Динамика валовой и чистой прибыли

Показатели	За предшествующий год	По отчету	Прирост (±Δ), тыс. руб	То же в %
1. Выручка нетто от продажи продукции				13,2
2. Себестоимость проданной продукции				5,7
Валовая прибыль				44,2
4.1 Коммерческие расходы		-	-	-
4.2 Управленческие расходы				33,4
5. Прибыль от продаж				70,6
6.1 Операционные доходы				379,4
6.2 Операционные расходы				220,2
7.1 Внереализационные доходы			-90	-54,22
7.2 Внереализационные расходы				220,2
8. Прибыль до налогообложения				82,8
9. Налог на прибыль				218,6
10. Прибыль от обычных видов деятельности				97,3
11.1 Чрезвычайные доходы	-	-	-	-
11.2 Чрезвычайные расходы	-		-	-
Чистая (нераспределенная) прибыль				44,6

Таблица 8

Динамика и структура доходов по всем видам деятельности за 2011 год

Показатели	За предыдущий год t б, тыс. руб	По отчету t0, тыс. руб	прирост	Доля в итоге, %	прирост, взвешенный на структуру
				tб	t0
1. Доходы по всем видам деятельности всего, втом числе:				100,00	100,00
Доходы по обычным видам деятельности				99,47	98,17	22579,1
Прочие операционные доходы				0,43	1,79	60,00
Внереализационные доходы			-90	0,1	0,04	-0,036
1.4 Чрезвычайные доходы			0,00	0,00	0,00	0,00
2. Расходы по всем видам деятельности всего, в том числе:				100,00	100,00
2.1 Затраты на производство и реализацию продукции				83,59	79,06	6324,8
2.2 Управленческие расходы				14,32	17,09	1368,74
2.3 Прочие операционные расходы				1,80	2,99	77,47
2.4 Внереализационные расходы				0,29	0,86	9,47
2.5 Чрезвычайные расходы	-
3. Прибыль от реализации продукции (валовая без учета расходов по управлению)				100,00	100,00
4. Прибыль от продаж (с учетом расходов по управлению)				29,22	34,55	2415,39
5. Прибыль до налогообложения				21,57	27,34	1656,26
6. Прибыль от обычной деятельности (после налогообложения)				16,85	16,89	430,53
7. Чистая прибыль (нераспределенная)				16,85	16,89	430,53

Таблица 9

Динамика и структура рентабельности продаж

Показатели	За предшествующий год, tб	По отчету, t0	Прирост	Индекс роста
Доля валовой прибыли в выручке от продажи продукции, товаров, работ, услуг	19,49%	24,83%	5,34	1,27
Рентабельность затрат на производство продукции, товаров, работ, услуг	24,2%	33,02%	8,82	1,36
Доля прибыли от продаж в выручке от продаж продукции, товаров, работ, услуг	5,69%	8,58%	2,89	1,51
Рентабельность всех производственных затрат	6,04%	9,38%	3,34	1,55
Доля прибыли до налогообложения в выручке от продаж продукции, товаров, работ, услуг	4,20%	6,79%	2,59	1,62
Доля чистой прибыли в выручке от продаж продукции, товаров, работ, услуг	3,28%	4,19%	0,91	1,28
Рентабельность всех затрат, исчисленная по прибыли до налогообложения	4, 36%	7,14%	2,78	1,63
Рентабельность всех затрат, исчисленная по чистой прибыли	3,41%	4,41%		1,29

Таблица 10

Динамика и структура доходов, сгруппированных по источникам (по видам продукции транспортного предприятия)

Показатели	По бизнес-плану (тыс. руб.)	По отчету (тыс. руб.)	Темп роста, %	Доля в общем итоге	Пересчитанный план на фактическую структуру, тыс. руб.	Отклонение от пересчитанного плана, тыс. руб.	Доля пересчитанного отклонения в общем приросте, %
				По плану	По отчету
1. Доходы от перевозок всего, в т. ч.:			98,50	56,13	53,91	103561,11	2638,89	53,74
Доходы от перевозок и песка собственной добычи			97,56	42,74	40,66	78107,86	1992,14	40,57
Доходы от перевозок остальных грузов			101,47	13,39	13,25	25453,25	646,75	13,17
2. Доходы от погрузо-разгрузочных работ всего, в т. ч.:			104,09	29,01	29,45	56573,45	1437,55	29,28
Доходы от ПРР на добыче песка			102,35	17,96	17,92	34424,32	886,68	18,06
Доходы от ПРР на выгрузке песка			107,25	10,05	10,51	20189,71	510,29	10,39
Доходы от ПРР на остальных грузах			103,25	1,00	1,02	1952,42	40,58	0,83
Прочие доходы			113,53	13,35	14,78	28392,38	730,62	14,88
4. Итого доходов от обычных видов деятельности (от производственной уставной деятельности)			102,18	98,50	98,13	188507,73	4826,27	98,29
Доходы от реализации имущества			129,50	1,45	1,83	3515,43	84,57	1,72
Прочие внереализацион-ные доходы			69,09	0,05	0,04	73,00		0,06
7. Итого внереализацион-ные и операционные доходы			127,18	1,50	1,86	3573,06	102,94	2,10
8. Всего доходов			102,56	100,00	100,00			100,00
в том числе полученные внутри корпорации

Таблица 11

Динамика и структура доходов, сгруппированных по коммерческому признаку (по заказам клиентуры)

Показатели	По бизнес - плану, tпл, тыс руб	По отчету, t0, тыс руб	Прирост (±Δ), тыс. руб	Доля в итоге	По бизнес - плану	По отчету	Средняя цена	индекс средних цен руб/т
					Объем реализ. продукции, тыс тонн	Грузооборот, тыс т/км	Объем реализпродукции, тыс тонн	Грузо-оборот, тыс т/км	По бизнес - плану руб/т	По бизнес - плану руб/ 1000 т/км	По отчету руб/т	По отчету руб/ 1000 т/км
1. Доходы от реализации песка всего:				70,74	69,09					31,24	0,24	30,93	0,24	0,99
ЗАО №1			-2119	21,97	20,35					27,23	0,21	26,72	0,21	0,98
ЗАО №2			-1247	40,60	38,96					35,45	0,28	34,89	0,28	0,98
Предприятие А				3,43	3,44					26,40	0,17	33,89	0,21	1,28
Предприятие Б				4,74	6,34						0, 18		0,18	0,96
2. Доходы от погрузочно - разгрузочных работ:				1,01	1,02					3,99		4,12		1,03
ДСК - 1			-28	0,07	0,06		-		-	1,65		1,33		0,8
ДСК - 2			-5	0,07	0,07		-		-	1,65		1,57		0,95
ДСК - 3				0,08	0,08		-		-	1,71		1,92		1,12
АБЗ				0,44	0,44		-		-	4,86		4,93		1,01
П база 1				0,32	0,34		-		-	20,37		21,71		1,07
П база 2			-1	0,03	0,03		-		-	2,04		2,00		0,98
3. Доходы от перевозки прочих грузов всего				13,39	13,24					88,69	0,26	90,31	0,27	1,02
Предприятие В			-2167	2,13	0,98						0,38	80,54	0, 15	0,39
Предприятие Г				2,09	2,24					53,48	0,09	61,40	0,11	1,15
Предприятие Д				1,3	1,42						0,4	96,52	0,39	0,97
Предприятие Е				7,87	8,6					88,88	0,39	103,34	0,46	1,16
4. Прочие доходы				14,86	16,65
5. Доходов всего				100,0	100,0					37,02	0,29	38,07	0,29	1,02
В том числе получены внутри корпорации			-10351	26,95	21,02

Таблица 12