Сведения о поставщиках и прочих контрагентах

Управление взаиморасчетами

И денежными средствами

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ)

Содержание

1 Управление взаиморасчетами. 3

1.1 Сведения о поставщиках и прочих контрагентах. 3

1.2 Общий принцип формирования данных о взаиморасчетах. 8

1.3 Утверждение графика платежей. 9

1.4 Дополнительная информация об обмене данными с БП. 24

1.5 Взаимозачет и корректировки долга. 27

1.6 Анализ задолженности. 28

2 Учет движений денежных средств. 30

2.1 Кассовые документы. 30

2.2 Банковские документы. 33

Управление взаиморасчетами.

Сведения о поставщиках и прочих контрагентах.

Контрагенты.

«Контрагент» - это общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, организации и частные лица, с которыми пересекается деятельность компании, а также сотрудники компании (подотчетные лица).

В «1С-Рарус: ТКПТ v8» информация о поставщиках хранится в справочнике «Контрагенты».

Это многоуровневый справочник, содержащий перечень всех контрагентов компании.

Для целей управления взаиморасчетами с поставщиками можно остановиться на основных реквизитах контрагентов, договоров, банковских счетов.

В карточке контрагента важными являются следующие данные:

· «Вид контрагента». Реквизит является обязательным. Выбирается из списка значений: «Покупатель», «Поставщик», «Подотчетное лицо», «Филиал», «Собственник», «Прочее».

· «ИНН», «КПП», «Код по ОКПО», «Код ИМНС», «Освобожден от НДС». Регистрационная информация, необходимая для выписки или занесения первичной документации. Реквизиты являются обязательными.

Договора взаиморасчетов.

Для каждого контрагента в информационную систему может быть введено произвольное количество договоров взаиморасчетов. Удобство в ведении договоров состоит в том, что по каждому договору в дальнейшем, можно увидеть итоги по взаиморасчетам.

Для анализа состояния взаиморасчетов с поставщиками в справочнике «Договора взаиморасчетов» (вкладка «Счета и договоры» в карточке контрагента) необходимо заполнить следующие поля:

· «Вид договора». Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на перечисление «Виды договоров». Вид договора с контрагентом. Может принимать следующие значения: «Поставка», «Продажа», «Комиссия», «Ответственное хранение», «Прочее».

· «Срок оплаты задолженности». Срок оплаты задолженности (в днях). При этом необходимо указать способ ведения расчетов: банковских или календарных днях (данное условие оговорено в подписанном договоре). От значения данного реквизита зависит формирование графика платежей.

· «Автоматическое закрытие сделок». Если флажок установлен, то при вводе документов оплат по умолчанию будет установлен флаг, по которому при проведении документа сначала будут оплачены все незакрытые сделки.

· «Способ закрытия сделок». Алгоритм, определяющий, каким способом будут распределяться оплаты за поставленный товар. Под сделкой понимается документ возникновения «отношений». Для поставщиков это документ «Поступление товаров». В информационной системе предполагается два способа закрытия сделок: «По расчетным документам» и «По счетам и заказам». Рекомендуется выбрать первый вариант, если организация работает по факту поставки. От значения данного реквизита зависит формирование графика платежей.

· «Организация». Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Организации». Организация компании, от которой ведется договор с контрагентом.

· «Срок оплаты зависит от срока годности товаров». Указывается в случае предоставлении поставщиком отсрочки платежа в зависимости от срока годности товаров (подробно данный функционал рассматривается в отдельной теме)

Банковские счета.

В виду того, что данные о контрагентах и их реквизиты выгружаются в конфигурацию «1С: Бухгалтерия» (в том числе и для последующего проведения документов оплат задолженности перед поставщиками), следует очень внимательно относиться к вводу информации о расчетных счетах поставщиков.

Информация о банковских счетах вводится на вкладке «Счета и договоры» в карточке контрагента. Следует обратить внимание на заполнение следующих реквизитов:

· «Номер счета». Реквизит является уникальным и обязательным для заполнения. Номер расчетного счета контрагента.

· «Банк». Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Банки». Банк, в котором открыт счет. Если банк отсутствует в классификаторе банков, необходимо указать реквизиты банка.

· «Валюта денежных средств». Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Валюты». Валюта, в которой хранятся денежные средства.

· «Наименование». Наименование счета, как оно будет отображаться в справочнике. Формируется автоматически.

Типы платежных карт.

Для каждого учета видов оплат и связанных с ними взаиморасчетов и движений денежных средств, в программе имеется справочник «Типы платежных карт».

Данные виды оплат используются в документе «Закрытие кассовой смены».

При необходимости вести взаиморасчеты и движения денежных средств (например, создавать Приходный кассовый ордер по Закрытию смены на сумму наличной выручки) в виде оплаты на закладке «Взаиморасчеты» необходимо указать контрагента и договор взаиморасчетов для каждого подразделения.