Прогноз размера тарифа на 2011г.

Определим тариф на планируемый 2011 год. Для этого построим график динамики изменения себестоимости и определим уровень тарифа на 2011 год.

На основании графика изменения тарифов мы можем сделать вывод, что для обеспечения конкурентоспособности нашего предприятия тариф в 2016 году должен составлять 31 руб за перевозку одной тонны груза.

На основе графика динамики изменения тарифа по годам рассчитаем тариф на 2012 год. Для этого решим систему уравнений следующего вида:

У = τ_i; х = Q_i

=> => =>

(1,26(2270+с)(2640+с))/370=(0,41(2640+с)(3250+с))/610=>

768,6(2270+с)=151,7(3250+с)

616,9с= -1251697

с= -2029,01

b=501,42;

а=30,59.

Решив систему, получилось следующее уравнение:

Если подставить в уравнение значениеQ в 2012 году равное 704 690 тонн мы получим, что наш тариф за 2012 год будет равен 30,21 руб/т. А себестоимость 1 перевозимой тонны при заданном тарифе и рентабельности 16% составит 26,06 руб.

= Sт * (1+R)

Sт = = = 26,06 руб.

Если сохранить себестоимость 2011 года, а объем перевозок 2012, то получим расходы в84 168 174 руб.

117,42 * 704 690=82 744 699,8 руб.

Но для получения запланированного тарифа в30,21 руб. в 2012 нам необходим размер расходов на уровне 18 364 221 руб.

26,06 * 704 690=18 364 221 руб.

Чтобы достичь снижения себестоимости нам необходимо разработать ряд мероприятий для оптимизации затрат предприятия.

Стратегия замены подвижного состава

Для снижения себестоимости 1 тонны транспортной продукции, мы решаем увеличить общую грузоподъёмность парка подвижного состава. Для этого мы покупаем прицепы МАЗ 931010-3020 грузоподъёмностью 15 тонн. Покупка прицепов приведет к снижению затрат на топливо, амортизацию подвижного состава, на заработную плату водителям, на расходные материалы и т.д.

Нам нужно докупить 15 прицепов грузоподъёмностью 15 тонн по цене 1 500 000 руб. за штуку.

Спок.пр.=15*1 500 000 = 22 500 000 руб.

Мы будем продавать 19 автомобилей (34-15=19) по цене

Дпрод.авт. = 19*2 200 000 = 41 800 000 руб.

Из-за смены подвижного состава будем менять оборудование. Старое будет продано : Дпрод.об.=16 000 000 руб.

Новое оборудование будем покупать: Спок.об.=12 000 000 руб.

Увеличение времени в наряде до 16 часов

Для увеличения объемов перевозок предприятие решает перейти на 2-х сменный режим работы подвижного состава и увеличить время в наряде до 16 часов, т.е. водители будут работать в 2 смены по 8 часов.

Переходим на нового поставщика топлива с ценой 22 руб за литр.

Это позволит сократить расходы на ГСМ, ремонт П.С. и т.д.

Реализация данных мероприятий будет рассмотрена далее.

5. Определение удельной себестоимости перевозок, размера тарифа, прибыли предприятия при реализации запланированного объёма на перспективный период.

5.1 Расчет технико – эксплуатационных показателей работы подвижного состава в 2012 году.