Амортизация основных средств (тыс. руб.)
| Основные средства | Январь-Апрель | Май 2006 и далее |
| 1-4 | ||
| Мукопросеиватель | 0,00 | 0,11 |
| Пресс-автомат | 0,00 | 6,99 |
| Сушильный шкаф | 0,00 | 2,15 |
| Бункер-накопитель | 0,00 | 0,17 |
| Фасовочно-упаковочный п/а | 0,00 | 4,66 |
| Мешкоопрокидыватель | 0,00 | 0,50 |
| Офисное оборудование и оргтехника | 0,00 | 5,72 |
| Электропогрузчик | 0,00 | 2,79 |
| Итого за интервал планирования | 0,00 | 23,09 |
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Менеджмент
Организационная структура предприятия
Макаронная фабрика «Колос» будет зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью в январе 2006г.
Основными органами управления ООО «Колос» являются Общее собрание участников и Совет директоров.
Высшим органом управления общества является Общее собрание участников, к исключительной компетенции которого отнесены вопросы изменения Устава и Уставного капитала, вынесение решений о прекращении деятельности Общества, изменение состава участников. Решения по данным вопросам принимаются единогласно от общего числа присутствующих на собрании участников. К исключительной компетенции Собрания относятся также избрание Генерального директора, членов Совета директоров, утверждение финансовых результатов и распределение прибыли. Принятие данных решений требует простого большинства, а определение основных направлений деятельности Общества и установление размера и порядка, состава внесения дополнительных взносов - 3/4 голосов от присутствующих на Собрании.
Совет директоров является высшим органом управления в промежутках между Общими собраниями участников. Совет директоров собирается не реже 1 раза в месяц. В компетенцию Совета директоров входит решение всех стратегических задач развития ООО «Колос».
На предприятии существует должность технического директора. К его функциям относятся:
1) является заместителем Генерального директора;
2) контроль над соблюдением техники безопасности и требований к охране труда на предприятии;
3) контроль над состоянием оборудования, обеспечение своевременного ремонта и профилактических работ;
4) контроль качества материалов, мониторинг запасов материалов, своевременная доставка запасов со склада.
Данные о руководителях основных подразделений предприятия
Общее руководство деятельностью ООО «Колос» осуществляется Генеральным директором, который по Уставу одновременно является и членом Совета Директоров. В настоящее время Генеральным директором является Пономарев Владимир Константинович, 1971 года рождения, окончил в 1994 году Технологический Университет растительных полимеров. Имеет квалификацию инженера. Опыт работы на производстве: ОАО «Комбинат пищевых продуктов» с 1994 по 2005 гг.
Другие ключевые фигуры.
Технический директор - Власов Сергей Павлович, 1973 года рождения, имеет высшее техническое образование (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет). Опыт работы: 1997-2001 гг. технолог, а с 2001 заместитель технического директора Санкт-Петербургской макаронной фабрики «Авиола».
Главный бухгалтер - Капралова Анастасия Викторовна, 1970 года рождения, высшее образование (Государственный Политехнический университет), работала с 1992 по 1996 гг. в ООО «НПП Интепс», 1996-2005 гг. ОАО «Премиум».
Для мотивации административно-управленческого персонала на предприятии применяется смешанная система оплата труда. Помимо постоянного оклада предусмотрена сдельная оплата труда, база для начисления которой является выручка предприятия.
Среднесписочная численность сотрудников составляет 24 человека.
На предприятии предусмотрена ежегодная квалификационная аттестация, по результатам которой принимается решение о ротации кадров или повышения квалификации с целью более оптимального использования кадрового потенциала.
Основные партнеры
ООО «Колос» заключило договора о намерениях поставки оборудования для макаронного производства с ООО «Русская Трапеза», расположенным по адресу Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, 19/21. ООО «Русская Трапеза» является производителем уникального оборудования на основе итальянских технологий.
Сырье для производства макарон будет поставлять ООО «Мука-Сервис», расположенный по адресу Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 33.
Договора о намерениях поставки макаронной продукции марки «Солнечные» заключены с компаниями, торговые представительства которых расположены на крупных торговых рынках Санкт-Петербурга. Среди них: ТД ООО «Южный» (пр. Юрия Гагарина д.34), Северный торговый рынок (Северный пр., 51), Северный приморский рынок (Торжковская ул., 20а).
План-график реализации проекта
Основные этапы реализации проекта и время их осуществления представлены в табл. П7.1.
Таблица П7.1
Календарный план-график реализации проекта
| № | Наименование этапа | Янв | Фев | Мар 06 | Апр | Май 06 | Июн 06 | Июл 06 |
| 1. | Образование и регистрация фирмы | |||||||
| 2. | Получение лицензий и разрешений | |||||||
| 3. | Ремонт помещений | |||||||
| 4. | Организация финансирования | |||||||
| 5. | Подготовка рабочего проекта | |||||||
| 6. | Заключение договора аренды помещений | |||||||
| 7. | Заказ, изготовление и доставка оборудования |
Продолжение табл. П7.1
Календарный план-график реализации проекта
| № | Наименование этапа | Янв | Фев | Мар 06 | Апр | Май 06 | Июн 06 | Июл 06 |
| 8. | Монтаж и пуско-наладка производства | |||||||
| 9. | Поставка сырья и пр. | |||||||
| 10. | Ввод предприятия в эксплуатацию и освоение производства | |||||||
| 11. | Проведение кампании по продвижению | |||||||
| 12. | Выход на номинальный объем производства и реализации |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ ПЛАНЫ
Инвестиции и инвестиционный план
Реализация данного инвестиционного проекта потребует осуществления инвестиционных вложений в размере 5,95 млн. руб. в первом полугодии реализации проекта.
Инвестиции направлены на приобретение основных средств, финансирование оборотных средств (текущих активов, финансовых активов), покрытие текущих убытков.
Перечень необходимых капитальных вложений представлен в табл. П8.1.
Финансирование инвестиций и финансовый план
Для финансирования инвестиционного проекта предполагается использовать собственные и заемные средства. В качестве заемных средств выступает банковский кредит. Общая потребность в финансовых средствах для реализации рассматриваемого проекта (для финансирования инвестиций в проект) составляет 5 945 тыс. руб.
Финансовый план проекта представлен в табл. П8.2.
Величина необходимых собственных средств составляет 2 875 тыс. руб., в т.ч. вложения в уставный капитал в размере 2 813 тыс. руб. (вносятся в течение четырех первых месяцев) и 62 тыс. руб. - самофинансирование (чистая прибыль и амортизационные отчисления, формируемые в результате осуществления операционной деятельности в рамках проекта).
Таблица П8.1.
Инвестиционный план проекта, тыс. руб.
| № | Направления осуществления инвестиций | янв.06 | фев.06 | мар.06 | апр.06 | май.06 | июн.06 | ВСЕГО |
| Инвестиции во внеоборотные активы (ВНА) | 250,8 | 586,2 | 1 922,0 | - | - | - | 2759,0 | |
| Инвестиции в оборотные средства, в т.ч.: | 44,3 | 97,8 | 212,7 | 540,5 | 303,2 | 187,2 | 1 385,7 | |
| 2.1. | - инвестиции в материальные запасы (ЗСМ) | - | - | 143,3 | 75,4 | 54,0 | 13,9 | 286,6 |
| 2.2. | - инвестиции в финансовые активы, в т.ч.: | 44,3 | 97,8 | 69,4 | 465,1 | 249,2 | 173,3 | 1 099,1 |
| 2.3.1. | дебиторская задолженность | - | - | - | 388,9 | 203,5 | 148,5 | 740,9 |
| 2.3.2. | задолженность по НДС по текущей деятельности, подлежащему возврату в будущих периодах | 22,0 | 52,8 | 56,5 | 16,6 | 3,7 | - 6,2 | 145,5 |
| 2.3.2. | нормативный остаток денежных средств | 22,4 | 45,0 | 12,9 | 59,6 | 42,0 | 30,9 | 212,7 |
| Покрытие текущих убытков, в т.ч. | - | |||||||
| 3.1. | - финансирование убытков | 201,5 | 624,5 | 775,2 | 191,0 | 8,2 | 0,0 | 1 800,5 |
| Итого инвестиционных затрат | 496,7 | 1 308,5 | 2 909,9 | 731,5 | 311,4 | 187,2 | 5 945,1 |
Таблица П8.2
Финансовый план проекта, тыс. руб.
| № | Источники финансирования | янв.06 | фев.06 | мар.06 | апр.06 | май.06 | июн.06 | ВСЕГО |
| 1. | Собственные средства | 500,0 | 1 006,0 | 1 110,0 | 192,0 | 28,1 | 38,6 | 2 874,7 |
| 1.1 | - дополнительные вложения в уставный капитал | 500,0 | 1 006,0 | 1 110,0 | 192,0 | 5,0 | 0,0 | 2 813,0 |
| 1.2 | - чистая прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,6 | 38,6 |
| 1.3 | - амортизационные отчисления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,1 | 0,0 | 23,1 |
| 2. | Заемные средства | 0,0 | 300,0 | 1 800,0 | 538,9 | 283,5 | 148,5 | 3 070,9 |
| 2.1 | - инвестиционные кредит | 0,0 | 300,0 | 1 800,0 | 150,0 | 80,0 | 0,0 | 2 330,0 |
| 2.2 | - кредиторская задолженность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,9 | 203,5 | 148,5 | 740,9 |
| Итого финансирование из всех источников | 500,0 | 1 306,0 | 2 910,0 | 730,9 | 311,6 | 187,2 | 5 945,6 | |
| Итого инвестиций (справочно) | 496,7 | 1 308,5 | 2 909,9 | 731,5 | 311,4 | 187,2 | 5 945,1 |
Для финансирования инвестиций в проект необходимы заёмные средства в размере 3 071 тыс. руб. Заёмные средства будут сформированы за счет двух источников: инвестиционного кредита (общей суммой – 2 330 тыс. руб.) и кредитов поставщиков (741 тыс. руб.). Инвестиционный кредит выдается сроком на полтора года под процентную ставку 17% годовых. Заемные средства предприятие берет с февраля по май 2006 г.: февраль - 300 тыс. руб., март - 1800 тыс. руб., апрель - 150 тыс. руб., май - 80 тыс. руб. (табл. П8.2). Выплата процентов по кредиту осуществляется с февраля 2006 года, полностью весь кредит возвращается во втором квартале 2006 года. Базой для начисления процентов является непогашенный на начало периода остаток кредитных средств. Кредиторская задолженность (кредиты поставщиков) формируется с апреля по июнь 2006г. (табл. П8.2).
График получения, возврата и обслуживания долга представлен в табл. П8.3.