Основные производственные фонды, (руб./тыс. руб.)
Расчет программы производства и реализации продукции
Программа производства и реализации продукции
Таблица 2.1
| п/п | Показатель | Ед. | Базовый год | 1-й год | 2-й год | 3-й год | |||||
| изм. | |||||||||||
| Раздел 1. Основное производство | |||||||||||
| 1.1 | Объем производства | ед. прод. | 27 000 000,00 | 27 810 000,00 | 28 922 400,00 | 30 368 520,00 | |||||
| 1.2 | Цена реализации (с НДС) | руб./ед. прод. | 6,50 | 6,60 | 6,70 | 6,80 | |||||
| 1.3 | Цена реализации (без НДС) | руб./ед. прод. | 5,51 | 5,59 | 5,68 | 5,76 | |||||
| 1.4 | Выручка от реализации продукции | руб. | 148 728 813,56 | 155 547 457,63 | 164 220 406,78 | 175 005 030,51 | |||||
| Раздел 2. Производство в рамках диверсификации | |||||||||||
| 2.1 | Объем производства | ед. прод. | - | 4 588 650,00 | 8 612 448,00 | 12 390 356,00 | |||||
| 2.2 | Цена реализации (с НДС) | руб./ед. прод. | - | 4,00 | 4,50 | 5,00 | |||||
| 2.3 | Цена реализации (без НДС) | руб./ед. прод. | - | 3,39 | 3,81 | 4,24 | |||||
| 2.4 | Выручка от реализации продукции | руб. | - | 15 554 745,76 | 32 844 081,36 | 52 501 509,15 | |||||
| Выручка от реализации продукции по разделам 1 и 2 | руб. | - | 171 102 203,39 | 197 064 488,14 | 227 506 539,66 | ||||||
| Раздел 3. Основное производство с учетом повышения эффективности деятельности за счет внутренних резервов | |||||||||||
| 3.1 | Объем производства | ед. прод. | 27 000 000,00 | 28 674 000,00 | 30 910 572,00 | 33 383 417,00 | |||||
| 3.2 | Цена реализации (с НДС) | руб./ед. прод. | 6,50 | 7,20 | 7,90 | 8,60 | |||||
| 3.3 | Цена реализации (без НДС) | руб./ед. прод. | 5,51 | 6,10 | 6,69 | 7,29 | |||||
| 3.4 | Выручка от реализации продукции | руб. | 148 728 813,56 | 174 960 000,00 | 206 943 660,00 | 243 302 869,66 | |||||
| 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | ||||
| 1 | Темп прироста выручки от реализации продукции, % | 15,04 | 17,64 | 32,50 | 39,14 | 52,97 | 63,59 |
Расчет показателей по трудовым ресурсам
Численность работников, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды
Таблица 2.2
| № п/п | Показатель | Базовый год | 1-й год | 2-й год | 3-й год | |||||||||||
| Раздел 1. Основное производство | ||||||||||||||||
| 1.1 | Среднесписочная численность работников, чел, в т. ч.: | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||
| 1.1.1 | основные рабочие | 83 | 83 | 83 | 83 | |||||||||||
| 1.1.2 | вспомогательные рабочие | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||
| 1.1.3 | ИТР | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||
| 1.2 | Среднемесячная заработная плата работника, руб./мес., в т. ч.: | 23 832,00 | 25 316,00 | 26 800,00 | 28 284,00 | |||||||||||
| 1.2.1 | основные рабочие | 24 000,00 | 25 500,00 | 27 000,00 | 28 500,00 | |||||||||||
| 1.2.2 | вспомогательные рабочие | 14 000,00 | 15 000,00 | 16 000,00 | 17 000,00 | |||||||||||
| 1.2.3 | ИТР | 35 000,00 | 37 000,00 | 39 000,00 | 41 000,00 | |||||||||||
| 1.3 | Фонд заработной платы, руб., в т. ч.: | 35 748 000,00 | 37 974 000,00 | 40 200 000,00 | 42 426 000,00 | |||||||||||
| 1.3.1 | основные рабочие | 23 904 000,00 | 25 398 000,00 | 26 892 000,00 | 28 386 000,00 | |||||||||||
| 1.3.2 | вспомогательные рабочие | 3 864 000,00 | 4 140 000,00 | 4 416 000,00 | 4 692 000,00 | |||||||||||
| 1.3.3 | ИТР | 7 980 000,00 | 8 436 000,00 | 8 892 000,00 | 9 348 000,00 | |||||||||||
| 1.4 | Страховые взносы, руб., в т. ч.: | 12 511 800,00 | 13 290 900,00 | 14 070 000,00 | 14 849 100,00 | |||||||||||
| 1.4.1 | основные рабочие | 8 366 400,00 | 8 889 300,00 | 9 412 200,00 | 9 935 100,00 | |||||||||||
| 1.4.2 | вспомогательные рабочие | 1 352 400,00 | 1 449 000,00 | 1 545 600,00 | 1 642 200,00 | |||||||||||
| 1.4.3 | ИТР | 2 793 000,00 | 2 952 600,00 | 3 112 200,00 | 3 271 800,00 | |||||||||||
| Раздел 2. Производство в рамках диверсификации | ||||||||||||||||
| 2.1 | Среднесписочная численность работников, чел, в т. ч.: | - | 13 | 15 | 17 | |||||||||||
| 2.1.1 | основные рабочие | - | 8 | 9 | 11 | |||||||||||
| 2.1.2 | вспомогательные рабочие | - | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 2.1.3 | ИТР | - | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 2.2 | Среднемесячная заработная плата работника, руб./мес., в т. ч.: | - | 20 070,00 | 21 270,00 | 22 470,00 | |||||||||||
| 2.2.1 | основные рабочие | - | 19 000,00 | 20 000,00 | 21 000,00 | |||||||||||
| 2.2.2 | вспомогательные рабочие | - | 10 000,00 | 11 000,00 | 12 000,00 | |||||||||||
| 2.2.3 | ИТР | - | 32 000,00 | 34 000,00 | 36 000,00 | |||||||||||
| 2.3 | Фонд заработной платы, руб., в т. ч.: | - | 3 148 519,85 | 3 828 600,00 | 4 583 880,00 | |||||||||||
| 2.3.1 | основные рабочие | - | 1 877 816,77 | 2 268 000,00 | 2 698 920,00 | |||||||||||
| 2.3.2 | вспомогательные рабочие | - | 266 690,77 | 336 600,00 | 416 160,00 | |||||||||||
| 2.3.3 | ИТР | - | 1 004 012,31 | 1 224 000,00 | 1 468 800,00 | |||||||||||
| 2.4 | Страховые взносы, руб., в т. ч.: | - | 1 101 981,95 | 1 340 010,00 | 1 604 358,00 | |||||||||||
| 2.4.1 | основные рабочие | - | 657 235,87 | 793 800,00 | 944 622,00 | |||||||||||
| 2.4.2 | вспомогательные рабочие | - | 93 341,77 | 117 810,00 | 145 656,00 | |||||||||||
| 2.4.3 | ИТР | - | 351 404,31 | 428 400,00 | 514 080,00 | |||||||||||
| Раздел 3.Основное производство с учетом диверсификации | ||||||||||||||||
| 3.1 | Среднесписочная численность работников, чел, в т. ч.: | 125 | 138 | 140 | 142 | |||||||||||
| 3.1.1 | основные рабочие | 83 | 91 | 92 | 94 | |||||||||||
| 3.1.2 | вспомогательные рабочие | 23 | 25 | 26 | 26 | |||||||||||
| 3.1.3 | ИТР | 19 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||
| 3.2 | Среднемесячная заработная плата работника, руб./мес., в т. ч.: | 23 832,00 | 24 819,30 | 26 207,50 | 27 587,96 | |||||||||||
| 3.2.1 | основные рабочие | 24 000,00 | 24 913,23 | 26 284,48 | 27 642,83 | |||||||||||
| 3.2.2 | вспомогательные рабочие | 14 000,00 | 14 559,44 | 15 500,98 | 16 441,87 | |||||||||||
| 3.2.3 | ИТР | 35 000,00 | 36 395,17 | 38 318,18 | 40 241,07 | |||||||||||
| 3.3 | Фонд заработной платы, руб., в т. ч.: | 35 748 000,00 | 41 122 519,85 | 44 028 600,00 | 47 009 880,00 | |||||||||||
| 3.3.1 | основные рабочие | 23 904 000,00 | 27 275 816,77 | 29 160 000,00 | 31 084 920,00 | |||||||||||
| 3.3.2 | вспомогательные рабочие | 3 864 000,00 | 4 406 690,77 | 4 752 600,00 | 5 108 160,00 | |||||||||||
| 3.3.3 | ИТР | 7 980 000,00 | 9 440 012,31 | 10 116 000,00 | 10 816 800,00 | |||||||||||
| 3.4 | Страховые взносы, руб., в т. ч.: | 12 511 800,00 | 14 392 881,95 | 15 410 010,00 | 16 453 458,00 | |||||||||||
| 3.4.1 | основные рабочие | 8 366 400,00 | 9 546 535,87 | 10 206 000,00 | 10 879 722,00 | |||||||||||
| 3.4.2 | вспомогательные рабочие | 1 352 400,00 | 1 542 341,77 | 1 663 410,00 | 1 787 856,00 | |||||||||||
| 3.4.3 | ИТР | 2 793 000,00 | 3 304 004,31 | 3 540 600,00 | 3 785 880,00 | |||||||||||
| Раздел 4. Основное производство с учетом повышения эффективности деятельности за счет внутренних резервов | ||||||||||||||||
| 4.1 | Среднесписочная численность работников, чел, в т. ч.: | 125 | 115 | 105 | 100 | |||||||||||
| 4.1.1 | основные рабочие | 83 | 78 | 73 | 70 | |||||||||||
| 4.1.2 | вспомогательные рабочие | 23 | 21 | 19 | 18 | |||||||||||
| 4.1.3 | ИТР | 19 | 16 | 13 | 12 | |||||||||||
| 4.2 | Среднемесячная заработная плата работника, руб./мес., в т. ч..: | 23 832,00 | 25 382,61 | 26 719,05 | 28 160,00 | |||||||||||
| 4.2.1 | основные рабочие | 24 000,00 | 26 000,00 | 27 500,00 | 29 000,00 | |||||||||||
| 4.2.2 | вспомогательные рабочие | 14 000,00 | 15 000,00 | 16 000,00 | 17 000,00 | |||||||||||
| 4.2.3 | ИТР | 35 000,00 | 36 000,00 | 38 000,00 | 40 000,00 | |||||||||||
| 4.3 | Фонд заработной платы, руб., в т. ч.: | 35 748 000,00 | 35 028 000,00 | 33 666 000,00 | 33 792 000,00 | |||||||||||
| 4.3.1 | основные рабочие | 23 904 000,00 | 24 336 000,00 | 24 090 000,00 | 24 360 000,00 | |||||||||||
| 4.3.2 | вспомогательные рабочие | 3 864 000,00 | 3 780 000,00 | 3 648 000,00 | 3 672 000,00 | |||||||||||
| 4.3.3 | ИТР | 7 980 000,00 | 6 912 000,00 | 5 928 000,00 | 5 760 000,00 | |||||||||||
| 4.4 | Страховые взносы, руб., в т. ч.: | 12 511 800,00 | 12 259 800,00 | 11 783 100,00 | 11 827 200,00 | |||||||||||
| 4.4.1 | основные рабочие | 8 366 400,00 | 8 517 600,00 | 8 431 500,00 | 8 526 000,00 | |||||||||||
| 4.4.2 | вспомогательные рабочие | 1 352 400,00 | 1 323 000,00 | 1 276 800,00 | 1 285 200,00 | |||||||||||
| 4.4.3 | ИТР | 2 793 000,00 | 2 419 200,00 | 2 074 800,00 | 2 016 000,00 | |||||||||||
| Раздел 5. Показатели эффективности использования | ||||||||||||||||
| трудовых ресурсов | ||||||||||||||||
| 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | |||||||||
| 5.1 | Трудоемкость производственная (Тпр.), чел-ч | 208 820,00 | 208 820,00 | 229 423,2 | 195 030,0 | 232 460,0 | 181 240,0 | 235 612,0 | 173 360,0 | |||||||
| 5.2 | Трудоемкость управления (Тупр.), чел-ч | 37 430,00 | 37 430,00 | 42 580,79 | 31 520,00 | 43 340,00 | 25 610,00 | 44 128,00 | 23 640,00 | |||||||
| 5.3 | Трудоемкость полная (Тп.), чел-ч | 246 250,00 | 246 250,00 | 272 003,96 | 226 550,00 | 275 800,00 | 206 850,00 | 279 740,00 | 197 000,00 | |||||||
| 5.4 | Удельная трудоемкость на 1 млн. руб. прод. (Утр.), чел-ч/млн. руб. | 1 655,70 | 1 655,70 | 1 589,7 | 1 294,9 | 1 399,5 | 999,5 | 1 229,6 | 809,7 | |||||||
| 5.5 | Выработка работника (ВР), руб./чел | 1 189 830,51 | 1 189 830,51 | 1 239 214,8 | 1 521 391,3 | 1 407 603,5 | 1 970 892,0 | 1 602 158,7 | 2 433 028,7 | |||||||
| 5.6 | Темп роста выработки работника, % | 1,04 | 1,28 | 1,18 | 1,66 | 1,35 | 2,04 | |||||||||
| 5.7 | Темп роста среднемесячной заработной платы работника, % | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,12 | 1,16 | 1,18 | |||||||||
Расчет показателей по основным производственным фондам
Основные производственные фонды, (руб./тыс. руб.)
Таблица 2.5
| № п/п | Показатель | Базовый год | 1-й год | 2-й год | 3-й год | |||||||||||||
| Раздел 1. Основное производство | ||||||||||||||||||
| 1.1 | Первоначальная стоимость основных производственных фондов, в т. ч.: | 32 300 000,00 | 34 000 000,00 | 35 300 000,00 | 36 800 000,00 | |||||||||||||
| 1.1.1 | рабочие, силовые машины и оборудование | 23 000 000,00 | 23 500 000,00 | 24 000 000,00 | 24 500 000,00 | |||||||||||||
| 1.1.2 | транспортные средства | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 700 000,00 | 2 000 000,00 | |||||||||||||
| 1.1.3 | инструмент и производственный инвентарь | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 650 000,00 | |||||||||||||
| 1.1.4 | производственные здания и сооружения | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 300 000,00 | 8 650 000,00 | |||||||||||||
| 1.2 | Годовая сумма амортизационных отчислений | 2 809 523,81 | 3 164 285,71 | 3 352 857,14 | 3 574 047,62 | |||||||||||||
| Раздел 2. Производство в рамках диверсификации | ||||||||||||||||||
| 2.1 | Первоначальная стоимость основных производственных фондов, в т. ч.: | - | 3 888 686,44 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | |||||||||||||
| 2.1.1 | рабочие, силовые машины и оборудование | - | 2 368 210,04 | 2 436 000,00 | 3 045 000,00 | |||||||||||||
| 2.1.2 | транспортные средства | - | 93 328,47 | 96 000,00 | 120 000,00 | |||||||||||||
| 2.1.3 | инструмент и производственный инвентарь | - | 50 552,92 | 52 000,00 | 65 000,00 | |||||||||||||
| 2.1.4 | производственные здания и сооружения | - | 1 376 595,00 | 1 416 000,00 | 1 770 000,00 | |||||||||||||
| 2.2 | Годовая сумма амортизационных отчислений | - | 312 891,12 | 321 847,62 | 402 309,52 | |||||||||||||
| Раздел 3. Основное производство с учетом диверсификации | ||||||||||||||||||
| 3.1 | Первоначальная стоимость основных производственных фондов, в т. ч. | 32 300 000,00 | 37 888 686,44 | 39 300 000,00 | 41 800 000,00 | |||||||||||||
| 3.1.1 | рабочие, силовые машины и оборудование | 23 000 000,00 | 25 868 210,04 | 26 436 000,00 | 27 545 000,00 | |||||||||||||
| 3.1.2 | транспортные средства | 1 000 000,00 | 1 593 328,47 | 1 796 000,00 | 2 120 000,00 | |||||||||||||
| 3.1.3 | инструмент и производственный инвентарь | 300 000,00 | 1 050 552,92 | 1 352 000,00 | 1 715 000,00 | |||||||||||||
| 3.1.4 | производственные здания и сооружения | 8 000 000,00 | 9 376 595,00 | 9 716 000,00 | 10 420 000,00 | |||||||||||||
| 3.2 | Годовая сумма амортизационных отчислений | 2 809 523,81 | 3 477 176,83 | 3 674 704,76 | 3 976 357,14 | |||||||||||||
| Раздел 4. Основное производство с учетом повышения эффективности деятельности за счет внутренних резервов | ||||||||||||||||||
| 4.1 | Первоначальная стоимость основных производственных фондов, в т. ч. | 32 300 000,00 | 33 592 000,00 | 34 767 720,00 | 36 158 428,80 | |||||||||||||
| 4.1.1 | рабочие, силовые машины и оборудование | 23 000 000,00 | 23 920 000,00 | 24 757 200,00 | 25 747 488,00 | |||||||||||||
| 4.1.2 | транспортные средства | 1 000 000,00 | 1 040 000,00 | 1 076 400,00 | 1 119 456,00 | |||||||||||||
| 4.1.3 | инструмент и производственный инвентарь | 300 000,00 | 312 000,00 | 322 920,00 | 335 836,80 | |||||||||||||
| 4.1.4 | производственные здания и сооружения | 8 000 000,00 | 8 320 000,00 | 8 611 200,00 | 8 955 648,00 | |||||||||||||
| 4.2 | Годовая сумма амортизационных отчислений | 2 809 523,81 | 2 921 904,76 | 3 024 171,43 | 3 145 138,29 | |||||||||||||
| Раздел 5. Показатели эффективности использования основных производственных фондов | ||||||||||||||||||
| 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | |||||||||||
| 5.1 | Структура ОПФ, в т. ч. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
| 5.1.1 | активная часть, % | 62,70 | 62,70 | 64,60 | 62,70 | 65,40 | 62,70 | 64,40 | 62,70 | |||||||||
| 5.1.2 | пассивная часть, % | 37,30 | 37,30 | 35,40 | 37,30 | 34,60 | 37,30 | 35,60 | 37,30 | |||||||||
| 5.2 | Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. | 31 200 000,00 | 31 200 000,00 | 35 088 686,44 | 33 592 000,00 | 35 200 000,00 | 34 767 720,00 | 36 200 000,00 | 36 158 428,80 | |||||||||
| 5.3 | Фондоотдача (Фотд.) | 4,77 | 4,77 | 4,88 | 5,21 | 5,60 | 5,95 | 6,28 | 6,73 | |||||||||
| 5.4 | Темп роста фондоотдачи, % | 102,29 | 109,26 | 117,44 | 124,86 | 131,84 | 141,16 | |||||||||||
| 5.5 | Фондоемкость (Фемк.) | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | |||||||||
| 5.6 | Темп роста фондоемкости, % | 97,76 | 91,52 | 85,15 | 80,09 | 75,85 | 70,84 | |||||||||||
| 5.7 | Уровень фондовооруженности труда (Фвоор.), тыс. руб/чел | 294 339,62 | 294 339,62 | 301 297,87 | 339 313,13 | 298 305,08 | 377 910,00 | 302 675,59 | 410 891,24 | |||||||||
| 5.8 | Темп роста фондовооруженности труда, % | 102,36 | 115,28 | 101,35 | 128,39 | 102,83 | 139,60 | |||||||||||