Отчет о доходах фирмы на конец I-го квартала.
| Показатель | Расход, у.е. | Доход, у.е. |
| Выручка от перевозок груза, В | (1) = 5980000 (2) = 6000000 (3) = 5875000 | |
| Расходы на исследование рынка сбыта, R | (1) = 210 000 (2) = 160 000 (3) = 110 000 | |
Отплата труда водителей,  | (1) = 603750 (2) = 630000 (3) = 656250 | |
Расходы на топливо, ГСМ и пр.,  | (1) = 690000 (2) = 720000 (3) = 750000 | |
Расходы на хранение ГСм, запчастей и пр.,  |  = 29650  = 28900  = 28150 | |
Расходы на заказ,  | 50 000 | |
Затраты на проведение научно – исследовательских работ,  |  120000  170000  150000 | |
Амортизационные отчисления,  | 201 593 | |
Прочие расходы,  |  = 213499  = 221269  = 229039 | |
Общие расходы по перевозке грузов,  | (1) = 2098492 (2) = 2111762 (3) = 2125032 | |
| Налог на добавленную стоимость, НДС | (1) = 952200 (2) = 950400 (3) = 922500 | |
Выручка от перевозки без учета НДС,  | (1) = 5027800 (2) = 5049600 (3) = 4952500 | |
| Социально-страховые отчисления, ССО | (1) = 248675 (2) = 259222 (3) = 269769 | |
Балансовая прибыль от перевозок,  | (1) = 2680633 (2) = 2678616 (3) = 2557698 | |
Налог на прибыль,  | (1) =643352 (2) = 642868 (3) = 613848 | |
Чистая прибыль от перевозок,  | (1)= 2037281 (2)= 2035748 (3)= 1943851 |
Принятие управленческого решения и его корректировка.
Чистая прибыль предприятия на конец квартала по трем альтернативным вариантам, у.е.
| Спрос на перевозку, тыс.т (состояние внешней среды) | Объем перевозки, тыс.т (альтернативные варианты) | ||
 = 115 000 |  = 120 000 |  = 125 000 | |
 = 115 000 | 2037281 | ||
 = 120 000 | 2035748 | ||
 = 125 000 | 1943851 |
Вспомогательная таблица.
| Управляющие параметры | Условные обозначения | Единица измерения | Альтернативные варианты | ||
| при | при | при | |||
| 1. Тариф на перевозку 1т груза | T | у.е./т | |||
| 2. Расходы на исследование рынка сбыта | R | у.е. | |||
| 3. Объем перевозок |  | т | |||
| 4. Затраты на закупку топлива, ГСМ, запасных частей и тд. |  | у.е. | |||
| 5. Затраты на заказ |  | у.е. | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 6. Затраты на увеличение провозной способности фирмы |  | у.е. | |||
| 7. Затраты на проведение научно-исследовательских работ | | у.е. | |||
| 8. Стоимость программы |  | у.е. | |||
| 9. Остаток на оперативные расходы | Δ | у.е. |
Управляющие параметры альтернативных вариантов.
| Параметры | Условные обозначения | Альтернативные варианты | ||
 при  |  при | при  | ||
| Выручка, полученная от перевозок | В | |||
| Расходы на исследование рынка | R | |||
| Отплата труда водителей | | |||
| Расходы на топливо, ГСМ, запасные части и пр. и выполнение ОТ и ТР в данном квартале | | |||
| Расходы по хранению ГСМ, запасных частей и прочих материалов на складе фирмы | | |||
| Расходы на заказ | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Затраты на проведение научно-исследовательских работ | | |||
| Амортизационные отчисления | | |||
| Прочие расходы | | |||
| Общие расходы по перевозке грузов | | |||
| Налог на добавленную стоимость | НДС | |||
| Выручка от перевозки без учета НДС | | |||
| Социально-страховые отчисления с фонда заработной платы | ССО | |||
| Балансовая прибыль от перевозок в текущем квартале | | |||
| Налог на прибыль | | |||
| Чистая прибыль от перевозок | |
Чистая прибыль предприятия на конец квартала по трем альтернативным вариантам, у.е.
| Спрос на перевозку, тыс.т (состояние внешней среды) | Объем перевозки, тыс.т (альтернативные варианты) | ||
| = 115 000 | = 120 000 | = 125 000 | |
| = 115 000 | 2037281 | ||
| = 120 000 | 2035748 | ||
| = 125 000 | 1943851 |
| Спрос на перевозку, тыс.т (состояние внешней среды) | Объем перевозки, тыс.т (альтернативные варианты) | Итого (вероятность) | ||
| = 115 000 | = 120 000 | = 125 000 | ||
| = 115 000 | 2037281 | 0,3 | ||
| = 120 000 | 2035748 | 0,4 | ||
| = 125 000 | 1943851 | 0,3 |
| Спрос на перевозку, тыс.т (состояние внешней среды) | Объем перевозки, тыс.т (альтернативные варианты) | Итого (вероятность) | ||
| = 115 000 | = 120 000 | = 125 000 | ||
| = 115 000 | 611184,3 | 579583,5 | 526482,3 | 1717250,1 |
| = 120 000 | 814912,4 | 814912,4 | 739758,4 | 2369583,2 |
| = 125 000 | 611184,3 | 611184,3 | 583155,3 | 1805523,9 |
| Итого | 2037281 |
По правилу максимизации прибыли для повышения прибыли необходимо принять решение, при котором объем перевозки равен 115000 тыс. т
РАЗДЕЛ 3. Оценка деятельности фирмы.