Сметная стоимость реализации проекта - 11 050 000 рублей

Сметная стоимость реализации проекта - 11 050 000 рублей

Сроки строительства (ввода в эксплуатацию оборудования) - 3 месяца

Срок окупаемости проекта - 8 месяцев

Проектно-сметная документация, технологический проект, охрана окружающей среды и электрическая часть лесопильного цеха разработаны НИПИ «Лесдрев», г. Тюмень, октябрь 2000 г., ведущий специалист – Власова Л.М., тел.: 22-83-07

Бизнес-план разработан ЗАО «ТюмБИТ», октябрь 2000 г., специалист – Яричина Л.Н., тел.: 22-82-18

Каждый, кто ознакомился с данным бизнес-планом, несет ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в нем информации без предварительного согласия автора.

Запрещается копирование всего бизнес-плана или отдельных его частей, а также передача третьим лицам.

Если бизнес-план не вызвал у Вас интереса инвестировать средства в его реализацию, то просим вернуть данный документ авторам.

Тюмень

Ноябрь 2000 г.

Содержание

1. Резюме 3

2. Анализ положения дел в отрасли 4

3. Производственный план 5

4. Маркетинговый план 9

5. Организационный план 17

6. Финансовый план 19

Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации 20

Инвестиции (в период эксплуатации и строительства) 20

Источники средств (на начало реализации проекта) 21

Производство и реализация продукции 22

Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 26

Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем) 28

Амортизационные отчисления 30

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем) 31

План денежных поступлений и выплат 33

Бюджетный эффект от реализации проекта 35

Приложение 1. Обязанности сторон при поставке exworks 37

Приложение 2. Оргструктура ООО "СтройЭкспоСервис" 39

Резюме

Суть проекта: организация деревообрабатывающего цеха на базе готовых производственных площадей с использованием высокотехнологического оборудования для выхода на внешний рынок (Египет и Турция)

Вид выпускаемой продукции – пиломатериал высушенный и отпакетированный согласно ГОСТ - 930283 Пиломатериал хвойных пород Черноморской сортировки, поставляемый по экспорту.

Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и в мебельной промышленности.

80% готовой продукции составляет продукция высшего сорта, реализуемая по 120$ за м³ на внешнем рынке и 20% - продукция низшей категории по 40$ за м³ на внутреннем рынке. Со второго года проекта предполагается выпуск погонажа (20%), цена реализации на внешнем рынке - 250$.

Для реализации проекта необходимо 11 050 000 рублей, из которых

400 000 рублей являются собственными средствами, а 10 650 000 рублей - заемными. Так как коммерческие банки отказывают в кредитовании данного проекта, то ООО "СтройЭкспоСервис" рассчитывает получить государственную поддержку.

Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций, составлет 8 месяцев.

В течение срока реализации проекта будет получен чистый дисконтированный бюджетный доход в размере 40 554 627 рублей (ставка рефинансирования 25%, инфляция 20%).

Чистый дисконтированный доход за три года проета составит 69 920 671 рублей (ставка дисконтирования 25%), с учетом поправки на риск - 57 286 097 рублей.

Внутренняя норма доходности - 82%, с учетом поправки на риск - 78%.

Индекс доходности - 1,73, с учетом поправки на риск - 1,69.

Кредит может быть возвращен в течение 12 месяцев, под годовую ставку 25%, сумма кредита погашается с 6-го месяца, а проценты за пользование кредитом уплачиваются с 3-го месяца.

Прект создает около 70 новых рабочих мест в п. Боровское.

Как видим проект по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект и создает новые рабочие места, способствует увеличению экспорта товаров из России.

Амортизационные отчисления

Руб.

Показатели	Норма амортизации в соответствии с установленным порядком (%)	1 год	2 год	Третий и последующие годы, всего
Всего	по кварталам			Всего	по кварталам
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего	7 938 333	7 938 333	7 868 547	7 665 526	7 462 506	7 259 484	7 401 985	7 194 472	6 981 265	6 768 058	6 412 350
в том числе:
а) по бизнес-плану, всего		7 938 333	7 938 333	7 868 547	7 665 526	7 462 506	7 259 484	7 401 985	7 194 472	6 981 265	6 768 058	6 412 350
из них:
здания и сооружения
оборудование		7 938 333	7 938 333	7 868 547	7 665 526	7 462 506	7 259 484	7 401 985	7 194 472	6 981 265	6 768 058	6 412 350
нематериальные активы
б) ранее понесенные затраты на создание фондов, всего
из них:
здания и сооружения
оборудование
нематериальные активы
в) начисленная амортизация по проекту		678 849	69 786	203 021	203 021	203 021	847 134	207 513	213 207	213 207	213 207	852 827
г) остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту		7 259 484	7 868 547	7 665 526	7 462 506	7 259 484	6 412 350	7 194 472	6 981 265	6 768 058	6 554 851	5 559 523
2. Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые на себестоимость продукции по бизнес-плану
а) всего				6 771 100	6 742 200	6 713 300	6 684 400	6 684 400	6 655 500	6 626 600	6 597 700	6 568 800
в том числе:
здания и сооружения	1,7	6 800 000	6 800 000	6 771 100	6 742 200	6 713 300	6 684 400	6 684 400	6 655 500	6 626 600	6 597 700	6 568 800
оборудование
нематериальные активы
б) начисленная амортизация		115 600	28 900	28 900	28 900	28 900	115 600	28 900	28 900	28 900	28 900	115 600
в) остаточная стоимость		6 684 400	6 771 100	6 742 200	6 713 300	6 684 400	6 568 800	6 655 500	6 626 600	6 597 700	6 568 800	6 453 200
3. Начисленная амортизация, всего	794 449	98 686	231 921	231 921	231 921	962 734	236 413	242 107	242 107	242 107	968 427
4. Всего остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов	13 943 884	14 639 647	14 407 726	14 175 806	13 943 884	12 981 150	13 849 972	13 607 865	13 365 758	13 123 651	12 012 723

Таблица 8

План денежных поступлений и выплат

Руб.

Показатели	1 год	2 год	3 год Всего
	Всего	по кварталам			Всего	по кварталам
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Деятельность по производству и сбыту продукции
1. Денежные поступления, всего	54 512 640		18 170 880	18 170 880	18 170 880	86 311 680	18 170 880	22 713 600	22 713 600	22 713 600	90 854 400
в том числе:
а) поступления от продажи продукции	54 512 640		18 170 880	18 170 880	18 170 880	86 311 680	18 170 880	22 713 600	22 713 600	22 713 600	90 854 400
б) прочие доходы от производственной деятельности
2. Денежные выплаты, всего	29 191 101	1 062 436	9 818 145	8 958 999	9 754 354	46 164 046	10 828 170	11 832 428	11 795 754	11 707 694	46 270 043
в том числе:
а) затраты по производству и сбыту продукции	22 025 674	1 243 485	7 390 865	5 976 293	7 415 031	33 208 402	8 951 834	8 186 663	8 098 882	7 971 023	31 722 767
б) платежи в бюджет	7 165 426	-181 049	2 427 280	2 982 706	2 339 324	12 955 645	1 876 336	3 645 766	3 696 872	3 736 671	14 547 276
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции	25 321 539	-1 062 436	8 352 735	9 211 881	8 416 526	40 147 634	7 342 710	10 881 172	10 917 846	11 005 906	44 584 357
Инвестиционная деятельность
4. Поступление средств, всего	400 000	400 000
в том числе:
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта	400 000	400 000
б) продажа имущества
в) продажа финансовых активов
5. Выплаты, всего	11 050 000	9 275 880	592 537	589 047	592 537	2 505 667	731 547	592 537	589 047	592 537	2 363 167
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности	-10 650 000	-8 875 880	-592 537	-589 047	-592 537	-2 505 667	-731 547	-592 537	-589 047	-592 537	-2 363 167
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности	14 671 539	-9 938 316	7 760 198	8 622 834	7 823 989	37 641 967	6 611 163	10 288 635	10 328 800	10 413 369	42 221 190
Сальдо потока нарастающим итогом	14 671 539	4 733 223	12 493 422	21 116 256	28 940 245	66 582 212	73 193 375	83 482 009	93 810 809	104 224 178	146 445 368
Финансовая деятельность
8. Поступление средств, всего	10 650 000	10 650 000
в том числе:
а) поступления от продажи своих акций
из них продажа государству
б) кредиты	10 650 000	10 650 000
в том числе государственная поддержка	10 650 000	10 650 000
в) займы
9. Выплата средств, всего	11 204 688		2 191 016	4 631 641	4 382 031	1 331 250	1 331 250
в том числе:
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)	1 885 938		859 766	637 891	388 281
из них:
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета	1 885 938		859 766	637 891	388 281
по кредитам коммерческих банков
по другим заемным средствам
б) погашение основного долга, всего	9 318 750		1 331 250	3 993 750	3 993 750	1 331 250	1 331 250
из них:
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета	9 318 750		1 331 250	3 993 750	3 993 750	1 331 250	1 331 250
по кредитам коммерческих банков
по другим заемным средствам
в) выплата дивидендов
10. Сальдо потока по финансовой деятельности	-554 688	10 650 000	-2 191 016	-4 631 641	-4 382 031	-1 331 250	-1 331 250
11. Общее сальдо потока	14 116 851	711 684	5 569 182	3 991 193	3 441 958	36 310 717	5 279 913	10 288 635	10 328 800	10 413 369	42 221 190
12.Сальдо потока нарастающим итогом	14 116 851	14 828 535	20 397 718	24 388 911	27 830 869	64 141 586	69 421 499	79 710 133	90 038 933	100 452 302	142 673 492

Таблица 10

Сметная стоимость реализации проекта - 11 050 000 рублей