1. Главная
  2. Предпринимательство
  3. Прогноз движения денежных средств (по реальному сценарию), тыс. руб.

Прогноз движения денежных средств (по реальному сценарию), тыс. руб.

    Период до начала функционирования предприятия, ИП 1-й год (помесячная разбивка) Итого за год 2-й год (квартальная разбивка) Итого за год 3-й год 4-й год 5-й год Итого по проекту
Баланс денежных средств на начало периода                                              
2=2.1-2.2-2.3-2.4 Денежный поток от текущей деятельности                                              
2.1 Продажи (выручка от реализации)                                              
2.2 Переменные затраты                                              
2.3 Постоянные затраты (без амортизации и процентов по займам и кредитам)                                              
2.4 Налоги, не вошедшие в затраты                                              
2.4.1 Единый налог                                              
3 =3.1-3.2 Денежный поток от инвестиционной деятельности                                              
3.1 Инвестиционные доходы (если проект предполагает реализацию основных фондов и др. активов в конце срока проекта)                                              
3.2 Инвестиционные расходы                                              
4=4.1+4.2+4.3-4.4-4.5 Денежный поток от финансовой деятельности                                              
4.1 Собственный капитал                                              
4.2 Заемный капитал                                              
4.3 Невозвратное финансирование (гранты, пожертвование)                                              
4.4 Выплаты в погашение займов                                              
4.5 Выплаты процентов по займам                                              
5=1+2+3+4 Баланс денежных средств на конец периода                                              

Прогноз движения денежных средств (по пессимистичному сценарию), тыс. руб.



    Период до начала функционирования предприятия, ИП 1-й год (помесячная разбивка) Итого за год 2-й год (квартальная разбивка) Итого за год 3-й год 4-й год 5-й год Итого по проекту
Баланс денежных средств на начало периода                                              
2=2.1-2.2-2.3-2.4 Денежный поток от текущей деятельности                                              
2.1 Продажи (выручка от реализации)                                              
2.2 Переменные затраты                                              
2.3 Постоянные затраты (без амортизации и процентов по займам и кредитам)                                              
2.4 Налоги, не вошедшие в затраты                                              
2.4.1 Единый налог                                              
3 =3.1-3.2 Денежный поток от инвестиционной деятельности                                              
3.1 Инвестиционные доходы (если проект предполагает реализацию основных фондов и др. активов в конце срока проекта)                                              
3.2 Инвестиционные расходы                                              
4=4.1+4.2+4.3-4.4-4.5 Денежный поток от финансовой деятельности                                              
4.1 Собственный капитал                                              
4.2 Заемный капитал                                              
4.3 Невозвратное финансирование (гранты, пожертвование)                                              
4.4 Выплаты в погашение займов                                              
4.5 Выплаты процентов по займам                                              
5=1+2+3+4 Баланс денежных средств на конец периода                                              

Оценка рисков проекта и возможности их минимизации



Основные риски проекта
Основные риски по проекту Описание Меры по минимизации рисков
1. Рыночные    
2. Технологические    
3. Организационные    
4. Прочие    

Социальный раздел

Социальная составляющая проекта  
Сфера социальной проблематики проекта  
Острота проблемы, способ ее решения с помощью данного проекта и новизна подхода  
Социальные цели проекта  
Описание социальной группы  
Потребности соц. группы которые будут удовлетворены в ходе реализации проекта  
Работники предприятия, относящиеся к целевой социальной группе проекта  

Приложения

Наши рекомендации

Практическое занятие № 12 по теме «Анализ движения денежных средств по данным Отчета о движении денежных средств»

Прогноз движения денежных средств

Прогноз движения денежных средств

Прогноз движения денежных средств по годам, в тыс.тг.

Прогноз движения денежных средств за первый год без учета налогов

Прогноз движения денежных средств

Анализ движения денежных средств позволяет обнаружить несбалансированное использование денежных средств и предпринять соответствующие меры

Бюджет движения денежных средств. Бюджет движения денежных средств (БДДС) – это план движения наличных и безналичных денежных средств предприятия

Прогноз наличия и движения денежных средств для подразделения

Прогноз движения денежных средств по финансовой деятельности