Состав и оценка движения заемных средств
Таблица
Анализ состояния и движения заемных средств предприятия
| Показатели | Движение средств в 2011 году | Темп роста остатка, % | Изменение удельного веса остатка, % | |||
| Остаток на начало года | Получено | Погашено | Остаток на конец года | |||
| Долгосрочные кредиты банков, тыс. руб. | ||||||
| — уд. вес в итоге, % | ||||||
| В том числе не погашенные в срок, тыс. руб. | ||||||
| — уд. вес в п.1, % | ||||||
| Прочие долгосрочные займы, тыс. руб. | ||||||
| — уд. вес. в итоге, % | ||||||
| В том числе не погашенные в срок, тыс. руб. | ||||||
| уд. вес в п. 2, % | ||||||
| Краткосрочные кредиты банков, тыс. руб. | ||||||
| — уд. вес в итоге, % | ||||||
| В том числе не погашенные в срок, тыс. руб. | ||||||
| уд. вес. в п. 3, % | ||||||
| Итого кредитов и займов, тыс. руб. |
Таблица
| Показатели | Движение средств в 2012 году | Темп роста остатка, % | Изменение удельного веса остатка, % | |||
| Остаток на начало года | Получено | Погашено | Остаток на конец года | |||
| Долгосрочные кредиты банков, тыс. руб. | ||||||
| — уд. вес в итоге, % | ||||||
| В том числе не погашенные в срок, тыс. руб. | ||||||
| — уд. вес в п.1, % | ||||||
| Прочие долгосрочные займы, тыс. руб. | ||||||
| — уд. вес. в итоге, % | ||||||
| В том числе не погашенные в срок, тыс. руб. | ||||||
| уд. вес в п. 2, % | ||||||
| Краткосрочные кредиты банков, тыс. руб. | ||||||
| — уд. вес в итоге, % | ||||||
| В том числе не погашенные в срок, тыс. руб. | ||||||
| уд. вес. в п. 3, % | ||||||
| Итого кредитов и займов, тыс. руб. |
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Таблица
Состояние и движение дебиторской задолженности на предприятии
| Показатели | Движение средств за 2011 год | Темп роста остатка, % | |||||||
| Остаток на начало года | Возникло | Погашено | Остаток на конец года | ||||||
| Сумма, тыс.руб. | Уд.вес, % | Сумма, тыс. руб. | Уд.вес, % | Сумма, тыс. руб. | Уд.вес, % | Сумма, тыс. руб. | Уд.вес, % | ||
| Дебиторская задолженность, всего | |||||||||
| Краткосрочная | |||||||||
| а) в т.ч. просроченная | |||||||||
| - из нее длительностью свыше 3 месяцев | |||||||||
| Долгосрочная | |||||||||
| а) в т.ч. просроченная | |||||||||
| - из нее длительностью свыше 3 месяцев |
Таблица
| Показатели | Движение средств за 2011 год | Темп роста остатка, % | |||||||
| Остаток на начало года | Возникло | Погашено | Остаток на конец года | ||||||
| Сумма, тыс.руб. | Уд.вес, % | Сумма, тыс. руб. | Уд.вес, % | Сумма, тыс. руб. | Уд.вес, % | Сумма, тыс. руб. | Уд.вес, % | ||
| Дебиторская задолженность, всего | |||||||||
| Краткосрочная | |||||||||
| а) в т.ч. просроченная | |||||||||
| - из нее длительностью свыше 3 месяцев | |||||||||
| Долгосрочная | |||||||||
| а) в т.ч. просроченная | |||||||||
| - из нее длительностью свыше 3 месяцев |
Таблица
Состояние и оборачиваемость дебиторской задолженности на предприятии
| Показатели | 2011 г. | 2012 г. | Изменение (+.-) |
| Среднегодовая дебиторская задолженность, всего | |||
| в том числе: краткосрочная | |||
| сомнительная | |||
| Среднегодовые текущие активы, всего | |||
| Выручка от продажи продукции | |||
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, оборотов | |||
| в том числе: краткосрочной | |||
| Период погашения дебиторской задолженности, дней | |||
| в том числе: краткосрочной | |||
| Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов, % | |||
| Доля сомнительной ДЗ в общем объеме дебиторской задолженности, % |
Таблица
Состояние и движение кредиторской задолженности предприятия
| Показатели | Остаток на начало 2011 г. | Возникло | Погашено | Остаток на конец 2011 г. | Темп роста остатка, % | ||||
| Сумма, тыс. руб | Уд.вес, % | Сумма, тыс. руб. | Уд.вес, % | Сумма, тыс. руб. | Уд.вес, % | Сумма, тыс. руб. | Уд.вес, % | ||
| Кредиторская задолженность, всего | |||||||||
| Краткосрочная | |||||||||
| а) в т.ч. просроченная | |||||||||
| -из нее длительностью свыше 3 месяцев | |||||||||
| Долгосрочная | |||||||||
| а) в т.ч. просроченная | |||||||||
| - из нее длительностью свыше 3 месяцев |
Таблица
| Показатели | Остаток на начало 2012 г. | Возникло | Погашено | Остаток на конец 2012 г. | Темп роста остатка, % | ||||
| Сумма, тыс. руб | Уд.вес, % | Сумма, тыс. руб. | Уд.вес, % | Сумма, тыс. руб. | Уд.вес, % | Сумма, тыс. руб. | Уд.вес, % | ||
| Кредиторская задолженность, всего | |||||||||
| Краткосрочная | |||||||||
| а) в т.ч. просроченная | |||||||||
| -из нее длительностью свыше 3 месяцев | |||||||||
| Долгосрочная | |||||||||
| а) в т.ч. просроченная | |||||||||
| - из нее длительностью свыше 3 месяцев |
Таблица
Состояние кредиторской задолженности предприятия
| Показатели | Остатки средств | Остатки средств | ||
| На начало 2011 г. | На конец 2011 г. | На начало 2012 г. | На конец 2012 г. | |
| Поставщики и подрядчики | ||||
| Задолженность перед персоналом организации | ||||
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | ||||
| Задолженность по налогам и сборам | ||||
| Авансы полученные | ||||
| Прочие кредиторы | ||||
| Кредиторская задолженность, всего | ||||
| Уд. вес в общей сумме кредиторской задолженности, % |
Таблица
Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности предприятия
| Показатели | 2011 г. | 2012 г. | ||
| Кредиторская задолженность | Краткосрочная дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | Краткосрочная дебиторская задолженность | |
| Темп роста, % | ||||
| Оборачиваемость, оборотов | ||||
| Оборачиваемость, дней |