Выписка из лицевого счета за « » 200_ г
Лицевой счет 40702X10100000000110 (пассивный)
ООО «Импульс»
Входящий остаток(пассив)
| Номер документа | Код банковской операции | БИК банка-корреспондента | Кор. счет | Дебет | Кредит |
| Итого обороты | |||||
| Исходящий остаток |
3. Выписка из справочника кодов банковских операций:
| Коды банковских операций | Содержание банковской операции, соответствующее коду | |
| по дебету расчетного счета | по кредиту банковского счета | |
| Списано согласно платежному поручению | Зачислено согласно копии прилагаемого платежного поручения | |
| Оплачено платежное требование | Зачислено по оплаченному платежному поручению | |
| Оплачен наличными деньгами денежный чек | ||
| Поступило по объявлению на взнос наличными | ||
| Списано по мемориальному ордеру банка | Зачислено по мемориальному ордеру банка |
Задание 122.Оформить чек на получение денежных средств с расчетного счета в кассу.
Исходные данные:
1. По чеку М5 № 961371 от 02.12.200_ г. получено с расчетного счета в банке 15 ООО руб. на выдачу беспроцентного займа.
Деньги в банке получила бухгалтер-кассир Дымова Э.Н., данные паспорта: 17 56, № 259863, вьщан ОВД Ленинского района г. Владимира 17 августа 200_ г.
Чеки подписали директор ООО «Импульс» Новгородцев Д.В. и главный бухгалтер Павлова В.Л.
2. Принято от филиала ВРУ ОАО «МИнБ».
3. ПКО № 120 (см. задание 103).
4. Беспроцентный заем выдан начальнику цеха № 2 Иванову И.Д. (см. задание 51).
| Корешок чека М5 № 961371 На_ ______р. «__»_____20_г. | Линия отреза | БАНК | номер счета чекодателя | М5 № 961371 В кассу - контрольная марка | ||
| чекодатель | ||||||
| ЧЕК ВЫДАН | ЧЕК M5№ 961371 на р_____________ ___________________ «___»________________20_г. место выдачи | Место для наклейки контрольной марки | ||||
| кому Подписи: первая вторая ЧЕК ПОЛУЧИЛ 200 г. подпись | ||||||
| наименование учреждения БАНКА | ||||||
| Место печати чекодателя | Заплатите | |||||
| кому | ||||||
| сумма прописью | ||||||
| подписи _________________ _____________________________ | ||||||
Оприходовано по кассе Кассовый ордер № _____ от «___» _____20__г. ______________________ подпись Указанную в настоящем чеке сумму получил ________________________ подпись __________ Отметки, удостоверяющие личность получателя: Предъявлен______________________________________________№________________ наименование документа Выдан___________________________________________________ «__»________20_г. Место выдачи ПРОВЕРЕНО ОПЛАТИТЬ «__»___________20_г. Контролер Отв. исполнитель Бухгалтер Оплачено Кассир |
Оборотная сторона денежного чека
Задание 123. Оформить платежное поручение на перечисление денежных средств в бюджет налога на доходы физических лиц за ноябрь 200_ г.
Исходные данные:
1. Платежное поручение № 156 от 5 декабря 200_ г. на сумму 12 200 руб.
2. Сведения о получателе — ИНН 3302001111, УФК по Владимирской области (ИМНС межрайонного уровня, г. Владимир), счет № 40101810800001010001.
3. Банк получателя: ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Владимирской области, г. Владимир, БИК 041708001, сч. № 30101810100000000001.
4. Сведения о плательщике: ООО «Импульс» имеет один расчетный счет в филиале ВРУ ОАО «Московский индустриальный банк», г. Владимир (ВРУ ОАО «МИнБ»), Код статуса налогоплательщика — 01.
5. Назначение платежа - 1010202; 17401000000; ТП; МС. 11.200_ г.; 0; 05.12.200_ г.; НС. «Налог на доходы физических лиц за ноябрь».
6. Очередность платежа — 3-я.
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №__________
Задание 124. Оформить платежное поручение на перечисление денежных средств поставщику за компьютер.
Исходные данные:
1. Платежное поручение № 159 от 9 декабря 200_ г. на сумму 24 120 руб.
2. Сведения о получателе — ИНН 330520516, ООО «Электрон- сервис», счет № 407028102 00000000412.
3. Банк получателя: Владимирское ОСБ №8611, БИК 041708602, счет № 30101810000000000602.
4. Назначение платежа — по счету № 775 от 09.12.200_ г. за компьютер, в том числе НДС 20% — 4020 руб.
5. Очередность платежа — 6-я.
Задание 125. Оформить платежное поручение на перечисление денежных средств поставщику за материалы.
Исходные данные:
1. Платежное поручение № 160 от 16 декабря 200_ г. на сумму 159 288 руб.
2. Сведения о получателе — ИНН 331720407, ОАО «Стальин- вест», счет № 407028106 00010000250.
3. Банк получателя: АКБ ЗАО «Владбизнесбанк», г. Владимир, БИК 041708706, счет № 301018101000000006706.
4. Назначение платежа — по счету № 343 от 16.12.200_г. за материалы, в том числе НДС 20% — 26 548 руб.
5. Очередность платежа — 6-я.
Задание126. Составить объявление на взнос наличных денег в банк.
Исходные данные:
24 декабря 200_ г. внесена в банк по объявлению на взнос наличными сумма депонированной заработной платы — 5000 руб. (расходный кассовый ордер № 213 — 5000 руб.). Банк получателя — филиал ВРУ ОАО «МИнБ». Вноситель — бухгалтер-кассир Дымова Э.Н.
объявление на взнос наличными
Задание 127. Оформить платежное требование № 1574 от 31.12.200_ г. за услуги связи за декабрь 200_ г.
Исходные данные:
1. Условие оплаты: без акцепта по постановлению ВС РФ №4986-1 от 19.05.93 г.
2. Банк плательщика: филиал ВРУ ОАО «Московский индустриальный банк», г. Владимир, БИК 041708770, счет № 30101810100000000770.
3. Банк получателя: Владимирское ОСБ № 8611, г. Владимир, БИК 041708602, счет № 30101810000000000602.
4. Получатель — ИНН 3328100883, Городская телефонная связь, ФОАО «Электросвязь», г. Владимир, счет №40702810710020100490.
5. Назначение платежа — на основании показаний приборов по действующим тарифам по договору № 1062 от 17.03.199_ г. за услуги связи за декабрь 200_ г. по счет-фактуре № 21003 от 31.12.200_ г. К оплате 1024 руб., в том числе НДС — 171 руб.
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов 31.12.200_ г.
6. Очередность платежа — 6-я.
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Ма____
Задание128. Записать входящий остаток в каждой выписке, подсчитать обороты по дебету и кредиту счета 51 и вывести исходящий остаток (на практике все эти суммы приводятся в банковской выписке уже подсчитанные).
Исходные данные:
1. См. форму выписки филиала ВРУ ОАО «МИнБ».
2. Выписки банка, прилагаемые к ним документы и расшифровка содержания операций: