Технико-экономические показатели деятельности

ООО «СЕРВИС-АВТО»

ПОКАЗАТЕЛЬ	Ед. измер.			Прирост в %
Товарооборот без НДС	тыс. руб.	8850,2	18865,3
Товар в закупочных ценах	тыс. руб.	7080,1	14828,2
Наценка	тыс. руб.	1770,0	4037,1
Издержки обращения	тыс. руб.	1573,0	2858,9
Прибыль от реализации	тыс. руб.	197,1	1178,2
Внереализационные расходы	тыс. руб.	20,5	20,5
Балансовая прибыль	тыс. руб.	176,6	1157,7
Налог на прибыль	тыс. руб.	42,4	277,8
Чистая прибыль	тыс. руб.	134,2	879,8
Удельная рентабельность	%	2,0	6,1	4,1
Уровень наценки	%	25,0	27,2	2,2
Среднесписочная численность работающих	чел.	9,0	15,0
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	777,6	1327,2
Среднемесячная зарплата работающих	тыс. руб. / мес.	7,2	7,4
Среднемесячный товарооборот на одного работающего	тыс. руб. / чел	81,9	104,8
Планируемый срок действия проекта	лет		5,0
Планируемые инвестиции	тыс. руб.		60,0
Экономический эффект	тыс. руб.		3663,7

Приложение 9

Пример выполнения обязательных таблиц графической части для бизнес-плана

Схема 1

Технологический процесс оказания услуг по ремонту электронной техники

Схема 2

Проектируемая схема управления ООО «ВИАТ»

Таблица 1

Штатное расписание ООО «ВИАТ»

Должность	Кол-во	Форма оплаты	Оклад, руб.	Годовой ФОТ, руб.
Директор		Повременная
Бухгалтер	0,5	Повременная
Приемщик заказов		Повременная
Доплата ст. мастеру		Повременная
Уборщица		Повременная
ИТОГО повременная
Мастера		Сдельная	20%от выручки без скидок

Таблица 2

Планирование текущих расходов

Вид затрат
Зарплата повременная	296,0	277,2	304,9	335,4	369,0
Зарплата сдельная	257,0	385,4	404,7	424,9	446,2
Зарплата дополнительная	25,7	38,5	40,5	42,5	44,6
Отчисления в пенсионный фонд	81,0	98,2	105,0	112,4	120,4
Материальные расходы	15,0	16,5	18,2	20,0	22,0
Аренда	132,0	145,2	159,7	175,7	193,3
Маркетинг	22,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Электроэнергия	14,4	15,1	15,9	16,7	17,5
Интернет	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Топливо	7,9	8,7	9,6	10,5	11,6
Расходы на содержание и эксплуатацию автомобиля	18,0	22,0	26,4	31,6	37,9
Телефон	2,6	2,8	2,9	3,1	3,2
Мобильный телефон	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Банковское обслуживание	6,0	6,3	6,6	6,9	7,3
Канцелярские расходы	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
Проценты по кредиту	60,0	60,0	30,0
Непредвиденные расходы	47,6	55,1	57,6	60,3	65,0
Всего	999,7	1157,6	1208,6	1266,9	1364,8

Таблица 3

Планирование технико-экономических показателей работы

Показатель	Годы работы
объем реализации с учетом скидки, тыс. руб.	1276,8	1917,6	2014,0	2115,1	2221,4
текущие затраты, тыс. руб.	999,7	1157,6	1208,6	1266,9	1364,8
инвестиционные затраты, тыс. руб.	1330,4
вмененный налог, тыс. руб.	166,5	171,8	165,0	157,6	149,6
прибыль, тыс. руб.	-1219,8	588,1	640,4	690,7	706,9
рентабельность	11,1%	44%	47%	48%	47%
среднемесячная выработка, тыс. руб. / чел.	142,8	214,1	224,8	236,1	247,9
среднемесячная зарплата, тыс. руб. / чел.	5,8	6,5	6,9	7,4	7,96

Смета необходимого производственного оборудования:

ـ Настольный вертикально-сверлильный станок НВС-2 – 15000 руб. – 1шт.

ـ Заточной настольный станок – 2000 руб. – 1 шт.

ـ Стол-верстак металлический – 3200 руб. – 1 шт.

ـ Рабочий стол монтажника – 5000руб. – 2 шт. – 10 000 руб.

ـ Набор инструментов – 3000 руб. – 4 шт. – 12 000 руб.

ـ Автомобиль ВАЗ – 2104 б/у 30 000 руб. – 1 шт.

ـ компьютер Pentium 5 с принтером – 38000 руб. – 1 шт.

ـ организация Интернет-линии с поставщиком запчастей – 11,5 тыс. руб.

Итого 121700 рублей

Смета расходов на мебель и хозяйственный инвентарь и т.п.:

ـ столы - 3000 руб. - 4 шт. – 12000руб.,

ـ стулья – 800 руб. - 8 шт. – 6400 руб.

ـ сейф – 12000 руб. – 1 шт.

ـ телефон с учетом его подключения – 700 руб. * 2 шт.+7200 =8600 руб.

ـ мобильный телефон – 4000*2шт. = 8000 руб.

ـ вывеска, баннеры, элементы интерьера – 50 тыс. руб.

Итого 97000 рублей

Смета организационных расходов

ـ консультация у юриста и подготовка пакета документов –7000 руб.

ـ регистрация предприятия – 6000 руб.

ـ получение разрешений (пожарные, СЭС и др.) – 6000 руб.

Итого 19000 рублей

Расчет потребности в оборотных средствах

ـ предоплата за три месяца аренды помещения – 33тыс. руб.

ـ ремонт косметический – 25 тыс. руб.

ـ минимальный запас запчастей и расходных материалов, мелкого инвентаря – 20 тыс. руб.

ـ оборудование охранной и противопожарной сигнализацией – 15 тыс. руб.

Итого 93000 рублей

ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ – 330700 рублей.

Таблица 4

Планирование финансовых потоков и экономической эффективности проекта

					тыс. руб.
	Показатель	годы работы
	поступления денежных средств	1276,8	1917,6	2014,0	2115,1	2221,4
	текущие выплаты	999,7	1157,6	1208,6	1266,9	1364,8
	вмененный налог	166,5	171,8	165,0	157,6	149,6
	прибыль (результат операционной деятельности)	110,6	588,1	640,4	690,7	706,9
	результат инвестиционной деятельности	-330,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	собственные средства	100,0	-	-	-	-
	кредит	300,0	-	-	-	-
	погашение кредита	-	-	300,0	-	-
	итого результат финансовой деятельности	400,0	0,0	-300,0	0,0	0,0
	сальдо реальных денег	179,9	588,1	340,4	690,7	706,9
	накопленное сальдо реальных денег	179,9	768,0	1108,5	1799,1	2506,1
	коэффициент дисконтирования	1,0	0,8	0,6	0,5	0,4
	дисконтированная операционная деятельность	110,6	470,5	409,9	368,4	314,2
	дисконтированная инвестиционная деятельность	-330,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	дисконтированный поток реальных денег	-220,1	470,5	409,9	368,4	314,2
	накопленный дисконтированный поток реальных денег	-220,1	250,4	660,3	1028,6	1342,8

ЧДД=1673,5-330,7= 1342,8 тыс. руб.

ИД=1673,5/330,7=5,06 руб./руб.

Ток = 1+220,1/470,5=1,47 года

Схема 3

Календарный план работ по проекту (пример)

Схема 4

Сетевой график работ по проекту (пример)

Приложение 10

Примерный план-график последнего семестра обучения