Просроченная задолженность х х х

Просроченные проценты х х х

Депозиты в Банке России

До востребования А

На 1 день А

На срок от 2 до 7 дней А

На срок от 8 до 30 дней А

На срок от 31 до 90 дней А

На срок от 91 до 180 дней А

На срок от 181 дня до 1 года А

На срок от 1 года до 3 лет А

На срок свыше 3 лет А

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 319 х х х

Кредиты и депозиты, предоставленные

Кредитным организациям

Кредит, предоставленный при

Недостатке средств на корреспон-

дентском счете («овердрафт») А

На 1 день А

На срок от 2 до 7 дней А

На срок от 8 до 30 дней А

На срок от 31 до 90 дней А

На срок от 91 до 180 дней А

На срок от 181 дня до 1 года А

На срок от 1 года до 3 лет А

На срок свыше 3 лет А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

До востребования А

Резервы на возможные потери П

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 320

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА

(СЧЕТ № 32015)

Кредиты и депозиты, предоставленные

Банкам-нерезидентам

Кредит, предоставленный при

Недостатке средств на

корреспондентском счете («овердрафт») А

На 1 день А

На срок от 2 до 7 дней А

На срок от 8 до 30 дней А

На срок от 31 до 90 дней А

На срок от 91 до 180 дней А

На срок от 181 дня до 1 года А

На срок от 1 года до 3 лет А

На срок свыше 3 лет А

До востребования А

Резервы на возможные потери П

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 321

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА

(СЧЕТ № 32115)

Прочие размещенные средства

В КО

До востребования А

На 1 день А

На срок от 2 до 7 дней А

На срок от 8 до 30 дней А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

На срок от 31 до 90 дней А

На срок от 91 до 180 дней А

На срок от 181 дня до 1 года А

На срок от 1 года до 3 лет А

На срок свыше 3 лет А

Резервы на возможные потери П

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 322

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА

(СЧЕТ № 32211)

Прочие размещенные средства

В банках-нерезидентах

До востребования А

На 1 день А

На срок от 2 до 7 дней А

На срок от 8 до 30 дней А

На срок от 31 до 90 дней А

На срок от 91 до 180 дней А

На срок от 181 дня до 1 года А

На срок от 1 года до 3 лет А

На срок свыше 3 лет А

Резервы на возможные потери П

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 323

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА

(СЧЕТ № 32311)

Просроченная задолженность по

Предоставленным межбанковским

Кредитам, депозитам и прочим

Размещенным средствам

По межбанковским кредитам, депозитам

И прочим размещенным средствам,

Предоставленным кредитным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Организациям А

По межбанковским кредитам, депозитам

И прочим размещенным средствам,

Предоставленным банкам-нерезидентам А

Резервы на возможные потери П

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 324

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА

(СЧЕТ № 32403)

Просроченные проценты по

Предоставленным межбанковским

Кредитам, депозитам и прочим

Размещенным средствам

По межбанковским кредитам, депозитам

И прочим размещенным средствам,

Предоставленным кредитным

Организациям А

По межбанковским кредитам, депозитам

И прочим размещенным средствам,

Предоставленным банкам-нерезидентам А

Резервы на возможные потери П

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 325

ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВА (СЧЕТ

№ 32505)

Прочие средства, полученные от

ЦБ РФ и размещенные

В Банке России

Прочие средства, полученные от

ЦБ РФ П

Прочие средства, размещенные

В Банке России А

ИТОГО ПО СЧЕТУ № 329

ИТОГО ПО СЧЕТАМ

№ 319 + № 320 + № 321 + № 322 + 323 +

№ 324 + № 325 + № 329

в том числе по срокам:

Депозиты, размещенные в Банке России х х х

Кредиты, предоставленные при

Недостатке средств на корреспон-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

дентском счёте («овердрафт») х х х

До востребования х х х

На 1 день х х х

От 2 до 7 дней х х х

От 8 до 30 дней х х х

От 31 до 90 дней х х х

От 91 до 180 дней х х х

От 181 дня до 1 года х х х

От 1 года до 3 лет х х х

Свыше 3 лет х х х

Просроченная задолженность х х х

Просроченные проценты х х х

Резервы на возможные потери х х х

Кредиты и депозиты, не покрытые

резервами (стр.53 – стр. 67 )

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

Раздел 4. Операции с клиентами

Средства на счетах

Средства федерального бюджета

Доходы, распределяемые органами

Федерального казначейства

Между бюджетами бюджетной

Системы РФ П

Средства федерального бюджета П

Средства, выделенные из федерального

Бюджета П

Источники финансирования

Отдельных государственных программ

И мероприятий за счет средств

Федерального бюджета

На возвратной основе П

Финансирование отдельных

Государственных программ и

Мероприятий за счет средств федераль-

Ного бюджета на возвратной основе А

Средства Минфина России для

Финансирования капитальных вложений П