Наличие и движение дебиторской задолженности
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||
| Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | Поступление | Выбыло | Перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | ||||||
| В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Восстановление резерва | ||||||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2 год | 1 348 | (1 011) | - | (200) | (-) | - | (-) | 4 136 | (3 309) | ||
| за 1 год | 2 147 | (1 610) | - | (844) | (-) | - | (147) | 1 348 | (1 078) | |||
| в том числе: | ||||||||||||
 расчеты с покупателями и заказчиками | за 2 год | 1 148 | (861) | 2 988 | - | (-) | (-) | - | (-) | 4 136 | (3 309) | |
| за 1 год | 2 139 | (1 604) | - | - | (844) | (-) | - | (147) | 1 148 | (918) | ||
| авансы выданные | за 2 год | (150) | - | - | (200) | - | (-) | - | (-) | |||
| за 1 год | (6) | - | (-) | (-) | - | (-) | (160) | |||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2 год | 197 217 | (147 913) | 47 512 | - | (-) | (-) | - | - | 244 729 | (195 783) | |
| за 1 год | 256 411 | (192 308) | 17 715 | - | (77 056) | (-) | - | 197 217 | (157 774) | |||
| в том числе: | ||||||||||||
| расчеты с покупателями и заказчиками | за 2 год | 169 397 | (127 048) | 45 558 | - | (-) | (-) | - | - | 214 955 | (171 964) | |
| за 1 год | 243 180 | (182 385) | - | - | (73 930) | (-) | - | (135 518) | ||||
| авансы выданные | за 2 год | 7 835 | (5 876) | 1 525 | - | (-) | (-) | - | - | 9 360 | (7 488) | |
| за 1 год | 10 961 | (8 221) | - | - | (3 126) | (-) | - | - | 7 835 | (6 268) | ||
| прочая | за 2 год | 19 985 | (14 989) | - | (-) | (-) | - | - | 20 414 | (16 331) | ||
| за 1 год | 2 270 | (1 703) | 17 715 | - | (-) | (-) | - | - | 19 985 | (15 988) | ||
| Итого | за 2 год | 198 565 | (148 924) | 50 500 | - | (200) | (-) | - | X | 248 865 | (199 092) | |
| за 1 год | 258 558 | (193 919) | 17 907 | - | (77 900) | (-) | - | X | 198 565 | (158 852) |
Продолжение Формы № 5
Просроченная дебиторская задолженность
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2 года | На 31 декабря 1 года | На 31 декабря 0 года | |||
| Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | ||
| Всего | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - |
Наличие и движение кредиторской задолженности
 Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало периода | Изменения за период | Остаток на конец периода | ||||
| Поступление | Выбыло | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |||||||
| В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | ||||||
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | за 2 год | 17 644 | 96 958 | 7 834 | (-) | (-) | (-) | 122 436 | |
| за 1 год | 23 988 | (6 200) | (144) | (-) | 18 578 | ||||
| в том числе: | |||||||||
| кредиты | за 2 год | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - | |
| за 1 год | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - | ||
| займы | за 2 год | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - | |
| за 1 год | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - | ||
| реструктуризация по налогам | за 2 год | 17 644 | 90 969 | 7 804 | (-) | (-) | (-) | 116 417 | |
| за 1 год | 23 988 | - | - | (6 200) | (144) | (-) | 17 644 | ||
| отложенные налоговые обязательства | за 2 год | - | (-) | (-) | (-) | 6 019 | |||
| за 1 год | - | (-) | (-) | (-) | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за 2 год | 666 851 | (33 876) | (469) | - | 910 036 | |||
| за 1 год | 586 995 | (24 256) | (1 378) | - | 666 448 |
Продолжение Формы № 5
| в том числе: | |||||||||
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 2 год | 198 500 | (-) | (-) | - | 425 010 | |||
| за 1 год | 223 405 | - | - | (23 535) | (1 370) | - | 198 500 | ||
| авансы полученные | за 2 год | 71 016 | - | - | (23 938) | (65) | - | 47 013 | |
| за 1 год | 66 014 | (-) | (-) | - | 71 016 | ||||
| расчеты по налогам и сборам | за 2 год | 10 413 | - | - | (338) | (4) | - | 10 071 | |
| за 1 год | 10 739 | - | - | (318) | (8) | - | 10 413 | ||
| кредиты | за 2 год | 339 993 | (-) | (-) | - | 364 258 | |||
| за 1 год | 280 987 | (-) | (-) | - | 339 993 | ||||
| займы | за 2 год | 10 000 | - | - | (9 600) | (400) | - | - | |
| за 1 год | - | (-) | (-) | - | 10 000 | ||||
| прочая | за 2 год | 36 929 | (-) | (-) | - | 63 684 | |||
| за 1 год | 5 850 | (-) | (-) | - | 36 929 | ||||
 Итого | за 2 год | 684 495 | 355 008 | 27 314 | (33 876) | (469) | X | 1 032 472 | |
| за 1 год | 610 983 | (30 456) | (1 522) | X | 685 026 |
Просроченная кредиторская задолженность
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2 года | На 31 декабря 1 года | На 31 декабря 0 года |
| Всего | - | - | - | |
| в том числе: | - | - | - |
Продолжение Формы № 5
Затраты на производство
| Наименование показателя | Код | За 2 год | За 1 год |
| Материальные затраты | 2 814 547 | 2 090 926 | |
| Расходы на оплату труда | 123 676 | 105 856 | |
| Отчисления на социальные нужды | 44 523 | 38 108 | |
| Амортизация | 10 007 | 9 846 | |
| Прочие затраты | 274 447 | 143 670 | |
| Итого по элементам | 3 267 200 | 2 557 394 | |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | |||
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | - | - | |
 незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 19 113 | 54 074 | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 3 286 313 | 2 611 468 |
Оценочные обязательства
| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная стоимость | Остаток на конец периода |
| Оценочные обязательства - всего | - | - | (-) | (-) | - | |
| в том числе: | ||||||
| вид оценочного обязательства | - | - | (-) | (-) | - |
Окончание Формы № 5
Обеспечения обязательств
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2 года | На 31 декабря 1 года | На 31 декабря 0 года |
| Полученные – всего | - | - | - | |
| в том числе: | ||||
| вид | - | - | - | |
| Выданные – всего | ||||
| в том числе: | ||||
| векселя | 5 900 |
Государственная помощь
| Наименование показателя | Код | За 2 год | За 1 год | |||
 Получено бюджетных средств - всего | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||
| на текущие расходы | - | - | - | - | ||
| на вложения во внеоборотные активы | - | - | - | - | ||
| На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года | |||
| Бюджетные кредиты - всего | 2 год | - | - | - | - | |
| 1 год | - | - | - | - | ||
| в том числе | 2 год | - | - | - | - | |
| 1 год | - | - | - | - |