КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОТРАСЛИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ…………………………………………………….5 3 страница
Таблица 26 – Среднесписочная численность работников ОАО «Красцветмет»
| Наименование показателя | За отчетный год, чел. | За базовый год, чел. |
| Среднесписочная численность работников | 2 778 | 2 819 |
Таблица 27 – Извлечения из бухгалтерского баланса ОАО «ГМК «Норильский никель»
| Наименование показателя | На 31 декабря отчетного года, тыс. руб. | На 31 декабря базового года, тыс. руб. | На 31 декабря предшествующего базовому года, тыс. руб. |
| АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 97 490 | 133 477 | 140 698 |
| Результаты исследований и разработок | 126 055 | 126 049 | |
| Основные средства | 85 877 186 | 84 393 922 | 81 280 816 |
| Доходные вложения в материальные ценности | |||
| Финансовые вложения | 314 831 716 | 355 292 125 | 297 364 135 |
| Отложенные налоговые активы | |||
| Прочие внеоборотные активы | 46 314 710 | 39 450 616 | 32 986 665 |
| Итого по разделу I | ? | ? | ? |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 50 415 206 | 42 110 560 | 48 161 750 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 5 775 594 | 7 045 722 | 8 475 550 |
| Дебиторская задолженность | 77 338 070 | 62 929 576 | 58 561 193 |
| Финансовые вложения | 22 287 142 | 34 724 560 | 16 984 954 |
| Денежные средства | 39 177 437 | 29 295 111 | 23 581 623 |
| Прочие оборотные активы | 252 989 | 348 683 | 350 663 |
| Итого по разделу II | ? | ? | ? |
Окончание таблицы 27
| БАЛАНС | ? | ? | ? |
| ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 190 628 | 190 628 | 190 628 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( )1 | ( ) | (47 849 457) |
| Переоценка внеоборотных активов | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 48 187 669 | 48 187 669 | 48 187 669 |
| Резервный капитал | 28 594 | 28 594 | 28 594 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 438 506 540 | 368 474 784 | 270 166 091 |
| Итого по разделу III | ? | ? | ? |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства | 68 964 680 | 110 744 757 | 170 637 126 |
| Отложенные налоговые обязательства | 7 092 907 | 6 334 866 | 5 799 911 |
| Резервы под условные обязательства | |||
| Прочие обязательства | |||
| Итого по разделу IV | ? | ? | ? |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства | 27 499 283 | 67 275 920 | 66 693 074 |
| Кредиторская задолженность | 10 560 613 | 13 089 574 | 12 512 449 |
| Доходы будущих периодов | 41 462 681 | 41 523 609 | 41 521 962 |
| Резервы предстоящих расходов | |||
| Прочие обязательства | |||
| Итого по разделу V | ? | ? | ? |
| БАЛАНС | ? | ? | ? |
1 – здесь и в других таблицах отрицательный или вычитаемый показатель отображается в круглых скобках.
Таблица 28 – Извлечения из отчета о прибылях и убытках ОАО «ГМК «Норильский никель»
| Наименование показателя | За отчетный год, тыс. руб. | За базовый год, тыс. руб. |
| Выручка | 298 765 123 | 220 440 781 |
| Себестоимость продаж | (87 268 396) | (87 897 302) |
| Валовая прибыль (убыток) | ? | ? |
Окончание таблицы 28
| Коммерческие расходы | (2 471 928) | (2 634 134) |
| Управленческие расходы | (12 845 068) | (11 272 616) |
| Прибыль (убыток) от продаж | ? | ? |
| Доходы от участия в других организациях | 42 672 | 73 891 |
| Проценты к получению | 2 679 675 | 2 340 417 |
| Проценты к уплате | (3 083 376) | (5 786 161) |
| Прочие доходы | 56 824 060 | 149 316 440 |
| Прочие расходы | (102 462 542) | (144 670 772) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | ? | ? |
| Текущий налог на прибыль | (38 727 315) | (23 322 203) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | (781 298) | 475 935 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 30 761 | 111 825 |
| Прочее | (638 785) | 855 124 |
| Чистая прибыль (убыток) | ? | ? |
Таблица 29 – Затраты ОАО «ГМК «Норильский никель» (по элементам)
| Наименование показателя | За отчетный год, тыс. руб. | За базовый год, тыс. руб. |
| Материальные затраты | 55 518 080 | 52 798 083 |
| Затраты на оплату труда | 24 611 819 | 21 235 083 |
| Отчисления на социальные нужды | 2 844 575 | 2 716 896 |
| Амортизация основных средств | 8 553 375 | 7 846 595 |
| Прочие затраты | 11 767 378 | 11 134 961 |
| Итого затрат по элементам | ? | ? |
Таблица 30 – Среднесписочная численность работников ОАО «ГМК «Норильский никель»
| Наименование показателя | За отчетный год, чел. | За базовый год, чел. |
| Среднесписочная численность работников | 25 982 | 25 661 |
Таблица 31 – Извлечения из бухгалтерского баланса ОАО «РУСАЛ Ачинск»
| Наименование показателя | На 31 декабря отчетного года, тыс. руб. | На 31 декабря базового года, тыс. руб. | На 31 декабря предшествующего базовому года, тыс. руб. |
| АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 3 329 | 6 325 | 5 318 |
| Результаты исследований и разработок | |||
| Основные средства | 3 892 870 | 4 082 523 | 4 442 084 |
| Доходные вложения в материальные ценности | |||
| Финансовые вложения | 5 667 766 | 1 022 993 | 26 993 |
| Отложенные налоговые активы | 9 910 | 15 754 | 15 787 |
| Прочие внеоборотные активы | 1 585 422 | 1 081 577 | 2 014 635 |
| Итого по разделу I | ? | ? | ? |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 850 872 | 624 178 | 637 857 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 121 629 | 158 812 | 96 118 |
| Дебиторская задолженность | 2 354 844 | 3 126 343 | 3 870 216 |
| Финансовые вложения | 236 213 | 3 680 136 | 4 589 919 |
| Денежные средства | 27 750 | 23 307 | |
| Прочие оборотные активы | 13 999 | 5 190 | 4 249 |
| Итого по разделу II | ? | ? | ? |
| БАЛАНС | ? | ? | ? |
| ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 4 189 | 4 189 | 4 189 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( )1 | ( ) | ( ) |
| Переоценка внеоборотных активов | 2 922 690 | 2 941 133 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 2 814 418 | 2 814 418 | 5 765 231 |
| Резервный капитал | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 7 885 364 | 6 852 995 | 6 943 408 |
| Итого по разделу III | ? | ? | ? |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 369 613 | 349 745 | 337 797 |
Окончание таблицы 31
| Резервы под условные обязательства | |||
| Прочие обязательства | |||
| Итого по разделу IV | ? | ? | ? |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства | 6 185 | 1 210 665 | |
| Кредиторская задолженность | 626 597 | 706 395 | 1 420 602 |
| Доходы будущих периодов | |||
| Резервы предстоящих расходов | 48 646 | 42 599 | 43 333 |
| Прочие обязательства | 92 216 | 85 911 | |
| Итого по разделу V | ? | ? | ? |
| БАЛАНС | ? | ? | ? |
1 – здесь и в других таблицах отрицательный или вычитаемый показатель отображается в круглых скобках.
Таблица 32 – Извлечения из отчета о прибылях и убытках ОАО «РУСАЛ Ачинск»
| Наименование показателя | За отчетный год, тыс. руб. | За базовый год, тыс. руб. |
| Выручка | 15 080 847 | 11 867 457 |
| Себестоимость продаж | (12 120 738) | (9 586 629) |
| Валовая прибыль (убыток) | ? | ? |
| Коммерческие расходы | (763 282) | (453 861) |
| Управленческие расходы | (906 703) | (829 261) |
| Прибыль (убыток) от продаж | ? | ? |
| Доходы от участия в других организациях | 1 119 | |
| Проценты к получению | 415 055 | 468 716 |
| Проценты к уплате | (805) | (28 687) |
| Прочие доходы | 117 843 | 75 536 |
| Прочие расходы | (465 592) | (1 335 178) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | ? | ? |
| Текущий налог на прибыль | (317 586) | (266 061) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | (19 868) | (11 948) |
| Изменение отложенных налоговых активов | (5 844) | (33) |
| Прочее | (520) | (144) |
| Чистая прибыль (убыток) | ? | ? |
Таблица 33 – Затраты ОАО «РУСАЛ Ачинск» (по элементам)
| Наименование показателя | За отчетный год, тыс. руб. | За базовый год, тыс. руб. |
| Материальные затраты | 5 939 744 | 4 305 581 |
| Затраты на оплату труда | 748 252 | 675 564 |
| Отчисления на социальные нужды | 190 024 | 172 926 |
| Амортизация основных средств | 602 851 | 567 340 |
| Прочие затраты | 5 979 918 | 4 821 950 |
| Итого затрат по элементам | ? | ? |
Таблица 34 – Среднесписочная численность работников ОАО «РУСАЛ Ачинск»
| Наименование показателя | За отчетный год, чел. | За базовый год, чел. |
| Среднесписочная численность работников | 2 742 | 2 767 |
Таблица 35 – Извлечения из бухгалтерского баланса ОАО «ЕРП»
| Наименование показателя | На 31 декабря отчетного года, тыс. руб. | На 31 декабря базового года, тыс. руб. | На 31 декабря предшествующего базовому года, тыс. руб. |
| АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | |||
| Результаты исследований и разработок | |||
| Основные средства | 1 013 171 | 970 835 | 975 808 |
| Доходные вложения в материальные ценности | |||
| Финансовые вложения | 1 570 | 1 570 | 5 398 |
| Отложенные налоговые активы | 2 116 | 1 729 | 1 199 |
| Прочие внеоборотные активы | 85 819 | 32 292 | 64 645 |
| Итого по разделу I | ? | ? | ? |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 267 958 | 268 611 | 219 679 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 3 435 | 4 426 | |
| Дебиторская задолженность | 257 488 | 352 746 | 349 575 |
| Финансовые вложения | 100 000 | 3 055 | 3 950 |
| Денежные средства | 349 155 | 290 501 | 140 578 |
| Прочие оборотные активы | 1 758 | 4 899 | |
| Итого по разделу II | ? | ? | ? |
Окончание таблицы 35
| БАЛАНС | ? | ? | ? |
| ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 30 842 | 30 842 | 30 842 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( )1 | ( ) | ( ) |
| Переоценка внеоборотных активов | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 924 848 | 928 492 | 1 009 825 |
| Резервный капитал | 15 421 | 15 421 | 15 421 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1 029 102 | 835 303 | 609 496 |
| Итого по разделу III | ? | ? | ? |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 4 488 | 9 938 | 12 755 |
| Резервы под условные обязательства | |||
| Прочие обязательства | |||
| Итого по разделу IV | ? | ? | ? |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства | |||
| Кредиторская задолженность | 76 475 | 103 007 | 91 192 |
| Доходы будущих периодов | |||
| Резервы предстоящих расходов | |||
| Прочие обязательства | |||
| Итого по разделу V | ? | ? | ? |
| БАЛАНС | ? | ? | ? |
1 – здесь и в других таблицах отрицательный или вычитаемый показатель отображается в круглых скобках.
Таблица 36 – Извлечения из отчета о прибылях и убытках ОАО «ЕРП»
| Наименование показателя | За отчетный год, тыс. руб. | За базовый год, тыс. руб. |
| Выручка | 2 853 648 | 2 424 451 |
| Себестоимость продаж | (2 050 353) | (1 766 085) |
| Валовая прибыль (убыток) | ? | ? |
Окончание таблицы 36
| Коммерческие расходы | (22 794) | (20 850) |
| Управленческие расходы | (447 764) | (374 568) |
| Прибыль (убыток) от продаж | ? | ? |
| Доходы от участия в других организациях | ||
| Проценты к получению | 8 972 | 5 019 |
| Проценты к уплате | (3 320) | (5 405) |
| Прочие доходы | 70 952 | 52 987 |
| Прочие расходы | (100 667) | (87 417) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | ? | ? |
| Текущий налог на прибыль | (76 075) | (58 209) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 5 449 | 2 818 |
| Изменение отложенных налоговых активов | ||
| Прочее | 5 453 | (10 795) |
| Чистая прибыль (убыток) | ? | ? |
Таблица 37 – Затраты ОАО «ЕРП» (по элементам)
| Наименование показателя | За отчетный год, тыс. руб. | За базовый год, тыс. руб. |
| Материальные затраты | 719 461 | 927 268 |
| Затраты на оплату труда | 783 180 | 717 769 |
| Отчисления на социальные нужды | 180 109 | 172 195 |
| Амортизация основных средств | 99 955 | 98 557 |
| Прочие затраты | 378 798 | 395 174 |
| Итого затрат по элементам | ? | ? |
Таблица 38 – Среднесписочная численность работников ОАО «ЕРП»
| Наименование показателя | За отчетный год, чел. | За базовый год, чел. |
| Среднесписочная численность работников | 2 755 | 2 738 |
Таблица 39 – Извлечения из бухгалтерского баланса ОАО «ДЗНВА»
| Наименование показателя | На 31 декабря отчетного года, тыс. руб. | На 31 декабря базового года, тыс. руб. | На 31 декабря предшествующего базовому года, тыс. руб. |
| АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
Продолжение таблицы 39
| Результаты исследований и разработок | |||
| Основные средства | 170 783 | 164 834 | 149 978 |
| Доходные вложения в материальные ценности | |||
| Финансовые вложения | 30 296 | ||
| Отложенные налоговые активы | 33 434 | 33 377 | 15 832 |
| Прочие внеоборотные активы | 11 017 | 10 848 | 11 318 |
| Итого по разделу I | ? | ? | ? |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 179 289 | 214 310 | 217 239 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 5 027 | 6 477 | 5 362 |
| Дебиторская задолженность | 142 676 | 166 325 | 1 204 748 |
| Финансовые вложения | 17 603 | 19 401 | 25 160 |
| Денежные средства | 9 896 | 1 886 | |
| Прочие оборотные активы | 1 050 | ||
| Итого по разделу II | ? | ? | ? |
| БАЛАНС | ? | ? | ? |
| ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 38 388 | 38 388 | 38 388 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( )1 | ( ) | ( ) |
| Переоценка внеоборотных активов | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 76 798 | 76 918 | 77 228 |
| Резервный капитал | 1 919 | 1 919 | 5 607 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | (61 280) | (61 521) | 27 763 |
| Итого по разделу III | ? | ? | ? |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства | 129 500 | 167 093 | 1 248 314 |
| Отложенные налоговые обязательства | 3 528 | 2 390 | 1 678 |
| Резервы под условные обязательства | |||
| Прочие обязательства | |||
| Итого по разделу IV | ? | ? | ? |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства | 172 074 | 163 263 | 17 098 |
| Кредиторская задолженность | 230 928 | 237 614 | 210 587 |
| Доходы будущих периодов |
Окончание таблицы 39
| Резервы предстоящих расходов | 5 329 | ||
| Прочие обязательства | |||
| Итого по разделу V | ? | ? | ? |
| БАЛАНС | ? | ? | ? |
1 – здесь и в других таблицах отрицательный или вычитаемый показатель отображается в круглых скобках.
Таблица 40 – Извлечения из отчета о прибылях и убытках ОАО «ДЗНВА»
| Наименование показателя | За отчетный год, тыс. руб. | За базовый год, тыс. руб. |
| Выручка | 463 935 | 336 333 |
| Себестоимость продаж | (523 103) | (394 296) |
| Валовая прибыль (убыток) | ? | ? |
| Коммерческие расходы | (8 876) | (1 021) |
| Управленческие расходы | ( ) | (52 476) |
| Прибыль (убыток) от продаж | ? | ? |
| Доходы от участия в других организациях | ||
| Проценты к получению | 7 174 | 1 693 |
| Проценты к уплате | (43 691) | (74 965) |
| Прочие доходы | 193 775 | 1 474 276 |
| Прочие расходы | (81 225) | (1 397 749) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | ? | ? |
| Текущий налог на прибыль | (1 661) | ( ) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | (1 139) | (711) |
| Изменение отложенных налоговых активов | 17 545 | |
| Прочее | (5 126) | (1 931) |
| Чистая прибыль (убыток) | ? | ? |
Таблица 41 – Затраты ОАО «ДЗНВА» (по элементам)
| Наименование показателя | За отчетный год, тыс. руб. | За базовый год, тыс. руб. |
| Материальные затраты | 292 240 | 289 446 |
| Затраты на оплату труда | 114 607 | 138 431 |
| Отчисления на социальные нужды | 27 849 | 30 893 |
| Амортизация основных средств | 15 317 | 20 390 |
| Прочие затраты | 68 069 | 47 945 |
| Итого затрат по элементам | ? | ? |