 000 84б.47 000 000 | Сн-0 16. 10 000 000 21. 30 000 000 45. 30 000 000 63. 45 000 000 85. 30 000 000 | 10д.1 186 862 | Сн-0 | Сн-0 38.120 000 | 38.120 000 | ||
| Об.-141 000 000 | Об.-145 000 000 | Об.-1 186 862 | Об.-0 | Об.-120 000 | Об.-120 000 |
Ск-4 000 000 Ск-1 186862 Ск-0
| Д-т 06 | К-т | Д-т 69 | К-т | ||
| Сн-0 38.120 000 | 87.5 000 | Сн-5 055 644 10е.704 445 10ж.87 448 36.855 000 52.855 000 73. 2 850 000 | |||
| Об.-120 000 | Об.-5 000 | Об.- 10 407 537 | Об.-0 |
Ск-115 000 Ск-2 940 339
| Д-т 66 | К-т | |
| Сн-0 86. 40 000 000 | ||
| Об.-0 | Об.-40 000 000 |
Ск-40 000 000
Оборотная ведомость по счетам за 2012 год.
| Номер счета | Сальдо на начало 2012года | Оборот за начало 2012 год | Сальдо на конец 2012 года | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |
| 8 000 000 | 60 410 000 | |||||
| 500 000 | 4 104 600 | 21 804 600 | ||||
| 120 000 | 115 000 | |||||
| 120 000 | 120 000 | |||||
| 33 335 592 | 38 000 000 | 2 439 526 | ||||
| 9 797 140 | 11 797 134 | 12 442 778 | ||||
| 103 144 479 | 86 708 668 | 16 435 811 | ||||
| 36 604 068 | 36 604 068 | |||||
| 80 500 000 | 108 000 000 | 2 504 442 | ||||
| 18 009 000 | 17 916 722 | 175 407 | ||||
| 378 102 000 | 102 500 806 | |||||
| 69 000 000 | 67 336 800 | 38 026 323 | ||||
| 62/2 62/01 | 141 000000 | 145 000 000 | 4 118 513 | |||
| 40 000 000 | 40 000 000 | |||||
| 68/1 | 117 214 | |||||
| 68/2 | 106 607 | 1 482 00 | ||||
| 68/3 | 15 032 623 | 27 305 085 | 15 507 947 | |||
| 68/4 | 229 600 | 60 641 | 60 641 | |||
| 68/5 | 1 186 862 | 1 186 862 | ||||
| 5 055 644 | 10 407 537 | |||||
| 69/1 | 375 339 | 375 339 | ||||
| 69/2 | 704 445 | |||||
| 69/3 | 87 448 | |||||
| 11 118 722 | 11 400 000 | 2 479 500 | ||||
| 4 800 000 | 1 000 000 | 712 418 | ||||
| 75/1 | 3 050 000 | 3 050 000 | ||||
| 76/5 | 5 094 145 | 11 094 145 | 8 000 000 | 2 000 000 | ||
| 76/6 | 619 546 | 1 847 458 | 2 467 004 | |||
| 76/7 | 1 186 862 | 12 551 000 | 12 551 000 | 118 6862 | ||
| 16 100 000 | 16 100 000 | |||||
| 21 545 425 | 30 757 285 | 52 302 710 | ||||
| 20 030 000 | ||||||
| 167 000 000 | 167 000 000 | |||||
| 12 072 000 | 12 072 000 | |||||
| 61 514 570 | 38 446 606 | |||||
| Итого: |
Дата Исполнитель
Оборотная ведомость по счетам за 2012 год.
| Номер счета | Сальдо на начало 2012года | Оборот за начало 2012 год | Сальдо на конец 2012 года | |||
| дебет | кредит | Дебет | кредит | дебет | кредит | |
| 62/2 62/01 | ||||||
| 68/1 | ||||||
| 68/2 | ||||||
| 68/3 | ||||||
| 68/4 | ||||||
| 68/5 | ||||||
| 5 055 644 | ||||||
| 69/1 | 375 339 | |||||
| 69/2 | ||||||
| 69/3 | ||||||
| 75/1 | 3 050 000 | |||||
| 76/5 | 5 094 145 | |||||
| 76/6 | 619 546 | |||||
| 76/7 | 1 186 862 | |||||
| 16 100 000 | ||||||
| 21 545 425 | ||||||
| Итого: |
Дата Исполнитель