Определение источников финансирования
Инвестиции в проект не привлекались, обращений к организациям для привлечения инвестиций не производилось. Реализация проекта осуществляется за счет собственных средств организации (6 000 тыс. руб.), а также за счет средств грантов конкурсов ИТ-прорыв (150 тыс. руб.) и «Технологии молодежи» Госклуба (800 тыс. руб.).
Меморандум
ООО «Заботливый город» специализируется на разработках в сфере интерактивной визуализации. Среди продуктов компании можно выделить интерактивные поверхности на базе собственной технологии бесконтактного Touchscreen и систему визуализации NettleBox. В основе продуктов компании лежит собственная система realtime рендеринга.
Инновационный потенциал: перечень реализованных за последние 7 лет инновационных проектов.
Основные инновационные проекты:
1) Голографический стол «NettleBox»
2) Интерактивные поверхности «FreeLake»
3) Интерактивная виртуальная образовательная система «IDEA» для информационно-аналитического центра департамента образования г. Москвы.
Система визуализации не просто создает эффект глубины при визуализации объектов виртуальной реальности, но формирует у пользователя стойкую иллюзию реалистичности отображаемых объектов.
Высокий потенциал продукции определяется востребованностью разработок в сфере 3D технологий на внутреннем и зарубежном рынках обоснован прилагаемыми документами:
– экспертизой со стороны ГК «Ростехнологии», Softline, экспертов «БИТ»;
– отзывами партнеров по реализации проекта на мировом рынке: Microsoft.
– патентами: Патент на полезную модель «Устройство для отображения объемных интерфейсов и трехмерных объектов» (регистрационный номер заявки - 2010134609), Патент на изобретение «Устройство для ориентации в пространстве слепых и слабовидящих людей» (регистрационный номер заявки - 2010113564).
Инновационная составляющая проекта прошла апробацию на конкурсах:
– ИТ-прорыв 2010 – 1 место номинации Инновационный продукт;
– Технологии молодежи 2011, Селигер – победа в конкурсе от Госклуба;
– Зворыкинский проект 2011 – выход в финал в номинации Инновационный проект;
– БИТ-2011 – выход в полуфинал.
Хотя прямых аналогов предлагаемому решению не имеется, на рынке присутствуют конкурирующие решения, к которым можно отнести комнаты виртуальной реальности.
Ключевыми конкурентными преимуществами являются:
· Стоимость - Стоимость комнат виртуальной реальности (например, VE Room) – от 3 млн. руб., в то время как цена системы визуализации NettleBox начинается от 700 тыс. руб.
· Легкость монтажа - Сложность монтажа комнат виртуальной реальности не позволяет использовать их в качестве мобильного выставочного оборудования, в отличие от системы визуализации NettleBox.
· Большее количество зрителей - от мировых аналогов система визуализации NettleBox следующего поколения отличается количеством зрителей, воспринимающих голографическое изображение (до 3 чел.): в настоящее время в мире не существует проекционных экранов, позволяющих вывести 3 различных стереоскопических изображения для 3 зрителей с требуемой частотой вывода кадров (не менее 50 Гц на глаз зрителя).
Исходя из прогнозных данных, дисконтированный срок окупаемости DPP равен 4 года и 6 месяцев. DPP(4,46) < Т(4,5), следовательно проект реализуется, он эффективен.
Индекс доходности PI (1,87) > 1, следовательно проект экономически эффективен.
Компании необходимы средства для коммерческой реализации NettleBox, включающие в себя средства для запуска производства, продвижения и реализации продукта. Всего для данных целей за 4 квартала компании необходимо 9 127 260 рублей.
Благодаря инвестициям данный проект реализуется в течении года, окупаемость проекта составляет три месяца после начала его реализации. Объем продаж за год составит 9 950 000 рублей.
ООО «Заботливый город» располагается в городе Воронеж, по адресу: ул. Свободы, д.31
Если вас заинтересовала наша продукция, вы можете обращаться по телефону, указанному ниже или отправить сообщение:
Телефон: (473) 229-06-63
Факс: (473) 260-62-99
Заключение
В заключении можно сказать, что система визуализации «NettleBox» станет очень привлекательна для инвесторов и это способствует множество причин:
· Система визуализации «NettleBox» является новинкой на рынке;
· У Системы визуализации «NettleBox» нет прямых конкурентов;
· Система визуализации «NettleBox» имеет обширный список заинтересованных лиц;
· Низкая себестоимость системы визуализации «NettleBox»
Так же после проведение финансового плана мы узнали, что период окупаемости системы визуализации «NettleBox» равен 4 года и 6 месяцев, а индекс доходности равен 1. 87, который в свою очередь больше 1, а все эти два показателя говорят о том, что проект эффективен.
В скором будущем планируется выход на внешние рынки такие как: Китай, Европа, США. А так как прямых конкурентов у системы визуализации «NettleBox» нет, то она будет востребована. Однако существуют конкурентные решения, но из-за легкости монтажа и стоимости самой системы мы займем основную долю рынка в системах визуализации.
Список литературы
1. Бизнес-план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация: Учеб. Пособие. - 5-ое изд., перераб. \Л доп. /Под ред. В. М. Попова - М.: Финансы и статистика, 2002. 432 с: ил.
2. Бизнес-план инвестиционного проекта /Практическое пособие для разработки бизнес-плана. - 3-е изд., перераб. И доп. М.: Агроконсалт, 1999. -110с. - (Рабочая тетрадь «Морозовского проекта»).
3. http://aspirantura.ws/proizvodstvennyj--issledovatel_skij--plan-innovacij.htm
Приложение
Приложение №1
1. Выручка и издержки проекта
| Показатели | Ед изм. | 1 кв | 2 кв | 3кв | 4кв | всего |
| Объем реализации | шт | |||||
| Цена реализации | Руб/шт | |||||
| Выручка от реализации | руб | |||||
| НДС полученный | руб. | 1220338,98 | 3661016,95 | 4881355,93 | 12203389,8 | |
| Выручка от реализации без НДС | руб | 6779661,02 | 20338983,1 | 27118644,1 | 67796610,2 | |
| Издержки на приобретение сырья и материалов (с НДС) | руб. | |||||
| НДС заплаченный | руб. | 305084,746 | 381355,93 | 610169,492 | 686440,678 | 1983050,85 |
| издержки без НДС | руб. | 1694915,25 | 2118644,1 | 3389830,51 | 3813559,32 | 11016949,2 |
2. Экономическая модель отчета о прибылях (убытках)
| Методика расчета | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | всего |
| Выручка от реализации | 6779661,01 | 20338983,05 | 27118644,07 | 67796610,2 | |
| Полная себестоимость | 1694915,25 | 2118644,07 | 3389830,508 | 3813559,322 | 11016949,2 |
| Прибыль от основной деятельности | 5084745,76 | 16949152,54 | 23305084,75 | ||
| ± Доходы / Расходы от прочей реализации | |||||
| ± Внереализационные доходы / расходы | |||||
| Балансовая прибыль | 5084745,76 | 16949152,54 | 23305084,75 | ||
| Минус: Налоги, относимые на финансовые результаты | |||||
| Налогооблагаемая прибыль без учета льгот | 5084745,76 | 16949152,54 | 23305084,75 | ||
| Минус: Льготы | |||||
| Налогооблагаемая прибыль с учетом льгот | |||||
| Минус: Налог на прибыль | 1016949,15 | 2288135,59 | 3389830,508 | 4661016,949 | 11355932,2 |
| Прибыль после налогообложения | 4067796,61 | 9152542,37 | 13559322,03 | 18644067,8 | 45423728,8 |
| Минус: Проценты, не включаемые в себест. | |||||
| Чистая прибыль | 4067796,61 | 9152542,37 | 13559322,03 | 18644067,8 | 45423728,8 |
| Минус: Дивиденды выплаченные | |||||
| Минус: Прочие выплаты из чистой прибыли | |||||
| Нераспределенная прибыль | 4067796,61 | 9152542,37 | 13559322,03 | 18644067,8 | 45423728,8 |
| То же нарастающим итогом | 4067796,61 | 26779661,02 | 45423728,81 |
3. Отчет о движении денежных средств
| Показатели | 01.05.2013 | итого | ||||
| 1. ПРИТОК ДЕН. СРЕДСТВ | ||||||
| - выручка от реализации | 6779661,02 | 13559322,03 | 20338983,1 | 27118644,1 | ||
| - выручка от реализации пост. активов | ||||||
| - доходы от прочей реализ. и внереал. дох. | ||||||
| - прирост нормир. краткосрочных пассивов | ||||||
| - увеличение уставного капитала | ||||||
| - целевые финансирование и поступления | ||||||
| - привлечение кредитов | ||||||
| - поступления от продажи иностр. валюты | ||||||
| = Итого приток | 6779661,02 | 13559322,03 | 20338983,1 | 27118644,1 | ||
| 2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | ||||||
| - эксплуатационные расходы | 1694915,25 | 2118644,07 | 3389830,51 | 3813559,32 | 9322033,9 | |
| - лизинговые платежи | ||||||
| - коммерческие расходы | ||||||
| - налоговые выплаты | 1932203,39 | 4347457,63 | 6440677,96 | 8855932,2 | ||
| - убытки от прочей реализ. и внереал. расх. | ||||||
| - дивиденды выплаченные | ||||||
| - прочие расходы из чистой прибыли | ||||||
| - прирост постоянных активов | ||||||
| - прирост нормируемых оборотных активов | ||||||
| - общая сумма выплат по кредитам | ||||||
| - расходы на покупку иностр. валюты | ||||||
| = Итого отток | 3799618,64 | 6638601,69 | 10003008,4 | 15841991,5 | ||
| = Баланс денежных средств | 2980042,37 | 6920720,34 | 10335974,5 | 11276652,5 | ||
| = нарастающим итогом | 2980042,37 | 9900762,712 | 20236737,29 | 31513389,8 |
4. Расчеты по кредитам
| Расчеты по кредитам | 01.05.2009 | всего | ||||
| Увеличение задолженности (+) | ||||||
| Погашение задолженности (-) | ||||||
| Задолженность на конец текущего ИП | - | |||||
| Выплаченные проценты | ||||||
| годовая ставка |
5. Оценка экономической эффективности проекта коммерциализации
| показатели | ед изм. | годы | |||||
| денежный поток | тыс руб | -20000 | 31513,39 | 57796,61 | 57796,61 | 57796,61 | 57796,61 |
| Коэффициент дисконтирования | - | 0,69 | 0,48 | 0,33 | 0,23 | 0,16 | |
| дисконтированный поток | тыс руб | -20000 | 21733,37 | 27489,47 | 18958,26 | 13074,66 | 9017,01 |
| накопленный поток | тыс руб | -20000 | 1733,37 | 29222,84 | 48181,10 | 61255,76 | 70272,76 |
| NPV | тыс руб | 70272,76 | |||||
| DPP | лет | 4,465722263 | |||||
| 4 года и 6 мсяцев | |||||||
| IRR | % |