Отчет о движении денежных средств за 2004 г
тыс. руб.
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||
| Наименование | Код | |||||
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 17 749 | 26 751 | ||||
| Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 1 497 540 | 1 507 616 | ||||
| Авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 26 990 | 26 706 | ||||
| Целевое финансирование | 3 621 | |||||
| Кредиты и займы полученные | 758 146 | 630 402 | ||||
| Прочие доходы | 1314 007 | 1 506 496 | ||||
| Денежные средства, направленные | ||||||
| На оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | (636 418) | (870 397) | ||||
| На оплату труда | (190 137) | (121 026) | ||||
| На выплату дивидендов, процентов и основной суммы по кредитам | (766 158) | (454 379) | ||||
| На расчеты по налогам и сборам | (45 159) | (70 432) | ||||
| Отчисления во внебюджетные фонды | (70 607) | (46 232) | ||||
| На выдачу подотчетных сумм | (3 628) | (6 118) | ||||
| На выдачу авансов | (245 438) | (689 754) | ||||
| На прочие расходы | (2 457 344) | (2 130 599) | ||||
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | (817 855) | (714 096) | ||||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||||||
| Выручка от продажи объектов основных средстви иных внеоборотных активов | 920 462 | 729 510 | ||||
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | _ | _ | ||||
| Полученные дивиденды | - | - | ||||
| Полученные проценты | - | - | ||||
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | _ | _ | ||||
| Приобретение дочерних организаций | - | - | ||||
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | (9 463) | (15 259) | ||||
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | (7 091) | _ | ||||
| Займы, предоставленные другим организациям | - | - | ||||
| На выдачу авансов | (5 134) | (10 994) | ||||
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 898 774 | 703 257 | ||||
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | ||||||
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | _ | _ | ||||
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | _ | |||||
| Дивиденды, проценты по финансовым вложениям | ||||||
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | - | - | ||||
| Погашение обязательств по финансовой аренде | - | - | ||||
| Выплата дивидендов, процентов по ценным бумагам, | (451) | (I) | ||||
| Финансовые вложения | (86 693) | (12) | ||||
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | (86 064) | |||||
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | (5 145) | (9 002) | ||||
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 12 604 | 17 749 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | - | - | ||||
Форма № 5
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за 2004 г.
| Нематериальные активы | тыс. руб. | ||||||||||||||
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |||||||||||
| Наименование | Код | ||||||||||||||
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 17 426 | (929) | 28 318 | ||||||||||||
| в том числе | |||||||||||||||
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | |||||||||||||||
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 11 821 | 17 426 | (929) | 28 318 | |||||||||||
| у правообладателя на технологии интегральных микросхем | _ | _ | _ | ||||||||||||
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования и места происхождения товаров | |||||||||||||||
| у патентообладателя на селекционные достижения | _ | _ | _ | _ | |||||||||||
| Организационные расходы | - | - | - | ||||||||||||
| Деловая репутация организации | - | - | - | - | |||||||||||
| Право на обособленный природный объект | _ | ||||||||||||||
| Прочие | - | (339) | |||||||||||||
| Итого | 13 324 | 17 426 | (1 268) | 29 482 | |||||||||||
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||
| Наименование | Код | ||||||||||||||
| Амортизация нематериальных активов - всего | 3 960 | 6 061 | |||||||||||||
| в том числе | |||||||||||||||
Основные средства
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |||||
| Наименование | Код | ||||||||
| Здания | 190 600 | (14 760) | 184 253 | ||||||
| Сооружения и передаточные устройства | 28 240 | _ | (297) | 27 943 | |||||
| Машины и оборудование | 82 769 | 19 706 | (4 071) | 98 404 | |||||
| Транспортные средства | 2 697 506 | 3 943 | (16 871) | 2 684 578 | |||||
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 27 201 | (1 636) | 37 243 | ||||||
| Рабочий скот | - | - | - | - | |||||
| Продуктивный скот | - | - | - | - | |||||
| Многолетние насаждения | - | - | - | - | |||||
| Другие виды основных средств | (38) | ||||||||
| Земельные участки и объекты природопользования | _ | _ | _ | _ | |||||
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | _ | _ | _ | _ | |||||
| Итого | 3 027 112 | 44 238 | (37 673) | 3 033 677 | |||||
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||
| Наименование | Код | ||||||||
| Амортизация основных средств - всего | 1 722 162 | 1 826 754 | |||||||
| в том числе: | |||||||||
| Зданий и сооружений | 67 419 | 67 969 | |||||||
| Машин, оборудования, транспортных средств | 1 636 886 | 1 739 750 | |||||||
| Других | 17 857 | 19 035 | |||||||
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | - | - | |||||||
| в том числе: | |||||||||
| Здания | - | - | |||||||
| Сооружения | - | - | |||||||
| Переведено объектов основных средств на консервацию | - | - | |||||||
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | - | - | |||||||
| в том числе: | |||||||||
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | |||||||||
| СПРАВОЧНО | Код | На начало отчетного года | На начало предыдущего года | ||||||
| Результат от переоценки объектов основных средств: | |||||||||
| Первоначальной (восстановительной) стоимости | |||||||||
| Амортизации | |||||||||
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | |||||||||
Финансовые вложения
| Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | ||||
| Наименование | Код | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций -всего | 9 861 | 67 919 | ||||
| В том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | ||||||
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | ||||||
| Ценные бумаги других организаций - всего | _ | |||||
| В том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | - | - | ||||
| Предоставленные займы | - | - | 27 000 | |||
| Депозитные вклады | - | - | - | - | ||
| Прочие | 329 617 | 329 617 | 7 022 | |||
| Итого | 339 983 | 398 041 | 34 022 | |||
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | ||||||
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций -всего | ||||||
| В том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | ||||||
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | ||||||
| Ценные бумаги других организаций - всего | ||||||
| В том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | ||||||
| Прочие | - | - | - | - | ||
| Итого | - | - | - | - |
| Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | |||||||||
| Наименование | Код | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | ||||||
| СПРАВОЧНО | |||||||||||
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | |||||||||||
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | |||||||||||
| Дебиторская и кредиторская задолженность | |||||||||||
| Показатель | Остаток на начало | Остаток на конец | |||||||||
| Наименование | Код | отчетного года | отчетного периода | ||||||||
| Дебиторская задолженность: | |||||||||||
| Краткосрочная - всего | 646 220 | 585 801 | |||||||||
| в том числе | |||||||||||
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 165 660 | 171 457 | |||||||||
| Авансы выданные | 172 649 | 168 815 | |||||||||
| Прочая | 307 911 | 245 529 | |||||||||
| Долгосрочная - всего | - | - | |||||||||
| в том числе | |||||||||||
| Расчеты с покупателями и заказчиками | - | - | |||||||||
| Авансы выданные | - | - | |||||||||
| Прочая | - | - | |||||||||
| Итого | 646 220 | 585 801 | |||||||||
| Краткосрочная задолженность- всего | 442 312 | 448 801 | |||||||||
| Кредиторская задолженность - всего | 370 194 | ||||||||||
| Продолжение прил. 5 | |||||||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 308 228 | 160 631 | |||||||||
| Векселя к уплате | |||||||||||
| Задолженность перед персоналом организации | |||||||||||
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | |||||||||||
| Авансы полученные | 26 706 | 26 990 | |||||||||
| Расчеты по налогам и сборам | 12 428 | ||||||||||
| Прочие кредиторы | |||||||||||
| Кредиты | 226 646 | ||||||||||
| Займы | - | - | |||||||||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | |||||||||||
| Доходы будущих периодов | 2 - | ||||||||||
| Прочая | - | - | |||||||||
| Долгосрочная - всего | 358 757 | 227 403 | |||||||||
| в том числе: | |||||||||||
| Кредиты | 239 859 | 207 100 | |||||||||
| Займы | - | - | |||||||||
| Итого | 801 069 | 676 204 | |||||||||
| Форма 0710005 с. 5 Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) | |||||||||||
| Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | |||||||||
| Наименование | Код | ||||||||||
| Материальные затраты | 397 351 | 444 320 | |||||||||
| Затраты на оплату труда | 226 327 | 159 153 | |||||||||
| Отчисления на социальные нужды | 69 886 | 52 261 | |||||||||
| Амортизация | 112 171 | 33 513 | |||||||||
| Прочие затраты | 890 202 | 900 383 | |||||||||
| Итого по элементам затрат | 1 695 937 | 1 589 630 | |||||||||
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | |||||||||||
| Незавершенного производства | + 22 152 | + 6986 | |||||||||
| Расходов будущих периодов | -5825 | ||||||||||
| Резерв предстоящих расходов | - | - | |||||||||
Обеспечения
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | |
| Наименование | Код | ||
| Полученные - всего | - | - | |
| в том числе: | |||
| Векселя | - | - | |
| Имущество, находящееся в залоге | - | - | |
| из него1 | |||
| Объекты основных средств | - | - | |
| Ценные бумаги и иные финансовые вложения | - | - | |
| Прочее | - | - | |
| Выданные - всего | |||
| в том числе: | |||
| Векселя | |||
| Имущество, переданное в залог | - | - | |
| из него' | |||
| Объекты основных средств | - | - | |
| Ценные бумаги и иные финансовые вложения | - | - | |
| Прочее |
Государственная помощь
| Показатель | Отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| Наименование | Код | ||||
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | |||||
| В том числе: целевое финансирование | |||||
| На начало отчетного года | Получено за отчетный период | Возвращено за отчетный период | На конец отчетного периода | ||
| Бюджетные кредиты - всего | - | - | - | - | |
| В том числе | - | - | - | - |