Извещение учреждению банка
Лимит остатка кассы в сумме прописью______________________________________________
_________(рублей)
Расходование выручки предусмотрено на (указать цели расхода)_______________________
_________________
Руководитель учреждения банка____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Практическое задание 2.Составить заявку на кассовый оборот.
Порядок выполнения
1.Составить справку об ожидаемом движении наличных и безналичных денежных средств.
ОАО «Стройка»
Справка об ожидаемом движении наличных и безналичных денежных средств
В 1 квартале 2015 года (рублей)
| № п/п | Показатели | Январь | Февраль | Март | Итого |
| 1. | Поступление наличной выручки от реализации стройматериалов | ||||
| 2. | Выдача наличных денежных средств на командировки | ||||
| 3. | Выдача наличных денежных средств на хозяйственные расходы | ||||
| 4. | Перечисление безналичных денежных средств на заработную плату 3 и 18 числа |
Бухгалтер__________________________________
(подпись, расшифровка подписи и дата)
2. Составить непосредственно заявку в обслуживающий банк.
Заявка на кассовый оборот на первый квартал 2015 года
_________________
(наименование предприятия)
_________________
(номер счета)
| № п/п | Показатели | Январь | Февраль | Март | Итого | |
| Наличных | Безналичныз | |||||
| 1. Приход наличных денежных средств в кассу предприятия (тысяч рублей) | ||||||
| 1.1. | Поступление торговой выручки | |||||
| 1.2. | Поступление выручки пассажирского транспорта | |||||
| 1.3. | Поступление квартирной платы и коммунальных платежей | |||||
| 1.4. | Поступление выручки зрелищных мероприятий | |||||
| 1.5. | Поступление налогов и сборов | |||||
| 1.6. | Поступления от реализации недвижимости | |||||
| 1.7. | Прочие поступления | |||||
| Итого по приходу | ||||||
| 2. Расход наличных и безналичных денежных средств (тысяч рублей) | ||||||
| 2.1. | Выдача заработной платы | |||||
| 2.2. | Выдача стипендии | |||||
| 2.3. | Выдача пособий | |||||
| 2.4. | Выдача ссуд | |||||
| 2.5. | Прочие выдачи | |||||
| Итого по расходу | ||||||
| 3. Дни выдачи (дата) | ||||||
| 3.1. | Заработной платы | х | х | |||
| 3.2. | Стипендии | х | х | |||
| 3.3. | Пособий | х | х |
М.П.
Руководитель____________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Практическая работа № 2
Тема «Оформление документов в обслуживающий банк для ведения кассовых операций»
Практическое задание 1. Оформить заявление на выдачу денежной чековой книжки.
Условие:Руководитель (директор) Курочкин С.В. Главный бухгалтер Лукина Н.В. ОАО «Стройка» поручили 10 января 2015 года кассиру Петровой Нине Федоровне оформить и получить одну денежную чековую книжку в обслуживающем банке на 25 листов.
Банковские реквизиты: Расчетный счет № 40102030405060700080 в ЗАО КБ «Славянбанк» г. Великий Новгород БИК 044959775, кор. счет 40101810900000010775
Условие:Руководитель ЗАО КБ «Славянбанк» Титов Александр Евгеньевич разрешил выдать ОАО «Стройка» одну денежную чековую книжку на 25 листов с № 831200 по № 831225.Чековую книжку оформляли сотрудники ЗАО КБ «Славянбанк» бухгалтер Карелина Надежда Иловна и кассир Третьякова Оксана Ивановна.
| _________________________________________________________ (наименование учреждения банка и БИК) _________________________________________________________ (наименование предприятия) ЗАЯВЛЕНИЕ «_____»___________________года Просим выдать по нашему счету № _________________________ 1. Денежных чековых книжек__________________________штук (количество прописью) ____________________________________________листов (количество прописью) 2. Расчетных лимитированных чековых книжек___________штук (количество прописью) ____________________________________________листов (количество прописью) 3. Расчетных нелимитированных чековых книжек__________штук (количество прописью) ____________________________________________листов (количество прописью) Чеки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении Чековые книжки доверяем получить нашему работнику ________________, подпись которого ____________Удостоверяем Печать и подписи клиента Кассе: Указанное в заявлении количество чековых книжек выдать Руководитель учреждения банка Денежные чековые книжки с бланками за №№_________________ Расчетные лимитированные чековые книжки за №№____________ Расчетные нелимитированные чековые книжки за №№__________ Бухгалтер | Талон в кассу «__»________________года Счет №_______________ Для оформления получено денежных чековых книжек _____________________штук (количество прописью) _____________________листов (количество прописью) с №______по №______ лимитированных чековых книжек _____________________штук (количество прописью) _____________________листов (количество прописью) с №______по №______ нелимитированных чековых книжек _____________________штук (количество прописью) _____________________листов (количество прописью) с №______по №______ Бухгалтер Чековые книжки с пересчетом количества чеков от бухгалтера принял Кассир Получил |
Практическая работа № 3
Тема «Изучение и оформление бухгалтерских первичных документов
для ведения кассовых операций за 15 января 2015 года»
Практическое задание 1. Оформите денежный чек.
Условие:Руководитель (директор): Курочкин С.В. Главный бухгалтер: Лукина Н.В. ОАО «Стройка» поручили кассиру Петровой Нине Федоровне (используйте личные данные паспорта) оформить и получить по денежному чеку наличные деньги в обслуживающем банке на заработную плату за 2 половину декабря 2015 года в сумме 18000 рублей, на командировочные расходы – 2000 рублей, на хозяйственно - операционные расходы – 6000 рублей. Место выдачи Великий Новгород. Дата выдачи 15 января 2015 года. Банковские реквизиты: Расчетный счет № 40102030405060700080 в ЗАО КБ «Славянбанк» г. Великий Новгород БИК 044959775, кор. счет 40101810900000010775
Условие:Чек оформляла сотрудники ЗАО КБ «Славянбанк» бухгалтер Карелина Надежда Иловна и выдала наличные деньги кассир Третьякова Оксана Ивановна.