Порядок работы с программой Project Expert

Для курсового проекта необходимо создать четыре бизнес-плана: три первых бизнес-плана создаются для одного судна каждого проекта, чтобы на основе критерия NPV из таблицы эффективности инвестиций модуля «Анализ проекта» выбрать оптимальный тип судна для приобретения его судоходной компанией к уже имеющимся судам. Четвертый бизнес-план составляется по судоходной компании в целом. Поэтому при заполнении данных необходимо учесть все суда компании, включая новое – вновь приобретаемое, выбранное по критерию оптимальности из первых трех бизнес-планов.

Порядок работы с программой Project Expert.

Включив программу Project Expert, в меню нажать: «Проект» — «новый с помощью мастера». В появившемся окне все время нажимать «далее» до появления окна, где требуется назвать проект.

Здесь заполняем окна программы следующим образом:

В строку «НАЗВАНИЕ» заносится наименование фирмы.

В строку «ВАРИАНТ» заносится номер группы и вариант задания.

В строку «АВТОР» — фамилия, имя, отчество.

В строку «Дата начала» — год начала проекта.

В строку «Длительность» — 10 лет 0 месяцев.

После введения этих данных необходимо создать файл, где будет сохраняться информация. Это осуществляется следующим образом: нажмите на кнопку ПРОЛИСТАТЬ у первой строчки, появится «Имя файла»
(* . pex), вместо * вносится номер варианта и группы с сохранением точки перед pex. Сохраните этот файл на диске «С» в папке своей группы.

Нажать ОК.

При этом создается пустой шаблон бизнес-плана.

Шаблон состоит из разделов — модулей) (слева), которые делятся на подразделы (справа).

Заполняем подразделы каждого модуля следующим образом:

МОДУЛЬ ПРОЕКТ

В «СПИСКЕ ПРОДУКТОВ» — наименование продукта (перевозка, аренда), номер проекта. При этом заносятся все проекты судов, с которыми работает фирма. Для перевозки можно добавить род груза, единицы измерения — тонны, для аренды – сутки.

Пример:

Для одного из первых трех бизнес-планов, составляемых для одного судна i-го проекта (пример для пятого варианта исходных данных):

Наименование	Ед. изм.	Начало продаж
Пиломат. – уголь пр. 488	т
Аренда пр. 488	Сут.

Для окончательного, четвертого бизнес-плана, составляемого по фирме в целом:

Наименование	Ед. изм.	Начало продаж
Пилом. – уголь пр. 488	т
Аренда пр. 488	Сут.
Пилом. – уголь пр. 19620	т
Аренда пр. 19620	Сут.
Пилом. – уголь пр. RSD58	т
Аренда пр. RSD58	сут

В столбец «НАЧАЛО ПРОДАЖ» заносится дата и год, когда начинаются перевозки груза. Для первых трех бизнес-планов, по сравнению с датой проекта, продажи осуществляются спустя 35 дней, которые необходимы для приобретения судна. Для последнего, четвертого бизнес-плана датой начала продаж является дата начала самого проекта, так как фирма уже осуществляет перевозки.

В «ОТОБРАЖЕНИИ ДАННЫХ». В строке МАСШТАБ снять «галочку» по месяцам и кварталам. Это означает, что расчеты будут производиться только по годам. В строке ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ не отображать пустые строки, не использовать разделитель 1000, количество дробных знаков после запятой – 0.

ВАЛЮТА ИТОГОВЫХ ТАБЛИЦ — доллары. ТАБЛИЦА Кэш-фло — поставить «галочку» дисконтировать строки при отображении.

В «НАСТРОЙКЕ РАСЧЕТА»

Ставка дисконтирования в % задается преподавателем в варианте исходных данных. Шаг дисконтирования — год.

Не использовать ставки дисконтирования для расчета MIRR.

В строке «ДЕТАЛИЗАЦИЯ» — выделить все и снять «галочку» «ДОХОДЫ УЧАСТНИКОВ».

В строке «ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ» — учитывать % по кредитам. На вопрос «КАКАЯ ДОЛЯ ВЫПЛАТ ФИНАНСИРУЕТСЯ ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА» поставить 0 %, а не 100 %.

Период расчета интегральных показателей — 120 месяцев, т.е. 10 лет 0 месяцев будет записан автоматически.

В строке «ЗАЩИТА ПРОЕКТА» сделать одноуровневую защиту (или лучше не делать совсем).

МОДУЛЬ ОКРУЖЕНИЕ

ВАЛЮТА. Основная — доллар, вторая — рубль.

1 руб. = 1 дол.

Темпы роста / падения курса не заполнять.

УЧЕТНАЯ СТАВКА — 10 % .Тенденции изменения — «0».

ИНФЛЯЦИЯ 5 % по всем объектам. Тенденция изменения — «0»

НАЛОГИ:

1. На прибыль — 20 %. Налогооблагаемая база — прибыль, период — год.

2. На пользователя автодорог — пропустить.

3. На имущество — 2 %. Налогооблагаемая база — имущество-год.

4. Ставки страховых взносов в фонды— 30 %. Налогооблагаемая база — зарплата.

МОДУЛЬ КОМПАНИЯ

Структура компании — уже оформлена.

Стартовый баланс — заполняется ТОЛЬКО для четвертого бизнес-плана по фирме в целом. Для первых трех бизнес-планов — НЕ заполняется.

АКТИВЫ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА — Денежные средства – только в долларах т.е ДС из МББ.

«СЧЕТА К ПОЛУЧЕНИЮ» — дебиторская задолженность (ДЗ из МББ).

«ЗАПАСЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ» — не надо, пропустить.

«ЗАПАСЫ КОМПЛЕКТУЮЩИХ» — вписать в себестоимость значение ТМЗ из МББ, количество единиц — «1»

«ПРЕДОПЛАЧЕННЫЕ РАСХОДЫ» — не надо, пропустить.

«ЗЕМЛЯ» — пропустить.

«ЗДАНИЕ» — пропустить

«ОБОРУДОВАНИЕ» — вписать ОС из МББ и процент износа — 10 % на амортизацию.

«НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ» — пропустить.

«НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» — пропустить.

«ЦЕННЫЕ БУМАГИ» — из МББ «Краткосрочные финансовые вложения». Вписать «СУММА» — …, «СРОК» — 55 мес. и ставка 10 %.

ПАССИВ

1. Отсроченные налоги — пропустить.

2 СЧЕТА К ОПЛАТЕ — КЗ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ из МББ.

3. КРЕДИТЫ — из МББ записать сумму ДО и ЗС

Выплата процентов — ставка 0.

4. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ из МББ — Уставный капитал — УК

и больше ничего не ставить.

5. РЕЗЕРВЫ — пропустить.

6. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ — ЧПиз МББ «НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ».

ПОЛУЧЕННЫЕ АВАНСЫ — пропустить.

ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ должен быть равен амортизационным отчислениям (при верном заполнении баланса является величиной отрицательной и равной 0,1 от стоимости ОБОРУДОВАНИЯ, т.е. всех судов). Это — проверка правильности заполнения стартового баланса.

МОДУЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Заполняется для каждого из первых трех бизнес-планов по рассматриваемому типу судна, а для четвертого бизнес-плана описывается приобретение того типа судна, которое было выбрано из первых трех вариантов бизнес-планов.

Заполнить только «КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН».

Нажать иконку «галочка» , появятся:

Этап без названия, вписать «ПРИОБРЕТЕНИЕ судна проекта…».

ОТВЕТСТВЕННЫЙ — Ф.И.О.

Начало 01.01.200… г. Длительность 35 дней. Стоимость этапа — строительная стоимость приобретаемого судна (т.е. балансовая стоимость, умноженная на коэффициент 2 или 3).

Окончание приобретения основных фондов — это начало производства (начало продаж), необходимо запомнить эту дату, чтобы позже вставить в следующий этап, как его начало.

Кроме того, необходимо вернуться в раздел «ПРОЕКТ» и откорректировать даты в «СПИСКЕ ПРОДУКТОВ» — «начало продаж».

Больше в данной позиции ничего не писать.

Далее нажать на иконку ТРУБЫ (изображение фабрики) .

Появляется «РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭТАПА ПРОИЗВОДСТВА».

В строке «ВАШИ ПРОДУКТЫ — УСЛУГИ» высвечиваем первый вид из всех перечисленных продуктов, нажав на стрелочку справа от строки . Дату начала производства НЕ исправляем при создании четвертого бизнес-плана (для фирмы в целом), НО изменяем ее для первых трех бизнес-планов – исправляем на день, следующий после окончания первого этап.

Связывать даты начала продаж и производства НЕ НАДО.

После «ОК» красная стрелка должна появиться в календарном плане. Она обозначит возможность начала производства данного продукта.

Далее, снова нажать иконку ТРУБЫ (изображение фабрики) . Вновь появится «РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭТАПА ПРОИЗВОДСТВА». Здесь снова в строке «ВАШИ ПРОДУКТЫ — УСЛУГИ» высвечиваем следующий вид продуктов и повторяем остальные действия, если необходимо.

Повторяем создание красных стрелок, т.е. нажимаем на кнопку ТРУБЫ столько раз, сколько имеется продуктов.

Больше в инвестиционном плане не надо ничего заполнять! Начиная с этого модуля необходимо проводить РАСЧЕТЫ, нажимая на зеленую иконку.

МОДУЛЬ ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН

ПЛАН СБЫТА

«ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ» — выключить «галочку».

Наименование продукции — это род груза в прямом и обратном направлении, перевозимый судами всех проектов. В качестве цены указываются: для перевозок — средние фрахтовые ставки (из расчетов), для аренды — тайм-чартерный эквивалент (из расчетов), в нижней части окна (объемы производства) для перевозок грузов указываются объемы, рассчитанные ранее (см. методические указания по курсовому проекту), а для аренды — дни сдачи судов в аренду, т.е. t_аренды = (365 — T_э).

Заполнение таблицы осуществляется следующим образом:

– Базой для расчетов является годовая провозная способность 1-го судна данного проекта

G_i = n_обi∙(Q_эпрi + Q_эобрi) (для каждого из первых трех бизнес-планов).

– Для четвертого бизнес-планагодовая провозная способность всех nc_i судов данного проекта:

G_i = nc_i∙n_обi∙(Q_эпрi + Q_эобрi).

– Заполнение таблиц осуществляется с учетом данных «Методических указаний» (табл. 6.3).

Годовой объём перевозок приобретаемыми судами

Тип судна	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
Уголь-лес пр. 613
Аренда пр. 613

Аналогично заполняется таблица для четвертого (общего) бизнес-плана, но здесь учитываются ВСЕ суда каждого проекта, включая вновь купленное судно, выбранное по критерию NPV из первых трех бизнес-планов.

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Нажать ДРУГИЕ ИЗДЕРЖКИ, включить СУММАРНЫЕ ПРЯМЫЕ ИЗДЕРЖКИ и вписать среднюю себестоимость перевозок (S_пер) по каждому проекту и затраты по аренде (С₀) — только в долларах!

ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ — Только управленческий аппарат и их месячные оклады в течение всего проекта. Остальные не заполнять!

МОДУЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Заполнить только подраздел Займы:

Кредит. Дата — 1.01.201.. г.

Срок — 110 месяцев, строительная стоимость судна в долларах (для четвертого бизнес-плана — строительная стоимость оптимального типа судна, выбранного из первых трех бизнес-планов).

Выплата — %.

Ставка — 10 %.

Регулярное — «РАЗ В ГОД».

Поступление кредита — «ОДНОЙ СУММОЙ».

Возврат — «В КОНЦЕ».

«Анализ проекта»в МОДУЛЕ «Результаты».

Рассчитываются только для четвертого бизнес-плана.

Подразделы проекта: анализ чувствительности, анализ безубыточности.

Можно задать внешние и внутренние факторы, влияющие на проект, а также интервал их отклонений.

Основными факторами являются: инфляция, объем сбыта, цена сбыта. Интервал отклонений можно оставить таким, какой задан в программе.

При построении графика анализа безубыточности необходимо предварительно в МОДУЛЕ «Проект» — «Позиция настройка расчетов» — карточка «Детализация», установить флажок «Разнесение издержек», после этого в разделе «Анализ безубыточности» установить шаг анализа «Год», осуществить «Пересчет» и нажать «Показать».

«Расчет проекта и запись в файл»

После заполнения нажимается крайняя правая зеленая кнопка в верхнем меню программы — «Расчет» (калькулятор) или клавиша на клавиатуре «F9». После этого необходимо нажать кнопку программы «Сохранить».

МОДУЛЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

Необходимо просмотреть все формы полученных результатов, а затем сформировать отчет.

ФОРМИРОВАТЬ «ОТЧЕТ»

Нажимаете на «ОТЧЕТ», затем — «ДОБАВИТЬ» — «СТАНДАРТНЫЙ», появится окно отчета

Нажать «ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ» и снять «галочку» «ДИАГРАММА ГАНТА» (для Project expert 6). Затем нажать на строчку «ПРИНТЕР» и найти Microsoft word после «ОК».

Появится компьютерный вариант «ОТЧЕТА» (перечень разделов бизнес-плана), который можно будет передать в Word.

Нужно добавить некоторые разделы и убрать лишние.

Ненужный раздел выделяем, кликнув левой клавишей мышки, а затем правой кнопкой, выбираем опцию — «УДАЛИТЬ». Необходимо удалить:

1. Банк системы учета.

2. Список ресурсов.

3. План (условия оплаты).

4. Список ресурсов.

5. Диаграмма Ганта

6. План сбыта (условия поставок).

7. Общие издержки.

8. Акционерный капитал.

9. Лизинг.

10. Другие поступления.

11. Другие выплаты.

12. Распределение прибыли.

13. Льготы по налогу на прибыль.

Аналогично добавляют разделы: раздел, после которого надо вставить новый, выделяют, кликнув левой клавишей мышки, а затем правой кнопкой, находим опцию «Добавить». Появится окно «Меню». Выбираем «Графики», если надо добавить график NPV, «Текстовое описание», если надо добавить текстовое описание, заранее записанное в проекте, «Результаты». Добавить в отчет основные графики: «NPV», «Анализ чувствительности», «Безубыточности».

В отчетах для первых трех бизнес-планов распечатать:

1.Заголовок.

2. Список продуктов.

3.Интегральные показатели.

4. График NPV.

Перечень основных выходных форм четвертого бизнес-плана:

1. Прибыли — убытки.

2. Дисконтированный Кэш-фло.

3. Баланс.

4. Финансовые показатели.

5. Интегральные показатели.

Библиографический список

1. Булов А. А. Стратегический менеджмент: учеб. пособие / А. А. Булов. — СПб.: СПб ГУВК, 2012.

2. Булов А. А. Методы и модели стратегического анализа: учеб. пособие / А. А. Булов. — СПб.: СПб ГУВК, 2011.

3. Булов А. А. Менеджмент. Управление изменениями транспортной компании: методич. указания по курсовой работе / А. А. Булов, А. В. Волянская. — СПб: СПб ГУВК, 2010.

Оглавление

1. Общие положения. 3

1.1. Цели и задачи курсового проекта. 3

1.2. Исходные данные для выполнения курсового проекта. 3

2. Определение эксплуатационно-экономических показателей работы судоходной компании 5

2.1. Расчёт акционерного (уставного) капитала судоходной компании. 5

2.2. Расчёт числа обыкновенных акций судоходной компании. 5

2.3. Расчёт провозной способности судов. 6

2.3.1. Расчёт продолжительности оборота cудов. 6

2.3.2. Расчёт провозной способности судов различных проектов за эксплуатационный период 8

2.4. Расчёт расходов и доходов за оборот. 8

2.4.1. Расчёт расходов за оборот. 8

2.4.2. Расчёт доходов за оборот. 9

2.5. Определение годовых доходов и расходов от перевозки грузов судном.. 10

2.6. Определение минимальных годовых объёмов перевозок грузов судном при заданной фрахтовой ставке 10

2.7. Определение доходов и расходов от сдачи судов в аренду (тайм-чартер) 12

2.8. Определение валовой прибыли и рентабельности от использования судов в расчете на одно судно 13

3. Определение конкурентоспособности судов судоходной компании. 15

3.1. Показатели тактической конкурентоспособности судна. 15

3.2. Показатели стратегической конкурентоспособности судна. 17

3.3. Определение тактической конкурентоспособности судов. 18

3.4. Определение стратегической конкурентоспособности судов. 20

4. Определение экономических показателей судоходной компании. 23

4.1. Определение расходов по заработной плате административно-управленческого персонала судоходной компании 23

4.2. Определение доходов, расходов и прибыли судоходной компании. 24

5. Анализ финансового состояния судоходной компании. 26

6. Бизнес-планирование развития судоходной компании. 29

6.1. Оценка эффективности развития судоходной компании. 29

6.2. Основные исходные данные для расчёта бизнес-плана. 31

7. Управление стоимостью бизнеса судоходной компании. 34

8. Заключение (выводы) по курсовому проекту. 36

Приложение 1. 37

Приложение 2. 38

Приложение 3. 39

Приложение 4. 43

Приложение 5. 44

Приложение 6. 46

Приложение 7. 47

Приложение 8. 49

Приложение 9. 55

Библиографический список. 63