Необходимый объем инвестиций. Направления расходования средств.
Для реализации проекта необходимы инвестиционные средства в размере: 13 млн. рублей.
Направление расходования инвестиционных средств
| Мероприятие | Сумма инвестиций, тыс. руб. | |
| 1. Приобретение оборудования | ||
| 2. Оплата труда | ||
| 3. Расходные материалы, | ||
| 4. Приобретение мебели (лабораторной, офисной) | ||
| 5. Доклинические испытания тест-систем | ||
| 6. Сертификация и регистрация тест систем в МЗ РФ | ||
| 7. Подготовка помещения по стандарту GLP | ||
| 8. Аренда помещения | ||
| 9.Командировки | ||
| 10. Маркетинг | ||
| 11. Связь и прочие | ||
| Всего | 13 000 |
Затраты на персонал
| № | Должность | З/п в месяц тыс. руб. | Кол-во |
| Административный персонал | |||
| Генеральный директор | |||
| Менеджер по продажам | |||
| Бухгалтер | |||
| Производственный персонал | |||
| Директор по научной работе и производству | |||
| Молекулярный биолог | |||
| Технолог | |||
| Лаборант | |||
| ИТОГО |
Затраты на персонал по годам
Затраты включают фонд оплаты труда с начислениями.
| Год | |||||
| Кол-во персонала | |||||
| ФОТ с налогами |
Организационный план
В первый год в предприятии будет работать 8 человек из которых 5 человек будет занято непосредственно на производстве и 3 человека АУП. Во второй год в связи с увеличением объемов производства будет увеличен производственный персонал до 6 человек. В третий и пятый год будет увеличен персонал занимающийся продажами.
Приложение 1
Таблица 3. Расходные материалы
| Реактивы и расходные материалы для исследования по онкологии | Произво дитель | Cat # | Стоимость руб. |
| Полимераза | NEB | M0267L | |
| Rnalater | Ambion | AM7021 | |
| Наборы для выделения РНК из крови, QIAamp RNA Blood Mini Kit (50) | QUIGEN | ||
| Наборы для выделения РНК из тканей, Rneasy Mini Kit (250) | QUIGEN | ||
| Наборы для выделения ДНК из тканей, Gentra Puregene Tissue Kit (4 g) | QUIGEN | ||
| Наборы для выделения ДНК из крови и тканей, QIAamp DNA Blood Mini Kit (250) | QUIGEN | ||
| Наборы для выделения ДНК из биологический жидкостей (слюна, моча), Generation Capture Column Kit (1200) | QUIGEN | ||
| Наборы для выделения плазмид, QIAprep Spin Miniprep Kit (250) | QUIGEN | ||
| iQ™ SYBR Green Supermix | Biorad | 170-8885 | |
| Олигонуклеотиды, Флюоресцентные зонды | Синтол | нет | |
| Плашки для РТ-ПЦР | Biorad | 223-9441 | |
| Оптическая пленка | Biorad | MSB-1001 | |
| Пробирки с оптической крышкой | Biorad | ||
| RNAse Zap | Ambion | AM9784 | |
| DNA Zap | Ambion | AM9890 | |
| Dnase I | Roche | 4.72E+09 | |
| Наборы для клонирования, QIAGEN PCR Cloning Kit (40) | QUIGEN | ||
| Наборы для обратной транскрипции, SuperScript® III First-Strand Synthesis System | Invitrogen | 18080-051 | |
| Праймеры | Синтол, Биомедикал | нет | |
| Итого | |||
| Итого без НДС |
| Стоимость реагентов для производства 1 набора на 100 определений | ||
| Набор на амплификацию | ||
| наименование | цена | |
| Буфер для Taq полимеразы | 14.4 | |
| магний хлорид 20мМ | ||
| dNTP | ||
| праймерR+ зонд | ||
| праймерF+ зонд | ||
| Taq полимераза | ||
| Итого | 294.4 | |
| Набор для выделения ДНК | ||
| Додецил сульфат натрия | ||
| Фенол | ||
| Хлороформ | ||
| Натрий ацетат | ||
| спирт этиловый | ||
| изоропанол | ||
| ЭДТА | ||
| Уксусная кислота | ||
| Итого | ||
| Набор для выделения РНК (для клещевого энцефалита) | ||
| меркаптоэтанол | ||
| гуанидин изотиоционат | ||
| саркозин натрия | ||
| натрий цитрат | ||
| Фенол | ||
| Хлороформ | ||
| натрий ацетат | ||
| Изопропанол | ||
| спирт этиловый | ||
| уксусная кислота | ||
| ЭДТА | ||
| Итого | ||
| Итого набор на описторхоз, боррелиоз и онкозаболевания (1+2) | 499,4 | |
| Итого набор на клещевой энцефалит ( 1+3) | 499,4 |
Производственное оборудование
| Оборудование | Кол-во единиц, шт. | Цена,тыс. руб. | Стоимость, тыс.руб. |
| Многофункциональный амплификатор (Амплификатор для проведения ПЦР в реальном времени ) | |||
| Градиентный блочный амплификатор | |||
| Спектрофотометр для микроколичеств нуклеиновых кислот Thermo Scientific NanoDropTM | |||
| Камера для электрофореза с источником питания PowerPac Basic (300) Power Supply | |||
| Универсальная видеосистема для детекции амплификации | |||
| Ламинарный шкаф | |||
| Шейкер качающий S-4, Elmi | |||
| Встряхиватель термостатируемый | |||
| Весы электронные аналитические, предел взвешивания 110 г, AP110, Ohaus, Япония | |||
| Комплект полуавтоматических дозаторов | |||
| Центрифуга напольная рефрижераторная, 5810R | |||
| Микроцентрифуга CAPSULFUGE PMC- 860, Tomy, Германия | |||
| ПЦР-бокс UVC/T-M-AR, Biosan, Латвия | |||
| Насос-компрессорMullivac, Millipore, Германия | |||
| Вортекс-микроцентрифуга, CM-70M, Elmi, Германия | |||
| Прибор для получения деионизованной воды, Elix3, Millipore, Германия | |||
| Дистиллятор АДЭ-5, Россия | |||
| Вытяжной шкаф ЛА-1800-ШВ, Лабаналит, Россия | |||
| Морозильник, -20С, Россия | |||
| Низкотемпературный морозильник MDF-U32V, Sanyo, Япония | |||
| pH-метр S-20K, Mettler Toledo, Италия | |||
| Лабораторная мебель (комплект) | |||
| Итого | |||
| Итого без НДС | 4389.8 |
Оборудование для офиса
| № | Наименование | Кол-во | Стоимость тыс. руб. | Итого тыс. руб. |
| Компьютер | ||||
| Телефонный аппарат с факсом | ||||
| МФУ | ||||
| 4. | Офисная мебель (стол, стул, тумбочка, книжный шкаф,вешалка, доска) | |||
| Итого | ||||
| Итого без НДС | 76,27 |
[1] http://marketing.rbc.ru/research/demo_31696572/2008/04/07/12594232364.pdf
[2] 10 вопросов о здравоохранении в странах, являющихся новыми соседями ЕС» http://www.euro.who.int/Document/E88202r_Russia.pdf
[3] http://www.gks.ru/free_doc/2007/demo/pol-voz07.htm
[4] . «Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 25 марта 2008 г. N 01/2659-8-32 “О лабораторной диагностике КВЭ” http://www.garant.ru/prime/20080402/4086456.htm, (http://www.rospotrebnadzor.ru)
[5] http://www.whlady.ru/archive/a_theme/index.php?SEC-TION_ID=269&ELEMENT_ID=5063.