Смета затрат, финансируемая за счет средств субсидии

Смета затрат, финансируемая за счет средств субсидии

№ п/п Статья затрат Кол-во Стоимость Сумма  
 
           
           
           
           

Чистая прибыль, руб. (из таблиц и финансовой модели Excel)

№ п/п Показатель Месяца
За год Следующий год
1. Валовый доход                            
2. Расходы (кроме налогов и отчислений):                            
2.1.                              
2.2.                              
2.3.                              
2.4. И так далее                            
                               
3. Прибыль до налогообложения (1-2)                            
4. Налоги и отчисления                            
5. Чистая прибыль (3-4)                            
                               

Налоги и отчисления во внебюджетные фонды, руб. (из таблиц и финансовой модели Excel)

№ п/п Показатель Месяца
За год Следующий год
1. Налоги                            
2. Отчисления во внебюджетные фонды                            
Всего                            

Движение денежных средств, руб. (из таблиц и финансовой модели Excel)

Графа 2012 год
янв фев мар 1 кв апр май июн 2 кв 3 кв 4 кв за год
Валовый доход, тыс. руб. 24,0 310,0 520,0 854,0 460,0 700,0 390,0 1550,0 2540,0 3750,0 8694,0
Все расходы по предприятию, тыс. руб. 183,7 227,7 239,4 650,9 262,7 277,1 258,5 798,2 1179,7 1428,3 4057,1
Инвестиции, тыс. руб. 0,0 56,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Чистый денежный поток, тыс. руб. -159,7 25,5 280,6 203,1 197,3 422,9 131,5 751,8 1360,3 2321,7 4636,9
Чистый денежный поток нарастающим итогом, тыс. руб. -585,8 -560,4 -279,8 -279,8 -82,5 340,5 472,0 472,0 1832,3 4154,0 4154,0
Коэффициент дисконтирования 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
Дисконтированный денежный поток, тыс. руб. -146,2 22,6 242,0 175,2 165,3 343,9 103,8 593,5 982,7 1534,9 3065,5
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом, тыс. руб. -555,5 -532,8 -290,8 -290,8 -125,6 218,3 322,2 322,2 1321,4 2891,4 2891,4

Динамика основных финансовых показателей по компании

Смета затрат, финансируемая за счет средств субсидии - student2.ru

Расчеты основных экономических показателей

A) срок окупаемости проекта – месяцев,

B) Ставка дисконтирования 3% в месяц

C) Дисконтированный срок окупаемости проекта 8 месяцев

D) точка безубыточности достигается в первые месяцев,

E) совокупный CF за 1й год деятельности составляет рублей,

F) средняя рентабельность собственного капитала за первый год = %,

G) порог возврата средств субсидии в бюджет – месяц реализации

H) NPVк концу 2013 году (чистая приведенная стоимость проекта) 15,7 млн. руб.

I) Накопленная выручка к концу 2013 года 49, 4 млн. руб.

G) Накопленная чистая прибыль к концу 2013 года 28,8 млн. руб.

K)IRR (внутренняя норма доходности) проекта %;

PI (индекс прибыльности) проекта , так как PI > 1, данное вложение капитала эффективно;

увеличение отчислений налоговых платежей в бюджет города и во внебюджетные фонды, сумма отчислений за весь срок проекта 4 635 657 руб.

Оценка рисков

Наши рекомендации