Отчет о движении денежных средств

№	Статьи доходов и расходов	Месяц 1	Месяц 2	Месяц 3
	Остаток денежных средств на начло месяца
	Поступления от источников финансирования (свои вложения. займы. Кредиты. Гранты и т.д.
	Поступления от реализации
	Итого поступлений
	Капитальные затраты
	Расходы организационного периода
	Переменные затраты
	Постоянные затраты
	Налоги
	Выплаты по кредитам и займам
	Прочие расходы
	Всего расходов
	Остаток средств на конец месяца

Финансы

1.1. Общая стоимость

1.2. Сумма вложенных средств

1.3. В том числе собственные средства (в рублях и процентах к общей стоимости)

1.4. Сумма требуемых дополнительных инвестиций (при необходимости)

1.5. Существующие источники финансирования проекта, в том числе кредит, заем и прочие (добавьте строки при необходимости)

Источник финансирования	Объем финансирования	Условия финансирования

1.1. План прибылей и убытков/ доходов и расходов (общие организационные расходы на начало проекта, фонд заработной платы, прибыли и убытки)

№ п/п	Год
Наименование статьи	месяцы

1.	Доходы
1.1.	Выручка от реализации
1.2	Прочие доходы
1.3.	Итого доходов
2.	Переменные затраты
2.1.	Сырье и материалы
2.2.	Сдельная зарплата
2.3.	Начисления на сдельную зарплату
2.4.	Другие переменные затраты
2.5.	Стоимость реализованных товаров
2.6.	Итого переменных затрат
	Валовая прибыль(п.1.3-п.2.6.)
	Постоянные затраты
4.1.	Заработная плата
4.2.	Начисления на зарплату
4.3.	Коммунальные платежи (вода, электроэнергия, отопление)
4.4.	Арендные платежи
4.5.	Канцелярские товары
4.6.	Связь (телефон/факс/ почтовые услуги)
4.7.	Ремонт и техническое обслуживание
4.8.	Транспортные и командировочные расходы
4.9.	Реклама
4.10	Амортизация
4.11	Проценты по кредитам
	Другое

4.13	Итого постоянных затрат
	Прибыль до налогообложения (1.3.-2.6.-4.12.)
	Налоги

	Чистая прибыль (5-6)

1.2. План движения денежных средств/ денежных поступлений и платежей

№

СТАТЬИ

месяцы

Остаток денежных средств на начало периода

ПОСТУПЛЕНИЯ:

Выручка от реализации продукции, услуг

Собственные средства

Грант

Заемные средства

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ:

ВЫПЛАТЫ:

Покупка оборудования

Подготовка площадей к производству

Покупка сырья, материалов

Закуп товара (для торговых предприятий)

Зарплата

Начисления на ФОТ

Аренда

Коммунальные платежи

Налоги

Выплаты займов и процентов по займам

Ремонт и техническое обслуживание

Транспортные и командировочные расходы

Другое

ИТОГО ВЫПЛАТ:

ПОСТУПЛЕНИЯ - ВЫПЛАТЫ (3) - (5)

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА (1) + (6)

1.3. Информация о сроке окупаемости вложений (месяцев)

Риски

Цель раздела – показать, что вы знаете основные риски, с которыми вы можете столкнуться, знаете как их можно упредить и что делать в случае их наступления. Иными словами, вам необходимо показать, что вы готовы к различным вариантам развития событий.

* Наиболее вероятные риски

* Методы минимизации рисков.

Практикум: «Обсуждаем риски». Подгруппы «Оптимисты, Оптималисты и Пессимисты» по темам:

-слабые стороны предприятия - конкуренты - имущественный ущерб, противоправные действия третьих лиц; - падение продаж, невыполнение обязательств поставщиками; - инфляция. Действия администрации, контролирующих органов; - подорожание оборудования и т. д - расчет важнейших финансовых показателей по пессимистическому сценарию и т.д.

Технологии продаж

Управление продажами с учетом специфики предприятия и системы каналов сбыта (на точке, активные продажи и т.д.);

Отчет о движении денежных средств - student2.ru