Прогноз финансовых результатов прочей хозяйственной деятельности.
На момент составления бизнес-плана предприятие не имеет утвержденных объемов и соответствующих договорных отношений на ведение прочей хозяйственной деятельности.
В 2013г. от указанного вида деятельности выручка составила 32 383 млн.руб. Прибыль составила 1 654 млн.руб.
Выручка от реализации прочей хозяйственной деятельности на 2014 год запланирована с учетом имеющихся договоров и расчетов на оказание услуг.
Прогноз ожидаемых результатов приводится ниже:
Млн.руб.
| Структура | Прогноз 2014г. | 1 кв-л | 2 кв-л | 3 кв-л | 4 кв-л |
| Выручка от реализации работ и услуг, относящихся к прочей хозяйственной деятельности | 30 178 | 7 870 | 8 157 | 6 795 | 7 356 |
| В т.ч. | |||||
| - РУП Гродноэнерго транспортировка тепловой энергии | 20 271 | 5 067 | 5 068 | 5 068 | 5 068 |
| - Гродноводоканал | 2 898 | ||||
| - услуги предприятиям и организациям согласно заключенных договоров | |||||
| - ремонтно-строительные работы ж/д , инженерного оборудования. | 2 034 | 1 384 | |||
| - прочие работы и услуги | 4 780 | 1 820 | 1 279 | ||
| Налоги исключаемые из выручки | 4 922 | 1 285 | 1 330 | 1 108 | 1 199 |
| Выручка от реализации работ и услуг за минусом налогов | 25 256 | 6 585 | 6 827 | 5 687 | 6 157 |
| ВСЕГО СЕБЕСТОИМОСТЬ , в т.ч.: | 24 140 | 6 282 | 6 555 | 5 454 | 5 849 |
| 1.Материальные затраты | 10 694 | 2 783 | 2 904 | 2 416 | 2 591 |
| 2.Расходы на оплату труда | 7 073 | 1 840 | 1 921 | 1 598 | 1 714 |
| 3.Отчисления на оплату труда | 2 414 | ||||
| 4.Прочие расходы | 3 959 | 1 030 | 1 075 | ||
| ПРИБЫЛЬ: | 1 116 |
В случае выполнения требуемых объемов работ, предприятие сможет выйти на безубыточную работу предприятия от прочей хозяйственной деятельности.
Расчет прибыли
(в ред. постановления Минэкономики от 30.10.2007 N 190)
(млн. рублей)
| N п/п | Наименование показателей | Текущий год (оценка) | Очеред- ной год (план) | В том числе по кварталам (нарастающим итогом) | |||
| Выручка от реализации продукции | |||||||
| 2.1 | Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации продукции | ||||||
| 2.2 | Другие налоги и сборы, вкл-ые в выручку от реализ. Товаров, продукции, работ, услуг | - | - | - | - | - | - |
| Выручка от реализации продукции (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку) | |||||||
| 3.1 | Справочно: государственная помощь на покрытие разницы в ценах и тарифах | ||||||
| Себестоимость реализованной продукции | |||||||
| Управленческие расходы | |||||||
| Расходы на реализацию | |||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции | |||||||
| Прочие доходы по текущий деятельности | |||||||
| Прочие расходы по текущий деятельности | |||||||
| Прибыль (убыток) | |||||||
| Прибыль , убыток от иной деятельности | |||||||
| Налоги, сборы, платежи из прибыли | |||||||
| Прочие налоги и сборы из прибыли | - | - | - | - | - | ||
| Чистая прибыль (убыток) | |||||||
| В том числе по направлениям использования: | |||||||
| 14.1 | резервный фонд | ||||||
| 14.2 | на цели накопления | ||||||
| 14.3 | на цели потребления | ||||||
| 14.4 | прочие (указать) | ||||||
| 14.5 | остаток нераспределенной прибыли | ||||||
| Справочно (из строки 13): сумма льготы по налогу на прибыль | |||||||
| Чистый доход (чистая прибыль + амортизация) |
Основные показатели развития организации
На 2014 год
| N п/п | Наименование показателей | Еди- ница изме- рения | 2013г. | 2014г. | В том числе по кварталам (нарастающим итогом) | |||
| Объем производства продукции | Тыс. кв.м | 2524,2 | 2524,1 | 2524,1 | 2524,1 | 2524,1 | 2524,1 | |
| Индекс объема производства продукции | % | 100,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Запасы готовой продукции на конец отчетного периода к среднемесячному объему производства промышленной продукции | ||||||||
| Удельный вес новой продукции в объеме промышленного производства | ||||||||
| Доля сертифицированной продукции в объеме промышленного производства | ||||||||
| Выручка от реализации продукции | Млн.руб. | |||||||
| в том числе выручка, оплаченная: | ||||||||
| 6.1 | денежными средствами | |||||||
| 6.2 | неденежными средствами | |||||||
| Индекс выручки от реализации продукции | % | 133,8 | 108,8 | 112,4 | 112,2 | 107,6 | 108,8 | |
| Объем экспорта | ||||||||
| Удельный вес экспорта в объеме реализованной продукции | ||||||||
| Объем импорта | ||||||||
| Себестоимость реализованной продукции | Млн.руб. | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| 11.1 | материальные затраты | Млн .руб. | ||||||
| 11.2 | расходы на оплату труда | Млн. руб. | ||||||
| 11.3 | отчисления на социальные нужды | Млн. руб. | ||||||
| 11.4 | амортизация основных средств и нематериальных активов | Млн. руб. | ||||||
| 11.5 | прочие затраты | Млн. руб. | ||||||
| Индекс себестоимости реализованной продукции | % | 134,2 | 109,6 | 112,7 | 113,5 | 110,7 | 109,6 | |
| Целевой показатель по энергосбережению | -12.6 | -7 | -2 | -3 | -5 | -7 | ||
| Прибыль от реализации продукции | Млн.руб. | |||||||
| Уровень рентабельности продаж | % | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Уровень рентабельности реализованной продукции | % | |||||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | Млн.руб. | |||||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | Млн.руб. | |||||||
| Прибыль до налогообложения | Млн.руб | |||||||
| Чистая прибыль | Млн.руб. | |||||||
| Использование прибыли по направлениям (указать) | ||||||||
| Остаток нераспределенной прибыли | ||||||||
| Сумма просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода | Млн.руб. | |||||||
| Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности | % | 43.3 | 61,1 | 11,7 | 7,6 | 46,2 | 61,1 | |
| Сумма просроченной дебиторской задолженности на конец отчетного периода | Млн.руб. | |||||||
| Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности | % | 48.8 | 46,6 | 17,1 | 21,6 | 37,0 | 46,6 | |
| Средства организации на отчетную дату | Млн.руб | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| 27.1 | оборотные активы | Млн.руб. | ||||||
| 27.2 | внеоборотные активы | Млн.руб. | ||||||
| Численность работников в среднем за период | Чел. | |||||||
| Размер тарифной ставки 1-го разряда | Руб. | 780 000 | 780 000 | 780 000 | 780 000 | 936 000 | 936 000 | |
| Среднемесячная заработная плата на 1 работающего | Руб. | |||||||
| Индекс производительности труда к соответствующему периоду предыдущего года | % | 114,3 | 113,0 | 108,6 | ||||
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэф. | 0,56 | 0,48 | 0,24 | 0,18 | 0,25 | 0,48 | |
| Коэффициент текущей ликвидности | Коэф. | 1,92 | 1,92 | 1,32 | 1,22 | 1,34 | 1,92 | |
| Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами | Коэф. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | |
| Инвестиции в основной капитал: | Млн.руб. | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| 35.1 | в создание основных средств, участвующих в предпринимательской деятельности | |||||||
| Источники инвестиций в основной капитал: | Млн.руб. | |||||||
| 36.1 | собственные средства | Млн.руб. | ||||||
| 36.2 | заемные средства | Млн.руб. | ||||||
| 36.3 | республиканский бюджет | Млн.руб. | ||||||
| 36.4 | местные бюджеты | Млн.руб. | ||||||
| 36.5 | внебюджетные фонды | Млн.руб. | ||||||
| 36.6 | иностранные источники (без кредитов иностранных банков) | Млн.руб. | ||||||
| 36.7 | кредиты банков, из них: | Млн.руб. | ||||||
| 36.7.1 | кредиты иностранных банков | Млн.руб. | ||||||
| 36.8 | средства населения | Млн.руб. | ||||||
| 36.9 | прочие источники | Млн.руб. | ||||||
| Объем полученной государственной поддержки | ||||||||
| в том числе в виде: | ||||||||
| 37.1 | предоставления отсрочки и (или) рассрочки уплаты налогов, сборов, таможенных платежей и пени, налогового кредита | |||||||
| 37.2 | установления нормативного распределения выручки | |||||||
| 37.3 | предоставления бюджетных субсидий и (или) средств на финансирование капитальных вложений | |||||||
| 37.4 | предоставления бюджетного займа, бюджетной ссуды | |||||||
| 37.5 | предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь, облисполкомов (Мингорисполкома) по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь | |||||||
| 37.6 | предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по внешним государственным займам (кредитам) | |||||||
| 37.7 | понижения цен (тарифов) на природный газ, электрическую и тепловую энергию, бензин и дизельное топливо | |||||||
| 37.8 | предоставления отсрочки и (или) рассрочки погашения задолженности за потребленные природный газ, электрическую и тепловую энергию | |||||||
| 37.9 | возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами | |||||||
| 3.10 | реструктуризации просроченной кредиторской задолженности по платежам | |||||||
| в том числе: | ||||||||
| 37.10.1 | по налогам и сборам в республиканский и местные бюджеты | |||||||
| 37.10.2 | по платежам в Фонд социальной защиты населения | |||||||
| 37.10.3 | по бюджетным ссудам и займам | |||||||
| 37.10.4 | по таможенным платежам | |||||||
| 37.10.5 | по кредитам банков | |||||||
| 37.10.6 | по платежам за энергоресурсы | |||||||
| 37.10.7 | по экономическим санкциям и пеням |
УТВЕРЖДАЮ
Директор УЖРЭП
Октябрьского района
«___» ____________2014г.
План мероприятий
по снижению просроченной задолженности в 2014 г.
по РСЦ № 1, 2, 3
- Инвентаризация лицевых счетов, имеющих задолженность за ЖКУ январь -декабрь;
- Выдача предупреждений на приостановление предоставления коммунальных услуг, по истечению срока погашения, своевременное отключение, осуществление контроля за самовольными подключениями совместно с сотрудниками ЖЭС, - январь – декабрь;
- Оформление и подача исполнительных надписей на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги - январь – декабрь;
- Своевременное оформление исковых заявлений на выселение должников по оплате за ЖКУ - январь – декабрь;
- Оповещение граждан по телефону о суммах просроченной задолженности - январь – декабрь;
- Совместный выход работников РСЦ с судебными исполнителями Октябрьского района для определения наличия имущества, на которое возможно обратить взыскание - январь – декабрь;
- Подготовка материалов для рассмотрения на заседании комиссии в администрации Октябрьского района и создания эффективной системы мер воздействия на лиц, имеющих задолженность более 3- х месяцев (-2раза в месяц);
- Подача ходатайств в суд об ограничении выезда за пределы территории РБ лиц, имеющих просроченную задолженность - январь – декабрь;
- Реструктуризация просроченной задолженности населения за ЖКУ - январь – декабрь;
- Подготовка необходимых материалов для перевода пустующих (незаселенных) жилых помещений в разряд «коммерческого» жилья - январь – декабрь;
- Доведение до сведения граждан, имеющих задолженность, информация о порядке списания пени за просрочку оплаты ЖКУ, о порядке предоставления государственной адресной помощи - январь – декабрь;
- Взаимодействие с фондом социальной защиты населения по получению сведений о месте работы граждан, имеющих просроченную задолженность. Проведение работы с руководством предприятий по оказанию содействия в погашении задолженности за ЖКУ у своих работников - январь – декабрь;
- Оказание содействия совместно с ЖЭС, ПЭО и отделом кадров в трудоустройстве задолжников на работу в УЖРЭП Октябрьского района по совместительству на взаимовыгодных условиях;
- Опубликование списков задолженников, имеющих просроченную задолженность более 6 месяцев, в средствах массовой информации - январь – декабрь;
- Ежемесячное предоставление списков лиц, имеющих задолженность свыше 6 месяцев и лиц, имеющих несовершеннолетних детей в РОВД, ЦСОН, отдел образования, социально – педагогический центр, МЧС;
- Взаимодействие с УВД в работе с задолженниками, ведущими антиобщественный образ жизни;
- Размещение объявлений на информационных досках жилых домов об образовавшейся задолженности у жильцов с указанием лиц, подлежащих выселению из занимаемых помещений - январь – декабрь.
УТВЕРЖДАЮ
Директор предприятия
Октябрьского района
План
мероприятий по улучшению качества оказываемых жилищно - коммунальных услуг на 2014 год
| № п/п | Наименование мероприятий | Результаты от реализации | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| Планирование текущего и капитального ремонта жилищного фонда на основе технического состояния и анализа обращения граждан | Улучшение технического состояния жилищного фонда, снижение числа обращений граждан | В течение года | Главный инженер | |
| Своевременное проведение осмотров технического состояния жилищного фонда, включая : отдельные конструкции зданий, инженерные сети, элементы благоустройства, детского игрового и спортивного оборудования | Улучшение технического состояния и повышение уровня содержания | В течение года | Начальники ЖЭСов | |
| Оборудование системами рециркуляции жилых домов с тупиковыми схемами горячего водоснабжения (за счет капремонта) | Повышение качества оказания услуг по горячему водоснабжению | В течение года | Зам. директора по ТОИО | |
| Промывка внутридомовых систем отопления | Качественное оказание жилищно-коммунальной услуги | В течение года | Зам. директора по ТОИО | |
| Содержание подъездов и других вспомогательных помещений жилых домов в надлежащем техническом и санитарном состоянии, обеспечение их постоянного закрытия | Повышение качества содержания жилищного фонда, снижение затрат на его содержание, обеспечение сохранности общего имущества, создание комфортных условий для проживания граждан | В течение года | Начальники ЖЭСов | |
| Своевременный ремонт и замена малых архитектурных форм и детского игрового оборудования | Предупреждение детского травматизма | В течение года | Начальники ЖЭСов | |
| Своевременное профилактическое обслуживание и ремонт сетей теплоснабжения, оборудования котельных, центральных и индивидуальных тепловых пунктов и поддержание их в исправном состоянии | Бесперебойное теплоснабжение потребителей, сокращение количества обращений, создание комфортных условий для проживания населения | В течение года | Зам. директора по ТОИО | |
| Проведение гидравлических и температурных испытаний сетей теплоснабжения и подачи горячей воды | Бесперебойное теплоснабжение потребителей, сокращение количества обращений, создание комфортных условий для проживания населения | В течение года | Зам. директора по ТОИО | |
| Соблюдение температурных графиков работы теплоисточников | Бесперебойное теплоснабжение потребителей, сокращение количества обращений, создание комфортных условий для проживания населения | В течение года | Начальники ЖЭСов | |
| Своевременная наладка систем регулирования отопления и горячего водоснабжения жилых домов | Бесперебойное теплоснабжение потребителей, сокращение количества обращений, создание комфортных условий для проживания населения | В течение года | Начальники ЖЭСов | |
| Замена изношенных трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием ПИ-труб ( за счет капремонта) | Бесперебойное теплоснабжение потребителей, сокращение количества обращений, создание комфортных условий для проживания населения | В течение года | Зам. директора по ТОИО | |
| Организация сбора и вывоза крупногабаритных и строительных отходов | Улучшение санитарного и экологического состояния обслуживаемой территории, повышение качества услуг | В течение года | Начальники ЖЭСов | |
| Организация сбора вторичных материальных ресурсов | Улучшение санитарного и экологического состояния обслуживаемой территории, создание комфортных условия проживания | В течение года | Начальники ЖЭСов | |
| Своевременное рассмотрение обращений граждан, в том числе поступивших в ходе личных и выездных приемов в установленные сроки, принятие мер к их разрешению с устранением причин, вызвавших обращение | Снижение количества обращений граждан, своевременное реагирование на замечания и предложения граждан | В течение года | Начальники ЖЭСов Начальник ООГ | |
| Обязательное посещение граждан по месту жительства, в случае их повторного обоснованного обращения | Снижение количества обращений граждан, своевременное реагирование на замечания и предложения граждан | В течение года | Начальники ЖЭСов Начальник ООГ | |
| Проведение телефонных «горячих линий» с населением | Снижение количества обращений граждан, своевременное реагирование на замечания и предложения граждан | В течение года | Начальники ЖЭСов Начальник ООГ |
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ
______________________ Директор УЖРЭП
______________________ Октябрьского района
План мероприятий по снижению затрат на реализацию работ и услуг на 2014
| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый экон.эф-т | |
| Перевод автомобилей с бензинового на газовое топливо | В течение года | Начальник ТМУ | 28,6 | ||
| Выполнение работ хоз.способом с целью сокращения объемов работ, выполняемых подрядчиками *проведение гидравлических испытаний | В межотопи-тельный период | Зам.директора по ТОИО | |||
| Передача тепловых сетей от теплоисточника ГТС из коммунальной в республи канскую собственность, согласно утвержденного графика | В течение года | Зам.директора по ТОИО | Снижение эксплуатационных затрат предприятия по их обслуживанию из расчета 20 дол.США за 1 м.п. в год | ||
| Получение экономии энергоресурсов в результате модернизации лифтов силами ОАО «Гроднолифт» | В течение года | Гл.инженер | Замена 38 лифтов Экономич. эффект 8,4. | ||
| Замена морально устаревших теплообменников на более эффективные на ИТП : Гоголя,9 Понемуньская,4 | В течение года | Зам.директора по ТОИО | |||
| Внедрение индивидуальных тепловых пунктов вместо ЦТП: Томина,14/1 Клецкова,68 Клецкова,66 Клецкова,7 | В течение года | Зам.директора по ТОИО | |||
| Замена морально устарев ших теплообменников, насосного оборудования, приборов учета и регулирования тепловой энергии на более эффективные на ЦТП: ЦТП 8-99, ул.Антонова,1 ЦТП 8-10, ул.Белуша,10 ЦТП 8-96, пр.Космонавтов 36/1 ЦТП 9-117, ул.Гагарина,14а ЦТП 8-119, пер.Пороховой,3 ЦТП 9-118, ул.Окульная,21 | В течение года | Зам.директора по ТОИО | |||
| Внедрение частотно-регулируемых электроприводов на механизмах с переменной нагрузкой : ЦТП 6-69, ул.О.Соломовой,40 ЦТП 7-89, пр.Я.Купалы,61 | В течение года | Зам.директора по ТОИО | |||
| ЦТП 12-113, ул.Центральная,2 ЦТП 9-126, ул.Гданьская ,14 ЦТП 6-78,О.Соломовой,120 | |||||
| Замена изношенных теплотрасс с внедрение эффективных трубопроводов: в количестве 7,2 км. | В течение года | Зам.директора по ТОИО | |||
| Замена насосного оборудования более эффективным в количестве 11 шт. | В течение года | Зам.директора по ТОИО | |||
| Внедрение энергоэффективных осветительных устройств, секционного разделения освещения, ул.Поповича,9-9шт. ул.Индустриальная,1-6шт. пл.Декабристов,1-12 шт. пл.Декабристов,1а-3шт. (в количестве 30 шт) | В течение года | Зам.директора по ТОИО | |||
| Тепловая реабилитация (утепление ограждающих конструкций) – 19 домов | В течение года | Главный инженер | |||
| Экономия топливно-энергетических ресурсов за счет мероприятий внедренных в 2013 году | В течение года | Главный инженер | |||
| Стимулирование выполнения объемов работ меньшей численностью работающих за счет повышения тариф.ставок (окладов) и установления доплат работникам за совмещение профессий, расшир.зону обслуживания, увеличение объемов работ | В течение года | Начальник ПЭО | 587,2 | ||
| Усиление внутрихозяйственного контроля, в том числе проведение внезапных проверок, инвентаризаций | В течение года | Главный бухгалтер | |||
| Не заполнение вакантных мест | В течение года | Начальник ОК | |||
| Оптимизация оплаты труда и численности работников. Сокращение численности работников предприятия (10 контролеров по учету тепловой энергии) | В течение года | Начальник ПЭО | 111,6 | ||
| Передача несвойственных предприятию функций по работе службы «Одно окно» в администрацию Октябрьского района | В течение года | Главный инженер Начальник юр.отдела | Снижение эксплуатационных затрат предприятия при положительном решении вопроса на сумму 1 730,8 млн.руб. в год | ||
| Передача функций по ведению административных процедур по приватизации жилых помещений администрации Октябрьского района | В течение года | ||||
| Передача территорий бывших военных городков | В течение года | ||||
| Итого экономический эффект | 2 656,8 | ||||