Учет движений денежных средств

Кассовые документы.

C помощью документа «Приходный кассовый ордер» может быть зафиксировано поступление наличных денежных средств по различным торговым операциям:

· «Оплата от покупателя».

· «Прием розничной выручки».

· «Возврат денежных средств подотчетником».

· «Возврат денежных средств поставщиком».

· «Прочий приход денежных средств».

В конфигурации предусмотрен учет денежных средств в нескольких «Кассах компании», поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, в которой фиксируется поступление наличных денежных средств.

В кассе денежные средства могут храниться в одной валюте. Поэтому валюта, указанная в кассе определяет валюту оформляемого документа.

При проведении документ формирует хозяйственную операцию:

· «Приходный кассовый ордер». Погашение дебиторской задолженности контрагента по выбранной сделке. Если сделка не выбрана, то погашение дебиторских задолженностей по всем сделкам, при наличии таковых. Если после погашения остается не распределенная сумма, то начисляется кредиторская задолженность компании перед покупателем по регистру накопления «Взаиморасчеты компании». Приходуются денежные средства компании в выбранной операционной кассе по регистру накопления «Денежные средства компании».

Документ «Расходный кассовый ордер» предназначен для учета выплаты наличных денежных средств из операционной кассы компании. С помощью данного документа может быть зафиксирован расход наличных денежных средств по различным торговым операциям:

· «Оплата поставщику».

· «Возврат денежных средств покупателю».

· «Выдача денежных средств подотчетнику».

· «Выдача денежных средств в кассу ККМ».

· «Прочий расход денежных средств».

В конфигурации предусмотрен учет денежных средств в нескольких «Кассы компании». Поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, из которой будет производиться выплата наличных денежных средств. В кассе денежные средства могут храниться в одной валюте. Поэтому валюта, указанная в кассе определяет валюту оформляемого документа.

При проведении документ формирует хозяйственную операцию:

· «Расходный кассовый ордер». Хозяйственная операция погашает кредиторскую задолженность контрагента по выбранной сделке, если сделка не выбрана, то погашает кредиторские задолженности по всем сделкам, если таковые были. Если после погашения остается не распределенная сумма, то операция начисляет дебиторскую задолженность компании перед покупателем на регистре «Взаиморасчеты компании», списывает денежные средства компании в выбранной операционной кассе на регистре «Денежные средства компании».

2.2Банковские документы.

Документ «Платежное поручение» предназначен для оформления и печати платежных поручений. При создании нового документа, Организация, от имени которой оформляется платежное поручение, устанавливается в соответствии с настройками по умолчанию для пользователя. Расчетный счет (счет организации) из справочника «Банковские счета» устанавливается в соответствии с выбранным основным расчетным счетом для собственного юридического лица организации. При необходимости, в документе можно выбрать другую организацию и другой расчетный счет.

В качестве счета по умолчанию для получателя, используется тот расчетный счет, который установлен для юридического лица контрагента, как основной банковский счет. Вид платежа выбирается из списка:

· «Почтой».

· «Телеграфом».

· «Электронно».

Документ содержит хозяйственную операцию: «Платежное поручение» и изначально не создает движение, но в случае установки опции «Оплачено» при проведении документ формирует хозяйственную операцию:

· «Платежное поручение». Списывает кредиторскую задолженность компании перед контрагентом соответственно, на регистре «Взаиморасчеты компании», списывает денежный актив предприятия, хранимый на расчетных счетах, с учетом типа статьи на регистре «Денежные средства компании».

Документ «Банковская выписка» предназначен для отражения в учете движения безналичных денежных средств по расчетным счетам, вводится по реальной банковской выписке. Суммы по строкам выписки будут отнесены на взаиморасчеты с контрагентами.

При проведении документ формирует хозяйственную операцию:

· «Банковская выписка». Хозяйственная операция в зависимости от типа статьи (приход или расход) начисляет дебиторскую задолженность контрагента перед компанией или списывает кредиторскую задолженность компании перед контрагентом соответственно, на регистр «Взаиморасчеты компании», приходует или списывает денежный актив предприятия, хранимый на расчетных счетах, с учетом типа статьи на регистр «Денежные средства компании».