Аналитические данные к счету 90

(выписка из журнала-ордера №11 за январь-декабрь 20____ г.)

Вид продукции (работ, услуг) Показатель	Готовая продукция
С начала года по отчетный месяц включительно Оборот по кредиту Суммы вырученные, списанные
Оборот по дебету   Фактическая себестоимость
НДС
Коммерческие расходы (расходы на продажу)
Управленческие расходы
Прибыль

Аналитические данные по счету 99 “Прибыли и убытки”

(выписка из журнала-ордера №15 за январь-декабрь 20____ г.)

Статья аналитического учета	Обороты, руб.
с начала года до отчетного месяца	за отчетный месяц	итого за год
дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
Прибыль/убыток от продаж
Сальдо прочих доходов и расходов
Налог на прибыль
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года)
Итого

Аналитические данные по счету 91 “Прочие доходы и расходы”

(выписка из журналов-ордеров №13 и 15 за январь-декабрь 20_____ г.)

Статья аналитического учета	Обороты, руб.
с начала года до отчетного месяца	за отчетный месяц	итого за год
дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
Выручка от продажи ценных бумаг
Балансовая стоимость акций
Выручка от продажи основных средств
НДС по реализованным основным средствам
Остаточная стоимость выбывших основных средств
Материалы от ликвидации основных средств
Расходы на демонтаж оборудования
Выручка от продажи НМА
НДС по реализованным НМА
Остаточная стоимость реализованных НМА
Списание части суммы амортизации по безвозмездно полученным основным средствам
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей
Разница между покупной и номинальной стоимостью облигаций
Проценты по облигациям
Премии
Единовременная помощь
Проценты за пользование денежными средствами на расчетном счете
Штрафы, пени, неустойки
НДС по штрафам
Проценты по кредитам банка
Налог на имущество
Списание сальдо прочих доходов и расходов
Итого

Главная книга

Счет 01 "Основные средства"

Месяц	С Кт счетов	Итого по дебету	Итого по кредиту	Сальдо
						Дебет	Кредит
на 1 декабря
декабрь

Счет 02 "Износ основных средств"

Месяц	С Кт счетов	Итого по дебету	Итого по кредиту	Сальдо
						Дебет	Кредит
на 1 декабря
декабрь

Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы"

Месяц	С Кт счетов	Итого по дебету	Итого по кредиту	Сальдо
						Дебет	Кредит
на 1 декабря
декабрь

Счет 10"Материалы"

Месяц	С Кт счетов	Итого по дебету	Итого по кредиту	Сальдо
						Дебет	Кредит
на 1 декабря
декабрь

Счет 15 "Заготовление и приобретение материалов"

Месяц	С Кт счетов	Итого по дебету	Итого по кредиту	Сальдо
						Дебет	Кредит
на 1 декабря
декабрь

Счет 16 "Отклонения в стоимости материалов"

Месяц	С Кт счетов	Итого по дебету	Итого по кредиту	Сальдо
						Дебет	Кредит
на 1 декабря
декабрь

Счет 19 "НДС по приобретенным ценностям"

Месяц	С Кт счетов	Итого по дебету	Итого по кредиту	Сальдо
						Дебет	Кредит
на 1 декабря
декабрь

Счет 20"Основное производство"

Месяц	С Кт счетов	Итого по дебету	Итого по кредиту	Сальдо
						Дебет	Кредит
на 1 декабря
декабрь

Счет 25 "Общепроизводственные расходы"

Месяц	С Кт счетов	Итого по дебету	Итого по кредиту	Сальдо
						Дебет	Кредит
на 1 декабря
декабрь

Счет 26 "Общехозяйственные расходы"

Месяц	С Кт счетов	Итого по дебету	Итого по кредиту	Сальдо
						Дебет	Кредит
на 1 декабря
декабрь

Счет 43 "Готовая продукция "

Месяц	С Кт счетов	Итого по дебету	Итого по кредиту	Сальдо
						Дебет	Кредит
на 1 декабря
декабрь

Счет 50"Касса"

Месяц	С Кт счетов	Итого по дебету	Итого по кредиту	Сальдо
						Дебет	Кредит
на 1 декабря
декабрь

Счет 51 "Расчетные счета"

Месяц	С Кт счетов	Итого по дебету	Итого по кредиту	Сальдо
						Дебет	Кредит
на 1 декабря
декабрь

Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками "

Месяц	С Кт счетов	Итого по дебету	Итого по кредиту	Сальдо
						Дебет	Кредит
на 1 декабря
декабрь

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками "

Месяц	С Кт счетов	Итого по дебету	Итого по кредиту	Сальдо
						Дебет	Кредит
на 1 декабря
декабрь

Счет 68"Расчеты по налогам и сборам"

Месяц	С Кт счетов	Итого по дебету	Итого по кредиту	Сальдо
						Дебет	Кредит
на 1 декабря
декабрь

Счет 69"Расчеты по социальному страхованию и обеспечению "

Месяц	С Кт счетов	Итого по дебету	Итого по кредиту	Сальдо
						Дебет	Кредит
на 1 декабря
декабрь

Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда "

Месяц	С Кт счетов	Итого по дебету	Итого по кредиту	Сальдо
						Дебет	Кредит
на 1 декабря
декабрь

Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"

Месяц	С Кт счетов	Итого по дебету	Итого по кредиту	Сальдо
						Дебет	Кредит
на 1 декабря
декабрь

Счет 80"Уставный капитал "

Месяц	С Кт счетов	Итого по дебету	Итого по кредиту	Сальдо
						Дебет	Кредит
на 1 декабря
декабрь

Счет 84"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"

Месяц	С Кт счетов	Итого по дебету	Итого по кредиту	Сальдо
						Дебет	Кредит
на 1 декабря
декабрь

Счет 90 "Продажи "

Месяц	С Кт счетов	Итого по дебету	Итого по кредиту	Сальдо
						Дебет	Кредит
на 1 декабря
декабрь

Счет 91 "Прочие доходы и расходы"

Месяц	С Кт счетов	Итого по дебету	Итого по кредиту	Сальдо
						Дебет	Кредит
на 1 декабря
декабрь

Счет 99 "Прибыли и убытки "

Месяц	С Кт счетов	Итого по дебету	Итого по кредиту	Сальдо
						Дебет	Кредит
на 1 декабря
декабрь

Оборотная ведомость

Сальдо на начало и конец года и обороты за январь—декабрь 20___ г. по счетам синтетического учета (выписка из Главной книги)

Номер счета	Наименование счета	Сальдо на начало года	Оборот за январь—ноябрь	Оборот за декабрь	Оборот за январь-декабрь	Сальдо на конец года
дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
	Основные средства
	Амортизация основных средств
	Вложения во внеоборотные активы
	Материалы
	Заготовление и приобр. мат. ценностей									Нет сальдо	Нет сальдо
	Отклонение в стоимости мат.ценностей
	НДС по приобретенным ценностям
	Основное производство
	Общепроизводственные расходы									Нет сальдо	Нет сальдо
	Общехозяйственные расходы									Нет сальдо	Нет сальдо
	Готовая продукция
	Касса
	Расчетные счета
	Расчеты с поставщиками
	Расчеты с покупателями
	Расчеты по налогам и сборам
	Расчеты по соц. страхованию и обеспечению
69-1	Расчеты по социальному страх.(ФСС)		8324	79877	78708
69-2	Расчеты по пенс. обеспечению (ПФ)		63158	606009	597134
69-3	Расчеты по обязат.мед.страх.(ФОМС)		14639	140486	138431
	Расчеты с персоналом по оплате труда
	Расчеты с подотчетными лицами
	Уставный капитал
	Нераспределенная прибыль
90-1	Продажи в том числе: Выручка			=	=	=	=			Нет сальдо	Нет сальдо
90-2	Себестоимость
90-3	НДС
90-9	Прибыль от продаж
91 91-1	Прочие доходы и расходы: Прочие доходы			=	=	=	=			Нет сальдо	Нет сальдо
91-2	Прочие расходы
91-9	Сальдо прочих доходов и расходов
	Прибыли и убытки							=	=	Нет сальдо	Нет сальдо
	Итого					=	=	=	=	=	=

1.7 Отчет о финансовых результатах

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ЗА __________________20___г.

	Коды
Форма № 2 по ОКУД Дата (год, месяц, число) Организация ______________________________________________________________по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности _________________________________________________________по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ________________________________
________________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ	384/385

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года*
наименование	код
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

*Примечание. Последняя колонка в таблице не заполняется

1.8 Бухгалтерский баланс

Актив бухгалтерского баланса

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

	Коды
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация _ООО «Вектор»___________________________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности_по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности __ Общества с ограниченной _
__ ответственностью / Частная собственность ______________по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011 г.
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

Пассив бухгалтерского баланса

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	На 31 декабря 2010г.	На 31 декабря 2011 г.
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС