Взаимоотношения с другими структурными подразделениями
5.1 С коммерческой дирекцией: Получает
о планы, отчеты, прогнозы по ФХД (ф.П «Формирование дебиторской и кредиторской задолженности по реализации продукции за период», ф.13 «Формирование остатков ТМЦ за период», ф.14 «Формирование дебиторской и кредиторской задолженности по материально-техническому обеспечению за период»);
о заявки для включения в БДДС (поступления денежных средств, планов закупок, таможенные расходы и др., пояснительную записку к плану платежей по Инвестиционной программе);
о информацию о состоянии взаиморасчетов по договорам инвестиционной деятельности на отчетную дату;
о письма на оформление паспортов сделок, письма на оформление счетов-проформ;
о запросы таможенных органов;
о служебные записки на выравнивание оплат и дебиторской задолженности; служебные записки на проведение взаимозачетов;
о конкурентные листы, спецификации, договора и приложения к ним на закупаемые ТМЦ и услуги; спецификации, договора и приложения к ним на реализуемую металлопродукцию, запросы на расценку неликвидных ТМЦ.
о акцептованные счета на полученные ТМЦ
о ежедневный реестр платежей, заявки на платежи
о служебные записки на проведение взаиморасчетов
о копии договоров и спецификаций для деблокирования в системе SAP
Представляет
о счета-проформы;
о акты сверок по контрагентам - экспортерам и импортерам;
о инвойсы;
о паспорта сделок;
о заверенные копии паспортов сделок;
о заверенные копии выписок по валютным счетам, копии платежных
поручений;
о документы по запросам таможенных органов; о ежедневные данные по поступлению выручки денежных средств за день;
о счета на предварительную оплату за продукцию, ТМЦ, оказанные услуги (выполненные работ);
о утвержденные плановые цены на сырье и материалы на год, месяц, фактические цены сырья и материалов за год, месяц, согласованные конкурентные листы, спецификации, договора и приложения к ним на закупаемые ТМЦ, услуги, согласованные спецификации, договора и приложения к ним на реализованную продукцию, цены на неликвидные ТМЦ.
о заверенные карточки образцов подписей.
С главной бухгалтерией: Получает
о бухгалтерский баланс, расшифровки к балансу; расшифровки статей
бухгалтерского баланса;
о ежемесячный перечень поступления и выбытия основных средств; о факт списания оплаченных страховых услуг; о счета на оказанные услуги по договорам возмездного оказания услуг по
договорам поручительства;
о формы отчётности по ФХД (ф.20,21 «Налоговые начисления и платежи за период»);
о заявки для включения в БДДС (налоги к уплате и возмещению, аудиторские услуги), заявки на перечисление денежных средств;
о извещение о начисленных % по кредитам по инвестиционной деятельности;
о выписки для выравнивания после подтверждения по данным бухгалтерского учета;
о счета-фактуры на авансы;
о заявки на перечисление денежных средств;
Представляет
о справки о начисленных и уплаченных процентах по кредитам и займам полученным, займам выданным;
о справки
о переводе задолженности по кредитам и займам из долгосрочной в краткосрочную; о информацию
о забалансовых обязательствах (залогах, поручительствах полученных и выданных, банковских гарантиях);
о счета и акты оказанных услуг по договорам возмездного оказания услуг, по договорам поручительства, страховым услугам;
о справку-расчет распределения % по кредитам по объектам
капитального строительства;
о справки о проведенных платежах за услуги нерезидентам;
о справки о движении средств на валютных счетах;
о соглашения на проведение зачетов взаимных требований о ежеквартальные данные о ФХД Общества для отчета эмитента;
о акцептованные счета на полученные ТМЦ;
о модемные экземпляры и оригиналы выписок и платежных поручений по расчетным счетам;
о счета-фактуры на авансы.
С управлением информационных технологий: Получает
о заявку для включения в БДДС (программное обеспечение, услуги по инвестиционной деятельности, пояснительную записку к плану платежей по Инвестиционной программе);
о счета-фактуры и товарно-транспортные накладные на отгруженную продукцию; счета-фактуры на полученные авансовые платежи;
о заявки на оплату;
о копии договоров и спецификаций для деблокирования в системе SAP
Представляет
накладные на отпуск на сторону ТМЦ.
5.4 С дирекцией по правовым вопросам:
Получает
о заявку для включения в БДДС;
о договора и приложения к ним на аренду имущества;
о заявки на оплату
о акцептованные счета-фактуры.
Представляет
о оригиналы кредитных договоров, договоров залога, страхования; о оригиналы договоров на покупку векселей;
о информационные письма для отчета эмитента;
о оригиналы платежных поручений заверенные выписки из выписок.
о информационные письма по дебиторской задолженности;
о согласованные договора и приложения к ним на аренду имущества. о ежеквартальные данные о финансово-хозяйственной деятельности Общества для отчета эмитента.
5.5 С планово-экономическим управлением:
Получает
о формы отчётности по ФХД (ф.2-10,12,22);
о расчеты экономической эффективности использования в производстве
отдельных видов сырья (по запросу), плановые калькуляции на продукцию и услуги ремзавода и других структурных подразделений ;
о реестр платежей по контрагентам, утвержденный на месяц. Представляет
о заявку на включение в БДР процентов к получению и уплате, комиссий
и расходов на обслуживание расчетных, кредитных и специальных
счетов коммерческих банков; о утвержденные плановые цены на сырье и материалы на год, месяц;
фактические цены сырья и материалов за год, месяц; о информацию о курсах валют;
5.6 С Дирекцией по персоналу:
Получает
о формы отчётности по ФХД (ф.15,16 «Фонд заработной платы - по
структуре»); о заявку для включения в БДДС (заработная плата, отпускные пособия,
социальные выплаты); о заявки на оплату; о акцептованные счета-фактуры;
о копии договоров и спецификаций для деблокирования в системе SAP. Представляет
о информацию о поступлении денежных средств за обучение.
5.7 С Технической дирекцией:
Получает
о форму отчётности по ФХД (ф.18 «Затраты на ремонт»);
о заявку для включения в БДДС (услуги подрядных организаций);
о заявки на оплату;
о копии договоров и спецификаций для деблокирования в системе SAP.
5.8 С Дирекцией по социальным вопросам:
Получает
о форму отчётности по ФХД (ф.23 «Расходы предприятия по социальные
программы»);
о заявку для включения в БДДС (ОКСП, цех питания, фонд милосердия, МИСиС, НПК, благотворительная помощь). о заявки на оплату;
о копии договоров и спецификаций для деблокирования в системе SAP;
о акцептованные счета-фактуры.
5.9 С Дирекцией по транспорту:
Получает
о заявку для включения в БДДС (транспортные доходы и расходы);
о заявки на оплату;
о копии договоров и спецификаций для деблокирования в системе SAP,
5.10 Со службой главного инженера:
Получает
о на согласование проекты Инвестиционной программы, Изменений и дополнений к ней;
о утвержденные Инвестиционную программу, Изменения и Дополнения к ней;
о на согласование (в части стоимости оборудования и ТМЦ) технико-экономические обоснования мероприятий по инвестиционным проектам. Представляет
о согласованные проекты Инвестиционной программы, Изменения и Дополнения к ней;
о справки по факту финансирования и освоения капвложений по проектам/мероприятиям Инвестиционной программы.
о согласованные (в части стоимости оборудования и ТМЦ) технико-экономические обоснования мероприятий по инвестиционным проектам.
5.11 С дирекцией по капитальному строительству и проектированию: Получает
о заявку для включения в БДДС (услуги подрядных организаций, услуги по экспертизе проектов, пояснительную записку к плану платежей по Инвестиционной программе) и план выполнения работ (СМР, ПНР, ПИР, оборудование в монтаж) сторонними организациями и структурными подразделениями по проектам/мероприятиям Инвестиционной программы;
о информацию о состоянии взаиморасчетов по договорам инвестиционной деятельности на отчетную дату; о на согласование акты фактического выполнения ПКЦ проектных работ по проектам/мероприятиям Инвестиционной программы;
о на согласование заявки на закупку ТМЦ по инвестиционной деятельности;
о заявки на оплату;
о акцептованные счета-фактуры;
о копии договоров и спецификаций для деблокирования в системе SAP. Предоставляет
о согласованные акты фактического выполнения ПКЦ проектных работ по
проектам/мероприятиям Инвестиционной программы;
о согласованные заявки на закупку ТМЦ по инвестиционной деятельности;
о справки по факту финансирования и освоения капвложений по
проектам/мероприятиям Инвестиционной программы.
5.12 Со структурными подразделениями Общества:
Получает
о заявки на расценку ТМЦ и заведение цен в справочник информационной АСУ и SAP ERP; заявки на приобретение ТМЦ для формирования годового бюджета СП на согласование, запросы на расценку ТМЦ и услуг, накладные на отпуск материалов со складов Общества сторонним, дочерним организациям. Представляет
о ответы с расцененными ТМЦ; согласованные заявки на приобретение ТМЦ для формирования годового бюджета СП, расцененные накладные на отпуск материалов со складов Общества сторонним, дочерним организациям.
ПРАВА
Начальнику управления предоставляется право:
6.1 Знакомиться с проектами решений, регламентирующими деятельность управления.
6.2 Присутствовать на заседаниях, совещаниях по вопросам деятельности управления.
6.3 Участвовать в обсуждении вопросов относительно исполняемых им обязанностей.
6.4 Вносить на рассмотрение вышестоящего руководителя предложения по улучшению деятельности и совершенствованию методов работы в управлении.
6.5 Осуществлять взаимодействия с работниками всех (отдельных) структурных подразделений.
6.6 Запрашивать лично или по поручению вышестоящего руководителя от других структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения функций.
6.7 Привлекать работников всех (отдельных) структурных подразделений к решению задач, возложенных на управление (с разрешения вышестоящего руководителя).
6.8 Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
6.9 Требовать от вышестоящего руководителя оказания содействия в исполнении функций, возложенных на управление.
6.10 Действовать от имени управления и представлять его интересы во взаимоотношениях с другими структурными подразделениями в пределах своей компетенции.
6.11 Вносить на рассмотрение вышестоящего руководителя предложения о назначении, перемещении и увольнении работников управления.
6.12 Вносить на рассмотрение вышестоящего руководителя предложения о поощрении или о применении дисциплинарных взысканий в отношении подчиненных работников.
6.13 Издавать в пределах своей компетенции распоряжения по управлению.
6.14 В установленном порядке:
- применять дисциплинарные взыскания (кроме увольнения), в отношении подчиненных работников;
- не начислять премию полностью или уменьшать размер премии отдельным работникам управления за производственные упущения в работе и нарушения трудовой дисциплины;
- предоставлять работникам управления по их просьбе кратковременные отпуска без сохранения заработной платы, ежегодные отпуска по установленному графику;
- вносить предложения вышестоящему руководству о привлечении к материальной ответственности работников управления за причиненный Обществу материальный ущерб.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Начальник финансово-бюджетного управления несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за невыполнение задач, функций, должностных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.
Составлено взамен № от 22.08.2007 г., № от 22.08.2007.