Амортизационные отчисления и замещение основных фондов по годам реализации проекта

æамортизационные отчисления тыс. руб.ö

èзамещение основных фондов ø

№ п/п	Наименование основных фондов	Первона­чальная	Норма аморти­-	Годы реализации проекта	Износ	Остаточная стоимость
		стоимость	зации
1. Здания и сооружения
1.1	Здания №1 и №2, включая СМР для адаптации			------- -	------ -	------- -	------- -	------- -	------ -
1.2	Сооружения (огражде­ние пром­зоны, рекон­струкция рампы-скла­да, устройство и ре­монт автодорог и пр.)			------- -	------ -	------ -	------ -	------ -	------ -		688,75
	Итого по группе 1			106 -	290 -	290 -	290 -	290 -	290 -
	Оборудование, включая СМР и пусконаладку
2.1	Комплект технологи­чес­кого оборудования по производству плит плюс лицензионная техническая документация			------ -	------ -	------ -	------ -	------ -	------ -
2.2	Коммуникационная и вычислительная техника и прочее оборудование			------ -	------ -	------ -	------ -	------ -	------
	Итого по группе 2			173 -	475 -	475 -	475 -	427 -	475
	Оборудование энергообеспечения, включая СМР и пусконаладку
3.1	Оборудование (трансформаторная подстанция, компрес­сорная сжатого возду­ха, водопроводная насосная станция)			4,5 ------- -	13,5 ------- -	13,5 ------- -	13,5 ------- -	13,5 ------- -	13,5 ------- -

Окончание табл. 1.13

№ п/п	Наименование основных фондов	Первона- чальная	Норма аморти-	Годы реализации проекта	Износ	Остаточная стоимость
		стоимость	зации
3.2	Энергетические сети (кабельная линия, теплотрасса, водо-провод, канализация: ливневая, фекальная, телефонная)			2,1 ------- -	5,25 ------- -	5,25 ------- -	5,25 ------- -	5,25 ------- -	5,25 ------- -	28,35	76,65
	Итого по группе 3			6,6 -	15,75 -	15,75 -	15,75 -	15,75 -	15,75 -	100,35	94,65
	Транспортные средства (погрузчики: челюстный, грей-ферный, вильчатый 2 шт.)			40,8 -	85 -	85 -	85 -	44,2 -	- -
	Инвентарь			7,2 -	15 -	15 -	15 -	7,5 -	- -
	Всего			333,6 -	880,75 -	880,75 -	880,75 -	784,45 -	780,75	4466,35	4798,65

Таблица 1.14

Расчет прироста оборотных средств

		По годам реализации проекта
		1 год	2 год
№	Показатели		по месяцам		по месяцам
п/п		Всего						Всего
	Выпуск плит (тыс. шт.)	64,8					28,8	388,8	32,4	32,4
	Среднесуточный выпуск (тыс. шт.)			0,133	0,4	0,667	0,96		1,08	1,08
	Запасы материалов и комплектующих изделий с месячным опережением (тыс. руб.) (стр.3.1 стр.3.2 стр.2)		56,8	170,88	284,9	410,11	461,4		461,4	461,4
	3.1. Стоимость материалов и комплектующих изделий на 1 плиту (руб.)		14,24	14,24	14,24	14,24	14,24		14,24	14,24
	3.2. Норма запаса (в сутках)
	Объем незавершенного производства (тыс. руб.) (стр.4.1 стр.2 стр.4.2 стр.4.3)			17,84	29,05	40,16	51,58		51,7	51,7
	4.1. Длительность производственного цикла (в сутках)
	4.2. Себестоимость одной плиты без амортизации (руб.) (табл.1.17, стр.10)			49,7	26,9	22,3	19,9		17,73	17,73
	4.3. Коэффициент готовности незавершенного производства			0,9	0,9	0,9	0,9		0,9	0,9
	Складские запасы готовой продукции (тыс. руб.) (стр.5.1 стр.2 стр.4.2)			33,05	53,8	74,37	95,52		95,74	95,74
	5.1. Норма запаса готовой продукции (в сутках)
	Потребность в оборотных средствах (тыс. руб.) (стр.3 + стр.4 + стр.5)	609,5	56,8	221,77	367,75	524,64	609,5	610,84	610,84	610,84
	Прирост оборотных средств (тыс. руб.)	609,5	56,8	164,97	145,98	156,89	84,86	1,34	1,34

Таблица 1.15

Общие инвестиции(тыс. руб.)

		Годы и этапы реализации проекта
		1-й год
№	Категории		Строительство - 8 месяцев	Освоение - 4 месяца		Всего
п/п	инвестиций	Всего	по месяцам	Полная производственная мощность
	Первоначальные фиксированные инвестиции в основные фонды в том числе			8205,5																14916,9
	1.1. Здания и сооружения
	1.2. Оборудование
	1.3.Энергетическое оборудование и сети
	1.4. Транспортные средства
	1.5. Инвентарь
	Замещение основных фондов (стр.6 табл. 1.13)																			915,7
	Прирост оборотного капитала (стр.7, табл. 1.14)	609,5	-	-	-	-	-	-	-	56,8	164,97	145,98	156,89	84,86	1,34					610,84
	Общие инвестиции (стр.1 + 2 + 3)	9905,5		8205,5						56,8	164,97	145,98	156,89	84,86	1,34					16443,44

Таблица 1.16

Источники финансирования(тыс. руб.)

Годы и этапы реализации проекта

Источники

1-й год

№

финансирования

Строительство - 8 месяцев

Освоение - 4 месяца

Всего

п/п

Всего

по месяцам

Полная производственная мощность

Складочный капитал учредителей

Текущие пассивы (часть чистой прибыли и амортизационных отчислений)

Итого по всем источникам (стр.1 + 2)

Таблица 1.17

Издержки производства и сбыта себестоимость продукции в период освоения

(4 месяца первого года реализации проекта)

№		1-й год реализации проекта
	Статьи	Всего	по месяцам
	Выпуск плит (тыс. шт.)	64,8				28,8
	Сырье и материалы (тыс. шт.) (стр.1 табл.1.12 стр.1)	922,75	56,96	170,88	284,8	410,1
	Зарплата производственных рабочих с отчислениями. (Полная зарплата независимо от объема выпуска) (стр.5 табл.1.12 32,4 тыс. плит, т.е. среднемесячный выпуск при полном освоении мощности) ( тыс. руб.)	276,28	69,07	69,07	69,07	69,07
	Энергия и топливо на технологические цели (стр.2 табл.1.12 объем производства) (тыс. руб.)	82,2	5,08	15,24	25,4	26,576
	Условно-постоянные издержки без амортизации (тыс. руб.) (стр.14 табл. 1.12 среднемесячный выпуск плит при полном освоении производства)	272,3	68,07	68,07	68,07	68,07
	Амортизационные отчисления (стр.6. табл.1.13) (тыс. руб.)	333,6	83,4	83,4	83,4	83,4
	Итого издержки (стр.2+3+4+5+6) (тыс. руб.)	1887,1	282,5	406,6	530,7	657,2
	Итого издержки без амортизации (стр.7 - стр.6) (тыс. руб.)	1553,53	199,18	323,26	447,34	573,816
	Себестоимость одной плиты (стр.7/стр.1) (руб.)		70,6	33,8	26,5	22,8
	Себестоимость одной плиты без амортизации (стр.8/стр.1) (руб.)		49,7	26,9	22,3	19,9

Таблица 1.18