Как по заголовку понять что новость хорошая

Такое понимание приходит после терпеливого самостоятельного обучения с верным партнеров - дневником. Когда вы просматриваете аголовки новостей, попробуйте записать те, что по вашему мнению будут двигать акции, поместив названия соответствующих бумаг на экран с котировками.

Вообще говоря, новость должна воздействовать на будущий доход компании. Например, 50 миллионный ордер будет иметь небольшое воздействие на акцию, торгующуюся по цене $ 90 за акцию, но для акции, чья цена $ .50, он был бы заметен. Запишите символ акции в свой дневник, затем оцените историю по 10 бальной системе. 1 будет означать, что вы считаете, что эта новость будет иметь наименьшее влияние на акцию, 10 - наибольшее. Понаблюдайте за торгами акцией и заметьте, насколько выросла акция перед продажей, это я называю первым колебанием.

Хорошая новость должна быстро подкинуть цену акции более 10 % в зависимости от цены. Много "хороших" новостей продвигают акцию всего на 1/4 пойнта перед тем, как ее начинают сливать. Такое небольшое пространство для входа и выхода создает неудобства при входе и выходе из сделки, к этому нужно быть готовым заранее. Обращайте внимание на время, которое требуется Вам для входа в сделку, чтобы успеть это сделать до тех пор, пока цена не успела уйти. Обычно Вам будет нужно дать около 30 секунд брокеру для выполнения поставленного вами ордера. Не забывайте следить за тем, чтобы спрэд оставался относительно постоянным.

Аккуратное ведение дневника для конкретных типов движений акций вскоре сделает вас знатоком в области определения силы импульса, получаемого акцией от новостей. Я ищу БОЛЬШИЕ новости, которые продвигают акции на 20 % и больше, а знание того, будет ли хорошая новость воздействовать на акции, и на какие больше, со времением обязательно придет. Часто это воздействие зависит также от сектора, в котором находится акция. Если это горячий сектор, воздействие будет сильнее, нежели в секторе, находящемся на где-нибудь на задворках.

Я использую сканер новостей от АВ Watley, там я могу поставить алерт на новости по моему ключевому слову. Это чрезвычайно для нахождения среди вновь пришедших новостей, которые смогут поднять акцию. Заголовки я сканирую по следующим ключевым словам:

· Неожиданный Рекордный Доход

· Санкция FDA

· Получение патента

· Открытие нового продукта

· Ожидания Дохода

· Многомиллионный Договор

· Большая Компания, соглашающаяся Использовать Или Продавать Продукт Небольшой Компании

· Соглашение с Большой Компанией О Выплате Вознаграждения

· Использокание Патента Небольшой Компанией

· Ходатайство о патенте

· Большие Известные Инвесторы типа Джорджа Сороса, Покупют Акцию

· Контракты Между Компаниями

Существуют различные источники новостей: PR newswire, BusinessWire, Reuters, и Dow Jones News service. Главное, убедитесь в том, что это новости в "real time", а не какая-нибудь тормознутая дешевка. Я лично выбрал себе Dow Jones Real Time News. Data Broadcasting предоставляет Dow Jones Real Time Headlines за разумную ежемесячную плату.

Я заметил такую интересную вещь: ни один источник новостей не двигает акциями так, как это делает Dow Jones, так что если мне удастся поймать на PR Newswire новость прежде, чем ее подберут на Dow Jones, я смогу сделать много денег. Покупка на новостях PR Newswire вероятнее всего будет двигаться медленно, поэтому должна быть тщательно продумана.

Cмотрите CNBC

Я взял себе за правило целый день смотреть CNBC - огромный источник информации. Я получаю иформацию о том, какие сектора являются горячими в данный момент, куда люди вкладывают свои деньги. Как только я слышу что-либо про какую-нибудь акцию там, я моментально смотрю на ее котировки, и уже готовлюсь вводить ордер. Хорошая новость может заставить цену акции подпрыгнуть и ее надо успеть как следует обработать.

Часто бывает, что история повторяется после закрытия рынка, что является причиной роста акции на овернайт. Я сделал тысячи долларов, получая хорошую новость на CNBC несколькими минутами раньше закрытия рынка. Еще раз, наблюдайте и пытайтесь следить как влияют на акции обсуждения, дискуссии и новости.

Неплохо будет иметь всегда под рукой список компаний с их тикерами, чтобы воспользоваться им, когда CNBC будет упоминать имя компании без указания ее тикера. Иногда они даже сообщат о неправильном символе. Если Вы поместили тикер на экран с котировками и ничего не меняется, проверьте правильность написания тикера. У меня всегда под рукой Ticker Symbol Guide.

ТОРГОВЛЯ НА ХОРОШЕЙ НОВОСТИ

· Когда выходит хорошая или очень хорошая новость, акция, о которой пришла новость, должна быть немедленно помещена на экран котировок.

· Выходите на связь с брокером через интернет или позвоните ему. Если Вы связались с брокером прежде, чем вы готовы поставить ордер, подержите его немного, медленно поспрашивайте его про котировки нескольких акций.

· Обратите внимание на спрэд и объем. Спрэд должен быть 1/8 или меньше. Наблюдайте за маркет мейкером и не берите акции, чей спрэд широк и изменчив. Опасны и такие акции, чей спрэд сначала 1/8, а затем начинает быстро расти до 3/8 или больше. Обратите внимание на объем. Акций с небольшим объемом нужно избегать, если только у них нет 10 бальной новости.

· Если Вы нарушаете правила, риск увеличивается. Будьте внимательны, если Вы видите, что цена акции уже раньше повышалась, обратите внимание на ее дневной максимум. Не влезайте в акцию, если похоже, что она уже побежала. Если трейдеры уже до новостей купили акцию, она может получить продажу очень быстро, не повысившись сильно в цене.

· Вы должны видеть несколько покупок, совешенных в довольно быстром темпе (покупки совершаются по цене спроса, а продажи по цене предложения). Внимание: акции, которые двигаются с очень быстрым темпом, нужно избегать. Если у вас не хватает времени, чтобы войти в сделку в начале роста, - позвольте акции уйти, не входите в нее, пока она не осядет на легко отслеживаемый уровень. Посмотрите на начальную цену покупку и поставьте "limit buy" ордер, хотя, если новость по акции на самом деле 10 баллов, можно поставить на покупку по цене на тик выше начальной, но не больше.

· Запишите время, когда вы поставили ордер. НЕ ДОГОНЯЙТЕ АКЦИЮ. Если акция перемещается слишком быстро и Вы ставите market buy в момент, когда действует начальная цена, выполнение может быть задержано ("эффект трубы") из-за множества ордеров на покупку, поставленных в одно с вами время. А эта задержка может привести к выполнению вашего ордера на самом верху роста акции, когда уже начнется продажа. А еще требуется время, чтобы получить подтверждение от брокера о том, что вы в сделке, требуется время для продажи.

· Я не вхожу в акцию, которая начинает двигаться чрезмерно быстро (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ДНЯ, несколько минут до закрытия рынка - великолепное время для вхождения в любую быстро двигающуюся акцию), потому что быстрый подъем всегда влечет за собой быстрое падение. " ВЫ МОЖЕТЕ ЖИТЬ С УПУЩЕННОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ, С ПОТЕРЯННЫМИ ДЕНЬГАМИ НЕТ". Если ваш ордер не выполнен, - твердо отменяйте его! Вы всегда сможете купить акцию после первой продажи, так как обычно акции на хорошей истории возвращаются к своим максимумам.

· Проверьте выполнение вашего ордера в компьютере или позвоните для этого брокеру. Вообще-то, если Вы видите, что по вашей цене проходят сделки секунд 20, то вы можете предположить, что ваш покупка выполнена, но это должно быть подтверждено Брокером. Не покупайте, если не уверены, что правильно посчитали свой спрэд. Если проходит хоть какая-нибудь продажа в начальной цене перед предполагаемым ростом, не покупайте: что-то тут не так. Вы должны видеть повышение цены акции в легком, хорошем темпе.

· Вводите в компьютер market sell ордер, как только ваш Брокер подтвердит, что Вы в сделке, и будьте готовы его выполнить. Если Вы выполняете ордера по телефону, держите брокера на линии для быстрой продажи если что, потихоньку выспрашивая у него какие-нибудь котировки. Как только Вы видите паузу в восходящем движении акции, сопровождаемую увеличением продажи наряду со сделками, проходящими между предложением и спросом, - продавайте. Если Вы не желаете подвергать опасности вашу прибыль, риску - продавайте на вершине первого подъема. Если цена акции увеличилась более чем на 30 %, Вы могли бы открыть по ней короткую позицию. Ставьте short sell по цене предложения. Теперь ждите продажи. Акция должна повыситься в цене по крайней мере от 10 % до 20 %, в зависимости от того, насколько сильная у нее новость. Наблюдайте за продажей, потому что максимум в начале, наиболее вероятно, будет максимумом дня если только новость не 10 балльная, а акция не в горячем секотре. Акция может пойти и выше, но мы торгуем по правилам, а не по исключениям. Продажа должна быть достаточна для того, чтобы гарантировать взять хорошую прибыль еще раз, а иначе не стоит и рисковать. Если произошло первое колебание вниз, на продаже, и оно достаточно заметно в процентном соотношении, ищите паузу и пару сделок-in-betweenner'ов, для того чтобы поставить ордер на покупку. Если Вы можете ясно понять ваш спрэд, и вы видите, что покупка превосходит продажу, ставьте limit buy и начинайте смотреть момент, когда можно продать.

Акция без продажи редко идет более чем на 20 %. Вы убедитесь, что любая акция в конце концов подвергается продаже. Имеется такое высказывание на Wall Street " Покупайте слух, а продавайте новость ". Еще раз, остерегайтесь акций, получивших новости и выросших на значительном объеме еще до выхода этих новостей. Возможно, эта история уже была выпущена другим источником, или Вы всего лишь получили повторение старой новости. Если Вы разбираетесь в колебаниях акции, Вы всегда сможете купить после первой продажи.

Часто я делаю деньги на акциях с высокой силой импульса, покупая их после первой продажи. Если Вы пропустили днем новость - не волнуйтесь, еще есть возможность сделать деньги. Я покупаю любую акцию с высокой силой импульса на следующий после выхода новости день, на первом минимуме дня, который обычно случается рано утром. Это практика последовательного зарабатывания денег, поскольку акции обычно продолжают свой рост с новой силой от минимума. Всегда стремитесь купить акцию около ее дневного минимума. Это самый безопасный способ инвестирования, поскольку большинство акций отскакивают от своих минимумов. Я ежедневно вижу покупку инвесторами акций на максимумах или около них. Они думают, что новые максимумы - гривенник дюжина, и непрерывно вкладывают в надежду без причины.

ТОРГИ

Я поймал новость на Dow Jones Headline за пять минут до закрытия рынка. Informix, символ IFMX, обнародовал новый продукт для доступа к Web. Я поместил символ на экран котировок и увидел быструю покупку. Я поместил ордер, и получил выполнение его брокером на 17 3/4.

Я продал следующим утром на открытии, когда я увидел, что акция гэпнула до 18 3/4. Моя продажа была выполнена на 18 3/4. Очень хорошая быстрая прибыль - один доллар на акцию. После продажи я попытался поставить еще один limit buy, но не успел, и упустил возможность сделать еще один доллар вверх.

ТОРГИ

Я поймал новость на Dow Jones Headlines за пять минут до закрытия рынка. CA Wireless, символ CAWS, известил о новом продукте, позволяющем получать доступ в интернет без проводов. Я посмотрел на экране с котировками эту акцию и увидел сильную покупку без продажи. Я поставил ордер на покупку и он выполнился по 8 7/8. На следующее утро я продал на открытии по 10 7/8. После продажи я перевошел в акцию по 10 1/2 и стал наблюдать, как она идет вверх; она дошла до 12 1/8, где я ее и продал.

ТОРГИ

Я поймал историю на Dow Jones Headlines, за 10 минут до закрытия рынка. Valujet, символ VJET, получил разрешение на полеты от FAA, снова, после большого крушения и расследований. Я поместил символ компании на экран котировок и увидел сильную покупку, которая обычно сопровождает очень хорошую новость. Я поставил ордер на покупку, и он выполнился на 10 7/8. На следующее утро я продал на открытии по 12 3/8.

Глава 8

как по заголовку понять что новость хорошая - student2.ru

Несколько лет назад я поймал новость про акцию, опубликованную в журнале BusinessWeek. История появилась в пятницу по Dow Jones News service и довольно хорошо продвинула акцию. Мне пришло в голову, что я видел BusinessWeek на компьютере, когда использовал America online. Как оказалось, я мог прочитать материалы, которые повлияли на движение акций в четверг вечером, и мог разработать свою систему торговли для них. Интересная вещь относительно BusinessWeek: новости на Западное Побережье до понедельника не приходили. В сущности, у Вас естье поставщик импульса, который может длиться в течение недели. Я продолжал делать деньги, используя свое знание о том, как нужно торговать акциями, по которым есть публикации в BusinessWeek. Материалы найдены в колонке " Wall Street Inside ".

BUSINESSWEEK

Здесь я расскажу как играть BusinessWeek акции. Акции, имеющие публикации в других изданиях могут быть сыграны в подобной форме в зависимости от дня недели, когда они выходят.

· Зайдите на America Online в четверг вечером и напечатайте в keyword BusinessWeek. Щелкните на иконке оглавления. Щелкните на секции Finance. Теперь щелкните " Wall Street Inside " чтобы открыть колонку. Читайте материалы, и оценивайте их, чтобы найти лучший из них. Я обычно не вкладываю деньги в акции, чьи новости не тянут выше 6. Поместите символы акций на экран с котировками, и ждите открытия рынка в пятницу.

· Мне нравятся акции, которые открываются с объемом, не меньше 75К, и чьи цены гэпают не меньше 1/2. Обычно акция припадает где-то на четверть от цены открытия, где ее покупают. Мои критерии выхода в исключительных случаях - любая чрезмерная продажа на 1/8 ниже моей цены покупки, в этом случае я теряю только свой спрэд.

· Я оставлю акцию на уикэнд и позволю новостям повоздействоать на акцию в понедельник.

· Обычно она откроется вверх, затем спустя немного времени после открытия, наступает продажа. У меня все готово к тому, чтобы продать при первом сигнале продажи, если моя акция открывается с гэпом вверх - я часто продаю ее еще до открытия.

· После первой продажи акцию нужно повторно купить. Иногда я держу бумаги несколько дней, если они продолжают свой рост.

Это один цикл, который должен видеть и использовать каждый инвестор. Я видел, как акции, например, Cabletell (TTV) росли всю неделю, позволяя сделать несколько долларов. Вот способ делать деньги. Пробуйте ехать на прибыли максимально долго. Помните: материалы BusinessWeek читаются и перевариваются за каждым столом, на котором лежит этот журнал, что может повлиять на продолжение роста акции. Также не забывайте учитывать сектор, в котором находится акция.

BusinessWeek цикличен, как любой метод торговли, и здесь терпение также может быть очень выгодно, в случае с высокоприбыльными сделками. За многие недели я не видел хороших новостей в BusinessWeek, но я продолжаю смотреть и ожидать повторения цикла. Обычно это происходит.

Глава 9

Вобще говоря, акции реагируют не только на новости и импульс, но еще и на время дня. Очень важно понимать, как время дня может влиять на ваши торги. Знание этих циклов может очень хорошо Вам помогать.

ВРЕМЯ ДНЯ

Важно обращать внимание на общие циклы в торговле, которые происходят на интрадэе. Самые большие колебания акции обычно совершают в первые 2 часа. Из этих двух часов в первые полчаса можно наблюдать наибольшую активность: я не упоминаю вариант с поступающими новостями, они могут заставить акцию двигаться в любое время.

Вообще, акции совершают небольшие колебания после 8:30 PST. Я заметил общую вялость рынка от 11:00 до полудня PST. Много ложных рывков совершается примерно в 11:00am PST. Эти рывки могут выглядеть очень сильными. Они обычно делают несколько движений вверх, а затем также быстро падают на дно.

Я спас много денег трейдеров от вложений в такие рывки, происходящие около 11:00 PST. Исключениями являются, конечно, объявления новостей. Все оживляется примерно между полуднем и 1:00 p.m. PST. Около 8 акций совершают очень сильные колебания в последние 10 минут перед закрытием рынка. Я смотрю на любую акцию, которая растет под закрытие. При любой интенсивной покупке я покупаю на последней минуте, чтобы не оказаться случайно последним и не попасть в продажу.

Я всегда смотрю на спрэд акции в конце дня. Это хороший индикатор, подсказывающий насколько акция откроется вверх завтра, особенно если рынок бычий. Если большинство акций собираются открываться ровно или вниз - я но овернайт свои бумаги не оставлю. Я стараюсь играть с выгодой. Эти общие интрадэй-циклы могут влиять на вашу торговлю и стоят упоминания.

ТОРГОВЫЕ ЦИКЛЫ

Первые несколько минут после открытия я ищу возможность зашортить гэйнера.

Далее я сосредотачиваюсь на ловле донышек дэмперов.

Если у меня на примете нет дэмперов, я смотрю на гэйнеров, которые или гэпнули вверх или совершают большие колебания в $ 2 или больше по сравнению с предшествующим днем. Я просматриваю последние цены и сравниваю их с максимумами, чтобы заметить какой-нибудь неплохой откат на 3/4 или больше. Если я нахожу акцию, которая неплохо отпадывает с топа, я сосредотачиваюсь на ритме изменения предложения спроса и готовлюсь купить в Паузу, используя методы определения минимумов цены, о которых мы разговаривали выше.
Обычно я провожу все свои сделки до 9:00 PST, а затем остаток дня я наблюдаю за новостями. Вряд ли я добьюсь хороших сделок, играя во второй половине дня, поскольку они имеют тенденцию к очень быстрому ослаблению. И вообще я считаю, что акции в это время, совершая небольшие колебания, дают наименьшие возможности для взятия хорошей прибыли.
Заканчиваю я свой день наблюдением за гэйнерами и дэмперами в последние 5 минут рынка. Я пробую найти ИНТЕНСИВНОСТЬ в покупке какой-нибудь акции, которая покажет силу ее движения на овернайт.
ИНТРАДЭЙ КОЛЕБАНИЯ

Обычно, акции совершают колебания весь день. Это происходит во многом подобно броску гальки в водоеме, после чего волны становятся все меньше и меньше, поскольку время разрушает энергию волн. Некоторые акции продолжают совершать большие колебания на большом объеме ежедневно в течение длительного периода времени.

как по заголовку понять что новость хорошая - student2.ru

Вообще говоря, все акции начинают свои колебания рано утром, затем постепенно успокаиваются, подобно волнам, вызванным броском гальки в воду. Вы можете делать деньги, наблюдая и определяя модели колебаний акций на интрадэе. Обычно максимумы происходят рано, так что продажа должна быть достаточной для того чтобы после нее успеть взять достаточно прибыли.

РИСК - НАГРАДА

Каждый раз, когда Вы совершаете сделку, Вы подвергаетесь риску. Я всегда себе задаю вопрос, " А оно того стоит? " Я вкладываю деньги в торговлю только когда чувствую, что потенциал достаточно высок, можно получить существенную награду. Если ожидается 1/4 пойнта или меньше, я считаю, что потенциал довольно мал, и риск неадекватен награде. Не поймите меня неправильно, я беру любую прибыль, получение которой основано на моих методах торговли, но ожидания должны быть высоки, когда Вы начинаете торговать.

Я уверен, что инвестиции, рассчитанные на день или на неделю, увеличивают риск, поскольку всегда существует возможность выхода новости, что может обернуться против вас, хотя в моей практике это случается довольно редко. Я не могу сказать, что я нетерпелив. В конечном счете такой подход хорошо помогает.

Я знаю трейдеров, увлеченных натиском торговли, и чувствующих потребность торговать каждый день. Они все время стараются что-то форсировать, чтобы вынудить что-нибудь из рынка, и обычно принимают большее количество риска и потерь, чем это необходимо. Комиссионные увеличиваются, уменьшая вашу прибыль, хотя, конечно, бывает, что вы находитесь в сильном торговом цикле и возможности сыплются на вас каждый день. Если вы поймали цикл в начале его развития, вы сможете сделать мешок денег. Я не спекулирую своими деньгами! Я спекулирую на бумаге. Я торгую только проверенными методами, которые дают от 90 до 100 % успешных сделок.

Глава 10

Я уподобил торговлю визиту к дантисту. Вы должны принять боль (нервы и адреналин) чтобы быть способным Покупать акцию. Много торговцев будут искать любое оправдание, чтоб НЕ торговать, чтобы не тратить нервы. Я говорю своим студентам, что должен быть баланс между " скрягой " и " трусом ". Скряга должен легко купить, а трус легко продать. Испуганным трейдерам я советую торговать 500 акциями, пока они не научатся управлять своими нервами и входить в ритм торговли.

Наиболее критическое время для дэйтрейдера, когда он/она первый раз входит в сделку. Мы надеемся, что наши критерии выхода не будут задеты, выбрасывая нас из торговли слишком рано. Я покупаю акцию, когда я уверен, что правильно просчитал нужную мне ценовую разницу. Обычно в это время происходит интенсивная покупка и очень небольшая продажа.

Как только я ставлю ордер на покупку, я звоню брокеру для подтверждения сделки. После того, как я получаю подтверждение моей выполненной сделки, я выхожу из сделки, когда вижу паузу в восходящем ритме, и пару сделок, прошедших по цене предложения. Часто вам будет нужно идти с потоком рынка и быстро продать, так как на некоторых видах рынка много времени у вас на совершение сделок не будет. Я пытаюсь ограничить свои потери 1/8 пойнта, и именно поэтому я имею дело только с акциями, чей спрэд не больше этой величины. Вы всегда можете поставить limit buy между бидом и аском на акцию со спрэдом 1/4, но мне всегда хватает акций, которые удовлетвряют моим условиям.

Я ставлю свой limit buy через компьютер, и немедленно готовлю market sell, чтобы быть готовым к выходу. Если Вы контактируете со своим брокером по телефону, продолжайте держать его на линии, потихоньку выспрашивая у него котировки или другие вопросы, чтобы Вы могли быстро продать, если что. Не продавайте, пока не получили подтверждение. У меня недавно был студент, который продал, не получив подтверждение о покупке - в результате оказалось, что его ордер на покупку не был исполнен, и у него получился short sell. Иногда адреналин ударяет нам в голову и мы под влиянием этого совершаем не самые лучшие поступки.

Я никогда не сожалею о быстрой продаже, даже когда ослабление продлилось секунды, и после этого движение акции вверх продолжилось. Ведь в сущности я застраховался от движения акции вниз. Те акции, которые все-таки упадут вниз, могут вас на месяц лишить прибыли. Помните причину, по которой вы купили акцию: потому что " ее покупали! " Когда этой прчины больше не существует, я должен выходить, или я рискую сформировать у себя плохие торговые привычки.

В начале сделки акция будет иногда "колебаться".Она вырастет до какой-то цены, затем будет падать, отступая к цене, по которой вы вошли. Это тяжелое время, но помните: ваш критерий выхода - быть готовым продать, если продажа начнет превосходить численностью покупку. Готовьтесь покупать снова на следующем донышке. Не бойтесь ошибиться. Если Вы посчитали свой спрэд после первой покупки, это была успешная сделка. Думайте только о том, как купить на следующем донышке. Помните: Вы ДОЛЖНЫ видеть покупку, превосходящую численностью продажу на донышках. Если этого явно не происходит - не входите, иначе потеряете два спрэда ко времени, когда получите подтверждение вашей покупки. Когда акция начинает движение вниз - она может падать очень быстро, так что убедитесь, что вы проявили достаточное терпение.

Не попадайте в ловушку, при "попытке отбить потери". Это "отбитие" сильно соблазнительно после неудачной торговли. Я советую сделать передышку и проанализировали свою торговлю. Позвольте потере быть вашим преподавателем, а опыту прибылью. Любые потери могут превратиться в положительный опыт, если Вы получаете знания.

Я видел студентов, наблюдающих за тем, как акция после того как они ее купили, отпадывает на $ 8 ! Они продолжали повторять, " Она должна развернуться " Это самые плохие три слова, которые произносят дейтрейдеры, когда акция уходит от них. Если акция начинает разворачиваться, они всегда оправдывают себя, говоря, " я знал это! " Факт в том, что они предполагали, а не знали это, и не могли знать, потому что у них не было никакой твердой, устоявшейся модели такого поведения, которая бы им точно предсказывала сделку с высоким процентом прибыли. Потери, вызванные такими ПЛОХИМИ привычками в торговле могут быть огромны.

Когда предположение поворачивается в пользу "предполагающего", это только укрепляет плохую привычку, что в конечном счете приведет к пустому портфелю. Я могу рассказывать и рассказывать о том, как трейдеры теряли деньги из-за таких предположений. Подобно мне Вы, вероятно, часто слышите, " Я думаю, что акция растет ". Я бы хотел слышать, как трейдер говорит, " основываясь на том, как эта акция себя обычно ведет, я могу сделать предположение, что она вырастет. " За каждой сделкой должна быть твердая теория, проверенная многолетним опытом и исследованиями.

Вначале, во вводной статье, я упомянул студента, который за месяц сделал из $3К аж $33К. Он стал очень высокомерным после этой выдающйся прибыли и стал нарушать правила торговли, которые я ему преподавал. Он чувствовал, что он обладает исключительным талантом и пониманием. Он не допускал даже мысли о том, что он может быть неправ в сделках и не спешил выходить из падающей акции. Как-то я спросил его, почему ты купил эту акцию? Он сказал, "потому что она покупалась. " Я спросил его, " что она делает теперь? " Он ответил, " Понижается в цене. " Я сказал ему, " Ты вкладывал деньги в нее, поскольку ее покупали, но теперь ее продают, что ты должен сделать? " Он молчал и смотрел, как его акция падает, но терпел огромные убытки, надеясь на разворот.

Рынок находился под огромным давлением быков, и его сделки некоторое время возвращались. Когда рынок начал нервничать, я сказал ему, что он много потеряет с таким подходом. Несколькими неделями позже рынок начинал останавливаться, и он потерял все, что имел, очень печальный опыт.

Я посетил его и его жену через неделю. Он был полностью подавлен, говоря о том, что торговля акциями целиком зависит от удачи, и он отказался заниматься когда-либо этим снова. Я бросил вызов его заявлению и начал учить его жену торговать с использованием моих методов. Я хотел дать точку опоры и в то же самое время доказать снова, что любой может делать деньги, если будет твердо придерживаться правил торговли.

Я положил $19К на свой торговый счет и сделал ее авторизованным трейдером. Я не намеревался унизить ее мужа, но он пробовал так много новых методов торговли, что его дисциплина была сильно скомпрометирована, и я не доверял ему. Я взял с нее обещание не нарушать мои правила, и контролировал каждую ее сделку. Я разговаривал с ней после каждой сделки и задним числом обсуждал причины соблюдения каждого правила, чтобы разъяснить ее мои методы. Она удвоила счет через два месяца и была способна возродить их торговый счет.

Также важна визуальная адаптация к экрану с котировками. На это обычно требуется неделя наблюдения за акциями, чтобы привыкнуть к их движению. Я рекомендую выписать у врача защитные очки. Объясните ему, что Вы смотрите на экран компьютера по 8 часов в день. Вы должны обратить внимание на цвета как заднего фона, так и на цвета шрифта новостей и самих котировок. Я люблю мягкий серый фон с черными числами для котировок и легкий серый фон с черным текстом для новостей.

Колонки, которые содержат котрировки, должны быть помещены таким образом, чтобы торговля воспринималась легко. Я размещаю так, " Tick size " потом " Trade size " рядом с "Bid" и "Ask", наряду с " Percentage change", "Days Volume", "High of the day", "Low of the day ", "Open price" и "Previous closing price"

Не форсируйте сделки. Позвольте акциям вынуждать Вас торговать. Наблюдение за огромными перемещениями акций ведет лишь к нетерпеливому желанию забраться на борт. Не давайте себя соблазнить нарушить правила, наблюдайте как они бегут и пожелайте тем, кто в них, удачи. Помните: 5 секунд после движения акции, Вы обладаете непредусмотрительностью. Вам будет хотеться сказать "я должен был знать!" Торговля кажется такой очевидной. Не вынуждайте акцию попадать в ваши критерии торговли.

Будьте консервативны. Эта практика спасла меня от пребывания в громадном количестве плохих сделок. Да, Вы несколько сделок пропустите, но ведь вы можете жить с упущенной возможностью, чего нельзя сказать о потерянном капитале. Терпение - ключ. Принимайте то, что предлагает рынок и не торгуйте лишь оттого, что вам нужны деньги.

Глава 11

Когда Вы находитесь в сделке, эмоции могут быть очень сильными. Следующие упражнения должны помочь Вам найти правильный путь от эмоций к торговле. У всех начинающих трейдеров бывают трудности с выполнением простейших задач из-за волнения в период торгов. Будьте хладнокровны...

УПРАЖНЕНИЯ:

· Сосредоточьтесь на одной акции, предпочтительно на сильно скакнувшем в предыдущий день гэйнере. Наблюдайте, как он откроется и подвергнется продаже. Попробуйте определить время донышка, используя мой метод, и запишите цену, по которой Вы купили бы акцию. Если изменения в ценах произойдут позже 30 секунд - вы в сделке (на бумаге). Когда акция достигнет первого максимума - продайте ее, снова используя мой метод для определения максимума. Засекайте 30 секунд после вашей продажи, чтобы быть уверенным, что вы на самом деле могли продать. Если было колебание на 3/4 или больше, повторите упражнения по покупке и продаже. Пометьте время, когда произошли эти колебания. (Это упражнение нужно выполнять каждый день!) Это можно делать и на real time котировках, и на котировках, идущих с задержкой.

· Практикуйте связываться с вашим брокером и спрашивать у него какие-нибудь котировки. Спросите его, имеются ли shortable акции какой-нибудь компании, торгующиеся по цене большей 5 долларов, (например IOM). Связывайтеся с ним с открытия рынка и весь день до его закрытия. Обратите внимание на время, которое требуется, чтобы связаться с ним и запишите его. Так вы установите время, которое обычно требуется, чтобы выполнить сделку. Если у него не один телефонный номер, сделайте горячую клавишу на телефоне для каждого номера, и попрактикуйтесь дозваниваться, выясняя как быстрее.

· Выполните первое упражнение, изменив стратегию наоборот. Продавайте в короткую на максимумах, и закрывайте ваш шорт в минимумах.

· Для тех, кто торгуют с использованием PC. Попрактикуйтесь выставлять limit buy ордер на несколько долларов ниже цены какой-нибудь акции, чтобы он заведомо не выполнился, можно, например, поставить на покупку IBM по 15, посмотрите, не возникает ли у Вас проблем с выставлением ордера по такой цене. Теперь подготовьтесь к отмене ордера и подождите 5 минут. Через 5 выполните отмену. Удостоверьтесь, что не было никаких ошибок. Это ознакомит Вас с программным обеспечением вашего брокера. Делайте эти практические упражнения, на открытии рынка, в середине дня, на закрытии. Принимайте во внимание любые проблемы. Четко уясните, сколько времени без перерыва вы можете оставаться на связи со своим брокером. ОЧЕНЬ ВАЖНО.

· Позвоните вашему брокеру и получите у него (желательно в письменной форме) информацию о том, сколько на практике требуется времени для исполнения market ордера на продажу 1000 акций NASDAQ. Попросите, чтобы он определил, насколько своевременно выполнится ордер в вышеупомянутой сделке. Спросите его о том, за каое время до открытия рынка нужно ввести market sell ордер, чтобы гарантированно получить цену открытия. Спросите его, каковы могут быть исключения? Мы будем бороться за получение своевременного исполнения всех наших сделок. Это не та проблема, которая происходит очень часто, однако бывает . Убедитесь, что сообщили брокеру о том, что Вы торгуете с сетью дэйтрейдеров через Интернет.

· Сканируйте новости после закрытия рынка, используя любой найденный вами источник новостей. Есть такой на America online. Просматривайте с помощью keywords, типа "FDA", и т.д . Записывайте дневные торговые диапазоны, максимумы и минимумы, цены закрытия. Регистрируйте у себя новости, наиболее сильно повлиявшие на акции. Продолжайте вести ваши записи каждый день. Заметьте цену открытия, предположите, что Вы купили на минимуме дня и продали на 1/4 пойнта ниже максимума. Скоро Вы должны обнаружить тип историй, которые перемещают акции и научиться определять сколько потенциала находится в каждой из историй.

· Примите во внимание сектор, где находится акция и начните классифицировать сектора по реакции акций на новости. Список может быть составлен путем ежедневного просмотра Investors Business Daily. Какие сектора наиболее подвержены сильным колебаниям? Вы сможете выяснить горячие сектора и пользоваться силой денежного потока, двигающего такие импульсные акции.

· Каждый четверг ночью читайте "Inside Wall Street" в Business Week и выбирайте лучший материал про акции. Отслеживайте колебания этих акций на открытии в пятницу и записывайте время, в которое они происходят. Продолжайте в понедельник. Обратите внимание на начало повторения лучших моделей поведения.

Приложение (a)

Глоссарий терминов

· (Предложение - Bid) - цена, по который Вы можете продать вашу акцию Маркет Мейкеру.

· (Спрос - Ask) - цена, по которой Вы можете купить вашу акцию у Маркет Мейкера.

· (Спрэд - Spread) - разница между предложением и спросом.

· (Покупка - Buying) - сделки, проходящие по цене спроса.

· (Продажа - Selling) - сделки, проходящие по цене предложения.

· (Преследование - Сhasing) - покупка акции, которая уже отошла от минимума.

· (Аптик - Uptick) - увеличение цены на один торговый диапазоном.

· (Даунтик - Downtick) - ценовое уменьшение на один торговый диапазоном торговли.

· (Раскачивание - Teetering) - цена быстро повышается, затем падает назад к донышку в одном торговом диапазоне.

· (Потенциал верха - Upside potential) - различие между текущей ценой и последним максимумом.

· (Потенциал низа - Downside potential) - различие между текущей ценой и последним минимумом.

· (Промежуточные сделки - In-betweenners) - сделки, проходящие по ценам между текущими ценами предложения и спроса.

· (Колебания - Oscillations) - изменения в цене вверх и вниз, которые совершает акция в течение торгового дня.

· (Дэмперы - Dumpers) - акции, которая упали в цене приблизительно на 20 % или больше по сравнению с ценой, по которой они торговались предыдущие дни.

· (Гэйнеры - Gainers) - акции, которые выросли в цене приблизительно на 20 % или больше по сравнению с ценой, по которой они торговались предыдущие дни.

· (Гэппер - Gapper) - акция, которая открывается вверх или вниз по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня.

· (Исключение - Exception) - акция, которая не ведет себя согласно ожидаемой модели для этого типа торговли.

· (Продажа в короткую - Short sell) - заимствование акции у вашего брокера, чтобы продать, ожидая падение цены акции, где Вы сможете купить и отдать по более низкой цене и тем самым сделать прибыль.

Приложение (b)

Брокеры& Котировки

http://www.mbtrader.com

http://www.abwatley.com

http://www.accutrade.com

http://www.etrade.com

http://www.salomon.com

http://www.jpmorgan.com

Котировки в реальном времени&графики

http://www.interquote.com

http://www.quote.com

http://www.rtquotes.com