Глава 6. Загальні умови проведення операцій прямого репо

Національний банк проводить з банками операції прямого репо, які є нерегулярним стандартним інструментом, спрямованим на підтримку

ліквідності банків у разі неочікуваних коливань ліквідності. Проводить операції прямого репо з державними облігаціями України на підставі укладеного з банком генерального договору репо. Операції прямого репо здійснюються Національним банком без переходу права власності на державні облігації України.

Операції прямого репо можуть здійснюватися лише з тими

державними облігаціями України, які перебувають у власності банку, не обтяжені будь-якими зобов’язаннями та строк погашення яких має наставати не раніше ніж через два робочі дні після дати їх зворотної купівлі.

Національний банк за операцією прямого репо враховує ризики

можливої зміни справедливої вартості державних облігацій України, які є

предметом операції прямого репо та застосовує коригуючі коефіцієнти.

Глава 7. Проведення операцій прямого репо

За операцією прямого репо ціною купівлі Національним банком

державних облігацій України є їх справедлива вартість з урахуванням

коригуючих коефіцієнтів. Ціна зворотної купівлі (викупу) банком державних

облігацій України залежить від ціни, визначеної в першій частині операції

прямого репо та процентного доходу, що розраховується за процентною

ставкою, яка залежить від строку операції прямого репо, дохідності за

державними облігаціями України, облікової ставки Національного банку,

процентних ставок за кредитами на міжбанківському ринку, середньозваженої процентної ставки за кредитами рефінансування під заставу державних облігацій України, які діяли у відповідному періоді.

Перерахування коштів банкам за операцією прямого репо

забезпечується Національним банком з одночасним блокуванням державних

облігацій України в порядку, установленому законодавством. Банк може достроково здійснити другу частину операції репо, повідомивши про це Національний банк.

Розділ IV. Операції Національного банку з депозитними сертифікатами

Глава 8. Загальні умови проведення операцій з депозитними

Сертифікатами

Національний банк надсилає за допомогою засобів програмно-

технологічного забезпечення та розміщує на сторінці Офіційного інтернет-представництва інформацію про проведення:

1) операцій з розміщення депозитних сертифікатів овернайт;

2) кількісного або процентного тендера з розміщення депозитних

сертифікатів з визначенням або загального обсягу залучення коштів від банків та/або процентної плати за них, або без визначення таких параметрів.

Національний банк здійснює операції з власними борговими

зобов’язаннями шляхом розміщення депозитних сертифікатів у формі записів

на рахунках у системі кількісного обліку СЕРТИФ з іменною ідентифікацією

власників на підставі реєстру власників системи кількісного обліку СЕРТИФ.

Умовами для подання банком заявок на участь у проведенні операції з розміщення депозитних сертифікатів овернайт та на участь у тендерах із

розміщення депозитних сертифікатів є:

1) укладення генерального договору за операціями з розміщення

депозитних сертифікатів Національного банку;

2) своєчасне та в повному обсязі формування та зберігання банком

обов’язкових резервів;

3) відсутність простроченої заборгованості за усіма кредитами, наданими Національним банком та операціями прямого репо.

Процентна ставка за депозитним сертифікатом залежить від строку

розміщення депозитного сертифіката, облікової ставки Національного банку,

процентних ставок за депозитами на міжбанківському кредитному ринку.

Облік депозитних сертифікатів здійснюється в системі кількісного

обліку СЕРТИФ відповідно до нормативно-правових та розпорядчих актів

Національного банку з питань обліку та проведення операцій з депозитними сертифікатами Національного банку.

Бухгалтерський облік розміщених депозитних сертифікатів здійснюється відповідно до нормативно-правових актів та розпорядчих актів Національного банку з питань бухгалтерського обліку.