График реализации проекта.
Рисунок 3.2. Диаграмма Ганта
Более подробно в графике предполагаемых работ в таблице 3.2.
Таблица 3.2. График предполагаемых работ
| Название задачи | Длительность | Начало | Окончание |
| Разработка идеи | 3 дней | Пн 03.10.11 | Ср 05.10.11 |
| Разработка бизнес плана | 60 дней | Чт 06.10.11 | Ср 28.12.11 |
| Сбор документов для регистрации ООО | 7 дней | Чт 29.12.11 | Пт 06.01.12 |
| Регистрация ООО | 10 дней | Пн 09.01.12 | Пт 20.01.12 |
| Покупка оборудования | 14 дней | Пн 23.01.12 | Чт 09.02.12 |
| Ввод в эксплуатацию | 5 дней | Пт 10.02.12 | Чт 16.02.12 |
Сетевой график работ представлен на рисунке 3.3.
Рисунок 3.3.Сетевой график
Производственный план
Для регистрации ООО необходимо воспользоваться услугами консалтингового агентства.
Таблица 4.1. Расходы на регистрацию.
| Регистрация | Стоимость |
| Регистрация ООО[2] | |
| Регистрация ККМ[3] | |
| Итого |
Обоснование месторасположения
Данное агентство по оказанию фотоуслуг будет находиться по адресу Центральный проспект, д.6 (здание "клюшки"). Данное месторасположение является наиболее приемлемым согласно результатам проведенного опроса ( 50 % респондентов наиболее удобным расположением указали Центральный проспект и близлежащие районы), а так же помещение обладает всеми необходимыми характеристиками. Помещение будет взято в аренду. Нежилое помещение, 20 м2 , 700 руб. за 1 м2 в месяц (14000 руб. в месяц; 168000 руб. в год).
Все заказы будут оформляться через интернет на сайте www.fishpho-studio.ru. Затраты для создания сайта 20000 рублей и оплата сайта на www.masterhost.ru 2000 руб.\год - хостинг, 1000 руб.\год – домен. Аренда помещения 5760 руб./мес.
Оборудование
Необходимое оборудование и техника для функционирования фотоагентства будет закупаться через интернет на сайте www.pleer.ru. Так же необходимо купить мебель для оборудования офиса, которая будет куплена на сайте www.ikea.com. Для запуска производства услуг необходимо оборудование на сумму 347347 рублей. Так же необходимы:
Таблица 4.2. Затраты на оборудование.
| № п\п | Наименование элементов затрат | Кол-во,шт. | Сумма, руб. |
| Фотоаппарат Canon EOS 5D Mark II Body | |||
| Объектив Canon EF 135 mm F/2.0 L USM Объектив Canon EF-S 10-22 mm F/3.5-4.5 USM Объектив Canon EF 70-200 mm F/4.0 L IS USM Объектив Canon EF 50 mm F/1.2 L USM | |||
| Флеш карта 4Gb - Transcend 133x Ultra Speed - Compact Flash | |||
| Рюкзак Kata KT PL-B-282 Beetle-282 | |||
| Карт-ридер Transcend Card Reader P5 TS-RDF8K Black | |||
| Вспышка Canon Speedlite 580EX II / 580 EX II | |||
| Рассеиватель Doerr PRO-3 Diffusor Canon Рассеиватель LumiQuest LQ-106 Promax Accessory Kit / LQ-932 | |||
| Аккумулятор AAA - GP R03 1000 mAh Ni-MH (2 штуки) | |||
| Графический планшет Wacom Intuos 4 M size | |||
| Зонт черный/белый комбинированный 102 см. | |||
| Кассовый аппарат | |||
| Письменный стол с полками | |||
| Стул | |||
| Шкаф для папок | |||
| Корзина для бумаг | |||
| Подвесной светильник | |||
| Настольная лампа | |||
| ИТОГО: |
Сотрудники
В ООО «Рыба» будет задействовано 4 сотрудника.Месячный фонд заработной платы составит 75000 руб.
Таблица 4.3. Заработная плата сотрудников
| Должность | Количество человек | з/п, руб. /чел. | з/п, руб. | з/п, в год |
| Генеральный директор, фотограф | ||||
| Бухгалтер, администратор | ||||
| Дизайнер | ||||
| Ассистент фотографа | ||||
| ИТОГО: |
Постоянные затраты составляют 133493 руб.
Таблица 4.4.Постоянные затраты
| Затраты | |
| Заработная плата | 75 000 |
| Аренда | 5 760 |
| Выплата кредита | 39 333 |
| Маркетинговые мероприятия | 13 400 |
| Итого: |
План по оказанию услуг.
Таблица 4.5.Цены на продукцию
| Описание заказа | Стоимость |
| Свадебная съемка | 1500 руб./час |
| Студийная съемка | 2000 руб./час |
| Съемка на пленере | 1500 руб./час |
| Семейная съемка (дети) | 1500 руб./час |
| Love-story | 1500 руб./час |
| Предметная съемка | 2500 руб./час |
| Рекламная съемка | 3000 руб./час |
| Репортажная съемка | 2000 руб./час |
| Коллажирование, ретушь старых фотографий | 500 руб./шт. |
| Создание фотокниг по индивидуальному заказу | 5000 руб./шт. |
Финансовый план
Финансовый анализ ООО «Рыба» проведен за период 36 месяцев, начиная от даты ввода в эксплуатацию комплекса – 16 февраля 2012 г. В финансовом плане укрупнено, учтены следующие налоги: налог на прибыль – 6%, отчисления в пенсионный фонд - 34%, ФОМС –0,02%.
Обоснование доходов и расходов:
При открытии агентства по оказанию фотоуслуг необходимо помещение под офис, затраты на аренду которого составят 14000 рублей. Расходы на основное оборудование составляют 347347 рублей. (Таблица 4.2)
Расходы на регистрацию
Таблица 5.1. Расходы на регистрацию
| Регистрация | Стоимость |
| Регистрация ООО[4] | |
| Регистрация ККМ[5] | |
| Итого |
Инвестиционные затраты составят 342007 руб.
Таблица 5.2. Инвестиционные затраты
| Наименование | Дата ввода в действие | Затраты по приобретению |
| Фотоаппарат Canon EOS 5D Mark II Body | Февраль | |
| Объектив Canon EF 135 mm F/2.0 L USM Объектив Canon EF-S 10-22 mm F/3.5-4.5 USM Объектив Canon EF 70-200 mm F/4.0 L IS USM Объектив Canon EF 50 mm F/1.2 L USM | Февраль | |
| Флеш карта 4Gb - Transcend 133x Ultra Speed - Compact Flash | Февраль | |
| Рюкзак Kata KT PL-B-282 Beetle-282 | Февраль | |
| Карт-ридер Transcend Card Reader P5 TS-RDF8K Black | Февраль | |
| Вспышка Canon Speedlite 580EX II / 580 EX II | Февраль | |
| Рассеиватель Doerr PRO-3 Diffusor Canon Рассеиватель LumiQuest LQ-106 Promax Accessory Kit / LQ-932 | Февраль | |
| Графический планшет Wacom Intuos 4 M size | Февраль | |
| Зонт черный/белый комбинированный 102 см. | Февраль | |
| Кассовый аппарат ККМ ЭЛВЕС-МК | Февраль | |
| Письменный стол с полками | Февраль | |
| Стул | Февраль | |
| Шкаф для папок | Февраль | |
| Корзина для бумаг | Февраль | |
| Подвесной светильник | Февраль | |
| Настольная лампа | Февраль | |
| Итог |
Так же расходы включают рекламу в интернете:
· Nevesta.info: большой баннер на главную страницу - 3000р.\мес.
· Клуб молодоженов: большой баннер на главную страницу - 5000р.\мес.
· MyWed.ru: выделение цветом в списке фотографов, возможность добавлять фотографии в объявлении - 2000р.\мес.
· Яндекс.Директ: объявление на Яндексе - 30коп.\за 1 посещение сайта. 1000р.\мес.
· Яндекс.Услуги: объявление на Яндексе - 15р.\за 1 посещение сайта. 2000р.\мес.
· Сотрудничество с компанией "SEO Dream": продвижения сайта - 400р.\день
Доходы ООО «Рыба» представляют собой доходы от оказания фотоуслуг. В соответствии с проведенным маркетинговым исследованием на основе анкетирования предполагается выручка 370000 рублей при 100% загрузке. На основе приведенных данных можно спрогнозировать объем выручки по месяцам:
Таблица 5.3. План выручки.
| 2012 год | Загруженность | Предполагаемая выручка |
| Февраль | 20% | |
| Март | 29% | |
| Апрель | 35% | |
| Май | 42% | |
| Июнь | 47% | |
| Июль | 53% | |
| Август | 61% | |
| Сентябрь | 68% | |
| Октябрь | 73% | |
| Ноябрь | 77% | |
| Декабрь | 82% | |
| 2013 год (в месяц) | 87% | |
| 2012 год (в месяц) | 92% |
Финансирование.
Заемные средства в виде кредита «Доверие»[6] в Сбербанке на сумму 400000 рублей18% годовых на срок 12 месяцев. Планируется выплата кредита равными долями.
Таблица 5.4. Выплата кредита.
| № | Месяц Платежа | Основной долг | Проценты | Взнос |
| 02/2012 | 33333,33 | 39333,33 | ||
| 03/2012 | 33333,33 | 39333,33 | ||
| 04/2012 | 33333,33 | 39333,33 | ||
| 05/2012 | 33333,33 | 39333,33 | ||
| 06/2012 | 33333,33 | 39333,33 | ||
| 07/2012 | 33333,33 | 39333,33 | ||
| 08/2012 | 33333,33 | 39333,33 | ||
| 09/2012 | 33333,33 | 39333,33 | ||
| 10/2012 | 33333,33 | 39333,33 | ||
| 11/2012 | 33333,33 | 39333,33 | ||
| 12/2012 | 33333,33 | 39333,33 | ||
| 01/2013 | 33333,33 | 39333,33 | ||
| Итого |
Денежные потоки.
Прогноз движения денежных средств на 36 месяцев в приложении №2.1 и 2.2.
Таблица 5.5. Прогноз движения денежных средств с 16.02.12 по 12.07.12