Извещение учреждению банка

Лимит остатка кассы в сумме прописью______________________________________________

_________(рублей)

Расходование выручки предусмотрено на (указать цели расхода)_______________________

_________________

Руководитель учреждения банка____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Практическое задание 2.Составить заявку на кассовый оборот.

Порядок выполнения

1.Составить справку об ожидаемом движении наличных и безналичных денежных средств.

ОАО «Стройка»

Справка об ожидаемом движении наличных и безналичных денежных средств

В 1 квартале 2015 года (рублей)

№ п/п Показатели Январь Февраль Март Итого
1. Поступление наличной выручки от реализации стройматериалов  
2. Выдача наличных денежных средств на командировки  
3. Выдача наличных денежных средств на хозяйственные расходы  
4. Перечисление безналичных денежных средств на заработную плату 3 и 18 числа  

Бухгалтер__________________________________

(подпись, расшифровка подписи и дата)

2. Составить непосредственно заявку в обслуживающий банк.

Заявка на кассовый оборот на первый квартал 2015 года

_________________

(наименование предприятия)

_________________

(номер счета)

№ п/п Показатели Январь Февраль Март Итого
Наличных Безналичныз
1. Приход наличных денежных средств в кассу предприятия (тысяч рублей)
1.1. Поступление торговой выручки          
1.2. Поступление выручки пассажирского транспорта          
1.3. Поступление квартирной платы и коммунальных платежей          
1.4. Поступление выручки зрелищных мероприятий          
1.5. Поступление налогов и сборов          
1.6. Поступления от реализации недвижимости          
1.7. Прочие поступления          
Итого по приходу          
2. Расход наличных и безналичных денежных средств (тысяч рублей)  
2.1. Выдача заработной платы          
2.2. Выдача стипендии          
2.3. Выдача пособий          
2.4. Выдача ссуд          
2.5. Прочие выдачи          
Итого по расходу          
3. Дни выдачи (дата)
3.1. Заработной платы       х х
3.2. Стипендии       х х
3.3. Пособий       х х

М.П.

Руководитель____________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Практическая работа № 2

Тема «Оформление документов в обслуживающий банк для ведения кассовых операций»

Практическое задание 1. Оформить заявление на выдачу денежной чековой книжки.

Условие:Руководитель (директор) Курочкин С.В. Главный бухгалтер Лукина Н.В. ОАО «Стройка» поручили 10 января 2015 года кассиру Петровой Нине Федоровне оформить и получить одну денежную чековую книжку в обслуживающем банке на 25 листов.

Банковские реквизиты: Расчетный счет № 40102030405060700080 в ЗАО КБ «Славянбанк» г. Великий Новгород БИК 044959775, кор. счет 40101810900000010775

Условие:Руководитель ЗАО КБ «Славянбанк» Титов Александр Евгеньевич разрешил выдать ОАО «Стройка» одну денежную чековую книжку на 25 листов с № 831200 по № 831225.Чековую книжку оформляли сотрудники ЗАО КБ «Славянбанк» бухгалтер Карелина Надежда Иловна и кассир Третьякова Оксана Ивановна.

_________________________________________________________ (наименование учреждения банка и БИК) _________________________________________________________ (наименование предприятия) ЗАЯВЛЕНИЕ «_____»___________________года Просим выдать по нашему счету № _________________________ 1. Денежных чековых книжек__________________________штук (количество прописью) ____________________________________________листов (количество прописью) 2. Расчетных лимитированных чековых книжек___________штук (количество прописью) ____________________________________________листов (количество прописью) 3. Расчетных нелимитированных чековых книжек__________штук (количество прописью) ____________________________________________листов (количество прописью) Чеки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении Чековые книжки доверяем получить нашему работнику ________________, подпись которого ____________Удостоверяем   Печать и подписи клиента   Кассе: Указанное в заявлении количество чековых книжек выдать Руководитель учреждения банка   Денежные чековые книжки с бланками за №№_________________ Расчетные лимитированные чековые книжки за №№____________ Расчетные нелимитированные чековые книжки за №№__________ Бухгалтер Талон в кассу «__»________________года Счет №_______________ Для оформления получено денежных чековых книжек _____________________штук (количество прописью) _____________________листов (количество прописью) с №______по №______ лимитированных чековых книжек _____________________штук (количество прописью) _____________________листов (количество прописью) с №______по №______ нелимитированных чековых книжек _____________________штук (количество прописью) _____________________листов (количество прописью) с №______по №______ Бухгалтер Чековые книжки с пересчетом количества чеков от бухгалтера принял Кассир   Получил  

Практическая работа № 3

Тема «Изучение и оформление бухгалтерских первичных документов

для ведения кассовых операций за 15 января 2015 года»

Практическое задание 1. Оформите денежный чек.

Условие:Руководитель (директор): Курочкин С.В. Главный бухгалтер: Лукина Н.В. ОАО «Стройка» поручили кассиру Петровой Нине Федоровне (используйте личные данные паспорта) оформить и получить по денежному чеку наличные деньги в обслуживающем банке на заработную плату за 2 половину декабря 2015 года в сумме 18000 рублей, на командировочные расходы – 2000 рублей, на хозяйственно - операционные расходы – 6000 рублей. Место выдачи Великий Новгород. Дата выдачи 15 января 2015 года. Банковские реквизиты: Расчетный счет № 40102030405060700080 в ЗАО КБ «Славянбанк» г. Великий Новгород БИК 044959775, кор. счет 40101810900000010775

Условие:Чек оформляла сотрудники ЗАО КБ «Славянбанк» бухгалтер Карелина Надежда Иловна и выдала наличные деньги кассир Третьякова Оксана Ивановна.

Наши рекомендации