Значимость благоприятных торговых условий

Рассматривайте пакеты исторических графиков и отталкивай­тесь от законсервированных индикаторов. Используйте эти графики для поиска новых благоприятных возможностей для входа в рынок, соответствующих Вашему индивидуальному стилю торговли. Про­граммные обеспечения обладают несравненно большими техничес­кими возможностями, нежели самые изощренные web-сайты. Они предоставляют пользователям возможность модифицировать по собственному усмотрению выдаваемую на <<языке машины» инфор­мацию. Не путайте пакеты аналитических графиков с программами базы данных. Программное обеспечение, которое сфокусировано на интенсивном сканировании рынка, часто обеспечивает базисным набором индикаторов, которые легко дублируются в режиме реаль­ного времени. Графические программы сканируют рынки, и их сила заключается в решении громоздких числовых задач.

Internet обеспечивает пользователей возможностью рассмот­рения огромных рыночных пространств, на которых можно найти «свеже» отсканированную и отобранную информацию, необходи­мую для поиска благоприятных условий для трейдинга. Составьте реестр отфильтрованных акций, по которым можно открывать пер­спективные позиции. Затем тщательно исследуйте их графики в различных временных рамках и в режиме реального времени. Составьте еще один список акций с тем, чтобы ежедневно пере­сматривать его, независимо от краткосрочных условий. Тщатель­но изучите характер изменения цены каждого эмитента, какие спрэ-ды для них наиболее привычны и как они реагируют на настрой рынка в целом. В то время как активный рынок предлагает бла­гоприятные возможности для трейдинга, отбирайте те эмитенты, которые каждую неделю генерируют сделки, обеспечивающие получение средств к существованию.

Не следует торговать ликвидными краткосрочными акция­ми. Бывалые профессионалы активно состязаются друг с другом, работая с такими акциями, как, например, Dell Computer (DELL), Intel Corp. (INTC), Cisco Systems (CSCO), Microsoft Corp. (MSFT). Эти акции способны раздавить тех многочисленных участников рынка, которые не обладают должным умением и опытом торгов­ли. Заметьте, текущие торговые условия могут не поддерживать волатильный характер движения данных акций. Эти акции с ог­ромными торговыми объемами чаще движутся в пределах цено­вого канала, нежели вдоль прямой линии. Любые стратегии, вклю­чающие трейдинг упомянутыми «бегемотами», должны быть направлены и на использование кредитов, связанных с данными типами ценовых графиков.

Каждый брокер и каждая система исполнения заказов пре­дусматривают быстрое исполнение заказов для одних эмитентов и медленное — для других. Обязательно торгуйте только теми акциями, для которых гарантировано быстрое исполнение, и ни в коем случае не торгуйте другими. Программы прямого доступа должны быть широко представлены различными электронными коммуникационными системами (ECNs), иначе трудно будет осу­ществлять полноценный трейдинг. Брокеры, предоставляющие сервис с низкими комиссионными (discount brokers), имеют в арсенале договоренности с множеством маркет-мейкеров, которые осуще­ствляют покупку/продажу акций крупными блоками, причем каж­дый маркет мейкер предпочитает работать с определенным набо­ром эмитентов. Ордер на покупку/продажу исполняется так быстро, как скоро ордер достигнет ECN. Для входа в рынок и выхода из него пользуйтесь следующим общим правилом: чем больше вре­мя удерживания открытой позиции, тем меньшее значение отво­дится мгновенности исполнения заказа. Так, например, крупные маркет мейкеры с Nasdaq так много времени уделяют тому, что­бы вывести из игры скальперов, что свинг-трейдеры в это время могут спокойно заниматься своими, так и не «опознанными рада­рами», 1-3 дневными позициями с минимальными рисками потерь, и приносящими немалые прибыли.

Отслеживание благоприятных возможностей для трейдинга непосредственно связано с количеством времени, которое необ­ходимо затратить на анализ рынка. Если Ваш временной лимит на трейдинг исчерпывается несколькими часами в неделю, вы­берите одну или несколько эмитентов и тщательно изучайте лишь их ценовые графики. Затрачивая на трейдинг по нескольку часов в день, можно успешно торговать уже целым рядом акций. Если Вы можете уделить трейдингу больше времени, увеличьте свой реестр акций (watch list). Успех придет быстрее, если Вы будете торговать двумя - тремя акциями с тщательным предваритель­ным анализом, а затем перейдете к изучению 20-30 различных эмитентов.

Возможность наблюдать за рынком в режиме реального времени определяет подходящую торговую стратегию. Если нет возможности отслеживать открытую позицию тик за тиком, пери­од удерживания позиции должен быть увеличен до нескольких дней. Для полного контроля за рисками потерь при закрытии позиции следует использовать как лимит-ордера, ограничивающие убытки, так и маркет-ордера. Свинг-трейдерам и скальперам, для которых интерес представляют внутридневные колебания рынка, эффектив­нее работать в режиме реального времени. Большинство участни­ков рынка имеет широкий диапазон несвязанных друг с другом интересов, которые нуждаются в серьезном внимании в течение каждой торговой сессии. Не доверяйтесь котировкам, которые предлагают web-сайты даже во время предварительного анализа

будущих сделок. Управлять сделками нужно, не отходя от торго­вого терминала с самого начала движения рынка.

Обычно при торговле акциями многие трейдеры пользуются для общения чатами, что таит в себе определенную опасность для торгового счета. Практически каждая программа, работаю­щая через Internet, имеет свою последовательность операций (agenda), и каждая «подозрительная» информация может быть с целью очистки переработана. Успешный свинг-трейдинг не тре­бует глубоких знаний фундаментального анализа по компаниям. И шансы на то, что участие в подобных дискуссиях лишь усилят Ваши сомнения, достаточно велики. Будьте готовы к правильному восприятию информации, вне зависимости от того, усиливает она Вашу открытую позицию или ослабляет.

Технические трейдеры не верят в компании. Они доверяют лишь показателям.

Инициировать торговую операцию должны только цена, вре­мя и риск потерь. Вы должны научиться выявлять все детали графика без тщательного его отслеживания. Определяйте точное нахождение цены на каждом графике Модели Цикла. Для каждого уровня поддержки/сопротивления определяйте, где толпа будет «вскакивать» в рынок и где нанесенный ею удар не будет пред­ставлять для Вас опасности. Отыскать акцию-победителя Вам поможет спокойное эмоциональное состояние, что дается далеко не каждому индивидууму. Помните, внутренний дискомфорт и прибыль часто несовместимы.