Ведомость остатков по счетам бухгалтерского учета

на 1 декабря 20__ г.:

Наименование счета Сумма, руб.
Основные средства
Амортизация основных средств 44 000 000
Нематериальные активы
Амортизация нематериальных активов
Материалы 735 000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным материалам 320 000
Основное производство 200 000
Готовая продукция 1 000 000
Касса
Расчетный счет 1 994 000
Задолженность поставщикам 1 920 000
Задолженность покупателей и заказчиков 600 000
Задолженность бюджету 186 000
Задолженность органам социального страхования и обеспечения 304 000
Задолженность перед персоналом по оплате труда 800 000
Задолженность подотчетных лиц
Задолженность кредиторам 328 000
Уставный капитал     158 010 000
Резервный капитал 350 000
Добавочный капитал 93 000 000
Нераспределенная прибыль 10 021 000
Краткосрочные кредиты банков 2 000 000

2. Нематериальные активы в сумме 60 000 руб. представляют собой программный продукт для ЭВМ.

3. Остатки незавершенного производства на 1 декабря 20__г. (руб.)

Статьи затрат Изделия
Диван-кровать Кресло
1. Материалы 2. Основная зар/плата рабочих 3. Отчисления на соц.нужды 4. Общепроизводственные расходы 5. Общехозяйственные расходы ИТОГО 60 000 30 000 11 550 36 450 12 000 150 000 20 000 10 000 3 850 12 150 4 000 50 000

4. Остатки задолженности бюджету, руб.:

НДС - 90 000
НДФЛ - 96 000
Итого 186 000

5. Остатки задолженности органам социального страхования и обеспечения, руб.:

ФСС - 22 400
ПФ - 252 800
ОМС 28 800
Итого 304 000

6. Задолженность поставщикам, руб.:

ЗАО «Нева» - 1 200 000
Деревообрабатывающий комбинат №1 (ДОК - 1) - 720 000
Итого 1 920 000

7. Задолженность Семенова Т. В. По подотчетным суммам 10 000 руб.

8. Задолженность покупателя – мебельного магазина «Рондо» 600 000 руб.

9. Задолженность работникам ЗАО «ДИОНИТ» по оплате труда на 1 декабря 20__ г.:

№п/п Ф.И.О. Сумма, руб.
Александров Г.А. 4 000
Иванов А.А. 2 000
Семенов Т.В. 1 000
Соколов А.П. 3 000
  Прочие 790 000
  Итого 800 000

10. Кредиторская задолженность на 1 декабря 20__ г.:

Организация Сумма, руб.
Узел связи района 50 000
Профком 10 000
Прочие 268 000
Итого 328 000

3. Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 20__ г.:

Наши рекомендации