UC 9. Платежи ФЛ в пользу ЮЛ
Предусловия:
1) открыта смена пользователя с ролью «операционист-кассир».
Роль пользователя: «операционист- кассир».
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1. | Выбрать пункт меню «Касса → Платежи в адрес юр. лиц → прием платежей ФЛ в пользу ЮР без открытия счета» | Отобразилась экранная форма «выбор типа платежа и секции» |
| 2. | Выбрать тип платежа (например, с номером секции 30 «Домашний 82 «ОАО "МТС"-интернет и ,ТВ МТС, фикс.связь Москва»), нажать «Далее» | Отобразилась экранная форма «Реквизиты платежа» |
| 3. | Нажать кнопку «Реквизиты клиента» | Отобразилась экранная форма «Поиск клиента», по умолчанию установлен радиобаттон «Поиск по ФИО» |
| 4. | Заполнить поля «: Фамилия», « - ПОЛИЛОВА Имя», « - ОЛЬГА Отчество» (например, Иванов Александр Евгеньевич), нажать - ЕВГЕНЬЕВНА Дата рождения - 01.12.1977 Пол - Женский Тип документа – Паспорт РФ Серия - 2902 Номер - 567661 Нажать кнопку «Поиск» | Отобразился результат поиска по заданным параметрам, первый клиент выбран по умолчанию |
| 5. | Нажать кнопку «РедактироватьКарточка клиента» | Открылась карточка клиента, все поля доступны для редактирования |
| 6. | Внести изменение в данные клиента (например, перейти на вкладку «адресная информация», изменить адрес регистрации), нажать кнопку «Ок» | В правой части экранной формы «Поиск клиента» отображаются внесенные изменения |
| 7. | Нажать кнопку «Выбрать» | Отобразилась экранная форма «Реквизиты платежа», в блоке «Плательщик» отображаются ФИО клиента |
| 8. | Заполнить обязательные поля (со *). : Лицевой счет – 123123 Сумма платежа – 100.00 Нажать кнопку «Далее» (данные отправлены в ЦОП) | Отобразилось сообщение «Операция «Прием платежей ФЛ в пользу ЮЛ» выполнена успешно». Отображаются параметры выполненной операции и сформированные документы |
| 9. | Нажать кнопку «Печать документа» | Документ отправлен на печать |
| 10. | Нажать кнопку «Ок» | Выполнен переход к списку введенных платежей. |
| 11. | Ввести сумму платежа, нажать кнопку «Подтвердить операции». Примечание: если сумма больше либо равна требуемой, то происходит отправка запроса Paying в ЦОП | Статус платежа «Подтвержден», кнопка выход активна Примечание: ЦОП проверяет правильность запроса и отправляет ответ в ИС «Спектрум» |
| 12. | Нажать кнопку «Выход» | Происходит возврат в меню Платежи в адрес юр.лиц |
UC 10. Внесение наличных на ПК
Предусловия:
1) открыта смена пользователя с ролью «операционист- кассир».
Роль пользователя:«операционист- кассир».
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1. | Выбрать пункт меню «Касса → Операции → Операции физических лиц → Приходные → Внесение наличных по карте» | Открыта экранная форма «Внесение наличных по карте» |
| 2. | Нажать чекбокс для ручного ввода и в поле «Номер карты» ввести номер карт (например, 4272290693746620). Нажать кнопку «Продолжить» | Открыта экранная форма «Внесение наличных по карте». Отображаются данные владельца карты, поля блока «Параметры операции» |
| 3. | Заполнить поля: · «Выбор валюты» (рубли/ доллары); · «Сумма» (например. 100); · Нажать кнопку «Продолжить» (данные отправлены в Way4). | Открыта экранная форма с данными по операции. Кнопка «Выполнить» активна |
| 4. | Нажать кнопку «Выполнить» | Выдано сообщение «Операция по карте выполнена успешно» |
| 5. | Нажать кнопку «Ок» | Открыта экранная форма «Внесение наличных по карте» |
UC 11. Инкассация (интеграция с SC-наличность)
Тестируется только функционал выгрузки остатков в SC-наличность, отправка наличных денег не является предметом тестирования.
Предусловия:
1) открыта смена пользователя с ролью «старший кассир».
2) На смене старшего кассира есть средства, необходимые для инкассации
Роль пользователя: «старший кассир».
| № | Действие | Ожидаемый результат |
| 1. | Выбрать пункт меню «Касса → Смена → Выгрузка остатков», нажать кнопку «Выполнить» | В систему «SC-наличность» отправлен xml-файл с информацией по инкассации в разрезе ценностей на счетах кассы для ТП. На электронной форме появилось сообщение «Выгрузка завершена успешно» |
| 2. | Нажать «Выйти» | Возврат на стартовую ЭФ. Загрузить XML с контекстом операции инкассации из SC-наличность. |
| 3. | Выбрать пункт меню «Касса → Документы → Подтверждение операций с SC-наличность» | В списке неподтвержденных операций отображена созданная операция «Инкассация из SC» |
| 4. | Нажать кнопку «Подтвердить» | Операция не отображается в списке операций на подтверждение. |