П1.2. Управленческий отчет о доходах и расходах (ОДР)

№ пп Название статьи ОДР Обозна-чение Сумма, тыс. руб.
1 Справочно: Число единиц отгруженного товара N  
2 Справочно: Валовый реализационный доход с НДС ВДНДС  
Валовый реализационный доход без НДС ВД  
Переменные операционные затраты без НДС, всего, в том числе: ПерОЗ  
4.1 Полная входящая себестоимость товаров и услуг без НДС, включая дополнительные расходы ПС
4.2 Затраты на сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие ЗСМ
4.3 Дополнительный сдельный фонд оплаты труда ДФОТ
4.4 Единый социальный налог на ДФОТ ЕСН1
4.5 Прочие переменные операционные затраты без НДС ПрПерОЗ
Маржинальная прибыль МП  
Постоянные операционные затраты без НДС, всего, в том числе: ПОЗ  
6.1 Аренда помещений без НДС АрПом
6.2 Коммунальные платежи без НДС КомПл
6.3 Основной фонд оплаты труда ОФОТ
6.4 Единый социальный налог на ОФОТ ЕСН2
6.5 Налоги и сборы в составе ПОЗ, исключая ЕСН2 НиС
6.6 Прочие постоянные операционные затраты ПрПОЗ
Прибыль от продаж EBITDA  
Внереализационные доходы (без НДС) ВнРД  
Финансовые затраты, всего, в том числе: ФЗ  
9.1 Начисленные проценты по кредитам и займам ППК
9.2 Прочие финансовые затраты ПрФЗ
Инвестиционные затраты, всего, в том числе ИЗ  
10.1 Приобретение основных средств и оборудования, без НДС ПОСО
10.2 Начисленная амортизация Аморт
10.3 Затраты на текущие ремонты без НДС ТекРем
10.4 Изъятие прибыли собственниками бизнеса ИзПр
10.5 Прочие инвестиционные затраты ПрИЗ
Прибыль до налогообложения EBT  
Налог на прибыль НнП  
Чистая прибыль ЧП  

П1.3. Управленческий отчет о движении денежных средств (ОДДС)

№ пп Название статьи ОДДС Обозначение Сумма, тыс. руб.
Остаток денежных средств на начало периода Ост1  
Денежные поступления от операционной деятельности, всего, в том числе: ПостОД  
2.1 Поступления по валовому доходу от основной деятельности, включая НДС ПостВД
2.2 Авансовые поступления от покупателей, включая НДС АвПост
2.3 Прочие ПостОД ПрПостОД
Денежные платежи в рамках операционной деятельности, всего, в том числе: ПлатОД  
3.1 Платежи в рамках переменных операционных затрат, без НДС ПлатПерОЗ
3.2 Платежи в рамках постоянных операционных затрат, без НДС ПлатПОЗ
3.3 Платежи по НДС ПлатНДС
3.4 Прочие ПлОД ПрПлОД
Сальдо поступлений и платежей по операционной деятельности = ПостОД - ПлОД СальдоОД  
Денежные поступления от инвестиционной деятельности, всего, в том числе: ПостИД  
5.1 Оплата уставного и резервного капитала ОУРК
5.2 Поступления от продажи основных средств, имущественных комплексов и долей в капитале ПостОС
5.3 Возмещение по НДС в рамках приобретения имущества ВозмНДС
5.4 Прочие ПостИД ПрПостИД
Денежные платежи в рамках инвестиционной деятельности, всего, в том числе: ПлатИД  
6.1 Платежи в рамках инвестиционных затрат ПлатИЗ
6.2 Авансовые выданные по приобретению имущества АвВыдИм
6.3 Прочие ПлИД ПрПлИД
Сальдо поступлений и платежей по инвестиционной деятельности = ПостИД - ПлИД СальдоИД  
Денежные поступления в рамках финансовой деятельности, всего, в том числе: ПостФД  
8.1 Поступления по телу кредитов и займов от банков и займодавцев ПостКЗ
8.2 Поступления по процентам от заемщиков ПостПроц
8.3 Прочие ПостФД ПрПостФД
Денежные платежи в рамках финансовой деятельности, всего, в том числе: ПлатФД  
9.1 Платежи по телу кредитов и займов ПлатКЗ
9.2 Платежи по процентам на кредиты и займы ПлПроц
9.3 Прочие ПлФД ПрПлФД
Сальдо поступлений и платежей по финансовой деятельности = ПостФД - ПлФД СальдоФД  
Остаток денежных средств на конец периода Ост2  

Наши рекомендации