Расчеты с собственниками по платежам за ЖКУ, с поставщиками и подрядчиками производятся только в безналичном порядке.
ЗА 2016 ГОД
г. Череповец
март 2017г.
Отчет о начислениях, доходах и расходах ТСЖ.
Общий анализ данных о начислениях и расходах показывает следующее:
Общие положения.
- на 31 декабря 2016 г. просроченной задолженности по расчетам с поставщиками услуг и производителями работ не имеется.
- вся задолженность за 2016 год, имевшая место на 01.01.2017 г. погашена на момент составления отчета.
- сумма переходящей задолженности перед РСО и пр.организациями на 31.12.2016 г. 981,3 тыс. рублей.
- сумма переходящей задолженности собственников перед ТСН «Ветка Чола» 1 402,7 тыс.рублей.
- финансовое состояние ТСЖ устойчивое.
Все доходы и расходы по дому подтверждены соответствующими договорами, счетами, актами приемки работ и другими необходимыми документами.
Расчеты с собственниками по платежам за ЖКУ, с поставщиками и подрядчиками производятся только в безналичном порядке.
В отчетном периоде платежи по ЖКУ производились через банки и платежные терминалы.
Часть собственников несвоевременно уплачивали ежемесячные платежи за ЖКУ по дому, но ТСН «Ветка Чола» оплачивало счета за счет имеющихся средств МКД на расчетном счете, что помогло избежать штрафных санкций РСО и судебных расходов.
Отчетность в налоговые органы, пенсионный фонд и т.п. сдавалась в срок и надлежащего качества.
Штрафы в отчетном периоде не налагались.
Каких-либо нарушений со стороны ГЖИ и контролирующих организаций (Департамент ЖКХ и отдела по контролю за содержанием МКД в деятельности ТСН не выявлено.
1.Общая сумма начислений за жилищно-коммунальные услуги (далее ЖКУ) в период с февраля 2016 года по декабрь 2016 года составила 6 259 746-69 рублей. При этом фактическое поступление денежных средств от населения за тот же период составило 77,51% от суммы начислений за ЖКУ.
| Остаток задолженности собственников за ЖКУ по жилым помещениям |
| на 01.02.2016 года: 0,00 |
| Сумма начислений за ЖКУ за февраль – декабрь 2016 год: 6 259 746.69 |
| Сумма поступившей оплаты за ЖКУ за февраль – декабрь 2016 год: 4 852 311.27 |
| Остаток задолженности собственников за ЖКУ по жилым помещениям 1 402 656.28 |
| на 01.01.2017 года:( в том числе просроченная задолженность 645 107.77) |
2.По итогам года оплата за потребленные коммунальные ресурсы осуществлена Товариществом не в полном объеме, есть неоплаченные счета за 2016 года, это переходящий остаток, т.к. счета за декабрь 2016 года выставляются в январе 2017 года и соответственно оплачиваются также уже в 2017 году.
МУП «Водоканал»
| Остаток задолженности ТСН |
| на 01.02.2016 года: 0,00 |
| Начислено РСО за 2016 год: 540 115.13 |
| Оплачено РСО за 2016 год: 392 504.89 |
| Остаток задолженности ТСЖ 147 610.24 |
| на 01.01.2017 года: |
ОАО «Вологдарегингаз»
| Остаток задолженности ТСН |
| на 01.01.2016 года: 0,00 |
| Начислено РСО за 2016 год: 1 532 558.51 |
| Оплачено РСО за 2016 год: 1 184 242.16 |
| Остаток задолженности ТСН 348 316.35 |
| на 01.01.2017 года: |
ОАО «Вологодская сбытовая компания»
| Остаток задолженности ТСН |
| на 01.01.2016 года: 0,00 |
| Начислено РСО за 2016 год: 814 351.27 |
| Оплачено РСО за 2016 год: 613 548.05 |
| Остаток задолженности ТСН 200 803.22 |
| на 01.01.2017 года: |
ООО «Аникор» обслуживание газового котла и газопровода
| Остаток задолженности ТСН |
| на 01.01.2016 года: 0,00 |
| Начислено РСО за 2016 год: 441 078.14 |
| Оплачено РСО за 2016 год: 384 839.38 |
| Остаток задолженности ТСН 56 238.76 |
| на 01.01.2017 года: |
По итогам года оплата за содержание общедомового имущества составила: (лифт, вывоз мусора, обслуживающие организации)
| Остаток задолженности ТСН |
| на 01.01.2015 года: 0,00 |
| Начислено за 2016 год: 2 031 165.84 |
| Оплачено за 2016 год: 1 834 842.78 |
| Остаток задолженности ТСН 196 323,06 |
| на 01.01.2017 года: |
3. Сведения об активах ТСН «Ветка Чола»
| На 01.01.2017 года: Дебетовая часть Кредитовая часть на расчетном счете: 40 240.09 Задолженность собственников и пр.: 1 402 656.28 Задолженность перед РСО и пр. 981 329.63 |
| 461 566.74 |
4. Данные о расходах по п.13 «Текущий (аварийный) ремонт общедомового имущества». Согласно договору на МКД из существующего тарифа выделено 5,13 с кв. метра:
Расчет: 13 365,40 (метраж МКД) * 5,13 * 11 месяцев 2016 года = 754 200.00
Примечание: все расходы по данной статье подтверждены соответствующими договорами, счетами, актами приемки работ и другими необходимыми документами, расчеты велись только по безналичному расчету.
| № п/п | Содержание работ | Примечание | Стоимость работ | |
| Работы по замене уличного освещения (стоимость 15 светильников и стоимость работ) | 95 253,64 руб. | 2016г. | ||
| Поверка СИ (сигнализатора загазованности и манометра технического ) | 17 546,87 руб. | 2016г. | ||
| Бак мембранный для отопления | 10 046,53 руб. | 2016г. | ||
| Установка урн для мусора 6 шт. | 12 600,00 руб. | 2016г. | ||
| Спил деревьев | 30 000,00 руб. | 2016г. | ||
| Обустройство пешеходной дорожки | 53 830,00 руб. | 2016г. | ||
| Услуги по регистрации ТСН (изготовление печати, услуги нотариуса, госпошлина при регистрации) | 6 450,00 руб. | 2016 г. | ||
| Банковское обслуживание (обслуживание р/счета, Сбербанк Онлайн, открытие расчетного счета, услуги за принятие средств за коммунальные услуги от собственников без комиссии) | 59 806,67 | 2016г. | ||
| Юридические услуги | 20 000,00 руб. | 2016г. | ||
| Хозрасходы (приобретение щетинистого покрытия, ковриков влагопропитывающих, лопат для проведения субботников, госпошлина по апелляционному суду и пр.) | 24 876,98 | 2016г. | ||
| Ремонт кровли лоджий по заявлениям собственников кв.120,239,158 | 32 038,00 | 2016г. | ||
| Ремонт дорожного полотна (въезд на стоянку) | 60 000,00 | 2016г. | ||
| Итого: | 422 448,69 |
Примечание: По работам по п.11 и 12 выставлены счета застройщику Строительной Корпорации по возмещению затрат по данным работам. К сожалению, данные работы на момент составления отчета не оплачены.
На собрании ТСН по итогам года по п.4 данного отчета собственникам будут предложены следующие вопросы для принятия решений:
1. Предложения по распределению неизрасходованных денежных средств на
сумму 331,751,31 рублей за 2016 год.
После оплаты СК данная сумма будет увеличена дополнительно на 92 038,00
рублей.
2. Предложения по распределению денежных средств на сумму 822 774,00 рубля
в 2017 году.
Расчет: 13 365,40 (метраж МКД) * 5,13 * 12 месяцев 2017 года = 822 774.00
3. Альтернативный вариант: снижение тарифа на техническое обслуживание на
2-3 рубля с кв.м., следовательно, денежные средства на 2017 год на текущий
ремонт будут пересчитаны. Как вариант можно принять решение по оплате
ОДН за счет ТСН.