Банковская выписка с расчетного счета

Приложения к практическому заданию (формы первичных документов)

Кассовая книга

Касса за «___» ________________ 200_ г Лист _________

№ документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.		№ документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп
Остаток на начало дня…….		Х
						Итого за день ……………………………………………..
						Остаток на конец дня …………………………………….		Х
					В том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии		Х
						Кассир	_______________________	_____________________________
							подпись	Расшифровка подписи
						Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
						_______________	Приходных и
							прописью
						_______________	расходных получил.
							прописью
					Бухгалтер ____________________________
Перенос …………………………………………..				подпись	Расшифровка подписи

ВЕДОМОСТЬ № 1

По дебету счета № 50 «Касса» с кредита счетов

Сальдо на начало месяца _____ руб.
Строка №	Дата кассового отчета (или за какие числа)								Итого
И т.д.
Итого
Сальдо на конец месяца _______ руб.

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 1

По кредиту счета № 50 «Касса» в дебет счетов

Строка №	Дата кассового отчета (или за какие числа)								Итого
И т.д.
Итого

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 2

По кредиту счета № 51 «Расчетный счет» в дебет счетов

Стро-ка №	Дата выписки банка									…	Итого
								…	…
И т.д.
Итого

ВЕДОМОСТЬ № 2

По дебету счета № 51 «Расчетный счет» с кредита счетов

Сальдо на начало месяца _________ руб.
Строка №	Дата выписки банка									…	Итого
								…
И т. д.
Итого
Сальдо на конец месяца _______ руб.

Приложение

к Письму ФСФР России

от 19 января 2005 г. No. 05-ОВ-03-3/461

┌───────┐

│0401060│

└───────┘

____________________ ____________________

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

┌──┐

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ No. ______ _____________ │01│

Дата Вид платежа └──┘

Сумма │

прописью │

────────────┴───────┬─────────────────────┬────────┬────────────────────

ИНН │КПП │Сумма │

────────────────────┴─────────────────────┤ │

│ │

│ │

├────────┼────────────────────

│Сч.No. │

│ │

Плательщик │ │

──────────────────────────────────────────┼────────┤

│БИК │

├────────┤

│Сч. No. │

│ │

│ │

Банк плательщика │ │

──────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────

………………………………………………………………………………….. │БИК │

……………………………………………. ├────────┤

│Сч. No. │

│ │

│ │

Банк получателя │ │

────────────────────┬─────────────────────┼────────┤

ИНН ………………………….. │КПП …………………………. │Сч. No. │

────────────────────┴─────────────────────┤ │

…………………………………………………………………………………………………. │ │

……………………………………………………………………………. │ │

├────────┼─────┬───────────┬────

│Вид оп. │ │Срок плат. │

├────────┤ ├───────────┤

│Наз. пл.│ │Очер. плат.│

├────────┤ ├───────────┤

Получатель │Код │ │Рез. поле │

──────────────────────┬───────────┬──┬────┴───┬────┴─────┴┬──────────┴┬───

……………………………………………….. │………………………….│….│ 0 │ 0 │ 0 │

──────────────────────┴───────────┴──┴────────┴───────────┴───────────┴───

Назначение платежа

__________

Подписи Отметки банка

			Код формы документа по ОКУД
ОБЪЯВЛЕНИЕ №
на взнос наличными

г.

От кого	Для зачисл. на счет №
Банк получателя
Получатель
	Сумма цифрами
Сумма прописью		руб.		коп.
Источник взноса
Подпись вносителя	Бухгалтер Деньги принял кассир

КВИТАНЦИЯ №

г.

От кого	Для зачисл. на счет №
Банк получателя
Получатель
	Сумма цифрами
Сумма прописью		руб.		коп.
Источник взноса
М.П.	Бухгалтер	Деньги принял кассир

ОРДЕР №

г.

	ДЕБЕТ	Сумма
От кого	счет №
	КРЕДИТ
		Общая
Банк получателя		частные	символы
Получатель
	счет №
Источник взноса

Бухгалтер

Кассир

Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88

			Код
		Форма по ОКУД
		по ОКПО
	(организация)
	(структурное подразделение)
	Номер документа	Дата составления
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Де­бет	Кре­дит	Сум­ма, руб. коп.	Код це­ле­во­го наз­на­че­ния
	код струк­тур­но­го под­раз­де­ле­ния	кор­рес­пон­ди­рую­щий счет, суб­счет	код ана­ли­ти­чес­ко­го уче­та

Выдать

(фамилия, имя, отчество)

Основание:

Сумма

(прописью)

руб.

коп.

Приложение

Руководитель организации
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Получил

(сумма прописью)

руб.

коп.

“

”

г.

Подпись

По

(наименование, номер, дата и место выдачи документа,

удостоверяющего личность получателя)

Выдал кассир
	(подпись)		(расшифровка подписи)

Унифицированная форма № КО-1

Линия отреза

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 18.08.98 № 88

(организация)

Код

Форма по ОКУД

КВИТАНЦИЯ

по ОКПО

(организация)

к приходному кассовому ордеру №

(структурное подразделение)

от “

”

г.

Номер документа

Дата составления

Принято от

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Основание:

Де­бет

Кре­дит

Сумма, руб. коп.

Код це­ле­во­го наз­на­че­ния

код струк­тур­но­го под­раз­де­ле­ния

кор­рес­пон­ди­рую­щий счет, суб­счет

код ана­ли­ти­чес­ко­го уче­та

Сумма

руб.

коп.

(цифрами)

Принято от

(прописью)

Основание:

руб.

коп.

Сумма

В том числе

(прописью)

руб.

коп.

“

”

г.

В том числе

М.П. (штампа)

Приложение

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Получил кассир

Кассир

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Корешок чека   РБ 4159157   НА р. к.   «……»……………200…г.   ЧЕК ВЫДАН   …………………………….. кому   Подписи:   …………………………… первая …………………………… вторая ЧЕК ПОЛУЧИЛ «……»……………200…г. ………………………….. подпись	ЛИНИЯ БАНК ОТРЕЗА	Чек действителен в течение десяти дней, не считая дня выдачи			РБ 4159157
ЧЕКОДАТЕЛЬ
№ СЧЕТА ЧЕКОДАТЕЛЯ     ЧЕК РБ 4159157 на Р. К.	В КАССУ – контрольная марка
цифрами
………… «….»……………. 200…г.	МЕСТО ДЛЯ НАКЛЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ МАРКИ
место выдачи число месяц прописью
………………………………………………..
наименование учреждения банка
Место печати чекодателя	ЗАПЛАТИТЕ
	кому
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
сумма прописью ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
ПОДПИСИ:
Сим-вол ЦЕЛИ РАСХОДА СУММА Свободный остаток сметных ассигнований на …… квартал без учета суммы по данному чеку * В этом месте работник банка подписывается в том случае, если личность получателя проверена по документам или чек выписан на предъявителя                       Оприходовано           по кассе, кассовый         ордер № ………         от «……» …………200…г.                     Главный (старший) бухгалтер   Подписи:     ………………………………… Указанную в настоящем чеке сумму получил подпись подпись     Отметки, удостоверяющие личность получателя: Предъявлен   за №       наименование документа       Выдан   « » 200…г.     наименование учреждения     Место выдачи         ПРОВЕРЕНО   ОПЛАТИТЬ* «……»………………….. 200……г.           Отв. исполнитель   Оплачено     Контролер Бухгалтер   Кассир

Банковская выписка с расчетного счета

Банк «…………»	Выписка за …………………
ООО «……………………»
Лицевой счет: …………	ИНН ……………………
	Входящее сальдо	91768769, 00 рублей
№ п\п	№ документа	Кому	Дебет	Кредит
			……	……
Обороты:	……	……
Сальдо на конец дня:	………… руб.…… коп.