Разработка инвестиционного проекта
Разработка инвестиционного проекта
На тему
Переработка вторсырья на территории г. Камень-на-Оби, на примере пластиковых бутылок
Студент группы ФК– 71 О.С.Клычкова, Д.П.Сажин
и.о., фамилия
Руководитель
работы доцент, к.э.н. А.С. Книга
должность, ученое звание подпись и.о., фамилия
БАРНАУЛ 2011
Содержание
| Резюме проекта…………………………………………………………................... | |
| 1 Характеристика предприятия……………………………………………………. | |
| 2 Анализ рынки и отрасли…………………………………………………………. | |
| 2.1Характеристика рынка полимерных отходов. Переработка полимерных отходов на примере зарубежных стран, России и Алтайского края…………..... | |
| 2.2 Рынок полимерных отходов……………………………………………........ | |
| 2.3 Преимущества проекта и рыночные возможности………………………… | |
| 2.4 PEST и SWOT анализ ООО «Каменский завод по переработке пластиковых отходов»……………………………………………………………... | |
| 2.5 Социологические исследования по проблеме мусора в г. Камень – на – Оби…………………………………………………………………………………... | |
| 3 Организационный план…………………………………………………………... | |
| 3.1 Документация для открытия ………………………………………………… | |
| 3.2 Организация данного проекта………………………………………………... | |
| 3.3Оборудование, необходимое для организации пунктов приема вторсырья…………………………………………………………………………… | |
| 3.4 Рекламная кампания ………………………………………………….............. | |
| 3.5 План персонала ……………………………………………………………….. | |
| 3.6 Форма финансирования проекта…………………………………………....... | |
| 4 Финансовый план………………………………………………………………… | |
| 4.1 Цена закупа и реализации…………………………………………………….. | |
| 4.2 План движения денежных потоков………………………………………….. | |
| 4.3 Показатели эффективности проекта…………………………………………. | |
| Заключение………………………………………………………………………….. | |
| Список использованных источников……………………………………………… | |
| Приложение А: Вопросы анкеты………………………………………………… | |
| Приложение Б: Начисление амортизации………………………………………… |
Резюме проекта
Данный вид производства на территории г. Камень - на – Оби отсутствует. Предполагается создание такого завода для переработке полимерных отходов, а именно пэт- бутылок. Выход на рынок планируется с помощью проведения рекламной компании. На начальной стадии открывается завод по переработке пэт – бутылок в гранулят, продажа данного вида продукции будет производиться в г. Новосибирск на ООО «ПЛАСТСЕРВИС».
Для ООО «Каменский завод по переработке пластиковых отходов» необходимы первоначальные вложения в размере 5 090 000 руб., на приобретение основных средств, а остальное на прочие расходы.
Проект окупается в течение 3,5 лет.
Расчетный срок проекта 7 лет (с 2012 по 2018 год).
Объем производства зависит от объема собранного вторсырья.
Полученная прибыль будет использоваться для образования оборотного капитала, финансирования маркетинга, создания фонда расширения и резервного фонда.
Характеристика предприятия
Полное наименование ООО «Каменский завод по переработке пластиковых отходов».
Направление завода получение из пластиковых отходов гранулята [7]:
ü Белого цвета
ü Коричневого цвета
ü Зеленого цвета
ü Голубого цвета
с целью последующей продажи предприятиям для получения готовой продукции. Готовая продукция может быть разнообразна от мелкой пластмассовой тары до габаритных пластмассовых труб.
Открытие завода будет осуществляться на территории города Камня – на –Оби.
Численность работающих составит 14 человека из них:
ü Директор;
ü Главный Бухгалтер;
ü 5 основных рабочих на заводе;
ü по 2 человека необходимо на пункт приема;
ü 1 грузчика
ü уборщица
Рисунок 1- Организационная структура ООО «Каменский завод по переработке пластиковых отходов »
Таблица 2 – Инвестиционные ресурсы, необходимые для реализации проекта
| Вид расходов | Сумма, руб. |
| Покупка оборудования | 4 190 000 |
| Оборотный капитал | 900 000 |
| Суммарные инвестиционные затраты | 5 090 000 |
Оборотный капитал это та сумма денежных средств, которые необходимо для первоначального закупа сырья, оплаты заработной платы, аренды и прочих расходов, а также непредвиденных расходов.
Таблица 3 – Затраты на аренду в месяц
| Аренда | Кол-во, шт. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| Помещение для завода 250 м2 | - | 60 000 | |
| Вагончик для приема пластика | 16 000 | ||
| Грузовой автомобиль | 2 600 | ||
| Итого | 78 600 |
Анализ рынка и отрасли
2.1 Характеристика рынка полимерных отходов. Переработка полимерных отходов на примере зарубежных стран, России и Алтайского края
Германия
Ежегодно в Германии образуется до 40 млн. тонн отходов. Раньше там, как и сейчас в России, весь мусор сваливали в кучу и несли в серую бочку. Потом стали делить отходы: стекло к стеклу, бумагу к бумаге. Для каждого вида ТБО имеется своя бочка. Бочки должны стоять недалеко от домов, но не далее 15 м от проезжей части, чтобы облегчить работу мусорщикам.
В серую бочку теперь несут только остаточный мусор, старые газеты, журналы и картонные коробки. В желтую бочку выбрасывают банки, бутылки, полимерную и бумажную, а также частично металлическую упаковку, на которой стоит "зеленая точка". Зеленая бочка предназначена для органических отходов, которые перерабатываются в компост. В ближайшее время ожидается введение в использование голубой бочки для бумаги и картона.
Лишнюю стеклянную тару, которая по каким-либо причинам не попала в желтую бочку для упаковок, нужно складывать в большие контейнеры, также расположенные в нескольких точках каждого района. Зеленые, белые и коричневые бутылки сортируются на месте. Лекарства с просроченной датой принимают аптеки. Для старых батареек есть приемные пункты в любом супермаркете.
Мусор, собранный в городе, в зависимости от расстояния между местом сбора и полигоном, доставляется или непосредственно на полигон, или в центр по сортировке, или на мусороперегрузочную станцию [6].
Швейцария
На улицах Женевы муниципальная служба вторсырья расставила металлические контейнеры для битых и нестандартных бутылок, причем стекло сортируется по цвету: белое, зеленое, коричневое, для этого на контейнерах имеются соответствующие надписи. Для отработанных батареек вокруг крупных магазинов и школ ставят "скворечники" - небольшие ящики. Подсчитано, что 80% проданных в стране батареек вновь возвращаются жителям. Женевцы собирают и бытовой алюминий - крышки от молочных бутылок, оберточную фольгу от шоколада. В городе создана инициативная группа "Не растрачивай алюминий", которая печатает и распространяет листовки, призывающих граждан включиться в эту акцию [6].
Швеция
Для жителей 288 коммун Швеции становится довольно привычным делом сортировать мусор дома, под кухонной раковиной. Семья, живущая в отдельном доме, платит половину стоимости вывоза отходов, если подписывает обязательство сортировать пластик, жесть, стекло и бумагу, а также компостировать органические остатки. Вредные отходы выносятся в специальном красном контейнере непосредственно перед сбором мусора. Сбор ТБО производится раз в две недели машиной с автопогрузчиком, так что рабочим даже не нужно выходить из кабины[6].
В России
Москва, является крупнейшим индустриальным гигантом России, до предела насыщенным промышленными предприятиями. Площадь города с присоединенными территориями составляет 99,3 тыс. га. В этом мегаполисе проживает более 10 миллионов человек, что составляет 6% населения страны. Ежегодно в Москве образуется более 3,5 млн. тонн твердых бытовых отходов (ТБО) и около 6,1 млн. тонн промышленных отходов. В то же время переработке подвергается лишь 10% ТБО и около 59% промышленных отходов.
В Подмосковье сейчас минимум 210 полигонов сохранения отходов и свалок, 69 из которых - действующие, общая их площадь - 678 га.
Санкт-Петербург - также представляет собой мегаполис и, по размерам, равно как и по количеству производимого мусора, уступает только Москве. При этом все отходы вывозятся на окраинные и областные свалки и полигоны, которые стремительно увеличиваются в размерах. В связи с этим назрела необходимость кардинального решения проблемы утилизации ТБО и промышленных отходов. Возможных вариантов два: строительство одного-двух мусоросжигательных заводов или развитие системы цивилизованной утилизации. В рамках второго варианта в администрацию города Гринписом России были направлены предложения по селективному сбору и переработке мусора[6].
В Алтайском крае
Если взять столицу Алтайского края, то на сегодняшний день в Барнауле существует 1 полигон для утилизации твердых бытовых отходов и ряд предприятий по вывозу мусора: «Чистый город», «Экопром-Барнаул», «Эко-Стандарт», и т.д., а также мусоросортировочный комплекс «Экотехпром». МСК «Экотехпром» работает в 2 смены. Процесс сортировки проходит вручную, в штате 22 сортировщицы. Принцип работы комплекса таков: из массы поступающих отходов отделяются полезные фракции, которые могут быть использованы во вторичном обороте. Это пластик (бутылки, майонезные ведерки, упаковки из под шампуней, йогуртов и т.д.), металлические банки, стеклобой и стеклянная посуда и многое другое. Впоследствии «полезный мусор» прессуется, брикетируется и в таком виде поступает на мусороперерабатывающие предприятия.
То, что непригодно для вторичного использования, увозится на полигон твердых бытовых отходов. Мусоросортировочный комплекс открыт для всех действующих предприятий Барнаула по вывозу мусора[6].
Рынок полимерных отходов
В России каждый год образуется около 700 тыс. тонн полимерных отходов, пригодных для переработки и использования в качестве вторичных материальных ресурсов. Эту цифру можно считать заниженной, поскольку ежегодно только ПЭТ-бутылок производится и соответственно выбрасывается более 450 тыс. тонн.
Промышленность переработки полимеров в России стабильно развивается, так как цены на первичное сырье постоянно растут, все больший объем спроса приходится на вторсырье, которое переработчики используют наравне с первичным сырьем. Однако из-за неоднородности предложения по качеству отходов на рынке складывается неоднозначная ситуация. С одной стороны, существует высокий спрос на чистые отходы, а с другой на свалках накапливаются горы бытовых пластиковых отходов.
В г. Камень – на – Оби и Каменском районе каждый год образуется около 434 тонны пластиковых отходов, пригодных для переработки и использования в качестве вторичных материальных ресурсов.
| В месяц на 1 чел., пэт-тары, кг. | В год на 1 чел., пэт-тары, кг. | Кол-во жителей в г. Камень-на-оби и Каменком районе, чел. | Общее кол-во пэт-тары в год, тонны. |
| 0,660 [8] | 7,92 (0,660*12) | 434 (7,92*54797) |
PEST – анализ
Экономические факторы:
- инвестиционный климат в отрасли
- поставщики (уровень цен на закупаемое сырье)
- уровень развитости конкурентов (на территории Камня-на-Оби и Каменского района аналогичных производств нет, отсюда уровень конкуренции приближен к нулю. Данный риск практически отсутствует)
Политические факторы:
- финансирование, гранты и инициатива (на территории Камня-на-Оби проводятся конкурсы на предоставление грантов, также поддержка осуществляется со стороны Правления Алтайского края, также в виде грантов)
- экологические проблемы (уменьшение на территории Каменского района несанкционированных свалок; очищение территории от засоренности мусором; улучшение экологии)
- налоговая политика (на 2011 год в налоговой политике произошли изменения, скорее всего будет ряд доработок в Налоговом кодексе. Данный фактор является важным и достаточно неопределенным для оценки рисков)
Социальные факторы:
- демография (для данного вида бизнеса играет значимую роль, так как существует прямая зависимость от количества проживающих людей на территории Каменского района и города Камень-на-Оби и количеством мусора выбрасываемого, которое предприятие использует в качестве сырья. Уже на протяжении 9 лет количество жителей меняется незначительно)
- современные тенденции – в области утилизации отходов
- тенденции образа жизни (отношение людей к качеству жизни – жители города и района приветствуют своевременный и качественный сервис в области утилизации отходов)
- реклама и связи с общественностью (в городе и районе печатаются газеты и есть некоторое время прямых теле трансляций на канале ТНТ в которых будут публиковаться объявления и реклама о приему мусора)
Технологические факторы:
- появление новых технологий в области вывоза мусора (мульды, прессовые установки на автомобилях и стационарные);
- совершенствование программного обеспечения
SWOT – анализ
S (сильные стороны предприятия):
1.Выгодное географическое расположение предприятия (предприятие находится на равном удалении от двух основных точек сбыта нашей продукции, это город Барнаул и Новосибирск);
2.Использование современного оборудования (на предприятии используется оборудование высокотехнологичное и позволяющее изготавливать гранулят достаточно хорошего качества, что благоприятно скажется на его реализации);
3. Трудолюбие персонала.
W (слабые стороны предприятия):
1.Сложное финансовое положение;
2.Сложности в организации сбора отходов (потребуется время на то, что бы жители района и города начали в полном объеме сдавать ПЭТ бутылки на вторичную переработку, а так сложности сбора сырья в зимний период с открытого полигона(свалка));
3.Отсутствие опыта (опыт в организации и ведения данного вида бизнеса отсутствует, многие вещи делаются методом проб и ошибок, либо перенимается опыт у уже действующих предприятий).
O (благоприятные факторы рынка):
1.Высокакя потребность на утилизацию;
2. Невысокий уровень затрат на сырье (сырье достается нам по достаточно низким ценам, так как мы используем в переработку уже использованную ПЭТ тару, которая в общем обречена на уничтожение);
3.Расширение своих возможностей (существует возможность расширения производства, то есть изготавливать из гранулята конечный продукт, а также возможно получать сырье из других районов края).
T (угрожающие факторы рынка):
1.Нестабильность экономической ситуации (в сложившейся экономической ситуации существует риск нестабильной работы организации либо ее банкротства. Риск довольно не большой);
2.Возможное появление конкурентов;
3.Опережающий рост цен на энергоносители по отношению к росту цены на утилизации.
Документация для открытия
Прежде всего, необходимо получить лицензию на право заниматься сбором и переработкой твердых бытовых отходов. Для этого нужно пройти экологическую экспертизу и получить экологическое заключение. Заключение выдается на постоянной основе. Далее с заключением экспертизы, проектной документации, описанием технологических процессов потенциального мусороперерабатывающего предприятия получают разрешение от коммунального и водного хозяйства города, санитарной и противопожарной службы.
Также необходимо получить разрешение в отделе экологии и природных ресурсов на образование отходов и их размещение на своей территории [8].
Организация данного проекта
Прежде чем организовать пункт приема вторичного сырья у населения, необходимо, прежде всего, произвести согласование с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.
В отведенном месте удаленностью не менее чем на 50 метров от жилых и общественных зданий, лечебно-профилактических, детских учреждений и школ, устанавливаются вагончики, где организация закупает у населения вторсырье [9].
Основным пунктом приема пластиковых бутылок, будет отведенное место на заводе, для этого не требуется затрат на аренду вагончика. Как дополнительные источники приема пластиковых бутылок, будут установлены вагончики на территории г. Камня – на – Оби, второй вагончик на территории с. Крутиха.
В каждом вагончике, соответственно и в пункте приема на заводе будет установлены весы и пакетировочный пресс.
В каждом пункте приема необходимо будет по 2 рабочих.
Вывоз будет производиться по мере накопления собранного вторсырья.
Рекламная кампания
Чтобы обеспечить активное участие торгующих, производственных и перерабатывающих организаций и общественности в программах сбора вторсырья необходимо использовать разные рекламные продукты: ТВ, СМИ, информационные растяжки, буклеты, листовки [8].
Для нашей рекламной кампании были выбраны следующие рекламные продукты
Таблица 9 – Затраты на рекламу
| Рекламные продукты | Кол-во, шт. | Цена за шт, руб. | Сумма, руб. |
| Информационные растяжки | 6 по городу | ||
| ТВ "Камень" | 1 раз в день | ||
| Газета "Обская Новь " в с.Крутиха и Крутихинском районе | 1 раз в неделю | ||
| Газета "Каменские известия " | 1 раз в неделю | ||
| Итого | - | - |
План персонала
Для работы необходимо 14 сотрудников, должность и заработная плата которых представлена в таблице 10.
Таблица 10 – Затраты на оплату труда
| Директор | 25 000 | 25 000 | |
| Главный Бухгалтер | 15 000 | 15 000 | |
| Рабочий персонал | |||
| 1 пункт приема | |||
| Разнорабочие | |||
| 2 пункт приема | |||
| Разнорабочие | |||
| 3 пункт приема | |||
| Разнорабочие | |||
| Персонал на заводе | |||
| Водитель | 10 000 | ||
| Старший мастер | 10 000 | 10 000 | |
| Грузчик | 12 000 | 12 000 | |
| Уборщица | 7 000 | 7 000 | |
| Мастер | |||
| Итого | 155 000 |
Цена закупа и реализации
Сырьевая емкость рынка вторсырья рассчитывается из статистических данных по РФ прямо пропорционально численности и специфики населения. Согласно среднестатистическим данным по РФ на 1 человека приходится порядка 3 кг перерабатываемого вторсырья в месяц из них 22% пэт тара. Расчет количества пластиковых бутылок представлено в таблице 11[8].
Таблица 11 – Расчет количества принимаемых пэт - бутылок в месяц
| Населенные пункты | Кол-во, чел. | Размер возникающих отходов с 1 человека в месяц, кг | Объем пластиковых бутылок с 1 человека в месяц, % | Объем пластиковых бутылок с 1 человека в месяц, кг | Потери пластиковых бутылок | Кол-во отходов в месяц, т | "Выход" вторичного полиэтилена из пластиковых бутылок, т |
| г. Камень -на- Оби | 44 797 | 0,22 | 0,660 | 20% | 23,65 | 18,92 | |
| Каменский район | 10 000 | 0,22 | 0,660 | 20% | 5,28 | 4,22 | |
| с. Крутиха | 4 300 | 0,22 | 0,660 | 20% | 2,27 | 1,82 | |
| Крутихинский район | 11 930 | 0,22 | 0,660 | 20% | 6,30 | 5,04 | |
| Итого | 71 027 | - | - | - | - | 37,50 | 30,00 |
Таблица 12 – Затраты на скупку пластиковых бутылок в месяц
| Гранулят | Цена покупки у населения, руб. за кг | Объем отходов, кг | Общая сумма затрат на покупку пластика, руб. |
| Белый | 18001,08 | 108006,50 | |
| Коричневый | 9000,54 | 36002,17 | |
| Зеленый | 3,5 | 1500,09 | 5250,32 |
| Голубой | 3,5 | 1500,09 | 5250,32 |
| Итого | 30001,80 | 154509,29 |
Таблица 13 – Расчет выручки за месяц от всех пэт- бутылок ( различаемых по цветам)
| Гранулят | Распределение пластиковых бутылок в % доли | Объем пластиковых отходов в месяц, т | Цена за тонну, руб. | Выручка за месяц, руб. |
| Белый | 0,6 | 18,00 | 27 000 | 486029,24 |
| Коричневый | 0,3 | 9,00 | 10 000 | 90005,41 |
| Зеленый | 0,05 | 1,50 | 17 000 | 25501,53 |
| Голубой | 0,05 | 1,50 | 17 000 | 25501,53 |
| Итого | 30,00 | 627037,72 |
План движения денежных потоков (кэш - фло)
Таблица 14 – Денежные потоки (кэш - фло) за 2012 год
| Показатель | 2012 год | За год | |||||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||||
| Стоимость оборудования | 4190 000,00 | ||||||||||||||
| Прирост оборотного капитала | 900 000,00 | ||||||||||||||
| Сальдо реальных денег от инвестиционной деятельности | -5090000,00 | ||||||||||||||
| Операционная деятельность | |||||||||||||||
| Выручка от реализации продукции | 627037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 7524452,4 | ||
| Общая выручка | 627037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 7 524 452,64 | ||
| Операционные затраты: | |||||||||||||||
| электроэнергия на технологические цели и освещение | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 469 476,00 | ||
| расходы на ЖКХ | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 180 000,00 | ||
| расходы на покупку вторсырья (пластиковых бутылок) | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 1 854 111,54 | ||
| затраты на персонал | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 1 860 000,00 | ||
| Суммарные операционные затраты | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 4 363 587,54 | ||
| Остальные затраты: | |||||||||||||||
| расходы на пожарную и охранную сигнализацию | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 18 000,00 | ||
| отчисления на страховые взносы | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 632 400,00 | ||
| амортизация оборудования | 54 702,38 | 54 702,38 | 54 702,38 | 54 702,38 | 54 702,38 | 54 702,38 | 54 702,38 | 54 702,38 | 54 702,38 | 54 702,38 | 54 702,38 | 54 702,38 | 656 428,57 | ||
| затраты на аренду | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 943 200,00 | ||
| прочие расходы | 215 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 260 600,00 | ||
| Суммарные остальные затраты | 403 302,38 | 197 302,38 | 197302,38 | 197 302,38 | 197 302,38 | 188 302,38 | 188 302,38 | 188 302,38 | 188 302,38 | 188 302,38 | 188 302,38 | 188 302,38 | 2510628,57 | ||
| Общие издержки | 766 934,68 | 560 934,68 | 560934,68 | 560 934,68 | 560 934,68 | 551 934,68 | 551 934,68 | 551 934,68 | 551 934,68 | 551 934,68 | 551 934,68 | 551 934,68 | 6874216,11 | ||
| Прибыль до вычета налогов | -139 896,96 | 66 103,04 | 66 103,04 | 66 103,04 | 66 103,04 | 75 103,04 | 75 103,04 | 75 103,04 | 75 103,04 | 75 103,04 | 75 103,04 | 75 103,04 | 650 236,54 | ||
| Налог на прибыль | -27 979,39 | 13 220,61 | 13 220,61 | 13 220,61 | 13 220,61 | 15 020,61 | 15 020,61 | 15 020,61 | 15 020,61 | 15 020,61 | 15 020,61 | 15 020,61 | 130 047,31 | ||
| Чистая прибыль (убыток) | -111 917,56 | 52 882,44 | 52 882,44 | 52 882,44 | 52 882,44 | 60 082,44 | 60 082,44 | 60 082,44 | 60 082,44 | 60 082,44 | 60 082,44 | 60 082,44 | 520 189,23 | ||
| Накопленная чистая прибыль (убыток) | -111 917,56 | -59 035,13 | -6 152,69 | 46 729,74 | 99 612,18 | 159 694,61 | 219 777,05 | 279 859,49 | 339 941,92 | 400 024,36 | 460 106,79 | 520 189,23 | |||
| Сальдо реальных денег от операционной деятельности | -57 215,18 | 107 584,82 | 107584,82 | 107 584,82 | 107 584,82 | 114 784,82 | 114 784,82 | 114 784,82 | 114 784,82 | 114 784,82 | 114 784,82 | 114 784,82 | 1176617,80 | ||
| Основные показатели коммерческой эффективности проекта | |||||||||||||||
| Чистой приток от инвестиционной деятельности | -5090000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Чистой приток от операционной деятельности | -57 215,18 | 107 584,82 | 107 584,82 | 107 584,82 | 107 584,82 | 114 784,82 | 114 784,82 | 114 784,82 | 114 784,82 | 114 784,82 | 114 784,82 | 114 784,82 | |||
| Коэффициент дисконтирования | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | |||
| Дисконтированный поток реальных денег | -56 369,64 | 104 428,47 | 102885,19 | 101 364,72 | 99 866,72 | 104 975,56 | 103 424,19 | 101 895,76 | 100 389,91 | 98 906,32 | 97 444,65 | 96 004,58 | |||
| Накопленный дисконтированный поток | -5 146 369,64 | -5041941,17 | -4939 055,98 | -4 837 691,27 | -4 737 824,55 | -4 632 848,99 | -4 529 424,80 | -4 427 529,04 | -4 327 139,13 | -4 228 232,81 | -4 130 788,17 | -4 034 783,59 | |||
Таблица 15 – Денежные потоки (кэш - фло) за 2013 год
| Показатель | 2013 год | За год | ||||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||
| Операционная деятельность | ||||||||||||||
| Выручка от реализации продукции | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 7524452,64 | |
| Общая выручка | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 7524452,64 | |
| Операционные затраты: | ||||||||||||||
| электроэнергия на технологические цели и освещение | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 469 476,00 | |
| расходы на ЖКХ | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 180 000,00 | |
| расходы на покупку вторсырья (пластиковых бутылок) | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 1854111,54 | |
| затраты на персонал | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 1860000,00 | |
| Суммарные операционные затраты | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 4363587,54 | |
| Остальные затраты: | ||||||||||||||
| расходы на пожарную и охранную сигнализацию | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 18000,00 | |
| отчисления на страховые взносы | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 632400,00 | |
| амортизация оборудования | 98 089,29 | 98 089,29 | 98 089,29 | 98 089,29 | 98 089,29 | 98 089,29 | 98 089,29 | 98 089,29 | 98 089,29 | 98 089,29 | 98 089,29 | 98 089,29 | 1177071,43 | |
| затраты на аренду | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 78 600,00 | 943200,00 | |
| прочие расходы | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 9 600,00 | |
| Суммарные остальные затраты | 231 689,29 | 231 689,29 | 231 689,29 | 231 689,29 | 231 689,29 | 231 689,29 | 231 689,29 | 231 689,29 | 231 689,29 | 231 689,29 | 231 689,29 | 231 689,29 | 2780271,43 | |
| Общие издержки | 595 321,58 | 595 321,58 | 595 321,58 | 595 321,58 | 595 321,58 | 595 321,58 | 595 321,58 | 595 321,58 | 595 321,58 | 595 321,58 | 595 321,58 | 595 321,58 | 7143858,97 | |
| Прибыль до вычета налога | 31 716,14 | 31 716,14 | 31 716,14 | 31 716,14 | 31 716,14 | 31 716,14 | 31 716,14 | 31 716,14 | 31 716,14 | 31 716,14 | 31 716,14 | 31 716,14 | 380 593,68 | |
| Налог на прибыль | 4 757,42 | 4 757,42 | 4 757,42 | 4 757,42 | 4 757,42 | 4 757,42 | 4 757,42 | 4 757,42 | 4 757,42 | 4 757,42 | 4 757,42 | 4 757,42 | 57 089,05 | |
| Чистая прибыль (убыток) | 26 958,72 | 26 958,72 | 26 958,72 | 26 958,72 | 26 958,72 | 26 958,72 | 26 958,72 | 26 958,72 | 26 958,72 | 26 958,72 | 26 958,72 | 26 958,72 | 323 504,63 | |
| Накопленная чистая прибыль (убыток) | 26 958,72 | 53 917,44 | 80 876,16 | 107 834,88 | 134 793,59 | 161 752,31 | 188 711,03 | 215 669,75 | 242 628,47 | 269 587,19 | 296 545,91 | 323 504,63 | ||
| Сальдо реальных денег от операционной деятельности | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 1500576,06 | |
| Основные показатели коммерческой эффективности проекта | ||||||||||||||
| Чистой приток от инвестиционной деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Чистой приток от операционной деятельности | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | 125 048,00 | ||
| Коэффициент дисконтирования | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | ||
| Дисконтированный поток реальных денег | 103 042,93 | 101 520,13 | 100 019,83 | 98 541,71 | 97 085,43 | 95 650,67 | 94 237,11 | 92 844,44 | 91 472,36 | 90 120,55 | 88 788,72 | 87 476,57 | ||
| Накопленный дисконтированный поток | -3931740,66 | -3 830 220,52 | -3 730 200,69 | -3 631 658,98 | -3 534 573,55 | -3 438 922,88 | -3 344 685,77 | -3 251 841,33 | -3 160 368,97 | -3 070 248,42 | -2 981 459,70 | -2 893 983,13 | ||
Таблица 16 – Денежные потоки (кэш - фло) за 2014 год
| Показатель | 2014 год | За год | |||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Выручка от реализации продукции | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 7524452,64 |
| Общая выручка | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 627 037,72 | 7524452,64 |
| Операционные затраты: | |||||||||||||
| электроэнергия на технологические цели и освещение | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 39 123,00 | 469 476,00 |
| расходы на ЖКХ | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 180 000,00 |
| расходы на покупку вторсырья (пластиковых бутылок) | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 154 509,29 | 1854111,54 |
| затраты на персонал | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 1860000,00 |
| Суммарные операционные затраты | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 363 632,29 | 4363587,54 |
| Остальные затраты: | |||||||||||||
| расходы на пожарную и охранную сигнализацию | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 18 000,00 |
| отчисления на страховые взносы | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 |