Отчет о доходах фирмы на конец I-го квартала.
Показатель | Расход, у.е. | Доход, у.е. |
Выручка от перевозок груза, В | (1) = 5980000 (2) = 6000000 (3) = 5875000 | |
Расходы на исследование рынка сбыта, R | (1) = 210 000 (2) = 160 000 (3) = 110 000 | |
Отплата труда водителей, ![]() | (1) = 603750 (2) = 630000 (3) = 656250 | |
Расходы на топливо, ГСМ и пр., ![]() | (1) = 690000 (2) = 720000 (3) = 750000 | |
Расходы на хранение ГСм, запчастей и пр., ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Расходы на заказ, ![]() | 50 000 | |
Затраты на проведение научно – исследовательских работ, ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Амортизационные отчисления, ![]() | 201 593 | |
Прочие расходы, ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Общие расходы по перевозке грузов, ![]() | (1) = 2098492 (2) = 2111762 (3) = 2125032 | |
Налог на добавленную стоимость, НДС | (1) = 952200 (2) = 950400 (3) = 922500 | |
Выручка от перевозки без учета НДС, ![]() | (1) = 5027800 (2) = 5049600 (3) = 4952500 | |
Социально-страховые отчисления, ССО | (1) = 248675 (2) = 259222 (3) = 269769 | |
Балансовая прибыль от перевозок, ![]() | (1) = 2680633 (2) = 2678616 (3) = 2557698 | |
Налог на прибыль, ![]() | (1) =643352 (2) = 642868 (3) = 613848 | |
Чистая прибыль от перевозок, ![]() | (1)= 2037281 (2)= 2035748 (3)= 1943851 |
Принятие управленческого решения и его корректировка.
Чистая прибыль предприятия на конец квартала по трем альтернативным вариантам, у.е.
Спрос на перевозку, тыс.т (состояние внешней среды) | Объем перевозки, тыс.т (альтернативные варианты) | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 2037281 | ||
![]() | 2035748 | ||
![]() | 1943851 |
Вспомогательная таблица.
Управляющие параметры | Условные обозначения | Единица измерения | Альтернативные варианты | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
1. Тариф на перевозку 1т груза | T | у.е./т | |||
2. Расходы на исследование рынка сбыта | R | у.е. | |||
3. Объем перевозок | ![]() | т | |||
4. Затраты на закупку топлива, ГСМ, запасных частей и тд. | ![]() | у.е. | |||
5. Затраты на заказ | ![]() | у.е. | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
6. Затраты на увеличение провозной способности фирмы | ![]() | у.е. | |||
7. Затраты на проведение научно-исследовательских работ | ![]() | у.е. | |||
8. Стоимость программы | ![]() | у.е. | |||
9. Остаток на оперативные расходы | Δ | у.е. |
Управляющие параметры альтернативных вариантов.
Параметры | Условные обозначения | Альтернативные варианты | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Выручка, полученная от перевозок | В | |||
Расходы на исследование рынка | R | |||
Отплата труда водителей | ![]() | |||
Расходы на топливо, ГСМ, запасные части и пр. и выполнение ОТ и ТР в данном квартале | ![]() | |||
Расходы по хранению ГСМ, запасных частей и прочих материалов на складе фирмы | ![]() | |||
Расходы на заказ | ![]() | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Затраты на проведение научно-исследовательских работ | ![]() | |||
Амортизационные отчисления | ![]() | |||
Прочие расходы | ![]() | |||
Общие расходы по перевозке грузов | ![]() | |||
Налог на добавленную стоимость | НДС | |||
Выручка от перевозки без учета НДС | ![]() | |||
Социально-страховые отчисления с фонда заработной платы | ССО | |||
Балансовая прибыль от перевозок в текущем квартале | ![]() | |||
Налог на прибыль | ![]() | |||
Чистая прибыль от перевозок | ![]() |
Чистая прибыль предприятия на конец квартала по трем альтернативным вариантам, у.е.
Спрос на перевозку, тыс.т (состояние внешней среды) | Объем перевозки, тыс.т (альтернативные варианты) | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 2037281 | ||
![]() | 2035748 | ||
![]() | 1943851 |
Спрос на перевозку, тыс.т (состояние внешней среды) | Объем перевозки, тыс.т (альтернативные варианты) | Итого (вероятность) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 2037281 | 0,3 | ||
![]() | 2035748 | 0,4 | ||
![]() | 1943851 | 0,3 |
Спрос на перевозку, тыс.т (состояние внешней среды) | Объем перевозки, тыс.т (альтернативные варианты) | Итого (вероятность) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 611184,3 | 579583,5 | 526482,3 | 1717250,1 |
![]() | 814912,4 | 814912,4 | 739758,4 | 2369583,2 |
![]() | 611184,3 | 611184,3 | 583155,3 | 1805523,9 |
Итого | 2037281 |
По правилу максимизации прибыли для повышения прибыли необходимо принять решение, при котором объем перевозки равен 115000 тыс. т
РАЗДЕЛ 3. Оценка деятельности фирмы.