Отчетность фирмы ( поквартально)
Ассортимент товара
| Наименование | Кол-во купленного товара, штук |
| Товар 3 | |
| Товар 4 | |
| Товар 5 | |
| Товар 6 | |
| Товар 7 | |
| Товар 8 |
Основные средства
| Наименование | Дата приобретения | Количество |
| Помещение под офис | 1.01 | |
| Автомобиль Волга 31029 | 15.02 | |
| Автомобиль Волга 31029 | 15.02 |
Имущество необходимое для функционирования фирмы
| Наименование | Дата приобретения | Количество |
| Стол письменный | 01.02 | |
| Стул | 01.02 | |
| Компьютер | 01.02 | |
| Принтер | 01.02 | |
| Кассовый аппарат | 01.02 |
Штат сотрудников
| № | ФИО | Должность | Оклад | Принят с |
| Егоров В.И. | управляющий | 01.02 | ||
| Лисичкина Л.Т. | ст. менеджер | 04.01 | ||
| Трушина Г.Н. | менеджер | 01.02 | ||
| Любимов И.В. | менеджер | 05.01 | ||
| Петров В.В. | водитель | 04.01 | ||
| Романов А.В. | водитель | 15.01 | ||
| Синицын П.П. | водитель | 04.01 |
Движение денежных средств
| № | Поступление денежных средств | Оплата за товар | ||
| Расчетный счет | Касса | Расчетный счет | Касса | |
| 62% | 18% | 58% | 14% |
· Поступление денежных средств в % от суммы проданных товаров = 80%
· Оплата за товар в % от суммы купленных товаров = 72%
Доходы фирмы
Продажи товаров за 1ый квартал
| Наименование | Цена покупки | Кол-во проданного товара (розница) | Наценка при продаже (розница) | Сумма продажи (розница) | Кол-во проданного товара(опт) | Наценка при продаже (опт) | Сумма продажи (опт) | Общая стоимость проданного товара |
| Товар 3 | 25% | 201562.5 | 20% | 282562,5 | ||||
| Товар 4 | 25% | 20% | ||||||
| Товар 5 | 25% | 20% | ||||||
| Товар 6 | 25% | 126792,5 | 20% | 323592,5 | ||||
| Товар 7 | 25% | 20% | ||||||
| Товар 8 | 30% | 25% | ||||||
| Итого |
Из них оплачено = 3370432
Сумма продаж в год = 16852160
Получен кредит банка на приобретение основных средств
| Наименование основных средств | Сумма кредита | Процентная ставка |
| Помещение под офис | 1 500 000 | 16% |
| Автомобиль Волга 31029 | 135 000 | 16% |
| Автомобиль Волга 31029 | 235 000 | 17% |
| Итого | 1 870 000 |
Расходы фирмы
Приобретено товаров за 1ый квартал
| Наименование | Кол-во купленного товара | Цена покупки | Сумма покупки | Остаток товара | Сумма остатка товара |
| Товар 3 | |||||
| Товар 4 | |||||
| Товар 5 | |||||
| Товар 6 | |||||
| Товар 7 | |||||
| Товар 8 | |||||
| Итого |
Из них оплачено = 2618431
Сумма покупки за год = 14546840
Приобретены основные средства
| Наименование | Дата приобретения | Количество | Цена |
| Помещение под офис | 1.01 | 1 500 000 | |
| Автомобиль Волга 31029 | 15.02 | 135 000 | |
| Автомобиль Волга 31029 | 15.02 | 235 000 | |
| Итого |
Приобретение имущества
| Наименование | Дата приобретения | Количество | Цена за шт. | Сумма |
| Стол письменный | 01.02 | |||
| Стул | 01.02 | |||
| Компьютер | 01.02 | |||
| Принтер | 01.02 | |||
| Кассовый аппарат | 01.02 | |||
| Итого |
Расчет с банком по кредиту (в год)
| Вид кредита | Аннуитетный платеж по кредиту | Выплаты по кредиту | % по кредиту |
| Помещение под офис | 458181.82 | 218181,82 | |
| Автомобиль Волга 31029 | |||
| Автомобиль Волга 31029 | 138256,5 | 9987,5 | |
| Итого | 690525,82 | 418938,32 | 271587,5 |
Расчет заработной платы и социальных отчислений
| № | ФИО | Должность | Оклад | Принят с | Зарплата за год | Отчисления за год |
| Егоров В.И. | управляющий | 01.02 | ||||
| Лисичкина Л.Т. | ст. менеджер | 04.01 | ||||
| Трушина Г.Н. | менеджер | 01.02 | ||||
| Любимов И.В. | менеджер | 05.01 | ||||
| Петров В.В. | водитель | 04.01 | ||||
| Романов А.В. | водитель | 15.01 | ||||
| Синицын П.П. | водитель | 04.01 | ||||
| Итого |
Начислена заработная плата за год в размере = 439800 + 131940= 571740
Прочие расходы
| № | Статья расходов | квартал | год |
| Реклама | |||
| Приобретены канцтовары | |||
| Интернет | |||
| итого |
Аренда торгового помещения
| Площадь | Цена 1 м2 | Арендная плата за квартал | Арендная плата за год |
Амортизация основных средств
| Наименование | Дата приобретения | Количество | Цена | Лет службы | Отчисления за первый год |
| Помещение под офис | 1.01 | ||||
| Автомобиль Волга 31029 | 15.02 | 135 000 | |||
| Автомобиль Волга 31029 | 15.02 | 235 000 | |||
| Итого |
Собственный капитал фирмы
Уставный капитал = 100 000 руб.
Резервный капитал = 20 000 руб.
Задолженности фирмы
Долгосрочная кредиторская задолженность
Выплаты по кредиту за квартал = 104734,58 руб.
На конец 1 квартала
1870000 – 104734,58 = 1765265,42 руб.
На конец 2 квартала
1765265,42 - 104734,58 = 1660530,84 руб.
На конец 3 квартала
1660530,84 - 104734,58 = 1555796,26 руб.
На конец года
1555796,26 - 104734,58 = 1451061,68 руб.
Краткосрочная кредиторская задолженность
За квартал
3636710 * 0,28 = 1018278,8 руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность
За квартал
4213040 * 0,2 = 842608 руб.
Отчетность фирмы ( поквартально)
1 квартал
| Актив | ||
| На начало периода | На конец периода | |
| 1. Внеоборотные активы, в том числе: | ||
| - внеоборотные материальные активы; | - | |
| - нематериальные активы. | - | - |
| 2. Долгосрочные финансовые вложения. | - | - |
| 3.Оборотные активы. | - | |
| Итого Актив | ||
| Пассив | ||
| На начало периода | На конец периода | |
| 1. Собственный капитал. | - | |
| 2. Долгосрочная и среднесрочная кредиторская задолженность. | - | |
| 3.Краткосрочная кредиторская задолженность. | - | |
| Итого Пассив |
2 квартал
| Актив | ||
| На начало периода | На конец периода | |
| 1. Внеоборотные активы, в том числе: | ||
| - внеоборотные материальные активы; | ||
| - нематериальные активы. | - | - |
| 2. Долгосрочные финансовые вложения. | - | - |
| 3.Оборотные активы. | ||
| Итого Актив | ||
| Пассив | ||
| На начало периода | На конец периода | |
| 1. Собственный капитал. | ||
| 2. Долгосрочная и среднесрочная кредиторская задолженность. | ||
| 3.Краткосрочная кредиторская задолженность. | ||
| Итого Пассив |
3 квартал
| Актив | ||
| На начало периода | На конец периода | |
| 1. Внеоборотные активы, в том числе: | ||
| - внеоборотные материальные активы; | ||
| - нематериальные активы. | - | - |
| 2. Долгосрочные финансовые вложения. | - | - |
| 3.Оборотные активы. | ||
| Итого Актив | ||
| Пассив | ||
| На начало периода | На конец периода | |
| 1. Собственный капитал. | ||
| 2. Долгосрочная и среднесрочная кредиторская задолженность. | ||
| 3.Краткосрочная кредиторская задолженность. | ||
| Итого Пассив |
4 квартал
| Актив | ||
| На начало периода | На конец периода | |
| 1. Внеоборотные активы, в том числе: | ||
| - внеоборотные материальные активы; | ||
| - нематериальные активы. | - | - |
| 2. Долгосрочные финансовые вложения. | - | - |
| 3.Оборотные активы. | ||
| Итого Актив | ||
| Пассив | ||
| На начало периода | На конец периода | |
| 1. Собственный капитал. | ||
| 2. Долгосрочная и среднесрочная кредиторская задолженность. | ||
| 3.Краткосрочная кредиторская задолженность. | ||
| Итого Пассив |