Формирование Баланса и Формы 2
Урок №1
→ Добавление информационной базы
→ Внесение реквизитов организации, учетная политика
ООО «Профи Мастер» ИНН/КПП 7702384350/770201001 ОГРН 1157746503969 от 11.11.15.
Адрес: 127051, Москва, Цветной бульвар 2
р/с 40702810400000002549 БИК 044525280 КБ «РТБК» к/с 30101810500000000280
ПФР 087-107-018896
ФСС 7707065559 77071
ОКОПФ 12300 ОКФС 16 ОКПО 458599926 ОКВЭД 45.33
Генеральный директор Попова Елена Николаевна
Главный бухгалтер Попова Елена Николаевна
Администрирование-Общие настройки-вносим заголовок программы
Главное-функциональность-Полная
Администрирование-Интерфейс
Обновление-Администрирование-Интернет поддержка пользователей
→ Заполнение справочников
Контрагенты
Поставщики
1. ООО «Климатическая компания» 7719855985/771901001
2. ООО «Юнимастер» 7743910563/774301001
3. ООО ТД «Эгида» 7716654737/771601001
Покупатели
1. ООО «Мастер Реконструкции и Ремонта» 7743114346/774301001
2. ООО «РИОЛИС» 7703589255/772501001
3. ООО «МД» 7713654778/771301001
Учредители
1. Васильев Сергей Валерьевич
2. Леонова Жанна Юрьена
Бюджет
1. Управление Федерального казначейства по г. Москве
Отделение 1 Москва, г. Москва 705
Инн/кпп 7702143179/770201001
р/с 40101810800000010041 БИК 044583001
Склады
1. Основной склад
2. Магазин
3. Цех №1
Номенклатурные группы
1. Материалы
2. Товары
3. Услуги
4. Спецодежда
Номенклатура
1. Материалы
2. Товары
3. Услуги
4. Спецодежа
→ Ввод начальных остатков
Дебет:
62.01 Мастер Реконструкции и ремонта 25000-00
41.01. Перфоратор Sturm PH2517 3 шт по 5000-00 Итого: 15000-00
51 43474-00
Кредет:
80 УК Васильев 5000-00, Леонова 5000-00
60.01. ТД «Эгида» 29755-00; Юнимастер 7245
68.02 НДС 18540
68.04.01. Налог на прибыль ФБ 1793-00, В бюджеты субъектов 16141
Урок №2
→ Прием сотрудников на работу
1. Попова Елена Николаевна-генеральный директор
ИНН 772030580282 СНИЛС 049-748-973 31
Адрес: 111673, Москва, Суздальская ул. Д. 18, корп. 1, кв. 416
2. Сухарева Ольга Денисовна – менеджер
ИНН 583412490650 СНИЛС 049-748-973 31
Адрес: 440061, Пензенская обл. г. Пенза, ул. Каракозова д. 67, кв. 40
3. Соболев Дмитрий Александрович – кладовщик
ИНН 772808291238 СНИЛС 026-453-475 49
Адрес: 117216, Москва, Коктебельская ул. д. 2к. 2 кв. 97
→ Оформление займа от учредителя
Леонова Жанна Юрьена договор Займа № 1 от 15.01.16. сумма 200000-00, под 10% годовых, дата окончания договора 31.12.16.
→ Начисление % по договору займа
Январь 2016 сумма 833,32
Февраль 2016 сумма 1666,66
Март 2016 сумма 1666,66
Урок № 3
→ Поступление ОС
Поставщик ООО «Климатическая компания» накл. № 145 от 18.01.16., с-ф 145 от 18.01.16.
Кондиционер Кондиционер Mitsubishi Heavi SRK 56HE 1 шт. 50800, включая НДС
Фрейзерный станок Proma TFS-90 1 шт. 125970, включая НДС
Итого по накладной 176770, в. Т. Ч. НДС 26964,9
→ Поступление дополнительных расходов, доставка
Поставщик ООО «Климатическая компания» акт № 146 от 18.01.16., с-ф 146 от 18.01.16.
Доставка 1 шт -3000-00 в.т.ч. НДС 457,63
→ Поступление дополнительных расходов, монтаж
Поставщик ООО «Климатическая компания» акт № 147 от 18.01.16., с-ф 147 от 18.01.16.
Монтаж кондиционера 1 шт -15000-00 в.т.ч. НДС 2888,14
→ Принятие к учету ОС
→ Добавление в меню кнопки «все функции»
→ Загрузка классификаторов ОКОФ и ЕНАОФ в программу
→ Подбор нужного кода из классификатора ОКОФ и ЕНАОФ
Урок № 4
→ Настройки по расчету ЗП
→ Формирование ведомости в банк на выплату аванса
| Список перечисляемой в банк зарплаты | ||||||||||||||||||||||||
| от 20.01.2016 г. | ||||||||||||||||||||||||
| Организация: | Общество с ограниченной ответственностью "Профи Мастер" | |||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: руб | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Лицевой счет | Фамилия, имя, отчество | Сумма | |||||||||||||||||||||
| Попова Елена Николаевна | 17 400,00 | |||||||||||||||||||||||
| Сухарева Ольга Денисовна | 15 225,00 | |||||||||||||||||||||||
| Соболев Дмитрий Алексеевич | 13 050,00 | |||||||||||||||||||||||
| Итого по листу: | 45 675,00 | |||||||||||||||||||||||
| Итого | 45 675,00 | |||||||||||||||||||||||
→ Выплата аванса
→ Анализ оборотно-сальдовой ведомости
→Оплата задолженности поставщикам через банк
→Оплата налогов
| Профи Мастер ООО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реестр банковских документов за 01.01.2016 - 20.01.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Дата | Документ | Номер | Дата вх. | Номер вх. | Сумма | Валюта | Информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.01.2016 | Поступление на расчетный счет | 15.01.2016 | 200 000,00 | руб. | Леонова / Займ от учередителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2016 | Поступление на расчетный счет | 20.01.2016 | 25 000,00 | руб. | Мастер Реконструкции и ремонта / Оплата по накладной № 4 от 15.12.15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2016 | Списание с расчетного счета | 20.01.2016 | 45 675,00 | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2016 | Списание с расчетного счета | 20.01.2016 | 29 755,00 | руб. | Эгида / Оплата по договору Договор. накладная № 412 от 02.12.15. Сумма 29755-00 В т.ч. НДС(18%) 4538-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2016 | Списание с расчетного счета | 20.01.2016 | 7 245,00 | руб. | Юнимастер / Оплата по договору Договор Сумма 7245-00 В т.ч. НДС(18%) 1105-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2016 | Списание с расчетного счета | 20.01.2016 | 18 540,00 | руб. | Управление Федерального казначейства по г. Москве / Налог на добавленную стоимость за 4 квартал 2015 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2016 | Списание с расчетного счета | 20.01.2016 | 16 141,00 | руб. | Управление Федерального казначейства по г. Москве / Налог на прибыль, региональный бюджет за 4 кв. 2015 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2016 | Списание с расчетного счета | 20.01.2016 | 1 793,00 | руб. | Управление Федерального казначейства по г. Москве / Налог на прибыль, региональный бюджет за 4 кв. 2015 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2016 | Списание с расчетного счета | 20.01.2016 | 140 000,00 | руб. | Климатическая компания / Оплата по договору 35 от 15.12.2015, накладная № 145 от 15.01.16. Сумма 140000-00 В т.ч. НДС(18%) 21355-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 484 149,00 | руб. |
→ Акт инвентаризации расчетов с контрагентами
| Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||
| АКТ | 0000-000001 | 31.01.2016 | |||||||||||||
| ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ | |||||||||||||||
| Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на | "31" | января 2016 г. | |||||||||||||
| с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. | |||||||||||||||
| При инвентаризации установлено следующее: | |||||||||||||||
| 1. По дебиторской задолженности | |||||||||||||||
| Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора | Номер счета | Сумма по балансу, руб. коп. | |||||||||||||
| всего | в том числе задолженность | ||||||||||||||
| подтвержденная дебиторами | не подтвержденная дебиторами | с истекшим сроком исковой давности | |||||||||||||
| Итого | |||||||||||||||
| Оборотная сторона формы № ИНВ-17 | |||||||||||||||
| 2. По кредиторской задолженности | |||||||||||||||
| Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора | Номер счета | Сумма по балансу, руб. коп. | |||||||||||||
| всего | в том числе задолженность | ||||||||||||||
| подтвержденная кредиторами | не подтвержденная кредиторами | с истекшим сроком исковой давности | |||||||||||||
| ООО "Климатическая компания" | 60.01 | 54 770,00 | 54 770,00 | ||||||||||||
| Леонова Жанна Юрьевна | 66.03 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||||||||
| Леонова Жанна Юрьевна | 66.04 | 860,21 | 860,21 | ||||||||||||
| Итого | 255 630,21 | 255 630,21 | |||||||||||||
| Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены. |
→Оборотно-сальдовая ведомость для контроля
| ООО "Профи Мастер" | ||||||||
| Оборотно-сальдовая ведомость за Январь 2016 г. | ||||||||
| Выводимые данные: | БУ (данные бухгалтерского учета) | |||||||
| Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||
| 165 059,32 | 165 059,32 | |||||||
| 01.01 | 165 059,32 | 165 059,32 | ||||||
| 165 059,32 | 165 059,32 | |||||||
| 08.04 | 165 059,32 | 165 059,32 | ||||||
| 29 710,68 | 2 745,77 | 26 964,91 | ||||||
| 19.01 | 26 964,91 | 26 964,91 | ||||||
| 19.04 | 2 745,77 | 2 745,77 | ||||||
| 15 000,00 | 15 000,00 | |||||||
| 41.01 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||||
| 43 474,00 | 225 000,00 | 259 149,00 | 9 325,00 | |||||
| 37 000,00 | 177 000,00 | 194 770,00 | 54 770,00 | |||||
| 60.01 | 37 000,00 | 177 000,00 | 194 770,00 | 54 770,00 | ||||
| 25 000,00 | 25 000,00 | |||||||
| 62.01 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||||
| 200 860,21 | 200 860,21 | |||||||
| 66.03 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||
| 66.04 | 860,21 | 860,21 | ||||||
| 36 474,00 | 39 219,77 | 2 745,77 | ||||||
| 68.02 | 18 540,00 | 21 285,77 | 2 745,77 | |||||
| 68.04 | 17 934,00 | 17 934,00 | ||||||
| 68.04.1 | 17 934,00 | 17 934,00 | ||||||
| 45 675,00 | 45 675,00 | |||||||
| 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||
| 80.09 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||
| 860,21 | 860,21 | |||||||
| 91.02 | 860,21 | 860,21 | ||||||
| Итого | 83 474,00 | 83 474,00 | 847 584,30 | 847 584,30 | 265 630,21 | 265 630,21 |
Урок № 5
→ Операции по банку, списание от 20.01.16. комиссия банка 175-00
→ Поступление товаров
| Унифицированная форма № ТОРГ-12 Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132 | |||||||||
| Коды | |||||||||
| ООО "Юнимастер", ИНН 7743910563 | Форма по ОКУД | ||||||||
| по ОКПО | |||||||||
| организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты | |||||||||
| структурное подразделение | Вид деятельности по ОКДП | ||||||||
| Грузополучатель | ООО "Профи Мастер", ИНН 7702384350, 127051, Москва г, Цветной б-р, дом № 2, тел.: 8-916-252-42-34, р/с 40701810500000000280, в банке КБ "РТБК" (ООО), БИК 044525280, к/с 30101810500000000280 | по ОКПО | |||||||
| организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты | |||||||||
| Поставщик | ООО "Юнимастер", ИНН 7743910563 | по ОКПО | |||||||
| организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты | |||||||||
| Плательщик | ООО "Профи Мастер", ИНН 7702384350, 127051, Москва г, Цветной б-р, дом № 2, тел.: 8-916-252-42-34, р/с 40701810500000000280, в банке КБ "РТБК" (ООО), БИК 044525280, к/с 30101810500000000280 | по ОКПО | |||||||
| организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты | номер | ||||||||
| Основание | Договор | ||||||||
| договор, заказ-наряд | дата | ||||||||
| Номер документа | Дата составления | Транспортная накладная | номер | ||||||
| ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ | 21.01.2016 | дата | |||||||
| Вид операции |
| Страница 1 | |||||||||||||||
| Но- мер по по- рядку | Товар | Единица измерения | Вид упаков- ки | Количество | Масса брутто | Коли- чество (масса нетто) | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | НДС | Сумма с учетом НДС, руб. коп. | |||||
| наименование, характеристика, сорт, артикул товара | код | наиме- нование | код по ОКЕИ | в одном месте | мест, штук | ставка, % | сумма, руб. коп. | ||||||||
| Паяльник 150 Вт | шт | 5,000 | 932,20 | 4 661,02 | 18% | 838,98 | 5 500,00 | ||||||||
| Ножовка Эксперт | шт | 20,000 | 466,10 | 9 322,03 | 18% | 1 677,97 | 11 000,00 | ||||||||
| Молоток слесарный | шт | 30,000 | 144,07 | 4 322,03 | 18% | 777,97 | 5 100,00 | ||||||||
| Ключ-крест автомомильный | шт | 20,000 | 254,24 | 5 084,75 | 18% | 915,25 | 6 000,00 | ||||||||
| Ключ свечной с шарниром | шт | 25,000 | 152,54 | 3 813,56 | 18% | 686,44 | 4 500,00 | ||||||||
| Ключ балонный Эксперт Г-образный | шт | 30,000 | 110,17 | 3 305,08 | 18% | 594,92 | 3 900,00 | ||||||||
| Дрель-шуруповерт | шт | 20,000 | 2 542,37 | 50 847,46 | 18% | 9 152,54 | 60 000,00 | ||||||||
| Батарея аккумуляторная | шт | 5,000 | 932,20 | 4 661,02 | 18% | 838,98 | 5 500,00 | ||||||||
| Рубанок электрический | шт | 10,000 | 4 237,29 | 42 372,88 | 18% | 7 627,12 | 50 000,00 | ||||||||
| Итого | 165,000 | Х | 128 389,83 | Х | 23 110,17 | 151 500,00 |
| Страница 2 | |||||||||||||||
| Но- мер по по- рядку | Товар | Единица измерения | Вид упаков- ки | Количество | Масса брутто | Коли- чество (масса нетто) | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | НДС | Сумма с учетом НДС, руб. коп. | |||||
| наименование, характеристика, сорт, артикул товара | код | наиме- нование | код по ОКЕИ | в одном месте | мест, штук | ставка, % | сумма, руб. коп. | ||||||||
| Масло для пил 1 л | шт | 40,000 | 144,07 | 5 762,71 | 18% | 1 037,29 | 6 800,00 | ||||||||
| Итого | 40,000 | Х | 5 762,71 | Х | 1 037,29 | 6 800,00 | |||||||||
| Всего по накладной | 205,000 | Х | 134 152,54 | Х | 24 147,46 | 158 300,00 |
| Товарная накладная имеет приложение на | ||||||||||||||||
| и содержит | Десять | порядковых номеров записей | ||||||||||||||
| прописью | ||||||||||||||||
| Масса груза (нетто) | ||||||||||||||||
| прописью | ||||||||||||||||
| Всего мест | Масса груза (брутто) | |||||||||||||||
| прописью | прописью | |||||||||||||||
| Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на | листах | По доверенности № | от | |||||||||||||
| прописью | ||||||||||||||||
| Всего отпущено на сумму | выданной | |||||||||||||||
| Сто пятьдесят восемь тысяч триста рублей 00 копеек | кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.) | |||||||||||||||
| прописью | ||||||||||||||||
| Отпуск груза разрешил | ||||||||||||||||
| должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||
| Главный (старший) бухгалтер | Груз принял | |||||||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||
| Отпуск груза произвел | Груз получил | |||||||||||||||
| должность | подпись | расшифровка подписи | грузополучатель | должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||
| М.П. | " " | 20 года | М.П. | " " _____________ 20 года |
→ Установка цен номенклатуры: оптовая 20% от закупки, розничная 25% от закупки
| Прайс-лист оптовый № 1 от 21 января 2016 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товар | Оптовая | ||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Ед. | Валюта | ||||||||||||||||||||||||||
| Паяльник 150 Вт | 1 320,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Ножовка Эксперт | 660,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Молоток слесарный | 204,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Ключ-крест автомомильный | 360,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Ключ свечной с шарниром | 216,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Ключ балонный Эксперт Г-образный | 156,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Дрель-шуруповерт | 3 600,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Батарея аккумуляторная | 1 320,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Рубанок электрический | 6 000,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Масло для пил 1 л | 204,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Ответственный | Попова Е. Н. |
| Прайс-лист розничный № 2 от 21 января 2016 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
| № | Товар | Розничная | ||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Ед. | Валюта | ||||||||||||||||||||||||||
| Паяльник 150 Вт | 1 375,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Ножовка Эксперт | 687,50 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Молоток слесарный | 212,50 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Ключ-крест автомомильный | 375,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Ключ свечной с шарниром | 225,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Ключ балонный Эксперт Г-образный | 162,50 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Дрель-шуруповерт | 3 750,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Батарея аккумуляторная | 1 375,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Рубанок электрический | 6 250,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Масло для пил 1 л | 212,50 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||
| Ответственный | Попова Е. Н. | |||||||||||||||||||||||||||
→ Реализация товара покупателю по оптовым ценам
| Универсальный передаточный документ | Счет-фактура № | от | 26 января 2016 г. | (1) | Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 | ||||||
| Исправление № | -- | от | -- | (1а) | |||||||
| Продавец: | ООО "Профи Мастер" | (2) | ||||||
| Статус: | Адрес: | 127051, Москва г, Цветной б-р, дом № 2 | (2а) | |||||
| ИНН/КПП продавца: | 7702384350/770201001 | (2б) | ||||||
| 1 – счет-фактура и передаточный документ (акт) 2 – передаточный документ (акт) | Грузоотправитель и его адрес: | он же | (3) | |||||
| Грузополучатель и его адрес: | ООО "МД",248025, Калужская обл, Калуга г, Зерновая ул, дом № 52 | (4) | ||||||
| К платежно-расчетному документу № | от | (5) | ||||||
| Покупатель: | ООО "МД" | (6) | ||||||
| Адрес: | 248025, Калужская обл, Калуга г, Зерновая ул, дом № 52 | (6а) | ||||||
| ИНН/КПП покупателя: | 7713654778/771301001 | (6б) | ||||||
| Валюта: наименование, код | Российский рубль, 643 | (7) | ||||||
| № п/п | Код товара/ работ, услуг | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Единица измерения | Коли- чество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза | Нало- говая ставка | Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю | Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав с налогом - всего | Страна происхождения товара | Номер таможенной декларации | |||||
| код | условное обозна- чение (нацио- нальное) | циф- ро- вой код | краткое наиме- нование | ||||||||||||||
| А | Б | 2а | 10а | ||||||||||||||
| 00-00000010 | Паяльник 150 Вт | шт | 5,000 | 1 118,64 | 5 593,22 | без акциза | 18% | 1 006,78 | 6 600,00 | -- | -- | -- | |||||
| 00-00000011 | Ножовка Эксперт | шт | 20,000 | 559,32 | 11 186,44 | без акциза | 18% | 2 013,56 | 13 200,00 | -- | -- | -- | |||||
| 00-00000012 | Молоток слесарный | шт | 30,000 | 172,88 | 5 186,44 | без акциза | 18% | 933,56 | 6 120,00 | -- | -- | -- | |||||
| 00-00000013 | Ключ-крест автомомильный | шт | 20,000 | 305,08 | 6 101,69 | без акциза | 18% | 1 098,31 | 7 200,00 | -- | -- | -- | |||||
| 00-00000014 | Ключ свечной с шарниром | шт | 25,000 | 183,05 | 4 576,27 | без акциза | 18% | 823,73 | 5 400,00 | -- | -- | -- | |||||
| 00-00000015 | Ключ балонный Эксперт Г-образный | шт | 30,000 | 132,20 | 3 966,10 | без акциза | 18% | 713,90 | 4 680,00 | -- | -- | -- | |||||
| 00-00000016 | Дрель-шуруповерт | шт | 20,000 | 3 050,85 | 61 016,95 | без акциза | 18% | 10 983,05 | 72 000,00 | -- | -- | -- | |||||
| 00-00000017 | Батарея аккумуляторная | шт | 5,000 | 1 118,64 | 5 593,22 | без акциза | 18% | 1 006,78 | 6 600,00 | -- | -- | -- | |||||
| 00-00000018 | Рубанок электрический | шт | 10,000 | 5 084,75 | 50 847,46 | без акциза | 18% | 9 152,54 | 60 000,00 | -- | -- | -- |
| Универсальный передаточный документ № 1 от 26 января 2016 г. | Лист 2 |
| № п/п | Код товара/ работ, услуг | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Единица измерения | Коли- чество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав без налога - всего | В том числе сумма акциза | Нало- говая ставка | Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю | Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав с налогом - всего | Страна происхождения товара | Номер таможенной декларации | |||||
| код | условное обозна- чение (нацио- нальное) | циф- ро- вой код | краткое наиме- нование | ||||||||||||||
| А | Б | 2а | 10а | ||||||||||||||
| 00-00000019 | Масло для пил 1 л | шт | 40,000 | 172,88 | 6 915,25 | без акциза | 18% | 1 244,75 | 8 160,00 | -- | -- | -- | |||||
| Всего к оплате | 160 983,04 | Х | 28 976,96 | 189 960,00 |
| Документ составлен на 2 листах | Руководитель организации или иное уполномоченное лицо | Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо | |||||||||||
| (подпись) | (ф.и.о.) | (подпись) | (ф.и.о.) | ||||||||||
| Индивидуальный предприниматель | |||||||||||||
| (подпись) | (ф.и.о.) | (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) |
| 1 от 01.01.2016 | [8] | ||||||||||||||||||
| Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) | 1 от 01.01.2016 | [8] | |||||||||||||||||
| (договор; доверенность и др.) | [8] | ||||||||||||||||||
| Данные о транспортировке и грузе | [9] | ||||||||||||||||||
| (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) | [9] | ||||||||||||||||||
| Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал | Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял | ||||||||||||||||||
| [10] | [15] | ||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | [10] | (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | [15] | ||||||||||||
| Дата отгрузки, передачи (сдачи) | « 26 » января 2016 года | [11] | Дата получения (приемки) | « » 20 года | [16] | ||||||||||||||
| Иные сведения об отгрузке, передаче | Иные сведения о получении, приемке | ||||||||||||||||||
| [12] | [17] | ||||||||||||||||||
| (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) | [12] | (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) | [17] | ||||||||||||||||
| Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни | Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни | ||||||||||||||||||
| [13] | [18] | ||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | [13] | (должность) | (подпись) | (ф.и.о.) | [18] | ||||||||||||
| Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) | Наименование экономического субъекта – составителя документа | ||||||||||||||||||
| ООО "Профи Мастер", ИНН/КПП 7702384350/770201001 | [14] | ООО "МД", ИНН/КПП 7713654778/771301001 | [19] | ||||||||||||||||
| (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) | [14] | (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) | [19] | ||||||||||||||||
| М.П. | М.П. |
→ Оформление счета на оплату на основании накладной
→ Добавление в счет логотипа компании
→ Банковские операции: поступление от покупателя ООО «МД» суммы 189960; комиссия банка от 27.01.16. сумма 25-00; Оплата поставщику ООО «Юнимастер» 28.01.16. сумма 158300
→ Оборотно-сальдовая ведомость для контроля