Ну и что? Торговля есть торговля!

"Это торговля макет-мейкеров между собой, а не настоящие сделки”.

Чепуха – по той же причине.

"Рынок сегодня сильно поднялся, не потому что были хорошие новости, а потому, что не было плохих новостей”.

Так было написано в газете. Помните, специалисты никогда не пропустят возможности для получения прибыли. Новости часто дают такую возможность, выбрасывая трейдеров из рынка, а в качестве бонуса - ловля стопов.

"Объем был сегодня низок, поскольку трейдеры ушли в отпуск”.

Здесь есть доля правды. (Почему бы не удвоить объем в периоды, когда торговля ведется не полный день?)

Изучите любой долгосрочный график в соответствии с новостями, и вы увидите, что рынок кратковременно повышается на хороших новостях или понижается на плохих, но ‘новости’ никогда не изменят тренд. Обычно, хорошие новости выходят на вершине рынка (чтобы привлечь покупателей и помочь распределению) а плохие новости появляются на дне рынка (чтобы вытряхнуть слабых держателей и помочь накоплению).

Всегда руководствуйтесь фактами; фактами, основанными на холодной беспристрастной логике. Никогда не используйте объяснения других людей. Для среднестатистического трейдера очень трудно действовать, как робот, торгуя на голых фактах, поскольку мы склонны к эмоциям, когда принимаем решение, находясь в опасности или в стрессовой ситуации. Это инстинкт самосохранения. Но в трудном и напряженном мире торговли, эмоции не помогут вам выжить. Это самая большая проблема.

Вы можете задаться вопросом, как специалисты заставляют газеты и телевидение выпускать плохие или хорошие новости в выходные или праздники.

Это делается просто (и весьма изобретательно) – рынок понижают или повышают в конце торговой сессии в Пятницу или в предпраздничный день. Газетные репортеры тогда должны создать объяснение этого движения. ‘Новости’ при этом исказят ваши рассуждения о торговле. Профессионалы используют любую возможность, чтобы сбить вас с толку. Трейдер вероятно проведет выходные или праздники, волнуясь о его или ее позиции, или даже волнуясь об отсутствии этой позиции. И в Понедельник утром, трейдер будет склонен к импульсивным поступкам. То, что резкие движения в Пятницу часто противоположны движениям в Понедельник – это не просто совпадение. Если для вас это звучит, как бред, пробегитесь по своим графикам и проверьте это.

Вам Нужна Система

Во-первых, важно понять, что нет идеальной системы. Даже бы если такая система была, работа с ней все равно была бы не совершенна, потому что система управляется человеком, которому по своей природе ‘свойственно ошибаться’.

Система должна основываться на здравом смысле и логике. Она должна обладать двумя важными свойствами:

1.Должна быстро вытаскивать вас из позиции, если вы приняли неверное решение.

2.Должна позволять вашим прибыльным сделкам расти.

Два этих принципа полностью противоречат вашим природным инстинктам. Для вас неестественно выходить из проигрышной позиции, потому что вы ждете и надеетесь на восстановление – вы не желаете быть ‘неудачником’ и хотите скорее отыграться. Если вы закроете позицию, все надежды будут оставлены навсегда (человек по своей природе всегда надеется). Не стоит так думать.

На рынке вы должны быть, как кошка с девятью жизнями – потеряли одну, но есть еще восемь. Используя систему, вы должны не только принимать потери, но также и ожидать их. Для этого у вас должна быть система, которая ограничивает потери.

В контексте торговой системы, можно сказать, что:

· Управление риском это управление потерями.

И

· Управление капиталом это управление прибылью.

Хорошая система сочетает оба этих принципа, сокращает потери и позволяет прибыли расти. Внезапные решения отойти от системы и поступить по-своему на полпути – сделают вашу торговлю не дисциплинированной и приведут к потерям. Ваше «по-своему», обычно ошибочно, потому что основано на эмоциях. Никогда не действуйте импульсивно.

Мы не собираемся предлагать вам нечто большее, чем несколько полезных советов, потому что вы должны создать или развить свою собственную систему. Нет двух одинаковых трейдеров; нет двух, имеющих одинаковые возможности и потребности. Вы должны развить свою собственную систему, адаптированную специально под ваш стиль торговли – другими словами, систему, подходящую вам.

Многие книги о фондовом рынке советуют вам торговать на бумаге. Я с этим согласен, но торговля на бумаге похожа на тренировку пожарных; она не заменит реальную торговлю. Однако, есть момент, который многие упускают – те трейдеры, которые успешно торгуют на бумаге уже имеют особое преимущество. Это способность сидеть и неделя за неделей наблюдать за результатами, ни с кем не советуясь.

Чтобы торговать строго по системе без реальной прибыли или потери необходимо обладать особыми чертами характера. Когда торговля реальна, для ее успешности необходима дисциплина. Трейдеры, не способные торговать сначала на бумаге, вряд ли будут успешными на фондовом рынке. Им не хватает определенных навыков. Необходимы терпение, практика, опыт, знания, дисциплина, собранность, осведомленность и уверенность в успехе.

Полезные Советы

Успешный трейдер это не аналитик, он должен обладать определенными навыками. Вы можете быть величайшим аналитиком в мире, но предсказывание движений это одно, а использование своего анализа в торговле – совершенно другое.

О трейдинге написано много книг и я не пытаюсь написать лучше. Однако я расскажу о проблемах, с которыми столкнулся сам, и которых вы можете избежать.

Слушайте новости, Но….

Всегда говорите себе, "НО..”. Не собираются ли профессионалы повысить или понизить рынок на этих новостях, чтобы улучшить свои торговые позиции? Слаб рынок или силен? Если рынок выглядит сильным, не дают ли эти кажущиеся плохими новости шанс для покупки? Что говорит нам объем? Новости никогда не изменят основное направление движения, от которого зависят менее существенные шаги. Если рынок уже существенно упал, не направлены ли эти плохие новости на то, чтобы окончательно выбросить слабых держателей из рынка и обозначить разворот?

Вы увидите, что специалисты и макет-мейкеры всегда играют ценами на новостях. Это необходимо принять, как должное, будьте готовы к этому и не удивляйтесь, когда это случится.

Не Назначайте в Уме Будущую Целевую

Цену

Чтение так называемых экспертных прогнозов об уровне Индекса, который может быть достигнут, или не достигнут к определенной дате в будущем (приходят на ум предсказания Ганна), не принесет вам большой пользы в торговле. Это ограничит вашу способность торговать должным образом, т.к. вы будете постоянно сомневаться. Вы будете расстраиваться, когда появятся признаки не соответствующие вашим первоначальным представлениям об уровне цены. Вы можете убеждать себя, «Ну уж нет. Я никогда не поддамся влиянию, новостей, или мнению других людей». Вы можете искренне верить, что это так и есть, но подсознание, все равно будет влиять на ваши рассуждения.

Если экспертные прогнозы оптимистичны и предсказан ценовой уровень, вы не верите и не видите признаки слабости, потому что вы не ищите их в первую очередь. Подсознательно вы ждете высоких цен, пропуская любые признаки снижения цен!

Хороший трейдер не тревожится о том, растет ли рынок или падает, пока он торгует на верной стороне рынка, а не борется с ним. Он всегда торгует по тренду. Он также знает, что макет-мейкеры и специалисты часто искусственно сдвигают рынок вверх или вниз и ждут и ищут эти очень хорошие ‘экстра’ торговые точки.

Всегда Имейте План

С началом торговли на фондовом рынке, от вас требуется напряженная работа и концентрация, чтобы сделать деньги и не потерять их. По мере накопления опыта, следования правильным торговым техникам, это становится легче. Планирование требует усилий и концентрации, а также пересмотра в свете новой торговой информации. Вы должны быть готовы реагировать немедленно, как это делает профессионал. Если это не так, то вы будете терять деньги и естественно не заработаете, столько, сколько могли бы. Планирование также укрепляет ваши знания, напоминая вам то, что вы возможно подзабыли. Вообще, оно держит вас в тонусе.

Большинство трейдеров – не торгуют постоянно, профессионально. Правильное время для покупки или продажи появляется для них не так часто. Когда же эти моменты возникают, необходимо реагировать быстро, как профессионал, что без планирования очень трудно. Профессионалы торгуют часто, и привыкли к этому. У них в распоряжении гораздо больший капитал, они могут диверсифицировать свои риски, что позволяет им гораздо спокойнее переживать тяжелые дни.

Без плана, вы редко будете действовать правильно. Вы будете находиться под влиянием новостей и не начнете действовать, просто потому, что не готовы. Следовательно, у вас не будет времени внимательно рассмотреть внезапные события на рынке. Вы не захотите купить по ценам, выше тех, которые вы видели всего лишь несколько дней назад, и останетесь без позиции, просто потому, что вы не были готовы к этому с самого начала. Вы не обеспечили свою готовность.

Всегда Планируйте, Что Вы Будете Делать, Если Ошибетесь

Большинство трейдеров приходит на рынок с изрядной долей оптимизма, не имея никакого плана, потому что они не допускают и мысли, что могут оказаться неправы. Если бы они подумали об этом, они, возможно, не пошли бы на рынок. Что вы будете делать, если неожиданно выяснится, что вы не правы? Вы создадите себе кучу проблем, если не будете иметь четкий план на этот счет. Лучше всего - запишите порядок действий, перед тем как торговать!

Не страшно оказаться не правым, но страшно не признавать это немедленно и не закрывать свою позицию.

Никогда не торгуйте, если у вас нет плана 'B', постоянно готового к запуску. Это жизненно важная часть хорошей торговой системы. Вся эта подготовительная работа очень не легка, потому что вам придется бороться с желанием немедленно торговать, боясь упустить выгодную возможность. Если вы запланируете отказываться от каждой сделки, вы удивитесь, насколько успешным вы можете при этом стать. Читая эту страницу, вы, возможно, соглашались и кивали, вспоминали собственный опыт, но, выйдя на рынок, вы все еще будете торговать по наитию. Быть хорошим трейдером нелегко!

Начиная торговлю, выставляйте стопы с большой осторожностью. Профессионалы видят ваши стопы на книгах (точнее на экранах компьютера) и могут активировать их если возможно. С началом движения вверх, выставляйте стоп ниже минимума последнего отката. Это защитит позицию, потому что минимум отката создает сопротивление для дальнейшего понижения цен. Чтобы активировать ваш стоп, необходимо существенное усилие вниз через появившийся уровень сопротивления (а усилие не бесплатно, оно стоит денег). Для дополнительной защиты, размещайте стопы на нечетных числах. Профессионалы знают, что люди больше любят четные числа и охотятся за стопами на четных числах. Некоторые трейдеры даже выставляют ордера на покупку на уровнях, где большинство выставит стопы, рассчитывая на профессионалов, которые пойдут за этими стопами, чтобы купить по привлекательной цене.

Выбор Времени

Выбор времени на рынке – наиболее важный навык, которым вы должны овладеть, чтобы стать успешным трейдером. Это то, где большинство трейдеров совершают ошибки. Купите слишком рано и будете выброшены на любом временном падении. Продадите в короткую слишком рано и будете выброшены на любом движении вверх, даже если через несколько дней правильность вашего анализа подтвердится.

Понимание того, что говорит вам объем и распознавание тестирования, останавливающего объема, ап-трастов, или отсутствия спроса, сделает ваш выбор времени на удивление точным.

Если решаете продать в короткую, делайте это только на ап-дне (ищите отсутствие спроса, ап-трасты, ультра-высокий объем на ап-баре с последующим баром вниз или на том же уровне) и только если в фоне имеются признаки слабости, такие как понижающиеся максимумы, нисходящий тренд, высокий объем на ап- дне (баре) без ответного подъема цены. Изучите слабые стороны своей торговли и разработайте план для борьбы с ними. Возможно, одна из ваших слабостей это отсутствие работоспособного плана! И снова, я рекомендую записать ваш план, перед тем, как торговать. Когда он на бумаге, вы с большей вероятностью будете ему следовать.

Если вы фондовый трейдер, торгуйте лишь активными акциями, имеющими приличную историю движения. Никогда не покупайте акции по причине того, что они выглядят дешево, рассчитывая, что они однажды восстановятся. Покупайте лишь те акции, которые сильнее родительского Индекса. Эта акция должна сопротивляться движениям Индекса вниз. TradeGuider имеет отличную систему отбора акций.

Будьте Хозяином Самому Себе – Не Рассчитывайте На Других Людей

Никогда не слушайте брокеров, (они редко действуют согласно своим советам) даже если они советуют правильно, они имеют личную заинтересованность в вашей покупке или продаже. Никогда не позволяйте брокерам навязывать вам сделки.

Успех Состоит из Тяжелой Работы, Концентрации, Тренировки, И

Дисциплины

Фондовый рынок безжалостен и неумолим, если вы не повинуетесь его логике. Поймите его логику, и он неожиданно станет для вас самым лучшим другом.

Для предотвращения потерь обращайте внимание на некоторые моменты, прежде, чем размещать заказ.

Ваш природный инстинкт будет рваться на рынок, прежде, чем появится возможность для сделки. Я тоже попался на это, когда только начинал торговать. Временами, я даже сначала открывал позиции, а затем проводил более подробный анализ, чтобы доказать правильность своего решения. Все это ведет к потере денег, и такой тип нелогичного поведения характерен для многих. Возможно, и вы можете рассказать подобную историю.

Деньги делает не поспешность, а правильно выбранное направление. Посмотрите, как работает сапер:

Собираясь работать, он не думает о наградах и славе. Главная и единственная его награда в том, чтобы бомба не сработала, пока он с ней работает! Чтобы успешно торговать, вы тоже должны сфокусироваться на самом главном. Вы можете подумать, что сделать деньги – это самое главное; однако, хороший трейдер так не думает.

Цель хорошего трейдера - брать минимум потерь и быстро покидать проигрышные позиции! Сфокусируйтесь на уменьшении потерь, а хорошие сделки сами о себе позаботятся. Если вы допускаете серьезные потери, вы причиняете себе боль, эта боль может превратиться в страх, мешающий вам торговать. Лучший способ предотвратить появление страха и возможности дальнейших потерь (которые вызывают еще больший страх), это прекратить торговать и начать изучать рынок. Попрактикуйтесь отдавать распоряжения, не входя в рынок, без влияния страха.

Хорошие трейдеры готовы к потерям, а хорошая торговая техника делает эти потери минимальными. Они могут вступать в борьбу снова и снова.

Концентрация

Подобно саперу, никогда не допускайте небрежность, особенно, если у вас уже был некоторый успех. После ваших успехов, подсознание может сыграть злую шутку. Вы не только можете допустить небрежность, вы можете расслабиться. "Отлично, я получил легкие деньги, которые в принципе не мои, теперь я могу рискнуть этими деньгами, чтобы получить еще больше денег”. Как сапер, все время взвешивайте все свои действия с предельной концентрацией, или вы проиграете.

Большинство потерь возникают обычно из-за того, что трейдеры пытаются ловить развороты, основываясь на внезапных догадках или подсознательных убеждениях. Все время внимательно взвешивайте шансы поймать разворот. Шансы обычно будут не в вашу пользу. Большинство успешных трейдеров торгуют по тренду. Тем не менее, выбор разворотов не так труден, если вы понимаете, как работает рынок и что означает объем. Лишь профессионалы могут вызвать разворот на рынке. Любой может увидеть эту активность, оценивая объем.

Вы можете определить множество разворотов, оценивая простую логику объема в соотношении с ценовым движением. Если, к примеру, на ап-баре высокий объем, а следующий бар – даун-бар, то должно быть в объеме первого бара содержались продажи, они и понизили следующий бар – это слабость. Эти обрывки информации теперь вписываются в полноценную картину. Однако, лучшие способы поймать разворот это ждать, когда специалист начнет использовать свои обычные уловки: Две лучшие из них это ‘ап-траст’и ’тест’ (оба уже рассмотрены).

Если вы на бычьем рынке, будьте быком, потому что бычий рынок движется дольше, чем вы думаете. Медвежий рынок будет продолжать падать, пока не появится встряска. Необходимо пересматривать рынок, когда появляются экстремальные движения цены и объема, указывающие на то, что поворот неизбежен.

Помните, сила появляется на даун-днях, слабость на ап-днях. Точки и фигуры на графике полезны для разоблачения основы для последующих движений. Во время развития движения, будьте готовы, что макет- мейкеры будут играть с ценами. Чтобы ни случилось, ничто не отменит появившихся в фоне сигналов движения. Если на прошлой неделе появилась сила, она просто так не исчезнет! Возможно, сегодня рынок снизился на ‘плохих новостях’, но само по себе это не отменяет силу в фоне (т.е. это мог быть тест или встряска прямо перед восходящим движением).

Каковы Основные Признаки Силы?

Основными признаками силы, которые необходимо искать на дне рынка, являются:

1.Тестирование один из лучших признаков силы. Цена быстро опускается вниз в течение дня, (или другого таймфрейма), но цена затем восстанавливается, закрываясь у максимума, и все это сопровождается низким объемом.

2.Любой откат в предыдущую область высокого объема, теперь с низким объемом, так же является сигналом силы (предложение исчезло в обоих случаях).

3.Останавливающий объем еще один хороший признак силы – это результат огромного числа ордеров на покупку, достаточных для остановки нисходящего движения, и проявляющихся в виде высокого объема на даун-дне, с закрытием обычно на максимуме.

4.Встряска также обычно останавливает движение вниз. Здесь цена с гэпом идет вниз и резко падает после уже имевшего место медвежьего движения. Если рынок на следующий день открывается с гэпом вверх, у вас есть все составляющие встряски, хорошего признака силы.

Вообще, на сильном рынке не появляются сигналы распределения. Т.е. нет частых ап-трастов, нет очень высокого объема на ап-днях без последующего прогресса. И не будет закругления рынка в виде шляпки гриба. Кроме того, не будет ап-баров с узким спрэдом на высоком объеме.

На области распределения всегда появятся все или некоторые из этих признаков, что укажет на слабый рынок. Вы должны рассматривать общую картину, а не один день. Например, тест на низком объеме – очень сильный сигнал к покупке, если позади была кульминация продаж, или рынок уже в восходящем тренде. Точно такой же тест мало что значит, если позади распределение или другие признаки слабости. Если в этих условиях вы видите тест, и рынок не отвечает, или цена повышается незначительно на низком объеме после теста, это дает вам неплохую возможность для открытия короткой позиции, поскольку мы теперь видим сигнал ‘отсутствие спроса’ на слабом рынке, а значит, рынок может упасть еще больше.

Каковы Основные Признаки Слабости?

Основные признаки слабости:

1.Кульминация покупок.

2.Ап-траст.

3.День (или бар) отсутствие спроса.

4.Узкий спрэд на ап-дне (баре), обновляющий максимум, на очень высоком объеме.

5.Высокий объем на ап-дне (баре), с падением рынка на следующий день (бар) или отсутствием подъема.

Профессионалы хорошо осведомлены о любой слабости рынка. Если вы видите движение вверх после сигналов слабости, и объем низок, это отсутствие спроса, после признаков слабости. В этой ситуации у вас неплохая возможность открыть короткую позицию.

На ликвидных рынках, слабость часто проявляется в виде очень высокого объема на ап-дне (или баре), и на этом объеме Индекс или акция прекращают движение вверх, движутся вбок или даже падают. Высокий объем, должно быть, показал передачу акций от сильных держателей потенциально слабым держателям, иначе Индекс или акция не прекратили бы подъем.

Что еще мог показать высокий объем? Еще это мог быть поглотительный объем. Он представляет профессиональные покупки или поглощение предложения (продаж) от трейдеров давно запертых в убыточных позициях и от старых торговых каналов слева.

Здесь я хотел бы немного отступить и внимательно рассмотреть ап-траст, важный признак слабости, особенно во время фазы распределения или после появления других признаков слабости.

Этот признак слабости отмечен широким спрэдом вверх в течение ап-дня (бара), но с последующим падением и закрытием на минимуме, на высоком объеме. Эта активность обычно указывает на слабый рынок. Если бы высокий объем указывал на покупки, то, безусловно, цена закрытия была бы у максимума, а не у минимума.

Закрытие на минимуме говорит, что в высоком объеме содержалось больше продаж, чем покупок. Это общий признак слабости перед движением вниз. Дополнительная выгода в ловле стопов коротких трейдеров, а также поощрение других трейдеров открывать длинные позиции.

Часто встречается другой тип ап-траста, который возникает после существенного снижения акции или Индекса. Движение то же самое, но на этот раз объем низок. Это ловушки, расставленные макет-мейкерами, чтобы поймать стопы коротких трейдеров. На появившемся ап-трасте, короткий трейдер закрывает свою позицию и даже может купить. Люди, ждущие прорывов вверх, купят на ап-трасте – все они будут пойманы посредством этой прибыльной манипуляции. Трейдеры вне рынка тоже могут купить, боясь пропустить движение.

Контрольный Список для Длинной Позиции

(Покупки)

Хорошей идеей является иметь контрольный список, пока вы еще учитесь. Контрольный список должен быть частью вашего плана (торговой установки) и каждый раз, при желании заключить сделку, необходимо с ним сверяться. Далее предлагается контрольный список для открытия длинной позиции (пожалуйста, добавьте свои собственные наработки):

· Если вы используете TradeGuider, появились ли зеленые индикаторы? Если ответ “Да”, это положительный признак.

· Можете ли вы распознать начальную стадию восходящего тренда? Если вы используете TradeGuider, вы можете использовать индикатор ‘мгновенный тренд’ (ромбы должны быть зелеными). Также смотрите на цвет баров – они также должны быть зелеными. На любом откате, если минимум выше предыдущего отката, это ап-тренд.

· Присутствует ли ежедневная поддержка? Минимум каждого дня (или бара) должен быть выше, чем у предыдущего дня (или бара). Это признак силы (минимумы поддерживаются, сохраняя ралли).

· Следуете ли вы за рынком? Внимание, на сильном рынке надо покупать на откатах при низком объеме.

· Есть ли в фоне признаки силы?

· Были ли признаки слабости? Будьте осторожны.

· Не происходит ли сегодня кульминация продаж? Это редкое явление – теперь можно покупать лишь на движении вниз при низком объеме.

· Нет ли узкого спрэда с высоким объемом на даун-дне? (Закрытие должно быть на минимуме). Это сигнал силы.

· При использовании TradeGuider – нет ли вблизи красных индикаторов? Будьте внимательны, но при тесте, можно покупать.

· Где будет ваш стоп-лосс?

Избегайте четных чисел, размещая ваши стопы – макет-мейкеры будут знать, где они. Выше и ниже любого активно торгуемого рынка не сотни, а тысячи стопов. Профессиональные трейдеры будут охотиться за ними, особенно при слабой торговой активности, т.к. это представляет собой высокодоходную тактику.

Избегайте четных чисел и помещайте ваши стопы по возможности вдали от толпы. Лучшее место для длинного стопа это точка, где был откат, а затем движение продолжилось вверх. Ваш стоп теперь защищен, поскольку здесь область сопротивления и профессионалам нелегко будет ее достичь.

Несколько моментов, которые необходимо понимать:

· Полностью ли вы уверены, что макет-мейкеры или специалисты действительно могут раскачивать рынок, чтобы втянуть вас в убыточную позицию?

· Вы собираетесь торговать на фактах или догадках? Допускаете ли вы, что можете оказаться неправы? Каковы тогда будут ваши планы?

· Вы предпочитаете чтение новостей анализу фактов? При занятии спекуляцией на рынке, это опасная практика. Вы не потеряете деньги, только если вы невероятно удачливы.

· Не собираетесь ли вы торговать по наитию? Если так, это очень опасно. Вы должны быть готовы немедленно изменить свою позицию, при появлении признаков слабости. (Никогда не ждите, надеясь выйти из убыточной позиции позднее).

· Вы специализируетесь на одном инструменте или ищете различные торговые возможности? Обычно стоит составить ограниченный портфель акций.

· Всегда торгуйте в гармонии с родительским Индексом.

· Изучайте все три Индекса (британские рынки) – FTSE100 – FTSE100 с общим опционным объемом – FTSE100 Future. Каждый расскажет вам что-то свое. Если вы торгуете на американских рынках, может быть применен тот же подход для индексов Dow, S&P, или NASDAQ.

· Если вы торгуете акциями, ваш выбор должен остановиться на акции, движущейся сильнее родительского Индекса. Если у вас TradeGuider, используйте сканер акций, для определения сильнейших и слабейших акций.

Заметка:

TradeGuider поможет вам во всех аспектах анализа.

Контрольный Список

Для Короткой Позиции (Продажи)

Ниже предлагается контрольный список для открытия короткой позиции (пожалуйста, добавьте свои наработки):

· Если вы используете TradeGuider, не появились ли красные индикаторы? Если ответ “Да”, то это положительный признак и можно искать другие признаки слабости.

· Можете ли вы распознать начальную стадию нисходящего тренда? Если вы используете TradeGuider, вы можете использовать индикатор ‘мгновенный тренд’ (ромбы должны быть красными). Также смотрите на цвет баров – они также должны быть красными. На любой коррекции вверх, если минимум ниже предыдущей коррекции, это нисходящий тренд.

· Рынок постоянно падает без поддержки? Минимум каждого дня (или бара) должен быть ниже, чем у предыдущего дня (бара). Это сигнал слабости (рынок не поддерживается, т.к. профессионалы не заинтересованы в повышении).

· На медвежьем рынке, будьте медведем, даже если кажется, что начинается ралли. Медвежий рынок обычно продолжается дольше, чем вы рассчитываете. (Для пользователей TradeGuider :)

· Нет ли зеленых индикаторов, с немедленным ответом в виде повышения цен? Осторожно, рынок отвечает на бычий признак. (Для пользователей TradeGuider :)

· Не следуют ли за зелеными индикаторами ап-бары с низким объемом? Это сигналы слабости.

· Рынок перепродан? (т.е цена движется ниже нижней линии канала тренда). Открытие короткой позиции в этом случае не целесообразно.

· Рынок в восходящем тренде? Надо быть очень осторожным, открывая короткую позицию на ап-тренде.

· Нет ли в фоне успешного теста? Осторожно, короткая позиция нежелательна.

· Нет ли недалеко в фоне останавливающего объема? Было бы очень рискованно открыть короткую позицию в этой ситуации.

· Нет ли недалеко в фоне кульминации продаж? Это значительный признак силы, и короткая позиция в этой ситуации чрезвычайно опасна.

· Не собираетесь ли вы открыть короткую позицию на даун-дне? Очень неразумно догонять рынок. Истинная слабость появляется на ап-барах.

· Видите ли вы на ап-дне (или баре) ‘отсутствие спроса’, после признаков слабости? Это хорошее место, для открытия короткой позиции.

· Видите ли вы бары с узким спрэдом, в сопровождении высокого объема (на ап-баре), после уже имевших место существенных движений вверх? Это сигнал слабости (если цена обновляет максимум – слева ничего нет, это усиливает слабость).

· Нет ли сегодня ап-траста? Это сигнал слабости, особенно на даунтренде.

· Не помещаете ли вы себя в положение, где вы не сможете контролировать свою сделку? Если так, то вы чрезвычайно неблагоразумны.

Несколько моментов, которые необходимо понимать:

· Полностью ли вы уверены, что макет-мейкеры или специалисты действительно могут раскачивать рынок, чтобы втянуть вас в убыточную позицию?

· Вы собираетесь торговать на фактах или догадках? Допускаете ли вы, что можете оказаться неправы? Каковы тогда будут ваши планы?

· Вы предпочитаете чтение новостей анализу фактов? При занятии спекуляцией на рынке, это опасная практика. Вы не потеряете деньги, только если вы невероятно удачливы.

· Не собираетесь ли вы торговать по наитию? Если так, это очень опасно. Вы должны быть готовы немедленно изменить свою позицию, при появлении признаков слабости. (Никогда не ждите, надеясь выйти из убыточной позиции позднее).

· Сколько пунктов вы готовы проиграть, если ваша сделка потерпит неудачу?

· Не находитесь ли вы под влиянием ‘новостей’ или замечаний других людей?

Заметка:

TradeGuider поможет вам во всех аспектах анализа.

Простой Способ

Выбрать Акции

Выбор акций для покупки относительно прост. Эксперты бесплатно делают для вас всю тяжелую работу по проведению фундаментального анализа. Вам необходимо знать лишь название акции. Вы не должны беспокоиться о доходах, итогах, том, что думает ваш брокер или жена, или даже что производит компания.

Описанная ниже стратегия выбора акций применима лишь к акциям, входящим в индекс. Торговые сообщества и макет-мейкеры активно торгуют этими акциями.

Всеми акциями, составляющими главный Индекс, будут интересоваться профессионалы. Синдикаты, как и макет-мейкеры активно торгуют ими. Для нас это хорошие новости, т.к. мы можем видеть результаты их деятельности. Это ключ к выбору акций. Вам совершенно необязательно проводить детальный фундаментальный анализ этих акций: мы считаем, что фундаментальная ценность уже отражена в текущих котировках. Имейте в виду, то, что вы ищите это ‘воспринятая стоимость’ - т.е. ценность для профессиональных трейдеров, их активность по этой акции. Для выбора этой акции вам нужен эталон, то, с чем можно сравнить – родительский Индекс ваш эталон.

При откате родительского Индекса, большинство акций в определенной степени упадет. Однако, вы заметите, что некоторые акции не хотят падать, сопротивляясь снижению, особенно у минимумов рынка. Это подсказка, что такие акции потенциально бычьи. Профессиональные деньги этой своей активностью прямо говорят вам "да, это хорошая акция, потому что мы не продаем ее – фактически, мы ее покупаем”. Это причина, почему акция не падает вместе с Индексом. Слабые акции не имеют поддержки крупных игроков и падают легче; также они не будут повышаться вместе с индексом. Вы убедитесь, что эти принципы работают постоянно.

Вам необходимо выбирать активные акции. Плохо быть пойманным на неходовых акциях, ожидая каких-либо событий. Любая акция, имеющая историю активных колебаний, обладает прибыльным потенциалом при спекуляциях на ней. Акции поднимаются и падают, следуя за родительским Индексом, и было бы логично предположить, что когда акция начинает сопротивляться следованию за Индексом, на это должна быть серьезная причина. Также можно сделать вывод, что если акция не падает вместе с Индексом, это значит, что ей интересуются профессионалы и покупают ее. Покупки не дают акции упасть. Также вы можете перевернуть этот подход и выбрать акции, двигающиеся слабее Индекса, для коротких сделок.

Рисунок 45: Выбор акций (с согласия VSA 4)

Это недельный график Guinness, акции крупной британской пивоваренной компании. Отдельные акции лучше рассматривать на недельном графике. Однако, для точки входа вам нужен дневной график. Большинство компьютерных программ конвертируют дневные графики в недельные.

Начнем с того, что все голубые фишки имеют профессиональный интерес. Профессиональные деньги активно их накапливают или распределяют, получая доход от разницы цены. Так как Индекс снижается в точке (a) в течение трех недель, большинство акций, лежащих в его основе, должны резко упасть. Однако, при внимательном рассмотрении этих акций, некоторые из них не желают падать. В этом примере:

· Guinness в точке (A) является акцией, сопротивляющейся снижению.

· В точках (b, c, и d), родительский Индекс делает откат. Однако, Guinness не хочет падать. Эта акция движется сильнее Индекса во всех этих точках. Профессиональные деньги интересуются ей и заняты поглощением продаж на своих собственных счетах – они ждут повышения цен.

На любом сигнале к покупке (низкий объем на даун-дне или тест) на родительском Индексе, можно с уверенностью покупать Guinness.

· В точке (e), мы видим очень высокий объем на ап-барах, с обновлением максимума. Это кульминация покупок и после этого, конечно, не стоит ждать повышения цен. Профессионалы используют возможность передать акции, купленные по низким ценам и получить свою прибыль. Торговые сообщества благодарят вас за ваше сотрудничество!

Рисунок 46: Выбор акций (с согласия VSA 4)

Второй пример движения акции сильнее первого, показывает признаки слабости после длинного ралли:

· В точке (a), Индекс (верхний график) ясно движется вниз. Однако, BAA держится.

· В (b и c) эта акция не откатывается, она все еще сильнее Индекса.

· В точке (d), характер акции меняется. Теперь она слабее Индекса. Индекс делает новый максимум, но BAA не отвечает повышением. Если вы торгуете этой акцией, будьте теперь особенно внимательны. Однако на бычьем рынке, всегда оставайтесь быком. Хотя эта акция показала ослабление, оно не критично, вам правильнее будет переместить стоп под минимум последнего отката.

На минимумах рынка, не ждите, что акции, входящие в Индекс, вдруг развернутся, пока не появится кульминация продаж или что-то вроде ‘встряски’. Большинство акций развернутся, но сначала будут крутиться у минимумов. Сильные акции развернутся в первую очередь, слабые развернутся позже. Поэтому на минимумах Индекс колеблется – день вверх, а следующий вниз. Помните, Индекс может состоять из 100 или даже 500 различных акций.

Выбор Слабых Акций

Как только Индекс начинает ралли, большинство акций начинают движение вверх. Слабые акции не растут вместе с Индексом. Эти акции слабее, и они на вершинах будут первыми кандидатами для продаж, т.е. открытия коротких позиций по ним. Будьте внимательны в этой ситуации. На потенциальных максимумах, разворот индекса может занять некоторое время, потому что рынок на максимумах разворачивается медленнее, чем на минимумах. Почему? Причина в том, что всегда легче купить огромные пакеты акций во время панических продаж на минимумах, чем продать эти акции, после восходящего движения.

Заключение

Для того, чтобы на фондовом рынке постоянно получать прибыль в течение длительного времени, недостаточно просто знать упадет завтра цена или поднимется (хотя при использовании TradeGuider, вы будете более подготовлены к этому). Главное – это ваши торговые навыки. Поэтому к финансовому успеху приводит взаимодействие той своевременной информации, которую дает программа и ваших собственных способностей к размышлению. Учитесь читать рынок, как профессионал, своим умом и попадете в те 5% людей, кто успешно торгует и инвестирует на фондовом рынке.

Хороший трейдер никогда не переносит полную ответственность за свои торговые решения кому-то или чему- то еще. Существует множество независимых брокеров, которые рады будут дать вам совет, есть также огромное количество компьютерных программ, являющихся по заявлению их создателей «лучшими для трейдеров», но, в конечном счете, все решения должны быть на вас. Пока люди будут соглашаться с этими заявлениями, большинство трейдеров и инвесторов будут продолжать искать ‘священный грааль’, или рыночного гуру или независимого брокера, дающего правильный совет. Если вы в состоянии взять ответственность за свои действия на себя и инвестировать время для самообучения чтению рынка, вы навсегда избавите себя от сковывающих и отвлекающих советов, слухов, ‘новостей’, подсказок, математических формул и ‘секретных’ систем.

Что вы видите, то и получаете – просто нужно знать, на что смотреть, что игнорировать и что замечать. Объем ваш ведущий индикатор – без него вы потеряетесь, как без компаса.

Эта книга основана на объективной действительности и здравом смысле. Если вы сомневаетесь, что написанное здесь объективно освещает то, что происходит на рынках, то нам пришла пора прощаться, пока вы не измените свое мышление (или навсегда).

Но, если вы человек думающий, ваш следующий шаг изучение TradeGuider и рассмотрение принципов работы спроса и предложения.

Изучение трейдинга это и путешествие, и обряд посвящения. На нашем сайте огромный книжный магазин –

просто кликните на ссылку www.TradeGuider.com.

Я желаю вам успех в вашем обучении и торговых начинаниях.

Прощаясь, хочу сказать:

Все что вам нужно для победы, это небольшой перевес над вашими современниками на рынке. Если вы можете делать хотя бы один процент ежедневно, успех вам обеспечен.

Приложение

Система

TradeGuider

TradeGuider

Основной целью этой книги было расширить ваши возможности в понимании и прочтении фондового рынка, используя знания, исследования и методологию предоставленную TradeGuider Systems Ltd – мы надеемся, что вы получили удовольствие от чтения. Однако, книга будет не полной без по крайней мере краткого описания программного обеспечения, созданного TradeGuider Systems Ltd. TradeGuider создан для конвертирования нашей запатентованной методологии VSA™ (Volume Spread Analysis™) в автоматически появляющиеся сигналы. Точность этих сигналов поражает большинство трейдеров. Суть данной методологии в ее способности отражать реальные основы того, как работают рынки.

Краткая справка

Наша программа VSA, на которой основана TradeGuider, уже завоевала признание нескольких уважаемых финансовых журналов и газет:

· Цитата John Sweeney из “Stocks and Commodities Magazine”, “лучшие сигналы интрадей, которые я когда-либо видел”.

· Цитата Andy Webb из “Investors Chronicle”, “Я знаю нескольких профессиональных трейдеров, с большим успехом использующих это программное обеспечение. Буквально, несколько недель назад я сидел и смотрел как один, по моему мнению, высоко квалифицированный трейдер, используя эту программу, сделал более 10,000 менее чем за полчаса”.

· Sunday Business писал, “Это программное обеспечение имеет поклонников среди очень успешных людей. Показательный пример - Martin Cole, прежний владелец фирмы пластиковых конструкций, который теперь полностью посвятил себя трейдингу, проживая в горах на юге Испании”.

Используя мощь искусственного интеллекта для вычисления более 400 запатентованных индикаторов, TradeGuider представляет собой итог более чем 30 лет исследований и совершенствования. Методика анализа, использованная в TradeGuider значительно отличается от других программ технического анализа; она строится на сложных взаимоотношениях между ценой, спрэдом и объемом. Этот многогранный подход к анализу, объединенный со встроенным в Экспертную Систему ‘интеллектом’, позволяет предложить трейдерам разумную методологию, которая работает на любом ликвидном рынке и любом таймфрейме.

Две главных черты, которые отличают TradeGuider от других программ технического анализа:

1.TradeGuider это часть революционной технологии, способной идентифицировать многочисленные тактики, применяемые “умными деньгами”.

2.TradeGuider единственное в мире программное обеспечение, предлагающее исчерпывающий набор индикаторов, основанных на принципах работы спроса и предложения, а не на традиционных математических формулах, исследующих исторические изменения цены.

Краткое Описание

Ниже дается краткое описание программы TradeGuider:

· TradeGuider - уникален. Используя искусственный интеллект, программа способна анализировать любой ликвидный рынок, выделяя информацию, отображающую дисбаланс спроса и предложения на графике – основную силу, движущую рынки.

· Программа работает либо в реальном времени, либо оффлайн в конце торгового дня и показывает, когда профессионалы входят в рынок, выходят из него или остаются вне рынка, позволяя вам принимать разумные, своевременные и обоснованные решения.

· Программа сочетает простоту использования и превосходный анализ спроса и предложения. Развитая Экспертная Система обладает характерным свойством воспринимать динамику рынка в сочетании с объемом, что означает способность к анализу спроса и предложения на любом ликвидном рынке.

· Индикаторы отображаются на графике автоматически. Не требуется настраивать, конфигурировать параметры или оптимизировать. Наша методология является полноценной и может быть применена к любому таймфрейму или тиковому графику с устойчивыми результатами.

· Изощренная Экспертная Система дополнена новым набором запатентованных инструментов, включая индикаторы, показывающие бычий и медвежий объемы, уровни поддержки и сопротивления, трендовые кластеры, трендовые каналы и индикатор ‘мгновенный тренд’.

·

TradeGuider это революционное решение, которое может использоваться самостоятельно, или в качестве основанной на объеме вспомогательной системы. Она может быть использована в сочетании с другими программами технического анализа, такими как MetaStock, OmniTrader, и TradeStation. TradeGuider также может стать отличным дополнением к инструментам технического анализа платформ поставщиков котировок, таких как eSignal, RealTick и QCharts.

Основные Особенности