Сезонное изменение цен во второй год реализации проекта.

Наименование сырья и материалов

Вид* (основной/ вспомогательный)

Поставщик (наименование, адрес, контактная информация)

Цена за ед. включая затраты на доставку, руб.

Объем и периодичность закупки

Средний срок поставки в днях

Коммерческие условия поставки

№	Наименование продукции, услуг	Номер календарного месяца

1.

3.
4.
3.
4.
5.

Годовое изменение цен

№

Наименование продукции, услуг

Кварталы соответствующих лет

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

План динамики цен по группе наиболее значимых расходов (составляют более 80% от себестоимости)

1.1.

Продукт 1

1.2.

Продукт 2

1.3

Продукт 3

1.4

Продукт 4

1.5

Продукт 5

План динамики отпускных цен на производимую продукцию/ реализуемые услуги

2.1.

Продукт 1

2.2.

Продукт 2

2.3

Продукт 3

2.4

Продукт 4

2.5

Продукт 5

Система скидок	За приобретение большой партии: За предоплату: Постоянным покупателям: Иные варианты скидок:
Цены для социальной группы (если проект предполагает реализацию товаров/услуг для социально незащищенных слоев населения)	В % от общего уровня цен: Бесплатно:
Доля товаров/услуг, которые будут реализовываться для социальной группы в общем объеме реализации	- по сниженным ценам: бесплатно:

Каналы сбыта

Наименование покупателя	Объем закупок, в натуральном выражении	Достигнутые договоренности	Цены и % скидки (если есть)	Условия расчетов	Периодичность закупок

Продвижение и реклама

Бюджет маркетинга

Бюджет мероприятия, руб.

Период (месяц)

Наименование мероприятия

2-й год

3-й год

8. Производственный план

Месторасположение

1. Общая характеристика места(адрес, площадь, стоимость покупки/аренды)
2. Факторы повлиявшие на выбор(это может быть низкая стоимость аренды, близость к непосредственным покупателям, транспортная доступность и др.)
. 3. Дополнительные затраты на доведение помещения до необходимых норм (стоимость ремонта, подключения к электросетям и др.):

Технология производства продукта (оказания услуги)

Характеристика основных производственных мощностей

Производственные мощности	Основные характеристики	Способ получения	Наименование поставщика/ Срок и условия поставки	Цена за ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.
1. Помещения



2. Оборудование

Расчет амортизации

Наименование объекта собственных основных средств	Стоимость собственных основных средств, руб.	Срок полезного использования данного объекта, лет	Норма амортизации	Амортизационные отчисления, руб./год






	сумма			сумма

Потребность в сырье и материалах

Калькуляция основных материальных затрат

Наименование статей основных материальных затрат	Ед. изм. статьи затрат	Норма расхода на ед. продукции	в т.ч., потери: хранения и технологические (%)	Цена за ед. изм. статьи затрат, руб.	Стоимость статьи затрат, руб.








Всего основных материальных затрат

Сводная таблица основных материальных затрат

Продукция	Стоимость статьи затрат, руб.
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Продукт 4
Продукт 5
…

Смета вспомогательных материальных расходов (за месяц)

Наименование статей вспомогательных материальных затрат	Ед. изм. статьи затрат	Норма расхода, ед./мес.	в т.ч. потери: хранения и технологические (%)	Цена за ед., руб.	Стоимость руб./мес.






Всего вспомогательных материальных затрат

Персонал

Штатное расписание

Должность	Основные функциональные обязанности	Кол-во работников, чел.	Оклад/ сдельная расценка, руб.	Метод премирования	Затраты на набор и обучение, руб.

Параметры расчета сдельной оплаты труда

Должность	Сдельная расценка, руб.	База для начисления сдельной оплаты труда (наименование продукта, выполненных работ, оказанных услуг)	Норма выработки в месяц, ед.	Средняя оплата труда работника в месяц, руб.

Социальная группа работников (если есть)
Комментарии к разделу "Персонал"

Инвестиционные (единовременные) расходы и прочие текущие затраты

Объекты инвестиций

Сумма, тыс. руб.

Календарные сроки исполнения

Источник финансирования

Регистрация предприятия

Предпроектные исследования, планирование проекта, в т.ч.:

Объекты основных средств, в т.ч.:

недвижимость

оборудование

прочее

Нематериальные активы, в т.ч.:

Другие объекты, в т.ч.:

Прочее

Итого

Прочие текущие затраты

№	Наименование статей накладных расходов в расчете на месяц	Норма исчисления (%) или сумма (руб.)	База исчисления
1.	Общехозяйственные






2.	Административные





3.	Сбытовые




4.	Прочие расходы

	Всего

9. Организационный план

Правовое обеспечение хозяйственной деятельности предприятия
Команда проекта и распределение основных функциональных обязанностей

Сводный календарный план

Этапы реализации проекта

Календарные месяцы

Образование компании

Получение лицензий и др. разрешений

Организация финансирования

Аренда помещения

Приобретение оборудования

Доставка, установка и монтаж оборудования

Найм персонала

Обучение

Поставка сырья и материалов

Начало производственной деятельности (выпуск продукции, услуг)

Выход на проектную мощность

10. Финансовый план

Налоговое окружение проекта

Наименование налогов и отчислений во внебюджетные фонды, уплачиваемых предприятием, осуществляющим инвестиционный проект	Ставка %	Налогооблагаемая база	Период начисления (дней)	Льготы (основание)
Единый налог
- объект налогообложения доходы;
- объект налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.
Страховые взносы *
- отчисления с фонда оплаты труда сотрудников
- взносы ИП
Другие налоги (расшифровать)

Предпосылки для определения планового объема продаж: имеющиеся ресурсы
Объем продаж исходя из окупаемости затрат
Возможность реализации продукции/оказания услуг
Фактор сезонности

10.2. Прогноз продаж (в натуральном выражении)В таблице указывается прогнозный объем продаж в разрезе по продуктам и/или услугам в натуральном выражении в единицах измерения в разрезе по периодам: для первого года данные приводятся помесячно, для второго - поквартально, для третьего приводится общая сумма продаж за двенадцать месяцев. В натуральном выражении, ед.

1-й год (помесячная разбивка)

Итого за год

2-й год (покварталь-ная разбивка)

Итого за год

3-й год

4-й год

5-й год

Итого по проекту