Отчёт о движении денежных средств
Приложение 1
Бухгалтерский баланс
| на 31.12.2014 г. | КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | ||
| Дата (число, месяц, год) | 31.12.2014 | |
| Организационно-правовая форма ОАО «Механический завод «Вега» | по ОКПО | 5ХХХХХХХ |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 741ХХХХХХХ |
| Вид экономической деятельности машиностроение | ОКВЭД | 29.ХХ.Х |
| Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47 / 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | |
| Местонахождение (адрес) Российская Федерация, | ||
| 454000, г. Челябинск, ул. Ххххххххх, д.ХХХ |
| Пояснения | А К Т И В | Код строки | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. | На 31.12.2012 г. |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
| 1.1 | Нематериальные активы (04, 05) | 6 522 | 7 899 | 10 679 | |
| 1.5 | Результаты исследований и разработок (04; 08) | 248 543 | 124 733 | 43 867 | |
| Нематериальные поисковые активы | – | – | – | ||
| Материальные поисковые активы | – | – | – | ||
| 2.1, 2.2 | Основные средства (01, 02, 03, 07, 08, 60) | 1 175 642 | 1 227 379 | 1 232 896 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | – | – | – | ||
| 3.1, 3.2 | Долгосрочные финансовые вложения (58,59) | 7 966 526 | 2 132 310 | 1 732 396 | |
| Отложенные налоговые активы (09) | 512 451 | 478 305 | 566 607 | ||
| Прочие внеоборотные активы (97) | 3 893 | 13 265 | 8 123 | ||
| Итого по разделу I | 9 913 577 | 3 983 891 | 3 594 568 | ||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
| 4.1 | Запасы (10, 14, 15, 16, 20, 23, 29, 41, 43, 45) | 1 026 754 | 949 706 | 787 262 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 9 615 | 20 314 | 13 835 | ||
| 5.1, 5.2 | Дебиторская задолженность (60, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 76) | 1 230 401 | 651 778 | 471 792 | |
| 3.1 | Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (58) | 168 292 | 46 495 | 9 073 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (50, 51, 55, 57) | 96 707 | 3 602 | |||
| Прочие оборотные активы (50-03, 94, 97) | 13 168 | 5 460 | 6 444 | ||
| Итого по разделу II | 2 544 937 | 1 677 355 | 1 288 549 | ||
| БАЛАНС (1100+1200) | 12 458 514 | 5 661 246 | 4 883 117 |
Окончание приложения 1
| Пояснение | П А С С И В | Код строки | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. | На 31.12.2012 г. |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (80) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | – | – | – | ||
| Переоценка внеоборотных активов | – | – | – | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) | – | – | – | ||
| Резервный капитал (82) | 211 768 | 211 768 | 184 436 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84, 99) | 89 932 | -325 636 | -595 159 | ||
| Итого по разделу III | 2 801 700 | 2 386 132 | 2 089 277 | ||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| Заемные средства (67) | 7 425 627 | 1 617 395 | – | ||
| Отложенные налоговые обязательства (77) | 109 008 | 103 732 | 94 996 | ||
| Оценочные обязательства (96) | – | – | – | ||
| Прочие обязательства | – | – | – | ||
| Итого по разделу IV | 7 534 635 | 1 721 127 | 94 996 | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| Заёмные средства (66) | 165 139 | 1 812 440 | |||
| 5.3, 5.4 | Кредиторская задолженность (60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 76) | 1 463 399 | 1 294 715 | 769 199 | |
| Доходы будущих периодов (98) | – | ||||
| Оценочные обязательства (96) | 493 641 | 258 174 | 116 256 | ||
| Прочие обязательства | – | – | – | ||
| Итого по разделу V | 2 122 179 | 1 553 987 | 2 698 844 | ||
| БАЛАНС (1300+1400+1500) | 12 458 514 | 5 661 246 | 4 883 117 |
Руководитель __________ / Иванов И.И. / Главный бухгалтер __________ / Петров П.П. /
14 марта 2015 г.
Приложение 2
Отчёт о финансовых результатах
| за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. | КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | ||
| Дата (число, месяц, год) | 31.12.2014 | |
| Организационно-правовая форма ОАО «Механический завод «Вега» | по ОКПО | 5ХХХХХХХ |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 741ХХХХХХХ |
| Вид экономической деятельности машиностроение | ОКВЭД | 29.ХХ.Х |
| Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47 / 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | |
| Местонахождение (адрес) Российская Федерация, | ||
| 454000, г. Челябинск, ул. Ххххххххх, д.ХХХ |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| Выручка | 19 792 931 | 14 928 758 | ||
| Себестоимость продаж | (17 117 395) | (13 475 779) | ||
| Валовая прибыль (убыток) | 2 675 536 | 1 452 979 | ||
| Коммерческие расходы | (786 412) | (358 443) | ||
| Управленческие расходы | (453 569) | (376 342) | ||
| Прибыль (убыток) от продаж | 1 435 555 | 718 194 | ||
| Доходы от участия в других организациях | 6 012 | 8 152 | ||
| Проценты к получению | 20 027 | 45 334 | ||
| Проценты к уплате | (258 164) | (208 087) | ||
| Прочие доходы | 1 445 346 | 1 001 181 | ||
| Прочие расходы | (2 003 557) | (1 061 760) | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 645 219 | 503 014 | ||
| Текущий налог на прибыль | (257 606) | (106 780) | ||
| в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 99 693 | 103 215 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | (5 276) | (8 736) | ||
| Изменение отложенных налоговых активов | 34 145 | (88 302) | ||
| Прочее | (914) | (2 341) | ||
| Чистая прибыль (убыток) | 415 568 | 296 855 |
Окончание приложения 2
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| СПРАВОЧНО | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | – | – | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | – | – | ||
| Совокупный финансовый результат периода | 415 568 | 296 855 | ||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 1,66 | 1,19 | ||
| Разводнённая прибыль (убыток) на акцию | – | – |
Руководитель __________ / Иванов И.И. / Главный бухгалтер __________ / Петров П.П. /
14 марта 2015 г.
Приложение 3
Отчёт о движении денежных средств
| за 12 месяцев 2014 года | КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | ||
| Дата (число, месяц, год) | 31.12.2014 | |
| Организационно-правовая форма ОАО «Механический завод «Вега» | по ОКПО | 5ХХХХХХХ |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 741ХХХХХХХ |
| Вид экономической деятельности машиностроение | ОКВЭД | 29.ХХ.Х |
| Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47 / 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | |
| Местонахождение (адрес) Российская Федерация, | ||
| 454000, г. Челябинск, ул. Ххххххххх, д.ХХХ |
| Наименование показателя | Код строки | За отчётный период | За аналогичный период предыдущего года |
| Денежные потоки от текущих операций | |||
| Поступило денежных средств – всего | 22 029 406 | 17 071 296 | |
| в том числе: | |||
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 21 789 619 | 17 007 985 | |
| прочие поступления | 239 787 | 63 311 | |
| Направлено денежных средств – всего | (21 553 629) | (16 561 532) | |
| в том числе: | |||
| на оплату товаров, работ, услуг | (17 537 608) | (13 270 368) | |
| на оплату труда | (1 972 896) | (1 628 328) | |
| на выплату процентов по долговым обязательствам | (268 278) | (194 577) | |
| на расчеты по налогам и сборам | (177 538) | (137 976) | |
| на прочие выплаты, перечисления | (1 597 309) | (1 330 283) | |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 475 777 | 509 764 | |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| Поступило денежных средств – всего | 1 436 707 | 4 192 933 | |
| в том числе: | |||
| от продажи объектов основных средств и иного имущества | 1 527 | ||
| от продажи акций других организаций (долей участия) | |||
| от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг | 1 405 313 | 4 192 514 | |
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 29 672 | ||
| Направлено денежных средств – всего | (7 802 925) | (4 490 854) | |
| в том числе: | |||
| на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию и подготовку к использованию основных средств и нематериальных активов | (144 454) | (258 212) | |
| на финансовые вложения | (7 658 471) | (4 232 642) | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | (6 366 218) | (297 921) |
Окончание приложения 3
| Наименование показателя | Код строки | За отчётный период | За аналогичный период предыдущего года |
| Денежные потоки от финансовых операций | |||
| Поступило денежных средств – всего | 8 938 159 | 1 585 068 | |
| в том числе: | |||
| кредитов и займов | 8 938 159 | 1 585 068 | |
| Направлено денежных средств – всего | (2 954 613) | (1 793 451) | |
| в том числе: | |||
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | – | – | |
| на выплату дивидендов | – | – | |
| на погашение кредитов и займов | (2 954 613) | (1 793 451) | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 5 983 546 | (208 383) | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 105 | 3 460 | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 3 603 | ||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 96 708 | 3 603 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0,50 | –4 |
Руководитель __________ / Иванов И.И. / Главный бухгалтер __________ / Петров П.П. /
14 марта 2015 г.
Приложение 4